Balanço patrimonial de CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 164 funcionários · CEO David J. Namdar
- Preço
- $ 4,95 -8,50%
- Valor de mercado
- $ 212 mi
- Enterprise value
- $ 224 mi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-09-11
- Próximo relatório
- 2026-12-11
Ao fim de Q2 '26, CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) tinha $ 7,08 mi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 18,5 mi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 327 mi, total do passivo $ 37,7 mi, patrimônio dos acionistas $ 289 mi.
Balanço patrimonial
| Balanço patrimonial | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 13,3 mi | $ 12,5 mi | $ 11,6 mi | $ 11,3 mi | $ 10,3 mi | $ 9,45 mi | $ 8,71 mi | $ 3,02 mi | $ 32,5 mi | $ 11,3 mi | $ 3,06 mi | $ 7,08 mi | |
| Contas a receber | $ 273 mil | $ 243 mil | $ 245 mil | $ 257 mil | $ 296 mil | $ 247 mil | $ 291 mil | $ 422 mil | $ 21,2 mi | $ 66 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Estoques | $ 315 mil | $ 296 mil | $ 259 mil | $ 231 mil | $ 153 mil | $ 26 mil | $ 20,3 mil | $ 3,37 mi | $ 3,49 mi | $ 3,86 mi | $ 4,04 mi | $ 3,82 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 36 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 83,5 mil | $ 179 mil | $ 0 | $ 873 mil | $ 7,2 mi | $ 3,13 mi | $ 3,93 mi | |
| Ativo circulante | $ 14,3 mi | $ 13,4 mi | $ 12,3 mi | $ 12,2 mi | $ 11 mi | $ 10,1 mi | $ 9,2 mi | $ 7,3 mi | $ 58,1 mi | $ 22,5 mi | $ 10,2 mi | $ 14,8 mi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 429 mil | $ 395 mil | $ 348 mil | $ 316 mil | $ 283 mil | $ 251 mil | $ 221 mil | $ 2,23 mi | $ 2,09 mi | $ 2,16 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Ágio (goodwill) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,22 mi | $ 4,03 mi | $ 4,17 mi | $ 3,54 mi | $ 3,43 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 1,83 mil | $ 1,83 mil | $ 1,83 mil | $ 1,83 mil | $ 1,83 mil | $ 1,83 mil | $ 1,83 mil | $ 5,15 mi | $ 4,91 mi | $ 4,92 mi | $ 4,8 mi | $ 4,52 mi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 14,7 mil | $ 14,7 mil | $ 14,7 mil | $ 14,7 mil | $ 14,7 mil | $ 14,7 mil | $ 14,7 mil | $ 231 mil | $ 547 mi | $ 403 mi | $ 319 mi | $ 304 mi | |
| Ativo não circulante | $ 445 mil | $ 411 mil | $ 364 mil | $ 332 mil | $ 300 mil | $ 268 mil | $ 238 mil | $ 11,8 mi | $ 558 mi | $ 414 mi | $ 328 mi | $ 312 mi | |
| Total do ativo | $ 14,7 mi | $ 13,8 mi | $ 12,7 mi | $ 12,6 mi | $ 11,3 mi | $ 10,4 mi | $ 9,44 mi | $ 19,1 mi | $ 616 mi | $ 437 mi | $ 338 mi | $ 327 mi | |
| Passivos | |||||||||||||
| Contas a pagar | $ 164 mil | $ 183 mil | $ 102 mil | $ 599 mil | $ 163 mil | $ 165 mil | $ 336 mil | $ 1,1 mi | $ 1,26 mi | $ 4,94 mi | $ 5,29 mi | $ 4,44 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 404 mil | $ 440 mil | $ 259 mil | $ 157 mil | $ 116 mil | $ 263 mil | $ 173 mil | $ 1,66 mi | $ 4,05 mi | $ 1,11 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Dívida de curto prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,16 mi | $ 4,33 mi | $ 1,06 mi | $ 1,08 mi | $ 16,8 mi | |
| Impostos a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 47,3 mil | $ 0 | $ 13,1 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Receita diferida | $ 475 mil | $ 500 mil | $ 540 mil | $ 393 mil | $ 469 mil | $ 344 mil | $ 475 mil | $ 433 mil | $ 740 mil | $ 501 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Outros passivos circulantes | $ 0 | $ 3,42 mil | $ 0 | $ 131 mil | $ 83,9 mil | $ 120 mil | $ 0 | $ 12,8 mil | $ 0 | $ 0 | $ 678 mil | $ 2,23 mi | |
| Passivo circulante | $ 1,17 mi | $ 1,25 mi | $ 1,03 mi | $ 1,41 mi | $ 966 mil | $ 1,03 mi | $ 1,13 mi | $ 8,31 mi | $ 11,2 mi | $ 8,57 mi | $ 8,64 mi | $ 24,1 mi | |
| Dívida de longo prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,38 mi | $ 1,39 mi | $ 750 mil | $ 753 mil | $ 0 | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 290 mil | $ 260 mil | $ 229 mil | $ 198 mil | $ 167 mil | $ 134 mil | $ 101 mil | $ 1,3 mi | $ 1,19 mi | $ 1,24 mi | $ 1,1 mi | $ 1,11 mi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,24 mi | $ 19,6 mi | $ 1,26 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros passivos não circulantes | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 98,1 mi | $ 60,1 mi | $ 22,6 mi | $ 12,5 mi | |
| Passivo não circulante | $ 290 mil | $ 260 mil | $ 229 mil | $ 198 mil | $ 167 mil | $ 134 mil | $ 101 mil | $ 3,92 mi | $ 120 mi | $ 63,3 mi | $ 24,4 mi | $ 13,6 mi | |
| Total do passivo | $ 1,46 mi | $ 1,51 mi | $ 1,26 mi | $ 1,61 mi | $ 1,13 mi | $ 1,16 mi | $ 1,23 mi | $ 12,2 mi | $ 132 mi | $ 71,9 mi | $ 33,1 mi | $ 37,7 mi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 81 | $ 81 | $ 82 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 9 | $ 454 | $ 437 | $ 0 | $ 0 | |
| Lucros acumulados | -$ 36,2 mi | -$ 37,2 mi | -$ 38,1 mi | -$ 38,6 mi | -$ 39,3 mi | -$ 40,3 mi | -$ 41,4 mi | -$ 47,7 mi | $ 236 mi | $ 129 mi | $ 73,4 mi | $ 62 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 46,9 mil | -$ 49,6 mil | $ 41,3 mil | $ 59 mil | -$ 156 mil | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 13,2 mi | $ 12,3 mi | $ 11,4 mi | $ 10,9 mi | $ 10,2 mi | $ 9,2 mi | $ 8,21 mi | $ 6,9 mi | $ 485 mi | $ 365 mi | $ 305 mi | $ 289 mi | |
| Dívida | |||||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 414 mil | $ 386 mil | $ 358 mil | $ 329 mil | $ 300 mil | $ 270 mil | $ 239 mil | $ 7,5 mi | $ 7,57 mi | $ 3,76 mi | $ 3,61 mi | $ 18,5 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | -$ 12,9 mi | -$ 12,1 mi | -$ 11,2 mi | -$ 11 mi | -$ 10 mi | -$ 9,18 mi | -$ 8,47 mi | $ 4,48 mi | -$ 25 mi | -$ 7,57 mi | $ 545 mil | $ 11,4 mi | |
| Balanço patrimonial | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 320 mil | $ 2,47 mi | $ 253 mil | $ 922 mil | $ 2,28 mi | $ 2,16 mi | $ 18,6 mi | $ 12,5 mi | $ 9,45 mi | $ 11,3 mi | |
| Contas a receber | $ 204 mil | $ 423 mil | $ 210 mil | $ 138 mil | $ 33,5 mil | $ 179 mil | $ 2,65 mil | $ 243 mil | $ 247 mil | $ 66 mil | |
| Estoques | $ 748 mil | $ 523 mil | $ 936 mil | $ 1,23 mi | $ 327 mil | $ 378 mil | $ 348 mil | $ 302 mil | $ 26 mil | $ 3,86 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 0 | $ 0 | $ 654 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 313 mil | $ 222 mil | $ 7,2 mi | |
| Ativo circulante | $ 1,36 mi | $ 3,71 mi | $ 1,53 mi | $ 2,56 mi | $ 3,68 mi | $ 3,99 mi | $ 20,5 mi | $ 13,4 mi | $ 10,1 mi | $ 22,5 mi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 93,6 mil | $ 401 mil | $ 520 mil | $ 792 mil | $ 492 mil | $ 643 mil | $ 531 mil | $ 395 mil | $ 251 mil | $ 2,16 mi | |
| Ágio (goodwill) | $ 631 mil | $ 631 mil | $ 631 mil | $ 631 mil | $ 631 mil | $ 631 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,17 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 36,4 mil | $ 38 mil | $ 23 mil | $ 11,9 mil | $ 7,23 mil | $ 1,83 mil | $ 1,83 mil | $ 1,83 mil | $ 1,83 mil | $ 4,92 mi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 0 | $ 51 mil | $ 51 mil | $ 51 mil | $ 0 | $ 14,7 mil | $ 14,7 mil | $ 14,7 mil | $ 14,7 mil | $ 403 mi | |
| Ativo não circulante | $ 761 mil | $ 1,12 mi | $ 1,23 mi | $ 1,49 mi | $ 1,13 mi | $ 1,29 mi | $ 548 mil | $ 411 mil | $ 268 mil | $ 414 mi | |
| Total do ativo | $ 2,12 mi | $ 4,83 mi | $ 2,75 mi | $ 4,05 mi | $ 4,81 mi | $ 5,28 mi | $ 21 mi | $ 13,8 mi | $ 10,4 mi | $ 437 mi | |
| Passivos | |||||||||||
| Contas a pagar | $ 1,02 mi | $ 1,16 mi | $ 1,28 mi | $ 1,23 mi | $ 919 mil | $ 616 mil | $ 311 mil | $ 183 mil | $ 165 mil | $ 4,94 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 84,3 mil | $ 80,5 mil | $ 184 mil | $ 464 mil | $ 818 mil | $ 702 mil | $ 870 mil | $ 190 mil | $ 263 mil | $ 0 | |
| Dívida de curto prazo | $ 761 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,06 mi | |
| Impostos a pagar | $ 23,6 mil | $ 8,75 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13,1 mil | |
| Receita diferida | $ 1,42 mi | $ 1,01 mi | $ 642 mil | $ 1,44 mi | $ 3,72 mi | $ 2,84 mi | $ 4,34 mi | $ 500 mil | $ 344 mil | $ 501 mil | |
| Outros passivos circulantes | $ 906 mil | $ 1,13 mi | $ 346 mil | $ 355 mil | $ 128 mil | $ 121 mil | $ 90 mil | $ 250 mil | $ 120 mil | $ 1,11 mi | |
| Passivo circulante | $ 4,22 mi | $ 3,4 mi | $ 2,45 mi | $ 4 mi | $ 5,9 mi | $ 4,41 mi | $ 5,75 mi | $ 1,25 mi | $ 1,03 mi | $ 8,57 mi | |
| Dívida de longo prazo | $ 12 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 750 mil | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 404 mil | $ 169 mil | $ 486 mil | $ 377 mil | $ 260 mil | $ 134 mil | $ 1,24 mi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,26 mi | |
| Outros passivos não circulantes | $ 0 | $ 17,4 mil | $ 108 mil | $ 0 | $ 74,2 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60,1 mi | |
| Passivo não circulante | $ 12 mil | $ 17,4 mil | $ 108 mil | $ 404 mil | $ 243 mil | $ 486 mil | $ 377 mil | $ 260 mil | $ 134 mil | $ 63,3 mi | |
| Total do passivo | $ 4,23 mi | $ 3,42 mi | $ 2,56 mi | $ 4,4 mi | $ 6,15 mi | $ 4,89 mi | $ 6,13 mi | $ 1,51 mi | $ 1,16 mi | $ 71,9 mi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 1,61 mil | $ 2,06 mil | $ 2,25 mil | $ 2,28 mil | $ 2,37 mil | $ 16 | $ 80 | $ 81 | $ 8 | $ 437 | |
| Lucros acumulados | -$ 14,3 mi | -$ 19,3 mi | -$ 24,3 mi | -$ 25,7 mi | -$ 27,4 mi | -$ 28,8 mi | -$ 34,3 mi | -$ 37,2 mi | -$ 40,3 mi | $ 129 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 41,3 mil | |
| Patrimônio dos acionistas | -$ 2,11 mi | $ 1,41 mi | $ 194 mil | -$ 356 mil | -$ 1,33 mi | $ 389 mil | $ 14,9 mi | $ 12,3 mi | $ 9,2 mi | $ 365 mi | |
| Dívida | |||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 773 mil | $ 6,93 mil | $ 0 | $ 622 mil | $ 435 mil | $ 586 mil | $ 495 mil | $ 386 mil | $ 270 mil | $ 3,76 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | $ 454 mil | -$ 2,46 mi | -$ 253 mil | -$ 300 mil | -$ 1,85 mi | -$ 1,57 mi | -$ 18,1 mi | -$ 12,1 mi | -$ 9,18 mi | -$ 7,57 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02