Demonstração do fluxo de caixa de AeroVironment, Inc. (AVAV)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 4.041 funcionários · CEO Wahid Nawabi
- Preço
- $ 126,11 -6,50%
- Valor de mercado
- $ 6,41 bi
- Enterprise value
- $ 6,98 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-09-10
- Próximo relatório
- 2026-12-08 LPA est. $ 0,46
Em Q1 '27, AeroVironment, Inc. (AVAV) gerou $ 13,5 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 49,5 mi em capex e ficou com -$ 30,5 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,19 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 17,8 mi | $ 13,9 mi | $ 6,05 mi | $ 21,2 mi | $ 7,54 mi | -$ 1,75 mi | $ 16,7 mi | -$ 67,4 mi | -$ 17,1 mi | -$ 157 mi | -$ 24,1 mi | -$ 5,07 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 8,44 mi | $ 9,58 mi | $ 10,8 mi | $ 8,85 mi | $ 9 mi | $ 9,29 mi | $ 13,9 mi | $ 90,3 mi | $ 58,1 mi | $ 54,6 mi | $ 62,1 mi | $ 56 mi | |
| Remuneração em ações | $ 5,04 mi | $ 4,18 mi | $ 4,64 mi | $ 4,54 mi | $ 5,6 mi | $ 5,38 mi | $ 5,94 mi | $ 11,4 mi | $ 8,57 mi | $ 8,07 mi | $ 10,3 mi | $ 4,93 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 579 mil | -$ 598 mil | -$ 21,7 mi | -$ 1 mil | $ 1 mil | $ 0 | -$ 20,2 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 4,33 mi | -$ 22,8 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 50,5 mi | $ 19,6 mi | -$ 20,1 mi | -$ 12,6 mi | $ 12,6 mi | -$ 40,3 mi | -$ 37,4 mi | -$ 170 mi | $ 170 mi | -$ 71,3 mi | -$ 13,7 mi | -$ 57,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 11,2 mi | $ 5,88 mi | $ 8,61 mi | $ 6,42 mi | -$ 38,4 mi | $ 1,58 mi | $ 20,8 mi | $ 12,4 mi | -$ 265 mi | $ 164 mi | $ 83,8 mi | $ 15,3 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 8,53 mi | $ 52,5 mi | -$ 11,7 mi | $ 28,4 mi | -$ 3,64 mi | -$ 25,8 mi | -$ 264 mil | -$ 124 mi | -$ 45,1 mi | -$ 5,11 mi | $ 95,5 mi | $ 13,5 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 7,97 mi | -$ 3,8 mi | -$ 9,08 mi | -$ 5,43 mi | $ 5,43 mi | -$ 3,85 mi | -$ 8,52 mi | -$ 22,7 mi | $ 32,1 mi | -$ 16,6 mi | -$ 32,1 mi | -$ 49,5 mi | |
| Aquisições | -$ 26 mi | $ 0 | -$ 1 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 845 mi | $ 0 | -$ 6 mil | -$ 26,9 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 3,9 mil | $ 0 | -$ 1,2 mi | -$ 1,18 mi | $ 0 | -$ 1,13 mi | -$ 3,37 mi | $ 0 | -$ 264 mi | -$ 71 mi | -$ 42,7 mi | -$ 115 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 184 mil | $ 21,7 mi | $ 92 mi | $ 55,6 mi | |
| Outros investimentos | -$ 1,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 10,4 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 9,34 mi | -$ 48,7 mi | -$ 1,29 mi | $ 1,91 mi | $ 186 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 34 mi | -$ 3,8 mi | -$ 10,3 mi | -$ 6,61 mi | -$ 5,02 mi | -$ 4,97 mi | -$ 11,9 mi | -$ 877 mi | -$ 281 mi | -$ 67,2 mi | -$ 7,75 mi | -$ 108 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 50 mi | -$ 40 mi | -$ 12 mi | -$ 10,5 mi | -$ 3,4 mi | $ 10 mi | $ 4,91 mi | $ 687 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 72 mil | $ 0 | -$ 226 mil | $ 0 | -$ 111 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 87,9 mi | -$ 2,14 mi | -$ 5 mil | -$ 3,96 mi | -$ 6 mil | -$ 552 mil | $ 1,82 mi | -$ 8,32 mi | $ 967 mi | $ 4,35 mi | $ 4,32 mi | -$ 9,56 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 37,9 mi | -$ 42,1 mi | -$ 12,2 mi | -$ 14 mi | -$ 3,52 mi | $ 9,08 mi | $ 5,53 mi | $ 1,65 bi | -$ 118 mil | $ 1,89 mi | -$ 32 mil | -$ 4,09 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 291 mil | $ 193 mil | -$ 207 mil | $ 77 mil | -$ 26 mil | -$ 309 mil | $ 483 mil | -$ 128 mil | $ 128 mil | $ 866 mil | -$ 128 mil | -$ 106 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 4,96 mi | $ 6,79 mi | -$ 34,4 mi | $ 7,86 mi | -$ 12,2 mi | -$ 22 mi | -$ 6,14 mi | $ 645 mi | -$ 326 mi | -$ 69,6 mi | $ 87,4 mi | -$ 98,9 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 16,5 mi | $ 48,7 mi | -$ 20,8 mi | $ 22,9 mi | $ 1,79 mi | -$ 29,6 mi | -$ 8,79 mi | -$ 156 mi | -$ 22,4 mi | -$ 17,7 mi | $ 72,8 mi | -$ 30,5 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 11 mi | $ 4,14 mi | $ 5,24 mi | $ 0 | $ 0 | $ 4,9 mi | -$ 4,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1,14 mi | $ 0 | $ 272 mil | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 370 mil | $ 407 mil | $ 419 mil | $ 561 mil | $ 11,9 mi | $ 362 mil | $ 319 mil | $ 0 | $ 321 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 12,5 mi | $ 22,4 mi | $ 41,9 mi | $ 41,3 mi | $ 23,3 mi | -$ 4,19 mi | -$ 176 mi | $ 59,7 mi | $ 43,6 mi | -$ 265 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 5,05 mi | $ 5,98 mi | $ 7,67 mi | $ 9,89 mi | $ 19,3 mi | $ 60,8 mi | $ 100 mi | $ 35,7 mi | $ 41 mi | $ 265 mi | |
| Remuneração em ações | $ 3,71 mi | $ 4,96 mi | $ 6,99 mi | $ 6,23 mi | $ 6,93 mi | $ 5,39 mi | $ 10,8 mi | $ 17,1 mi | $ 21,5 mi | $ 38,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 52 mil | $ 3,84 mi | $ 4,79 mi | $ 3,42 mi | -$ 1,69 mi | -$ 7,28 mi | -$ 18,7 mi | -$ 23,3 mi | -$ 20,2 mi | -$ 27,1 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 36 mi | $ 28,4 mi | -$ 41,3 mi | -$ 43,8 mi | $ 23,1 mi | -$ 75,5 mi | -$ 84,2 mi | -$ 107 mi | -$ 118 mi | -$ 355 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,34 mi | $ 3,67 mi | -$ 775 mil | $ 8,07 mi | $ 15,6 mi | $ 11,1 mi | $ 180 mi | $ 32,9 mi | $ 31 mi | $ 265 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 10,5 mi | $ 69,2 mi | $ 19,3 mi | $ 25,1 mi | $ 86,5 mi | -$ 9,62 mi | $ 11,4 mi | $ 15,3 mi | -$ 1,32 mi | -$ 78,4 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 9,86 mi | -$ 9,56 mi | -$ 8,9 mi | -$ 11,2 mi | -$ 11,3 mi | -$ 22,3 mi | -$ 14,9 mi | -$ 23 mi | -$ 19,5 mi | -$ 62,5 mi | |
| Aquisições | -$ 430 mil | -$ 3,27 mi | $ 24,4 mi | -$ 33,1 mi | -$ 388 mi | -$ 46,5 mi | -$ 11,5 mi | -$ 24,2 mi | -$ 5,67 mi | -$ 876 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 149 mi | -$ 222 mi | -$ 267 mi | -$ 283 mi | -$ 126 mi | -$ 23,9 mi | -$ 6,43 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 384 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 122 mi | $ 228 mi | $ 263 mi | $ 387 mi | $ 146 mi | $ 35,9 mi | $ 26,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 114 mi | |
| Outros investimentos | $ 7 mil | -$ 1,22 mi | -$ 431 mil | $ 81 mil | $ 0 | $ 4,57 mi | -$ 250 mil | -$ 4,57 mi | -$ 3,27 mi | -$ 23,7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 37,4 mi | -$ 7,62 mi | $ 11,1 mi | $ 59,2 mi | -$ 379 mi | -$ 52,3 mi | -$ 7 mi | -$ 51,7 mi | -$ 28,5 mi | -$ 1,23 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 390 mil | -$ 288 mil | -$ 161 mil | $ 0 | $ 200 mi | -$ 10 mi | -$ 55 mi | -$ 107 mi | $ 2 mi | $ 687 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,99 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 5 mil | -$ 397 mil | -$ 1,09 mi | -$ 1,93 mi | -$ 3,85 mi | -$ 9,38 mi | $ 1,19 mi | -$ 4,29 mi | -$ 5,71 mi | -$ 6,59 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 3,47 mi | $ 2,02 mi | -$ 1,18 mi | -$ 1,83 mi | $ 194 mi | -$ 16,6 mi | $ 50,8 mi | -$ 22,9 mi | -$ 2,86 mi | $ 1,65 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 8,32 mi | -$ 1,32 mi | $ 397 mil | -$ 284 mil | $ 225 mil | $ 360 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 44,4 mi | $ 63,6 mi | $ 29,2 mi | $ 82,4 mi | -$ 106 mi | -$ 79,8 mi | $ 55,6 mi | -$ 59,6 mi | -$ 32,4 mi | $ 336 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 20,4 mi | $ 59,6 mi | $ 10,4 mi | $ 13,9 mi | $ 75,3 mi | -$ 31,9 mi | -$ 3,47 mi | -$ 9,19 mi | -$ 24,1 mi | -$ 165 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,8 mi | $ 1,81 mi | $ 6,78 mi | $ 532 mil | $ 2,41 mi | $ 1,88 mi | $ 2,91 mi | $ 20,4 mi | $ 24,6 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-Q 2024-07-27
Dados de 2026-11-02