Demonstração do fluxo de caixa de Arm Holdings plc (ARM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 9.584 funcionários · CEO Rene Anthony Andrada Haas
- Preço
- $ 205,97 -9,97%
- Valor de mercado
- $ 219 bi
- Enterprise value
- $ 217 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-07-29
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 0,48
Em Q1 '27, Arm Holdings plc (ARM) gerou $ 902 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 197 mi em capex e ficou com $ 694 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,47 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 110 mi | $ 87 mi | $ 224 mi | $ 223 mi | $ 107 mi | $ 252 mi | $ 210 mi | $ 130 mi | $ 238 mi | $ 223 mi | $ 313 mi | $ 270 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 41 mi | $ 42 mi | $ 38 mi | $ 43 mi | $ 44 mi | $ 47 mi | $ 49 mi | $ 60 mi | $ 55 mi | $ 63 mi | $ 71 mi | $ 75 mi | |
| Remuneração em ações | $ 513 mi | $ 199 mi | $ 185 mi | $ 182 mi | $ 218 mi | $ 227 mi | $ 193 mi | $ 241 mi | $ 265 mi | $ 285 mi | $ 261 mi | $ 343 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 4 mi | -$ 9 mi | -$ 247 mi | $ 2 mi | -$ 13 mi | $ 7 mi | -$ 214 mi | -$ 14 mi | -$ 12 mi | -$ 29 mi | $ 70 mi | -$ 66 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 224 mi | -$ 20 mi | $ 451 mi | -$ 726 mi | -$ 380 mi | -$ 69 mi | -$ 290 mi | -$ 89 mi | $ 135 mi | -$ 179 mi | -$ 469 mi | $ 389 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 11 mi | $ 11 mi | $ 16 mi | -$ 14 mi | $ 30 mi | -$ 41 mi | $ 310 mi | $ 4 mi | -$ 114 mi | $ 2 mi | $ 14 mi | -$ 109 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 227 mi | $ 310 mi | $ 667 mi | -$ 290 mi | $ 6 mi | $ 423 mi | $ 258 mi | $ 332 mi | $ 567 mi | $ 365 mi | $ 260 mi | $ 902 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 47 mi | -$ 51 mi | -$ 19 mi | -$ 29 mi | -$ 53 mi | -$ 63 mi | -$ 74 mi | -$ 154 mi | -$ 138 mi | -$ 179 mi | -$ 74 mi | -$ 197 mi | |
| Aquisições | $ 13 mi | -$ 21 mi | $ 0 | -$ 36 mi | -$ 5 mi | -$ 11 mi | -$ 5 mi | -$ 2 mi | $ 127 mi | -$ 6 mi | -$ 2 mi | -$ 74 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 125 mi | -$ 155 mi | -$ 225 mi | -$ 50 mi | -$ 15 mi | -$ 290 mi | -$ 325 mi | -$ 355 mi | -$ 51 mi | -$ 325 mi | -$ 410 mi | -$ 415 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 126 mi | $ 105 mi | $ 74 mi | $ 50 mi | $ 155 mi | $ 515 mi | $ 220 mi | $ 145 mi | $ 260 mi | $ 524 mi | $ 306 mi | $ 436 mi | |
| Outros investimentos | -$ 13 mi | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 9 mi | -$ 7 mi | $ 1 mi | -$ 4 mi | -$ 6 mi | -$ 2 mi | $ 38 mi | -$ 21 mi | -$ 17 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 46 mi | -$ 123 mi | -$ 170 mi | -$ 74 mi | $ 75 mi | $ 152 mi | -$ 188 mi | -$ 372 mi | $ 196 mi | $ 52 mi | -$ 201 mi | -$ 267 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 85 mi | -$ 202 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 28 mi | -$ 48 mi | -$ 121 mi | -$ 96 mi | -$ 53 mi | -$ 26 mi | -$ 27 mi | -$ 38 mi | $ 12 mi | -$ 130 mi | -$ 144 mi | -$ 326 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 24 mi | -$ 48 mi | -$ 121 mi | -$ 96 mi | -$ 53 mi | -$ 26 mi | -$ 27 mi | -$ 123 mi | -$ 190 mi | -$ 130 mi | -$ 105 mi | -$ 326 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 1 mi | $ 6 mi | -$ 4 mi | $ 2 mi | $ 5 mi | -$ 11 mi | $ 6 mi | $ 34 mi | -$ 11 mi | $ 2 mi | -$ 10 mi | -$ 2 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 158 mi | $ 145 mi | $ 372 mi | -$ 458 mi | $ 33 mi | $ 538 mi | $ 49 mi | -$ 129 mi | $ 562 mi | $ 289 mi | -$ 56 mi | $ 307 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 180 mi | $ 259 mi | $ 648 mi | -$ 328 mi | -$ 54 mi | $ 360 mi | $ 180 mi | $ 171 mi | $ 429 mi | $ 181 mi | $ 170 mi | $ 694 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||
| Lucro líquido | $ 388 mi | $ 549 mi | $ 524 mi | $ 306 mi | $ 792 mi | $ 904 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 180 mi | $ 185 mi | $ 170 mi | $ 162 mi | $ 183 mi | $ 249 mi | |
| Remuneração em ações | $ 54 mi | $ 26 mi | $ 79 mi | $ 1,04 bi | $ 820 mi | $ 1,05 bi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 33 mi | -$ 76 mi | -$ 34 mi | -$ 273 mi | -$ 218 mi | $ 15 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,01 bi | -$ 188 mi | -$ 73 mi | -$ 195 mi | -$ 1,47 bi | -$ 602 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 366 mi | -$ 38 mi | $ 73 mi | $ 53 mi | $ 285 mi | -$ 94 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,23 bi | $ 458 mi | $ 739 mi | $ 1,09 bi | $ 397 mi | $ 1,52 bi | |
| Investimento | |||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 165 mi | -$ 75 mi | -$ 93 mi | -$ 92 mi | -$ 239 mi | -$ 575 mi | |
| Aquisições | -$ 50 mi | -$ 8 mi | -$ 15 mi | -$ 32 mi | -$ 57 mi | $ 127 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 235 mi | -$ 781 mi | -$ 1,11 bi | -$ 766 mi | -$ 680 mi | -$ 1,15 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 110 mi | $ 245 mi | $ 1,08 bi | $ 425 mi | $ 940 mi | $ 1,24 bi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 51 mi | $ 1 mi | $ 39 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 340 mi | -$ 619 mi | -$ 138 mi | -$ 516 mi | -$ 35 mi | -$ 325 mi | |
| Financiamento | |||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 50 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 750 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 39 mi | -$ 82 mi | -$ 42 mi | -$ 208 mi | -$ 202 mi | -$ 622 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 789 mi | -$ 32 mi | -$ 42 mi | -$ 208 mi | -$ 202 mi | -$ 548 mi | |
| Resumo | |||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 1 mi | -$ 17 mi | -$ 9 mi | $ 3 mi | $ 2 mi | $ 15 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 105 mi | -$ 210 mi | $ 550 mi | $ 369 mi | $ 162 mi | $ 666 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,07 bi | $ 383 mi | $ 646 mi | $ 947 mi | $ 178 mi | $ 979 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 174 mi | $ 141 mi | $ 159 mi | $ 188 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
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Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01