Demonstração do fluxo de caixa de CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 164 funcionários · CEO David J. Namdar
- Preço
- $ 4,95 -8,50%
- Valor de mercado
- $ 212 mi
- Enterprise value
- $ 224 mi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-09-11
- Próximo relatório
- 2026-12-11
Em Q2 '26, CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) gerou -$ 6,48 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 123 mil em capex e ficou com -$ 6,6 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 269 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 799 mil | -$ 988 mil | -$ 917 mil | -$ 470 mil | -$ 740 mil | -$ 1,02 mi | -$ 1,07 mi | $ 708 mil | $ 740 mil | $ 1,76 mi | -$ 56 mi | -$ 11,4 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 34,3 mil | $ 34,2 mil | $ 6,91 mil | $ 4,71 mil | $ 4,71 mil | $ 3,74 mil | $ 1,13 mil | $ 137 mil | $ 161 mil | $ 140 mil | $ 473 mil | $ 158 mil | |
| Remuneração em ações | $ 15,2 mil | $ 10,2 mil | $ 77 mil | -$ 7,49 mil | $ 0 | $ 13 mil | $ 78,1 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 13 mil | $ 0 | $ 67 mil | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 236 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 142 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 798 mil | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 152 mil | $ 97,9 mil | -$ 120 mil | $ 175 mil | -$ 54,1 mil | $ 141 mil | $ 230 mil | $ 1,09 mi | $ 54,1 mil | -$ 18 mi | $ 667 mil | -$ 568 mil | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 46,4 mil | -$ 225 mil | $ 43,7 mil | $ 25,1 mil | -$ 240 mil | $ 18,3 mil | $ 13,5 mil | -$ 1,79 mi | $ 268 mi | $ 17,7 mi | $ 61,1 mi | $ 5,27 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 855 mil | -$ 835 mil | -$ 909 mil | -$ 273 mil | -$ 1,03 mi | -$ 842 mil | -$ 745 mil | -$ 1,99 mil | $ 269 mi | $ 1,57 mi | $ 5,48 mi | -$ 6,48 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 10,6 mi | $ 0 | -$ 350 mil | -$ 206 mi | -$ 123 mil | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 72,4 mil | -$ 173 mil | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 19,7 mi | $ 0 | $ 3,74 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 0 | -$ 200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 10,6 mi | -$ 19,7 mi | -$ 423 mil | -$ 202 mi | -$ 123 mil | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,91 mi | $ 0 | -$ 3,98 mi | -$ 28 mil | $ 15 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 8,77 mi | -$ 4,18 mi | -$ 4,28 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,91 mi | $ 0 | -$ 12,8 mi | $ 188 mi | $ 10,7 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,21 mil | $ 0 | -$ 50,5 mil | $ 133 mil | -$ 63 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 855 mil | -$ 835 mil | -$ 909 mil | -$ 273 mil | -$ 1,03 mi | -$ 842 mil | -$ 745 mil | -$ 6,2 mil | $ 0 | -$ 21,2 mi | -$ 8,26 mi | $ 4,02 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 855 mil | -$ 835 mil | -$ 909 mil | -$ 273 mil | -$ 1,03 mi | -$ 842 mil | -$ 745 mil | -$ 12,6 mi | $ 269 mi | $ 1,57 mi | $ 5,48 mi | -$ 6,6 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 3,27 mi | -$ 4,92 mi | -$ 4,74 mi | -$ 1,34 mi | -$ 1,76 mi | -$ 1,34 mi | -$ 5,5 mi | -$ 2,91 mi | -$ 3,15 mi | $ 2,14 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 53,1 mil | $ 44,9 mil | $ 164 mil | $ 161 mil | $ 310 mil | $ 270 mil | $ 135 mil | $ 136 mil | $ 20,1 mil | $ 8,03 mil | |
| Remuneração em ações | $ 4,39 mil | $ 2,14 mi | $ 2,03 mi | $ 1,29 mi | $ 277 mil | $ 436 mil | $ 308 mil | $ 188 mil | $ 82,5 mil | $ 65,1 mil | |
| Imposto de renda diferido | $ 931 mil | $ 893 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 434 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 142 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 858 mil | -$ 490 mil | -$ 282 mil | $ 1,14 mi | $ 2,51 mi | -$ 2,13 mi | $ 1,3 mi | -$ 3,66 mi | -$ 122 mil | -$ 33 mil | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,53 mi | $ 63,2 mil | -$ 16,4 mil | -$ 579 mil | -$ 518 mil | -$ 15,8 mil | $ 560 mil | $ 120 mil | $ 110 mil | $ 268 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 103 mil | -$ 2,27 mi | -$ 2,85 mi | $ 672 mil | $ 818 mil | -$ 3,21 mi | -$ 3,19 mi | -$ 6,13 mi | -$ 3,06 mi | $ 270 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 43,5 mil | -$ 362 mil | -$ 282 mil | -$ 3,04 mil | -$ 9,33 mil | -$ 68,7 mil | -$ 30,3 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 10,6 mi | |
| Aquisições | $ 35,1 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,25 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 85,1 mil | $ 157 mil | $ 100 mil | $ 0 | $ 0 | $ 11,5 mil | $ 0 | $ 200 | $ 0 | -$ 19,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 41,6 mil | -$ 205 mil | -$ 182 mil | -$ 3,04 mil | -$ 9,33 mil | -$ 57,2 mil | -$ 28,1 mil | $ 200 | $ 0 | -$ 30,4 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 34,1 mil | $ 168 mil | -$ 6,93 mil | $ 0 | $ 554 mil | $ 514 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,91 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 405 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 122 mil | $ 0 | $ 18,4 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 156 mil | $ 4,62 mi | $ 816 mil | $ 0 | $ 554 mil | $ 3,14 mi | $ 19,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 3,91 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,21 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 11 mil | $ 2,15 mi | -$ 2,21 mi | $ 669 mil | $ 1,36 mi | -$ 125 mil | $ 16,5 mi | -$ 6,13 mi | -$ 3,06 mi | -$ 752 mil | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 60 mil | -$ 2,63 mi | -$ 3,13 mi | $ 669 mil | $ 809 mil | -$ 3,28 mi | -$ 3,22 mi | -$ 6,13 mi | -$ 3,06 mi | $ 257 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02