Demonstração do fluxo de caixa de AutoZone, Inc. (AZO)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 130.000 funcionários · CEO Philip Daniele
- Preço
- $ 3.169,82 +1,04%
- Valor de mercado
- $ 51 bi
- Enterprise value
- $ 63,9 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-10-26
- Próximo relatório
- 2026-12-08 LPA est. $ 35,41
Em Q4 '26, AutoZone, Inc. (AZO) gerou $ 1,13 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 0 em capex e ficou com $ 693 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 593 mi | $ 515 mi | $ 652 mi | $ 902 mi | $ 565 mi | $ 488 mi | $ 608 mi | $ 837 mi | $ 531 mi | $ 469 mi | $ 641 mi | $ 0 | |
| Depreciação e amortização | $ 120 mi | $ 125 mi | $ 129 mi | $ 175 mi | $ 133 mi | $ 138 mi | $ 145 mi | $ 197 mi | $ 148 mi | $ 156 mi | $ 160 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 22,9 mi | $ 23 mi | $ 25,4 mi | $ 34,9 mi | $ 26,1 mi | $ 30,4 mi | $ 29 mi | $ 39,1 mi | $ 30,7 mi | $ 36,7 mi | $ 30,2 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 882 mil | $ 5,12 mi | $ 3,02 mi | -$ 263 mi | -$ 4,83 mi | -$ 38,9 mi | -$ 15,6 mi | $ 175 mi | -$ 41,7 mi | -$ 95,4 mi | -$ 20,7 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 92 mi | -$ 223 mi | -$ 118 mi | $ 217 mi | $ 89,4 mi | -$ 36,7 mi | $ 15,4 mi | -$ 379 mi | $ 175 mi | -$ 254 mi | -$ 32,1 mi | -$ 217 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 810 mil | -$ 11,3 mi | -$ 21,4 mi | $ 3,83 mi | $ 3,02 mi | $ 3,04 mi | -$ 13 mi | $ 83,8 mi | $ 101 mi | $ 61,8 mi | $ 22,8 mi | $ 1,35 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 830 mi | $ 434 mi | $ 669 mi | $ 1,07 bi | $ 812 mi | $ 584 mi | $ 769 mi | $ 953 mi | $ 944 mi | $ 373 mi | $ 802 mi | $ 1,13 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 235 mi | -$ 255 mi | -$ 235 mi | -$ 347 mi | -$ 247 mi | -$ 293 mi | -$ 346 mi | -$ 442 mi | -$ 315 mi | -$ 337 mi | -$ 346 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 45,3 mi | -$ 11,3 mi | -$ 154 mi | -$ 55,4 mi | -$ 43,3 mi | -$ 25,3 mi | -$ 36 mi | -$ 71,6 mi | -$ 17,7 mi | -$ 14,9 mi | -$ 12,5 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,94 mi | $ 10,7 mi | $ 8,62 mi | $ 19,6 mi | $ 12,6 mi | $ 17,5 mi | $ 24,7 mi | $ 8,5 mi | $ 6,29 mi | $ 2,56 mi | $ 8,83 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 8,24 mi | -$ 17,5 mi | $ 8,54 mi | $ 12,3 mi | $ 12 mi | $ 2,86 mi | $ 3,35 mi | $ 21,6 mi | -$ 1,09 mi | $ 8,28 mi | $ 3,58 mi | -$ 431 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 271 mi | -$ 273 mi | -$ 372 mi | -$ 370 mi | -$ 266 mi | -$ 298 mi | -$ 354 mi | -$ 483 mi | -$ 327 mi | -$ 341 mi | -$ 346 mi | -$ 431 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 903 mi | $ 23,4 mi | $ 343 mi | $ 16,3 mi | -$ 38,1 mi | $ 12,7 mi | -$ 223 mi | -$ 79 mi | -$ 206 mi | $ 255 mi | $ 107 mi | -$ 477 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,49 bi | -$ 222 mi | -$ 728 mi | -$ 704 mi | -$ 540 mi | -$ 326 mi | -$ 269 mi | -$ 443 mi | -$ 427 mi | -$ 315 mi | -$ 581 mi | -$ 691 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 9,7 mi | $ 1,23 mi | $ 3,46 mi | $ 804 mil | $ 4,09 mi | -$ 2,95 mi | -$ 6,07 mi | -$ 8,45 mi | -$ 974 mil | $ 0 | -$ 30,3 mi | $ 530 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 552 mi | -$ 141 mi | -$ 326 mi | -$ 665 mi | -$ 538 mi | -$ 288 mi | -$ 451 mi | -$ 469 mi | -$ 603 mi | -$ 40,2 mi | -$ 488 mi | -$ 638 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1,59 mi | $ 1,09 mi | $ 166 mil | -$ 12,4 mi | -$ 2,11 mi | -$ 842 mil | $ 3,86 mi | $ 2,64 mi | $ 1,08 mi | $ 5,41 mi | -$ 503 mil | $ 11,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 5,93 mi | $ 21,1 mi | -$ 28,7 mi | $ 22,8 mi | $ 5,85 mi | -$ 3,11 mi | -$ 32,3 mi | $ 3,18 mi | $ 15,8 mi | -$ 2,15 mi | -$ 31,8 mi | $ 72,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 595 mi | $ 179 mi | $ 434 mi | $ 723 mi | $ 565 mi | $ 291 mi | $ 423 mi | $ 511 mi | $ 629 mi | $ 36,7 mi | $ 456 mi | $ 693 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,28 bi | $ 1,34 bi | $ 1,62 bi | $ 1,73 bi | $ 2,17 bi | $ 2,43 bi | $ 2,53 bi | $ 2,66 bi | $ 2,5 bi | $ 2,57 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 323 mi | $ 345 mi | $ 370 mi | $ 397 mi | $ 408 mi | $ 442 mi | $ 498 mi | $ 550 mi | $ 613 mi | $ 684 mi | |
| Remuneração em ações | $ 38,2 mi | $ 43,7 mi | $ 43,3 mi | $ 44,8 mi | $ 56,1 mi | $ 70,6 mi | $ 93,1 mi | $ 106 mi | $ 125 mi | $ 137 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 74,9 mi | -$ 124 mi | $ 35,1 mi | $ 51,1 mi | -$ 34,4 mi | $ 186 mi | -$ 25,7 mi | -$ 254 mi | $ 115 mi | -$ 188 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 137 mi | $ 158 mi | $ 61,7 mi | $ 483 mi | $ 906 mi | $ 71,8 mi | -$ 206 mi | -$ 31,9 mi | -$ 311 mi | -$ 161 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 9,39 mi | $ 320 mi | $ 1,37 mi | $ 10,7 mi | $ 12,9 mi | $ 11,3 mi | $ 53,3 mi | -$ 28 mi | $ 76,8 mi | $ 205 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,57 bi | $ 2,08 bi | $ 2,13 bi | $ 2,72 bi | $ 3,52 bi | $ 3,21 bi | $ 2,94 bi | $ 3 bi | $ 3,12 bi | $ 3,25 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 554 mi | -$ 522 mi | -$ 496 mi | -$ 458 mi | -$ 622 mi | -$ 672 mi | -$ 797 mi | -$ 1,07 bi | -$ 1,33 bi | -$ 1,43 bi | |
| Aquisições | $ 554 mi | $ 522 mi | $ 496 mi | $ 458 mi | $ 622 mi | $ 672 mi | $ 98 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 85,7 mi | -$ 105 mi | -$ 55,5 mi | -$ 136 mi | -$ 105 mi | -$ 87,6 mi | -$ 165 mi | -$ 266 mi | -$ 176 mi | -$ 41 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 83 mi | $ 69,6 mi | $ 53,1 mi | $ 84,2 mi | $ 95,4 mi | $ 53,9 mi | $ 58,4 mi | $ 40,8 mi | $ 63,3 mi | $ 28,4 mi | |
| Outros investimentos | -$ 551 mi | -$ 487 mi | -$ 489 mi | -$ 446 mi | -$ 592 mi | -$ 614 mi | -$ 71 mi | $ 11,6 mi | $ 39,8 mi | $ 1,78 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 554 mi | -$ 522 mi | -$ 492 mi | -$ 498 mi | -$ 602 mi | -$ 648 mi | -$ 876 mi | -$ 1,29 bi | -$ 1,4 bi | -$ 1,44 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 110 mi | -$ 129 mi | $ 151 mi | $ 268 mi | -$ 310 mi | $ 786 mi | $ 1,48 bi | $ 1,29 bi | -$ 328 mi | $ 276 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,07 bi | -$ 1,59 bi | -$ 2 bi | -$ 931 mi | -$ 3,38 bi | -$ 4,36 bi | -$ 3,7 bi | -$ 3,14 bi | -$ 1,58 bi | -$ 2,01 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 7,36 mi | -$ 1,05 mi | -$ 9,4 mi | -$ 49 mi | $ 0 | -$ 10,7 mi | -$ 18,2 mi | -$ 4,2 mi | -$ 13,4 mi | -$ 127 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 914 mi | -$ 1,63 bi | -$ 1,67 bi | -$ 644 mi | -$ 3,5 bi | -$ 3,47 bi | -$ 2,06 bi | -$ 1,68 bi | -$ 1,75 bi | -$ 1,77 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 852 mil | -$ 1,72 mi | -$ 4,1 mi | -$ 4,08 mi | $ 4,17 mi | $ 506 mil | $ 8,15 mi | -$ 12,8 mi | $ 3,54 mi | $ 17,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 104 mi | -$ 75,4 mi | -$ 41,5 mi | $ 1,57 bi | -$ 579 mi | -$ 907 mi | $ 12,7 mi | $ 21,1 mi | -$ 26,4 mi | $ 54,3 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,02 bi | $ 1,56 bi | $ 1,63 bi | $ 2,26 bi | $ 2,9 bi | $ 2,54 bi | $ 2,14 bi | $ 1,93 bi | $ 1,79 bi | $ 1,82 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 580 mi | $ 427 mi | $ 384 mi | $ 339 mi | $ 575 mi | $ 461 mi | $ 570 mi | $ 438 mi | $ 313 mi | $ 312 mi | |
| Juros pagos | $ 135 mi | $ 164 mi | $ 153 mi | $ 162 mi | $ 188 mi | $ 179 mi | $ 261 mi | $ 354 mi | $ 413 mi | $ 413 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-08-29, 10-Q 2026-05-09, 10-Q 2026-02-14, 10-Q 2025-11-22, 10-K 2025-08-30, 10-Q 2025-05-10, 10-Q 2025-02-15, 10-Q 2024-11-23, 10-K 2024-08-31
Dados de 2026-11-02