Finanças de AstraZeneca PLC (AZN)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 96.100 funcionários · CEO Pascal Claude Roland Soriot
- Preço
- $ 186,65 +7,02%
- Valor de mercado
- $ 289 bi
- Enterprise value
- $ 316 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-02-09 LPA est. $ 2,41
Receita (TTM)$ 62,2 bi+7,0% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)23,7%+1,6 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 14,7 bi
Lucro líquido (TTM)$ 11 bi+16,9% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 9,32 bi-2,6% vs um ano atrásCapex $ 4,01 bi
LPA diluído (TTM)$ 7,01+16,4% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 26 bi-6,1% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 289 bi EV $ 316 bi
- Receita
- $ 62,2 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +7% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 17,7% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 26,3× Projetado 18,2× (FY2026)
- P/S
- 4,6× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 14,8× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 9,32 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 11 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 62,9 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-02-09 Receita est. $ 16,7 bi
- Dividendo
- $ 3,23 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-30): receita superou em 1,3%, LPA superou em 7,3%Receita $ 16,2 bi vs $ 16 bi esperados (+1,3%); LPA $ 2,79 vs $ 2,60 (+7,3%).
- Crescimento da receita desacelera: 5,3% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 16 bi, contra uma média de 8,8% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 23,7% (TTM), +1,6 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 14,9% e a receita 7,0%.
- 11,0% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 13,2 bi vs lucro operacional $ 14,7 bi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 6,5% da receita (um ano atrás 9,6%)$ 4,01 bi investidos nos últimos 4 trimestres (-28,0% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 9,32 bi = 84,8% do lucro líquido.
- $ 5,27 bi devolvidos aos acionistas = 56,6% do fluxo de caixa livreRecompras $ 349 mi (um ano antes $ 12,8 mi), dividendos $ 4,93 bi, remuneração em ações $ 0 (TTM).
- Ações diluídas em queda de 0,1% em um ano1,56 bi ações diluídas em Q3 '26, 1,56 bi um ano antes.
- Dívida líquida $ 26 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 8,15 bi, dívida incl. arrendamentos $ 34,1 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 24,5 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 16 bi | $ 15,2 bi | +5,3% |
| Margem bruta | 74,6% | 81,6% | -6,9 p.p. |
| Lucro operacional | $ 4,32 bi | $ 3,58 bi | +20,6% |
| Margem operacional | 27,0% | 23,6% | +3,4 p.p. |
| Lucro líquido | $ 3,08 bi | $ 2,53 bi | +21,4% |
| LPA diluído | $ 1,97 | $ 1,62 | +21,6% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,66 bi | $ 5,13 bi | -9,3% |
| Capex | $ 667 mi | $ 1,73 bi | -61,4% |
| Fluxo de caixa livre | $ 3,99 bi | $ 3,41 bi | +17,1% |
| R&D | $ 3,6 bi | $ 3,66 bi | -1,8% |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | – |
Divulgado vs consenso
2026-10-30| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 16,2 bi | $ 16 bi | +1,3% |
| LPA (base do consenso) | $ 2,79 | $ 2,60 | +7,3% |
Do relatório de 2026-10-30 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q2 '23 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Oncology | $ 4,38 bi | +173,0% | 25,8% | – | – | |
| Oncology Products | – | – | – | – | – | |
| Cardiovascular Renal And Metabolism Products | – | – | – | – | – | |
| Farxiga | $ 1,51 bi | +447,3% | 8,9% | – | – | |
| Tagrisso | $ 1,49 bi | +190,6% | 8,8% | – | – | |
| BioPharmaceuticals: total Respiratory & Immunology | $ 1,48 bi | +126,8% | 8,7% | – | – | |
| Respiratory Products | – | – | – | – | – | |
| Imfinzi | $ 1,08 bi | +187,7% | 6,3% | – | – | |
| Covid19 | – | – | – | – | – | |
| Covid19 Vaccine Astrazeneca C19vaz | – | – | – | – | – | |
| Soliris | $ 814 mi | +41,8% | 4,8% | – | – | |
| Lynparza | $ 717 mi | +129,8% | 4,2% | – | – | |
| Ultomiris | $ 713 mi | +202,1% | 4,2% | – | – | |
| Symbicort | $ 600 mi | +170,3% | 3,5% | – | – | |
| Calquence | $ 653 mi | +64,9% | 3,8% | – | – | |
| Other Products | – | – | – | – | – | |
| Fasenra | $ 406 mi | +76,5% | 2,4% | – | – | |
| Nexium | $ 248 mi | +726,7% | 1,5% | – | – | |
| Brilinta | $ 331 mi | +78,9% | 1,9% | – | – | |
| Pulmicort | $ 124 mi | +726,7% | 0,7% | – | – | |
| Crestor | – | – | – | – | – | |
| Total Other medicines | $ 301 mi | +736,1% | 1,8% | – | – | |
| Strensiq | $ 300 mi | +55,4% | 1,8% | – | – | |
| Crestor. | $ 280 mi | +1.650,0% | 1,6% | – | – | |
| Faslodex | $ 78 mi | +1.460,0% | 0,5% | – | – | |
| Seloken Toprol Xl | – | – | – | – | – | |
| Zoladex | $ 233 mi | +7.666,7% | 1,4% | – | – | |
| Seloken/Toprol-XL | $ 164 mi | -26,5% | 1,0% | – | – | |
| Breztri | $ 163 mi | +207,5% | 1,0% | – | – | |
| Bydureon | $ 43 mi | -30,6% | 0,3% | – | – | |
| Other Respiratory Products | – | – | – | – | – | |
| Iressa | – | – | – | – | – | |
| Onglyza | $ 65 mi | +195,5% | 0,4% | – | – | |
| Lokelma | $ 100 mi | +156,4% | 0,6% | – | – | |
| Synagis | $ 87 mi | +4.250,0% | 0,5% | – | – | |
| Koselugo | $ 80 mi | +70,2% | 0,5% | – | – | |
| Roxadustat | $ 73 mi | +46,0% | 0,4% | – | – | |
| Respiratory, Others | $ 71 mi | +54,3% | 0,4% | – | – | |
| Losec Prilosec | – | – | – | – | – | |
| Other Cardiovascular Renal And Metabolism Products | – | – | – | – | – | |
| Saphnelo | $ 68 mi | +195,7% | 0,4% | – | – | |
| Enhertu | $ 67 mi | +272,2% | 0,4% | – | – | |
| Arimidex | – | – | – | – | – | |
| Casodex | – | – | – | – | – | |
| Atacand | – | – | – | – | – | |
| Daliresp Daxas | – | – | – | – | – | |
| Daliresp/Daxas | $ 17 mi | -68,5% | 0,1% | – | – | |
| Oncology, Others | $ 54 mi | +5.300,0% | 0,3% | – | – | |
| Other, Others | $ 53 mi | +783,3% | 0,3% | – | – | |
| Movantik Moventig | – | – | – | – | – | |
| Kanuma | $ 46 mi | +130,0% | 0,3% | – | – | |
| Andexxa | $ 45 mi | +150,0% | 0,3% | – | – | |
| Seroquel Xr Ir | – | – | – | – | – | |
| Other Products Others | – | – | – | – | – | |
| Other Oncology Products | – | – | – | – | – | |
| Vaxzevria | $ 28 mi | – | 0,2% | – | – | |
| Byetta | – | – | – | – | – | |
| Bevespi | $ 15 mi | +36,4% | 0,1% | – | – | |
| Symlin | – | – | – | – | – | |
| Other Diabetes | – | – | – | – | – | |
| Tudorza Eklira | – | – | – | – | – | |
| FluMist | $ 3 mi | +200,0% | 0,0% | – | – | |
| Flumist | – | – | – | – | – | |
| Duaklir | – | – | – | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 13,3 bi
- Capex
- -$ 4,01 bi
- Recompras
- -$ 349 mi
- Dividendos
- -$ 4,93 bi
- Aquisições
- -$ 1,16 bi
- Dívida líquida emitida
- $ 793 mi
- Remuneração em ações
- $ 0
- Fluxo de caixa livre
- $ 9,32 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 56,6%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,3× | 320,5× | 26,6× – 1.448,1× |
| EV / EBITDA | 14,8× | 21,9× | 14,6× – 36,9× |
| EV / Receita | 5,1× | 4,9× | 4,2× – 5,3× |
| Preço / FCF | 31,9× | 32,7× | 27,7× – 43,7× |
| Preço / Valor patrimonial | 5,6× | 5,1× | 4,2× – 5,7× |
| Rendimento de FCF | 3,1% | 3,1% | 2,3% – 3,6% |
| Retorno sobre o capital investido | 13,1% | 7,4% | -0,5% – 13,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 22,3% | 12,5% | 0,3% – 21,1% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 186,67 (0,0%)
faixa $ 158,00 – $ 216,00 · recomendação Buy
Compra forte1
Compra19
Manter15
Venda6
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 62,9 bi | +7,0% | $ 10,25 | +56,7% | 18,2× | 7 |
| FY2027 | $ 67 bi | +6,6% | $ 11,34 | +10,7% | 16,5× | 8 |
| FY2028 | $ 71,2 bi | +6,2% | $ 12,61 | +11,2% | 14,8× | 12 |
| FY2029 | $ 76,3 bi | +7,1% | $ 14,48 | +14,9% | 12,9× | 9 |
| FY2030 | $ 81,3 bi | +6,6% | $ 16,12 | +11,3% | 11,6× | 5 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01