Demonstração do fluxo de caixa de ASML Holding N.V. (ASML)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 44.681 funcionários · CEO Christophe D. Fouquet
- Preço
- $ 1.565,90 -6,55%
- Valor de mercado
- $ 604 bi
- Enterprise value
- € 538 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-14
- Próximo relatório
- 2027-01-27
Em Q3 '26, ASML Holding N.V. (ASML) gerou € 11,8 bi de fluxo de caixa operacional, investiu € 447 mi em capex e ficou com € 11,4 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de € 21,1 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | € 2,05 bi | € 1,22 bi | € 1,58 bi | € 2,08 bi | € 2,69 bi | € 2,36 bi | € 2,68 bi | € 2,12 bi | € 2,84 bi | € 2,76 bi | € 2,92 bi | € 4,96 bi | |
| Depreciação e amortização | € 212 mi | € 214 mi | € 228 mi | € 236 mi | € 241 mi | € 241 mi | € 255 mi | € 275 mi | € 255 mi | € 259 mi | € 247 mi | € 263 mi | |
| Remuneração em ações | € 41,6 mi | € 19,8 mi | € 46,5 mi | € 53,3 mi | € 53 mi | € 40 mi | € 35,1 mi | € 57,7 mi | € 55,6 mi | € 31,1 mi | € 0 | € 0 | |
| Imposto de renda diferido | -€ 48,9 mi | -€ 2,7 mi | € 800 mil | -€ 115 mi | -€ 28,3 mi | € 79,1 mi | € 122 mi | -€ 55,3 mi | € 119 mi | -€ 42,1 mi | € 20,1 mi | € 54,1 mi | |
| Variação do capital de giro | € 548 mi | -€ 1,8 bi | -€ 1 bi | -€ 1,38 bi | € 6,24 bi | -€ 2,8 bi | -€ 1,89 bi | -€ 1,9 bi | € 7,64 bi | -€ 5,16 bi | -€ 1,61 bi | € 7,01 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | € 396 mi | € 91,8 mi | € 73,8 mi | € 80,6 mi | € 349 mi | € 26,8 mi | € 146 mi | € 60,9 mi | € 500 mi | -€ 32,6 mi | € 133 mi | -€ 489 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | € 3,2 bi | -€ 252 mi | € 923 mi | € 950 mi | € 9,54 bi | -€ 58,6 mi | € 1,35 bi | € 559 mi | € 11,4 bi | -€ 2,19 bi | € 1,7 bi | € 11,8 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -€ 602 mi | -€ 424 mi | -€ 538 mi | -€ 415 mi | -€ 704 mi | -€ 415 mi | -€ 415 mi | -€ 296 mi | -€ 470 mi | -€ 402 mi | -€ 386 mi | -€ 447 mi | |
| Aquisições | -€ 6 mi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | -€ 1,21 bi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Compras de investimentos | -€ 1 mi | -€ 300 mi | -€ 500 mil | -€ 3,8 mi | -€ 900 mil | € 0 | € 0 | € 3,5 mi | -€ 498 mi | -€ 1,8 mi | -€ 906 mi | -€ 5 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | € 900 mil | € 0 | € 100 mi | € 204 mi | € 900 mil | € 0 | € 0 | € 3,5 mi | € 1,8 mi | € 0 | € 400 mi | € 800 mi | |
| Outros investimentos | -€ 8,5 mi | € 200 mil | € 300 mil | -€ 200 mil | -€ 529 mi | -€ 700 mil | -€ 573 mi | -€ 429 mi | -€ 39,3 mi | -€ 83,4 mi | -€ 34,4 mi | -€ 38,9 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -€ 617 mi | -€ 724 mi | -€ 438 mi | -€ 215 mi | -€ 1,23 bi | -€ 416 mi | -€ 987 mi | -€ 1,93 bi | -€ 1,01 bi | -€ 488 mi | -€ 926 mi | -€ 4,69 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | € 998 mi | -€ 600 mil | -€ 300 mil | -€ 700 mil | -€ 1,6 mi | € 400 mil | -€ 39,5 mi | € 14,5 mi | -€ 327 mi | -€ 693 mi | -€ 300 mil | -€ 1 bi | |
| Recompras de ações | € 0 | -€ 385 mi | -€ 115 mi | € 0 | € 0 | -€ 2,59 bi | -€ 1,49 bi | -€ 172 mi | -€ 1,7 bi | -€ 1 bi | -€ 1,08 bi | -€ 4,07 bi | |
| Dividendos | -€ 571 mi | -€ 571 mi | -€ 688 mi | -€ 596 mi | -€ 598 mi | -€ 597 mi | -€ 714 mi | -€ 620 mi | -€ 619 mi | -€ 617 mi | -€ 1,04 bi | -€ 721 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -€ 200 mil | € 29,3 mi | € 31,2 mi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 36,7 mi | € 36,8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -€ 545 mi | -€ 927 mi | -€ 772 mi | -€ 565 mi | -€ 567 mi | -€ 3,15 bi | -€ 2,2 bi | -€ 742 mi | -€ 2,61 bi | -€ 2,27 bi | -€ 2,08 bi | -€ 5,76 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -€ 5,8 mi | -€ 1 mi | -€ 500 mil | -€ 4,2 mi | € 12,1 mi | -€ 11,8 mi | -€ 10,8 mi | -€ 6,3 mi | -€ 1,2 mi | € 2,5 mi | € 4,4 mi | € 3,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | € 2,03 bi | -€ 1,9 bi | -€ 287 mi | € 166 mi | € 7,76 bi | -€ 3,64 bi | -€ 1,85 bi | -€ 2,12 bi | € 7,79 bi | -€ 4,95 bi | -€ 1,3 bi | € 1,36 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | € 2,59 bi | -€ 676 mi | € 385 mi | € 534 mi | € 8,84 bi | -€ 475 mi | € 358 mi | € 244 mi | € 11 bi | -€ 2,61 bi | € 1,4 bi | € 11,4 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | € 1,47 bi | € 2,12 bi | € 2,53 bi | € 2,58 bi | € 3,55 bi | € 5,88 bi | € 6,4 bi | € 7,84 bi | € 7,57 bi | € 9,61 bi | |
| Depreciação e amortização | € 357 mi | € 418 mi | € 423 mi | € 449 mi | € 491 mi | € 471 mi | € 584 mi | € 786 mi | € 919 mi | € 1,03 bi | |
| Remuneração em ações | € 47,7 mi | € 53,1 mi | € 48,3 mi | € 74,6 mi | € 53,9 mi | € 118 mi | € 68,9 mi | € 135 mi | € 173 mi | € 0 | |
| Imposto de renda diferido | -€ 600 mil | -€ 7,6 mi | -€ 263 mi | -€ 349 mi | -€ 211 mi | -€ 420 mi | -€ 775 mi | -€ 134 mi | -€ 145 mi | € 181 mi | |
| Variação do capital de giro | -€ 295 mi | -€ 939 mi | -€ 53,1 mi | € 234 mi | € 532 mi | € 4,89 bi | € 2,54 bi | -€ 3,66 bi | € 2,05 bi | € 1,03 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | € 84,9 mi | € 156 mi | € 621 mi | € 287 mi | € 209 mi | -€ 98,7 mi | -€ 325 mi | € 481 mi | € 595 mi | € 816 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | € 1,67 bi | € 1,8 bi | € 3,3 bi | € 3,28 bi | € 4,63 bi | € 10,8 bi | € 8,49 bi | € 5,44 bi | € 11,2 bi | € 12,7 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -€ 325 mi | -€ 358 mi | -€ 838 mi | -€ 1,19 bi | -€ 1 bi | -€ 940 mi | -€ 2,21 bi | -€ 2,2 bi | -€ 2,07 bi | -€ 1,63 bi | |
| Aquisições | -€ 2,64 bi | -€ 1,02 bi | € 35,5 mi | -€ 425 mi | -€ 223 mi | € 329 mi | € 0 | -€ 33,6 mi | € 0 | € 0 | |
| Compras de investimentos | -€ 2,54 bi | -€ 1,1 bi | -€ 921 mi | -€ 1,29 bi | -€ 1,48 bi | -€ 1,16 bi | -€ 334 mi | -€ 23,6 mi | -€ 305 mi | -€ 1,71 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | € 2,32 bi | € 1,25 bi | € 1,03 bi | € 1,02 bi | € 1,36 bi | € 1,83 bi | € 865 mi | € 126 mi | € 305 mi | € 5,3 mi | |
| Outros investimentos | -€ 7,4 mi | € 20,7 mi | -€ 31,1 mi | € 731 mi | -€ 12,2 mi | -€ 124 mi | € 653 mi | -€ 562 mi | -€ 542 mi | -€ 444 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -€ 3,19 bi | -€ 1,21 bi | -€ 720 mi | -€ 1,16 bi | -€ 1,35 bi | -€ 72 mi | -€ 1,03 bi | -€ 2,69 bi | -€ 2,61 bi | -€ 3,78 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | € 2,23 bi | -€ 243 mi | -€ 2,8 mi | -€ 3,8 mi | € 1,48 bi | -€ 12,1 mi | -€ 20,6 mi | € 245 mi | -€ 3,2 mi | -€ 313 mi | |
| Recompras de ações | -€ 400 mi | -€ 500 mi | -€ 1,15 bi | -€ 410 mi | -€ 1,21 bi | -€ 8,56 bi | -€ 4,64 bi | -€ 1 bi | -€ 500 mi | -€ 5,95 bi | |
| Dividendos | -€ 446 mi | -€ 517 mi | -€ 597 mi | -€ 1,33 bi | -€ 1,07 bi | -€ 1,37 bi | -€ 2,56 bi | -€ 2,35 bi | -€ 2,45 bi | -€ 2,55 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | € 900 mil | € 50,6 mi | € 21,8 mi | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | € 1,96 bi | -€ 1,21 bi | -€ 1,72 bi | -€ 1,71 bi | -€ 753 mi | -€ 9,89 bi | -€ 7,14 bi | -€ 3 bi | -€ 2,83 bi | -€ 8,67 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | € 7,1 mi | -€ 28,1 mi | € 5,2 mi | € 4,6 mi | -€ 5,3 mi | € 20,3 mi | -€ 3,1 mi | -€ 13,8 mi | € 6,4 mi | -€ 30,1 mi | |
| Variação líquida do caixa | € 448 mi | -€ 648 mi | € 862 mi | € 411 mi | € 2,52 bi | € 902 mi | € 317 mi | -€ 264 mi | € 5,73 bi | € 180 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | € 1,34 bi | € 1,44 bi | € 2,46 bi | € 2,46 bi | € 3,63 bi | € 9,91 bi | € 7,22 bi | € 3,25 bi | € 9,08 bi | € 11,1 bi | |
| Imposto de renda pago | € 116 mi | € 475 mi | € 554 mi | € 679 mi | € 650 mi | € 1,24 bi | € 1,73 bi | € 2,57 bi | € 1,1 bi | € 0 | |
| Juros pagos | € 55,7 mi | € 91,4 mi | € 61 mi | € 59,9 mi | € 64,1 mi | € 83 mi | € 82,2 mi | € 138 mi | € 160 mi | € 0 | |
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Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01 · Valores em EUR conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.