Demonstração do fluxo de caixa de AstraZeneca PLC (AZN)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 96.100 funcionários · CEO Pascal Claude Roland Soriot
- Preço
- $ 186,65 +7,02%
- Valor de mercado
- $ 289 bi
- Enterprise value
- $ 316 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-02-09 LPA est. $ 2,41
Em Q3 '26, AstraZeneca PLC (AZN) gerou $ 4,66 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,19 bi em capex e ficou com $ 3,99 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 9,32 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 897 mi | $ 2,8 bi | $ 2,4 bi | $ 1,83 bi | $ 1,67 bi | $ 2,92 bi | $ 3,13 bi | $ 2,53 bi | $ 2,36 bi | $ 3,91 bi | $ 2,48 bi | $ 3,08 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,36 bi | $ 1,26 bi | $ 1,28 bi | $ 1,82 bi | $ 714 mi | $ 1,28 bi | $ 1,39 bi | $ 1,55 bi | $ 1,53 bi | $ 1,37 bi | $ 1,93 bi | $ 1,58 bi | |
| Remuneração em ações | $ 579 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 579 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 150 mi | -$ 455 mi | -$ 129 mi | $ 41 mi | -$ 350 mi | -$ 426 mi | -$ 345 mi | $ 835 mi | -$ 1,23 bi | -$ 1 bi | -$ 433 mi | -$ 288 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 29 mi | -$ 1,11 bi | -$ 462 mi | -$ 303 mi | $ 877 mi | -$ 61 mi | -$ 785 mi | $ 217 mi | -$ 229 mi | -$ 921 mi | -$ 1,08 bi | $ 286 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,38 bi | $ 2,49 bi | $ 3,09 bi | $ 3,38 bi | $ 2,91 bi | $ 3,71 bi | $ 3,39 bi | $ 5,13 bi | $ 2,43 bi | $ 3,36 bi | $ 2,89 bi | $ 4,66 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 946 mi | -$ 417 mi | -$ 382 mi | -$ 417 mi | -$ 708 mi | -$ 429 mi | -$ 659 mi | -$ 686 mi | -$ 1,3 bi | -$ 547 mi | -$ 3,06 bi | -$ 1,19 bi | |
| Aquisições | -$ 296 mi | -$ 940 mi | -$ 2,3 bi | -$ 281 mi | -$ 274 mi | -$ 362 mi | -$ 267 mi | -$ 338 mi | -$ 259 mi | -$ 281 mi | -$ 29 mi | -$ 591 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 15 mi | -$ 98 mi | $ 31 mi | -$ 29 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 188 mi | -$ 30 mi | -$ 10,5 mi | -$ 93 mi | $ 39,2 mi | -$ 149 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 97 mi | $ 9 mi | $ 84 mi | $ 47 mi | -$ 32 mi | $ 1 mi | $ 114 mi | $ 7 mi | $ 8,82 mi | $ 0 | $ 2,96 mi | $ 684 | |
| Outros investimentos | $ 83 mi | -$ 967 mi | -$ 308 mi | -$ 834 mi | -$ 167 mi | -$ 463 mi | -$ 1,11 bi | -$ 954 mi | $ 40,6 mi | -$ 871 mi | $ 118 mi | $ 14,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,08 bi | -$ 2,41 bi | -$ 2,87 bi | -$ 1,51 bi | -$ 1,18 bi | -$ 1,25 bi | -$ 2,11 bi | -$ 2 bi | -$ 1,52 bi | -$ 1,79 bi | -$ 2,93 bi | -$ 1,91 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 236 mi | $ 5,97 bi | -$ 1,13 bi | -$ 2,42 bi | -$ 608 mi | $ 1,1 bi | $ 632 mi | -$ 388 mi | -$ 3,09 bi | $ 4,23 bi | -$ 2,42 bi | $ 2,08 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 12,8 mi | -$ 199 mi | $ 0 | -$ 46,3 mi | -$ 104 mi | |
| Dividendos | -$ 2 mi | -$ 3,03 bi | -$ 17 mi | -$ 1,58 bi | -$ 3 mi | -$ 3,35 bi | -$ 10 mi | -$ 1,6 bi | $ 12,4 mi | -$ 3,29 bi | -$ 6,34 mi | -$ 1,64 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 74 mi | -$ 915 mi | -$ 76 mi | -$ 59 mi | -$ 83 mi | $ 23 mi | -$ 105 mi | -$ 80,8 mi | -$ 101 mi | -$ 72 mi | -$ 87 mi | -$ 78,9 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 291 mi | $ 2,03 bi | -$ 1,22 bi | -$ 4,13 bi | -$ 671 mi | -$ 2,71 bi | $ 518 mi | -$ 2,08 bi | -$ 3,36 bi | $ 267 mi | -$ 2,55 bi | $ 255 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 6 mi | -$ 46 mi | -$ 6 mi | $ 20 mi | -$ 61 mi | $ 25 mi | $ 29 mi | -$ 3,44 mi | $ 36,7 mi | -$ 18 mi | -$ 93,8 mi | $ 37,2 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,02 bi | $ 2,06 bi | -$ 1,02 bi | -$ 2,24 bi | $ 994 mi | -$ 222 mi | $ 1,83 bi | $ 1,05 bi | -$ 2,41 bi | $ 1,82 bi | -$ 2,69 bi | $ 3,03 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,43 bi | $ 881 mi | $ 2,42 bi | $ 2,03 bi | $ 1,95 bi | $ 2,74 bi | $ 1,46 bi | $ 3,41 bi | $ 1,38 bi | $ 1,82 bi | $ 2,13 bi | $ 3,99 bi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 422 mi | $ 0 | $ 446 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,55 bi | $ 2,23 bi | $ 1,99 bi | $ 1,55 bi | $ 3,92 bi | -$ 265 mi | $ 2,5 bi | $ 6,9 bi | $ 8,69 bi | $ 10,2 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,36 bi | $ 3,04 bi | $ 3,75 bi | $ 3,76 bi | $ 2,9 bi | $ 4,1 bi | $ 5,25 bi | $ 4,93 bi | $ 5,07 bi | $ 5,73 bi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 259 mi | $ 277 mi | $ 615 mi | $ 619 mi | $ 579 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 259 mi | -$ 277 mi | -$ 615 mi | -$ 619 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 926 mi | -$ 50 mi | -$ 639 mi | -$ 346 mi | $ 361 mi | $ 2,02 bi | $ 3,76 bi | $ 300 mi | -$ 893 mi | -$ 1,16 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,69 bi | -$ 1,64 bi | -$ 2,49 bi | -$ 2 bi | -$ 2,37 bi | $ 105 mi | -$ 1,7 bi | -$ 2,37 bi | -$ 1 bi | -$ 221 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,15 bi | $ 3,58 bi | $ 2,62 bi | $ 2,97 bi | $ 4,8 bi | $ 5,96 bi | $ 9,81 bi | $ 10,3 bi | $ 11,9 bi | $ 14,6 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,31 bi | -$ 1,62 bi | -$ 1,37 bi | -$ 2,46 bi | -$ 2,61 bi | -$ 2,2 bi | -$ 2,57 bi | -$ 1,36 bi | -$ 1,92 bi | -$ 2,81 bi | |
| Aquisições | -$ 2,9 bi | -$ 1,96 bi | -$ 536 mi | -$ 783 mi | -$ 830 mi | -$ 9,43 bi | -$ 1,06 bi | -$ 1,18 bi | -$ 3,93 bi | -$ 1,24 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 396 mi | -$ 441 mi | -$ 102 mi | -$ 13 mi | -$ 119 mi | -$ 184 mi | -$ 159 mi | -$ 136 mi | -$ 96 mi | -$ 229 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3 mi | $ 70 mi | $ 429 mi | $ 212 mi | $ 2,13 bi | $ 105 mi | $ 42 mi | $ 129 mi | $ 108 mi | $ 131 mi | |
| Outros investimentos | $ 1,64 bi | $ 1,62 bi | $ 2,54 bi | $ 2,39 bi | $ 1,14 bi | $ 654 mi | $ 789 mi | -$ 1,52 bi | -$ 2,14 bi | -$ 2,66 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,97 bi | -$ 2,33 bi | $ 963 mi | -$ 657 mi | -$ 285 mi | -$ 11,1 bi | -$ 2,96 bi | -$ 4,06 bi | -$ 7,98 bi | -$ 6,81 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,48 bi | $ 224 mi | $ 1,47 bi | -$ 1,19 bi | $ 1,65 bi | $ 7,89 bi | -$ 1,2 bi | -$ 965 mi | $ 1,81 bi | -$ 1,65 bi | |
| Dividendos | -$ 3,56 bi | -$ 3,52 bi | -$ 3,48 bi | -$ 3,59 bi | -$ 3,57 bi | -$ 3,86 bi | -$ 4,36 bi | -$ 4,48 bi | -$ 4,63 bi | -$ 4,97 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 285 mi | $ 316 mi | -$ 67 mi | -$ 512 mi | -$ 308 mi | -$ 418 mi | -$ 1,29 bi | -$ 1,15 bi | -$ 1,13 bi | -$ 442 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,32 bi | -$ 2,94 bi | -$ 2,04 bi | -$ 1,77 bi | -$ 2,2 bi | $ 3,65 bi | -$ 6,82 bi | -$ 6,57 bi | -$ 4 bi | -$ 7,54 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 21 mi | -$ 66 mi | -$ 38 mi | $ 5 mi | $ 12 mi | -$ 62 mi | -$ 80 mi | -$ 60 mi | -$ 93 mi | $ 46 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,13 bi | -$ 1,75 bi | $ 1,5 bi | $ 552 mi | $ 2,32 bi | -$ 1,51 bi | -$ 55 mi | -$ 346 mi | -$ 208 mi | $ 269 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,83 bi | $ 1,96 bi | $ 1,25 bi | $ 509 mi | $ 2,19 bi | $ 3,76 bi | $ 7,24 bi | $ 6,57 bi | $ 7,28 bi | $ 8,67 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01