Demonstração do fluxo de caixa de BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN)
SHH · Technology · Semiconductors · 2.852 funcionários · CEO Han He
- Preço
- CN¥ 131,86 +0,83%
- Valor de mercado
- CN¥ 62,7 bi
- Enterprise value
- CN¥ 83,1 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-05-05 LPA est. CN¥ 8,00
Em Q3 '26, BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN) gerou -CN¥ 3,77 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 1,17 bi em capex e ficou com -CN¥ 4,95 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CN¥ 12,5 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -CN¥ 140 mi | CN¥ 167 mi | CN¥ 116 mi | -CN¥ 55,2 mi | -CN¥ 66,9 mi | -CN¥ 197 mi | -CN¥ 28,3 mi | CN¥ 256 mi | CN¥ 823 mi | CN¥ 2,9 bi | CN¥ 4,27 bi | CN¥ 1,6 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 20,7 mi | CN¥ 27,2 mi | CN¥ 27,2 mi | CN¥ 34,8 mi | CN¥ 34,8 mi | CN¥ 39,5 mi | CN¥ 39,5 mi | CN¥ 56,5 mi | CN¥ 56,5 mi | CN¥ 68,4 mi | CN¥ 68,4 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 128 mi | CN¥ 0 | CN¥ 194 mi | -CN¥ 194 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 66,6 mi | -CN¥ 147 mi | CN¥ 254 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 2,1 bi | CN¥ 0 | CN¥ 180 mi | -CN¥ 180 mi | -CN¥ 66,4 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,08 bi | CN¥ 1,08 bi | -CN¥ 5,07 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 14,6 bi | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 1,96 bi | CN¥ 311 mi | -CN¥ 374 mi | CN¥ 240 mi | CN¥ 135 mi | CN¥ 14,6 mi | CN¥ 447 mi | -CN¥ 2,03 bi | CN¥ 3,46 bi | -CN¥ 5,67 bi | CN¥ 6,74 bi | -CN¥ 5,38 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 132 mi | CN¥ 506 mi | CN¥ 144 mi | -CN¥ 155 mi | CN¥ 36,5 mi | -CN¥ 143 mi | -CN¥ 557 mi | -CN¥ 783 mi | -CN¥ 482 mi | -CN¥ 2,71 bi | -CN¥ 3,55 bi | -CN¥ 3,77 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 97,5 mi | -CN¥ 72,5 mi | -CN¥ 172 mi | -CN¥ 484 mi | -CN¥ 240 mi | -CN¥ 265 mi | -CN¥ 687 mi | -CN¥ 215 mi | -CN¥ 353 mi | -CN¥ 177 mi | -CN¥ 302 mi | -CN¥ 1,17 bi | |
| Aquisições | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 18,6 mi | -CN¥ 21,1 mi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 42,1 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 115 mi | -CN¥ 122 mi | -CN¥ 390 mi | -CN¥ 266 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 596 mil | CN¥ 1,33 mi | CN¥ 202 mi | CN¥ 0 | CN¥ 397 mi | CN¥ 85,2 mi | CN¥ 7,65 mi | -CN¥ 7,65 mi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 28,9 mi | -CN¥ 23,4 mi | CN¥ 753 mil | CN¥ 629 mil | CN¥ 18,3 mi | CN¥ 2,33 mi | -CN¥ 280 mi | -CN¥ 308 mi | -CN¥ 8,96 mi | -CN¥ 4,17 mi | CN¥ 21,5 mil | CN¥ 1,91 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 126 mi | -CN¥ 95,9 mi | -CN¥ 171 mi | -CN¥ 483 mi | -CN¥ 263 mi | -CN¥ 261 mi | -CN¥ 766 mi | -CN¥ 523 mi | -CN¥ 80,5 mi | -CN¥ 218 mi | -CN¥ 666 mi | -CN¥ 1,47 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 173 mi | -CN¥ 87,1 mi | CN¥ 82,3 mi | CN¥ 662 mi | CN¥ 263 mi | CN¥ 1,19 bi | -CN¥ 39 mi | CN¥ 388 mi | CN¥ 1,16 bi | CN¥ 4,87 bi | CN¥ 4,29 bi | CN¥ 6,91 bi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 20 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 150 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 56,2 mi | -CN¥ 22,4 mi | -CN¥ 20,3 mi | -CN¥ 39,5 mi | -CN¥ 63,3 mi | -CN¥ 34 mi | -CN¥ 45,1 mi | -CN¥ 44,1 mi | -CN¥ 61,3 mi | -CN¥ 53,6 mi | -CN¥ 191 mi | -CN¥ 330 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 178 mi | CN¥ 18,4 mi | -CN¥ 316 mil | -CN¥ 1,16 mi | -CN¥ 27 mi | CN¥ 127 mi | CN¥ 1,73 bi | CN¥ 291 mi | -CN¥ 183 mi | CN¥ 343 mi | -CN¥ 465 mi | -CN¥ 506 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 61,5 mi | -CN¥ 91 mi | CN¥ 61,6 mi | CN¥ 622 mi | CN¥ 153 mi | CN¥ 1,29 bi | CN¥ 1,65 bi | CN¥ 635 mi | CN¥ 763 mi | CN¥ 5,16 bi | CN¥ 3,64 bi | CN¥ 6,07 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 114 mi | CN¥ 6,45 mi | CN¥ 2,91 mi | -CN¥ 4,53 mi | CN¥ 11,2 mi | -CN¥ 11 mi | -CN¥ 13,4 mi | -CN¥ 9,4 mi | -CN¥ 11,8 mi | CN¥ 18,4 mi | -CN¥ 63,8 mi | -CN¥ 188 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 206 mi | CN¥ 325 mi | CN¥ 36,8 mi | -CN¥ 20,9 mi | -CN¥ 62,5 mi | CN¥ 872 mi | CN¥ 310 mi | -CN¥ 680 mi | CN¥ 189 mi | CN¥ 2,25 bi | -CN¥ 643 mi | CN¥ 640 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 230 mi | CN¥ 433 mi | -CN¥ 28,5 mi | -CN¥ 639 mi | -CN¥ 203 mi | -CN¥ 408 mi | -CN¥ 1,24 bi | -CN¥ 998 mi | -CN¥ 836 mi | -CN¥ 2,88 bi | -CN¥ 3,85 bi | -CN¥ 4,95 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | -CN¥ 136 mi | CN¥ 18,7 mi | CN¥ 27,4 mi | CN¥ 117 mi | CN¥ 71,2 mi | -CN¥ 631 mi | CN¥ 135 mi | CN¥ 839 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 20,8 mi | CN¥ 21,9 mi | CN¥ 21,3 mi | CN¥ 29,2 mi | CN¥ 46,1 mi | CN¥ 62,5 mi | CN¥ 107 mi | CN¥ 169 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 35,1 mi | CN¥ 8,13 mi | CN¥ 2,41 mi | CN¥ 6,69 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 35,4 mi | -CN¥ 253 mi | -CN¥ 331 mi | -CN¥ 868 mi | -CN¥ 878 mi | -CN¥ 1,8 bi | -CN¥ 164 mi | -CN¥ 3,41 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 69,8 mi | CN¥ 86,5 mi | CN¥ 8,41 mi | CN¥ 227 mi | CN¥ 67,7 mi | CN¥ 398 mi | CN¥ 454 mi | CN¥ 433 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 24,7 mi | -CN¥ 118 mi | -CN¥ 272 mi | -CN¥ 488 mi | -CN¥ 693 mi | -CN¥ 1,97 bi | CN¥ 532 mi | -CN¥ 1,97 bi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 45,2 mi | -CN¥ 99,8 mi | -CN¥ 159 mi | -CN¥ 303 mi | -CN¥ 267 mi | -CN¥ 416 mi | -CN¥ 968 mi | -CN¥ 1,52 bi | |
| Aquisições | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 2,12 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 10 mi | -CN¥ 41,5 mi | -CN¥ 46 mi | -CN¥ 704 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 379 mil | CN¥ 6,13 mi | CN¥ 1,9 mi | CN¥ 602 mi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 9,99 mi | -CN¥ 42,3 mi | CN¥ 58,2 mi | CN¥ 5,68 mi | -CN¥ 5,09 mi | -CN¥ 2,16 mi | -CN¥ 1,12 mi | -CN¥ 8,38 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 55,2 mi | -CN¥ 142 mi | -CN¥ 102 mi | -CN¥ 298 mi | -CN¥ 282 mi | -CN¥ 454 mi | -CN¥ 1,01 bi | -CN¥ 1,63 bi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 40,1 mi | -CN¥ 8,16 mi | CN¥ 108 mi | CN¥ 217 mi | CN¥ 1,12 bi | CN¥ 2,15 bi | CN¥ 920 mi | CN¥ 2,7 bi | |
| Dividendos | -CN¥ 4,6 mi | -CN¥ 7,32 mi | -CN¥ 9,61 mi | -CN¥ 13,8 mi | -CN¥ 31,3 mi | -CN¥ 112 mi | -CN¥ 146 mi | -CN¥ 184 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 41,1 mi | CN¥ 409 mi | CN¥ 352 mi | CN¥ 598 mi | CN¥ 401 mi | -CN¥ 178 mi | -CN¥ 30 mi | CN¥ 1,82 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 3,61 mi | CN¥ 394 mi | CN¥ 450 mi | CN¥ 802 mi | CN¥ 1,49 bi | CN¥ 1,86 bi | CN¥ 745 mi | CN¥ 4,33 bi | |
| Resumo | |||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 8,41 mi | CN¥ 8,23 mi | -CN¥ 34,4 mi | -CN¥ 7,22 mi | -CN¥ 32,7 mi | CN¥ 3,85 mi | CN¥ 16 mi | -CN¥ 45,5 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 12 mi | CN¥ 142 mi | CN¥ 41,3 mi | CN¥ 8,75 mi | CN¥ 486 mi | -CN¥ 558 mi | CN¥ 279 mi | CN¥ 691 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 20,5 mi | -CN¥ 218 mi | -CN¥ 431 mi | -CN¥ 791 mi | -CN¥ 959 mi | -CN¥ 2,38 bi | -CN¥ 437 mi | -CN¥ 3,49 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02