Finanças de AutoZone, Inc. (AZO)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 130.000 funcionários · CEO Philip Daniele
- Preço
- $ 3.169,82 +1,04%
- Valor de mercado
- $ 51 bi
- Enterprise value
- $ 63,9 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-10-26
- Próximo relatório
- 2026-12-08 LPA est. $ 35,41
Receita (TTM)–– vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)–– vs um ano atrásLucro operacional –
Lucro líquido (TTM)–– vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)–– vs um ano atrásCapex –
LPA diluído (TTM)–– vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 12,8 bi-6,8% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 51 bi EV $ 63,9 bi
- Receita
- – Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +7% Consenso FY2027
- Margem líquida
- – Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 20,3× Projetado 18,7× (FY2027)
- P/S
- 2,5× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 15,2× TTM
- Fluxo de caixa livre
- – Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- – Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 21,8 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-12-08 Receita est. $ 4,94 bi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-09-22): receita ficou 1,6% abaixo, LPA superou em 3,6%Receita $ 6,59 bi vs $ 6,7 bi esperados (-1,6%); LPA $ 56,05 vs $ 54,08 (+3,6%).
- Crescimento da receita estável: 5,6% em relação ao ano anteriorReceita de Q4 '26: $ 6,59 bi, contra uma média de 6,3% nos quatro trimestres anteriores.
- Ações diluídas em queda de 1,8% em um ano16,9 mi ações diluídas em Q4 '26, 17,2 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 12,8 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 326 mi, dívida incl. arrendamentos $ 13,2 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 12 bi.
Último trimestre: Q4 '26
Trimestre encerrado em 2026-08-29. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q4 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 6,59 bi | $ 6,24 bi | +5,6% |
| Margem bruta | 53,3% | 51,5% | +1,8 p.p. |
| Lucro operacional | $ 1,32 bi | $ 1,2 bi | +10,1% |
| Margem operacional | 20,0% | 19,2% | +0,8 p.p. |
| Lucro líquido | $ 932 mi | $ 837 mi | +11,3% |
| LPA diluído | $ 55,81 | $ 48,71 | +14,6% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,13 bi | $ 953 mi | +18,6% |
| Capex | $ 436 mi | $ 442 mi | -1,3% |
| Fluxo de caixa livre | $ 693 mi | $ 511 mi | +35,7% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 39,1 mi | -100,0% |
Divulgado vs consenso
2026-09-22| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 6,59 bi | $ 6,7 bi | -1,6% |
| LPA (base do consenso) | $ 56,05 | $ 54,08 | +3,6% |
Do relatório de 2026-09-22 para Q4 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q4 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Parts Locations | $ 6,59 bi | +1,7% | 100,0% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa livre
- –
- Devolvido aos acionistas / FCF
- –
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20,3× | 20,7× | 17,9× – 28,2× |
| EV / EBITDA | 15,2× | 15,9× | 14,1× – 19,5× |
| EV / Receita | 3,1× | 3,5× | 3,0× – 4,4× |
| Preço / FCF | 28,1× | 26,6× | 17,1× – 39,4× |
| Preço / Valor patrimonial | -20,9× | – | – |
| Rendimento de FCF | 3,6% | 4,1% | 2,5% – 5,8% |
| Retorno sobre o capital investido | 24,1% | 31,9% | 24,9% – 36,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | -90,1% | -71,8% | -102,8% – -56,1% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 3.600,25 (+13,6%)
faixa $ 3.000,00 – $ 4.230,00 · recomendação Buy
Compra forte1
Compra32
Manter12
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 21,8 bi | +7,1% | $ 169,70 | +11,2% | 18,7× | 21 |
| FY2028 | $ 23,3 bi | +7,0% | $ 191,28 | +12,7% | 16,6× | 20 |
| FY2029 | $ 24,9 bi | +6,7% | $ 216,18 | +13,0% | 14,7× | 9 |
| FY2030 | $ 26,5 bi | +6,3% | $ 256,80 | +18,8% | 12,3× | 4 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 265 números que AutoZone, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $ 7,61 mi | – | – | |
| – | – | – | 0,2% | – | – | |
| – | – | – | $ 25,6 mi | – | – | |
| – | – | – | $ 218 mi | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $ 8,6 bi | $ 8,03 bi | +7,1% | $ 8,6 bi | $ 8,03 bi | +7,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 755 mi | $ 670 mi | +12,7% | $ 755 mi | $ 670 mi | +12,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 15,3 mi | $ 11,7 mi | +30,8% | $ 15,3 mi | $ 11,7 mi | +30,8% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 54,4 mi | $ 58,7 mi | -7,4% | $ 54,4 mi | $ 58,7 mi | -7,4% |
| Accrued Insurance, Current | $ 111 mi | $ 95,2 mi | +16,2% | $ 111 mi | $ 95,2 mi | +16,2% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 1,16 bi | $ 1,15 bi | +0,3% | $ 1,16 bi | $ 1,15 bi | +0,3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 6,12 bi | $ 5,49 bi | +11,4% | $ 6,12 bi | $ 5,49 bi | +11,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 159 mi | -$ 285 mi | +44,2% | -$ 159 mi | -$ 285 mi | +44,2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 2,04 bi | $ 1,84 bi | +10,5% | $ 2,04 bi | $ 1,84 bi | +10,5% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 101 mi | $ 110 mi | -7,6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | $ 12,5 mi | $ 12,8 mi | -2,3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $ 143 mi | $ 120 mi | +19,2% |
| Assets | $ 21,6 bi | $ 19,4 bi | +11,8% | $ 21,6 bi | $ 19,4 bi | +11,8% |
| Assets Held-in-trust | $ 120 mi | $ 117 mi | +2,1% | $ 120 mi | $ 117 mi | +2,1% |
| Assets, Current | $ 9,11 bi | $ 8,34 bi | +9,2% | $ 9,11 bi | $ 8,34 bi | +9,2% |
| Assets, Noncurrent, Other than Noncurrent Investments and Property, Plant and Equipment | $ 3,95 bi2025-08-30 | $ 3,69 bi | +7,2% | $ 3,95 bi2025-08-30 | $ 3,69 bi | +7,2% |
| Buildings and Improvements, Gross | $ 6,68 bi | $ 5,79 bi | +15,3% | $ 6,68 bi | $ 5,79 bi | +15,3% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $ 1,2 mi | $ 0 | – |
| Capitalized Computer Software, Net | – | – | – | $ 02024-08-31 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 326 mi | $ 272 mi | +20,0% | $ 326 mi | $ 272 mi | +20,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $ 326 mi | $ 272 mi | +20,0% | $ 326 mi | $ 272 mi | +20,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | $ 54,3 mi | -$ 26,4 mi | +306,0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 108 mil | 113 mil | -4,2% | 108 mil | 113 mil | -4,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 200 mi | 200 mi | 0,0% | 200 mi | 200 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 16,6 mi | 16,9 mi | -1,8% | 16,6 mi | 16,9 mi | -1,8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 16,2 mi | 16,7 mi | -3,0% | 16,2 mi | 16,7 mi | -3,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 166 mil | $ 169 mil | -1,8% | $ 166 mil | $ 169 mil | -1,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $ 2,7 bi | $ 2,57 bi | +4,8% |
| Construction in Progress, Gross | $ 467 mi | $ 644 mi | -27,5% | $ 467 mi | $ 644 mi | -27,5% |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | $ 9,69 bi | $ 8,97 bi | +8,0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 419 mi | $ 610 mi | -31,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 205 mi | $ 182 mi | +12,6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 553 mi | $ 610 mi | -9,3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 84,5 mi | $ 68,3 mi | +23,7% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $ 9 bi | $ 8,9 bi | +1,1% | $ 9 bi | $ 8,9 bi | +1,1% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $ 46,7 mi | $ 48,8 mi | -4,4% | $ 46,7 mi | $ 48,8 mi | -4,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $ 134 mi | $ 124 mi | +7,8% | $ 134 mi | $ 124 mi | +7,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $ 69 mil | $ 1,49 mi | -95,4% | $ 69 mil | $ 1,49 mi | -95,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $ 1,82 mi | $ 318 mil | +471,7% | $ 1,82 mi | $ 318 mil | +471,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $ 136 mi | $ 123 mi | +10,2% | $ 136 mi | $ 123 mi | +10,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $ 13,5 mi | $ 15,1 mi | -11,0% | $ 13,5 mi | $ 15,1 mi | -11,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $ 29,8 mi | $ 31,6 mi | -5,6% | $ 29,8 mi | $ 31,6 mi | -5,6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 76,9 mi | $ 56,3 mi | +36,7% | $ 76,9 mi | $ 56,3 mi | +36,7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 15,3 mi | $ 20 mi | -23,4% | $ 15,3 mi | $ 20 mi | -23,4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $ 13,3 mi | $ 15,2 mi | -12,8% | $ 13,3 mi | $ 15,2 mi | -12,8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $ 29 mi | $ 32 mi | -9,3% | $ 29 mi | $ 32 mi | -9,3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 77,5 mi | $ 58,3 mi | +33,0% | $ 77,5 mi | $ 58,3 mi | +33,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 14 mi | $ 18,7 mi | -25,1% | $ 14 mi | $ 18,7 mi | -25,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | $ 1,8 mi | – | – | $ 1,8 mi | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 222 security | 29 security | +665,5% | 222 security | 29 security | +665,5% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $ 9,13 bi | $ 8,85 bi | +3,1% | $ 9,13 bi | $ 8,85 bi | +3,1% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $ 900 mil2025-08-30 | $ 13,1 mi | -93,1% | $ 900 mil2025-08-30 | $ 13,1 mi | -93,1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 370 mi | $ 77,8 mi | +375,6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 50,4 mi | -$ 28,2 mi | -78,7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 180 mi | $ 118 mi | +52,2% | $ 180 mi | $ 118 mi | +52,2% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-08-29, 10-Q 2026-05-09, 10-Q 2026-02-14, 10-Q 2025-11-22, 10-K 2025-08-30, 10-Q 2025-05-10, 10-Q 2025-02-15, 10-Q 2024-11-23, 10-K 2024-08-31
Dados de 2026-11-02