Finanças de AeroVironment, Inc. (AVAV)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 4.041 funcionários · CEO Wahid Nawabi
- Preço
- $ 126,11 -6,50%
- Valor de mercado
- $ 6,41 bi
- Enterprise value
- $ 6,98 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-09-10
- Próximo relatório
- 2026-12-08 LPA est. $ 0,46
Receita (TTM)$ 2 bi+84,4% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)-0,6%+4,2 p.p. vs um ano atrásLucro operacional -$ 11,9 mi
Lucro líquido (TTM)-$ 290 mi-545,8% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 2,19 mi+101,1% vs um ano atrásCapex $ 56,6 mi
LPA diluído (TTM)-$ 5,82-809,4% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 271 mi-88,0% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 6,41 bi EV $ 6,98 bi
- Receita
- $ 2 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +12% Consenso FY2027
- Margem líquida
- -14,5% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- -21,7× Projetado 38,5× (FY2027)
- P/S
- 3,2× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- -962,8× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,19 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- -$ 290 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 2,21 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-12-08 Receita est. $ 511 mi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-09-09): receita superou em 6,3%, LPA superou em 165,4%Receita $ 480 mi vs $ 452 mi esperados (+6,3%); LPA $ 0,59 vs $ 0,22 (+165,4%).
- Crescimento da receita desacelera: 5,7% em relação ao ano anteriorReceita de Q1 '27: $ 480 mi, contra uma média de 141,8% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional -0,6% (TTM), +4,2 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 76,9% e a receita 84,4%.
- Capex: 2,8% da receita (um ano atrás 3,6%)$ 56,6 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+45,2% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 2,19 mi.
- Ações diluídas em alta de 6,3% em um ano49,8 mi ações diluídas em Q1 '27, 46,9 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 271 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 580 mi, dívida incl. arrendamentos $ 851 mi; um ano atrás, dívida líquida $ 144 mi.
Último trimestre: Q1 '27
Trimestre encerrado em 2026-08-01. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q1 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 480 mi | $ 455 mi | +5,7% |
| Margem bruta | 25,9% | 20,9% | +5,0 p.p. |
| Lucro operacional | -$ 10,9 mi | -$ 69,3 mi | +84,3% |
| Margem operacional | -2,3% | -15,2% | +13,0 p.p. |
| Lucro líquido | -$ 5,07 mi | -$ 67,4 mi | +92,5% |
| LPA diluído | -$ 0,10 | -$ 1,44 | +93,1% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 13,5 mi | -$ 124 mi | +110,9% |
| Capex | $ 44 mi | $ 32,1 mi | +37,3% |
| Fluxo de caixa livre | -$ 30,5 mi | -$ 156 mi | +80,4% |
| R&D | $ 24 mi | $ 33,1 mi | -27,6% |
| Remuneração em ações | $ 4,93 mi | $ 11,4 mi | -56,9% |
Divulgado vs consenso
2026-09-09| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 480 mi | $ 452 mi | +6,3% |
| LPA (base do consenso) | $ 0,59 | $ 0,22 | +165,4% |
Do relatório de 2026-09-09 para Q1 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract services | – | – | – | – | – | |
| Product sales | $ 28,6 mi | – | 6,0% | – | – | |
| Precision Strike and Defense Systems | $ 197 mi | – | 41,0% | – | – | |
| Space, Cyber and Directed Energy Segment | $ 135 mi | – | 28,0% | – | – | |
| UxS | $ 120 mi | – | 25,0% | – | – | |
| Product and Service, Other | – | – | – | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | $ 374 mi | +7,6% | 77,8% | $ 1,45 bi | +115,7% | |
| International | $ 107 mi | -0,6% | 22,2% | $ 556 mi | +33,9% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 58,8 mi
- Capex
- -$ 56,6 mi
- Recompras
- $ 0
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 26,9 mi
- Dívida líquida emitida
- $ 0
- Remuneração em ações
- $ 31,8 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,19 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- -0,0%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -21,7× | 85,0× 2 de 5 anos | 73,0× – 97,1× |
| EV / EBITDA | -962,8× | 36,1× 4 de 5 anos | 23,0× – 40,9× |
| EV / Receita | 3,5× | 5,2× | 4,8× – 6,0× |
| Preço / FCF | 2.929,2× | – | – |
| Preço / Valor patrimonial | 1,4× | 4,0× | 2,2× – 5,3× |
| Rendimento de FCF | 0,0% | -0,8% | -1,7% – -0,1% |
| Retorno sobre o capital investido | -0,2% | -2,5% | -22,9% – 7,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | -6,6% | -5,3% | -32,0% – 7,3% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 214,93 (+70,4%)
faixa $ 165,00 – $ 285,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra18
Manter12
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 2,21 bi | +11,6% | $ 3,27 | +160,6% | 38,5× | 14 |
| FY2028 | $ 2,54 bi | +15,2% | $ 4,45 | +36,1% | 28,3× | 14 |
| FY2029 | $ 2,96 bi | +16,6% | $ 5,76 | +29,4% | 21,9× | 9 |
| FY2030 | $ 3,63 bi | +22,6% | $ 8,32 | +44,4% | 15,2× | 3 |
| FY2031 | $ 4,43 bi | +22,0% | $ 7,66 | -7,9% | 16,5× | 4 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 265 números que AeroVironment, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$ 7,83 mi2025-04-30 | -$ 9,83 mi | +20,4% | |
| – | – | – | $ 2,25 mi | $ 24,2 mi | -90,7% | |
| – | – | – | $ 385 mil | -$ 226 mil | +270,4% | |
| – | – | – | $ 19,2 mi | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $ 175 mi | $ 91,1 mi | +91,8% | $ 161 mi | $ 72,5 mi | +121,5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 183 mi | $ 198 mi | -7,6% | $ 316 mi | $ 102 mi | +210,1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 6,52 mi | $ 773 mil | +742,8% | $ 1,96 mi | $ 203 mil | +866,0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $ 4,59 mi | $ 173 mil | +2.553,2% | $ 1,99 mi | $ 43 mil | +4.518,6% |
| Accounts Receivable, Sale | $ 0 | – | – | – | – | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $ 47 mil | – | – | $ 879 mil | – | – |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 487 mil | – | – | $ 524 mil | $ 356 mil | +47,2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 206 mi2026-04-30 | $ 180 mi | +14,8% | $ 206 mi | $ 180 mi | +14,8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 5,75 mi | -$ 5,88 mi | +2,1% | -$ 5,64 mi | -$ 6,51 mi | +13,5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 4,4 bi | $ 4,23 bi | +4,1% | $ 4,4 bi | $ 619 mi | +610,6% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 1,45 mi | $ 416 mil | +247,4% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $ 1,09 mi | $ 7,83 mi | -86,1% | $ 11,4 mi | $ 1,2 mi | +854,6% |
| Amortization of Deferred Charges | $ 43,4 mi | $ 79,7 mi | -45,5% | $ 223 mi | $ 23,4 mi | +853,3% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 43,4 mi | $ 58,2 mi | -25,5% | $ 204 mi | $ 23,4 mi | +772,1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 331 mil | 168 mil | +96,7% | 345 mil | 393 | +87.578,9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 4,93 mi | $ 11,4 mi | -56,9% | $ 38,3 mi | $ 21,5 mi | +78,6% |
| Assets | $ 5,73 bi | $ 5,62 bi | +1,9% | $ 5,72 bi | $ 1,12 bi | +410,2% |
| Assets, Current | $ 1,88 bi | $ 1,64 bi | +14,8% | $ 1,89 bi | $ 607 mi | +211,7% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | -$ 237 mi2026-01-31 | -$ 27,5 mi | -759,5% | $ 57,3 mi2024-04-30 | -$ 191 mi | +130,0% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | $ 408 mi2026-01-31 | $ 396 mi | +3,1% | $ 727 mi2024-04-30 | $ 552 mi | +31,8% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $ 2,14 mi | $ 23,7 mi | -91,0% | $ 48,2 mi | $ 19,3 mi | +149,7% |
| Business Combination, Pro Forma Information, Earnings or Loss of Acquiree since Acquisition Date, Actual | -$ 206 mi2026-01-31 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Pro Forma Information, Revenue of Acquiree since Acquisition Date, Actual | $ 177 mi2026-01-31 | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 278 mi | $ 686 mi | -59,4% | $ 377 mi | $ 40,9 mi | +823,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 278 mi | $ 686 mi | -59,4% | $ 377 mi | $ 40,9 mi | +823,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 98,9 mi | $ 645 mi | -115,3% | $ 336 mi | -$ 32,4 mi | +1.137,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 100 mi | 100 mi | 0,0% | 100 mi | 100 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 50,8 mi | 49,9 mi | +1,8% | 50,6 mi | 28,3 mi | +79,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 50,8 mi | 49,9 mi | +1,8% | 50,6 mi | 28,3 mi | +79,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 6 mil | $ 6 mil | 0,0% | $ 6 mil | $ 4 mil | +50,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -$ 5,18 mi | -$ 66,7 mi | +92,2% | -$ 264 mi | $ 42,7 mi | -718,9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 87,5 mi | $ 61,3 mi | +42,9% | $ 79,6 mi | $ 16 mi | +399,0% |
| Contribution of Property | $ 5,88 mi | $ 1,95 mi | +201,4% | $ 3,61 mi | $ 2,2 mi | +63,8% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 356 mi | $ 360 mi | -1,0% | $ 1,48 bi | $ 502 mi | +194,1% |
| Cost, Amortization | $ 18,6 mi | $ 37,4 mi | -50,4% | $ 92,7 mi | $ 19,4 mi | +377,8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 349 mil | $ 21,9 mi | -101,6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 523 mil | – | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 4,07 mi | $ 21,6 mi | -81,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 3,9 mi | -$ 320 mil | +1.317,5% |
| Debt Instrument, Interest Rate During Period | 0,0%2026-01-31 | -0,6% | +100,0% | 5,9%2025-04-30 | 6,9% | -14,5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $ 1,62 mi | $ 2,13 mi | -24,0% | $ 1,75 mi | $ 1,28 mi | +36,2% |
| Debt Issuance Costs, Net | $ 17,4 mi | $ 21,8 mi | -20,0% | $ 18,5 mi | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | – | – | – | $ 02025-04-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $ 2 mil2026-04-30 | – | – | $ 2 mil | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $ 401 mil | – | – | $ 217 mil | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss | $ 335 mi | – | – | $ 276 mi | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $ 335 mi | – | – | $ 276 mi | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 19,5 mi | -$ 19,3 mi | -1,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 664 mil2025-04-30 | -$ 1,07 mi | +37,7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | – | – | – | $ 61,5 mi2025-04-30 | $ 41,3 mi | +48,8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 27,1 mi | -$ 20,7 mi | -31,1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 50,5 mi | $ 101 mi | -50,0% | $ 50,5 mi | – | – |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$ 20,6 mi2026-04-30 | – | – | -$ 27,1 mi | -$ 20,2 mi | -34,5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 7,64 mi | -$ 734 mil | -940,2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 221 mi2026-04-30 | $ 108 mi | +105,9% | $ 221 mi | $ 108 mi | +105,9% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-Q 2024-07-27
Dados de 2026-11-02