Finanças de Arm Holdings plc (ARM)

NASDAQ · Technology · Semiconductors · 9.584 funcionários · CEO Rene Anthony Andrada Haas

Preço: $ 205,97 -9,97%
Valor de mercado: $ 219 bi
Enterprise value: $ 217 bi
Último relatório: Q1 '27 arquivado em 2026-07-29
Próximo relatório: 2026-11-04 LPA est. $ 0,48

Receita (TTM)$ 5,16 bi+25,1% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)17,3%-1,0 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 892 mi

Lucro líquido (TTM)$ 1,04 bi+49,4% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)$ 1,47 bi+124,4% vs um ano atrásCapex $ 620 mi

LPA diluído (TTM)$ 0,97+47,0% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquido$ 3,4 bi+35,6% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: $ 219 bi
Receita: $ 5,16 bi
Crescimento da receita: +24%
Margem líquida: 20,2%
P/E: 212,3×
P/S: 42,5×
EV / EBITDA: 157,7×
Fluxo de caixa livre: $ 1,47 bi
Lucro líquido: $ 1,04 bi
Receita estimada: $ 6,09 bi
Resultado: 2026-11-04
Dividendo: –

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-07-29): receita superou em 2,1%, LPA superou em 12,5%Receita $ 1,29 bi vs $ 1,26 bi esperados (+2,1%); LPA $ 0,45 vs $ 0,40 (+12,5%).
Crescimento da receita estável: 22,4% em relação ao ano anteriorReceita de Q1 '27: $ 1,29 bi, contra uma média de 23,3% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional 17,3% (TTM), -1,0 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 18,0% e a receita 25,1%.
29,4% do lucro antes dos impostos é não operacionalLucro antes dos impostos $ 1,26 bi vs lucro operacional $ 892 mi (TTM). Ganhos com participações e outros itens pontuais elevam o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
Capex: 12,0% da receita (um ano atrás 8,8%)$ 620 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+71,3% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 1,47 bi = 141,2% do lucro líquido.
$ 202 mi devolvidos aos acionistas = 13,7% do fluxo de caixa livreRecompras $ 202 mi (um ano antes $ 85 mi), dividendos $ 0, remuneração em ações $ 1,15 bi (TTM).
Ações diluídas em alta de 1,2% em um ano1,08 bi ações diluídas em Q1 '27, 1,07 bi um ano antes.
Caixa líquido $ 3,4 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 3,89 bi, dívida incl. arrendamentos $ 485 mi; um ano atrás, caixa líquido $ 2,51 bi.

Último trimestre: Q1 '27

Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q1 '27	1 ano atrás	Variação
Receita	$ 1,29 bi	$ 1,05 bi	+22,4%
Margem bruta	97,2%	94,3%	+2,9 p.p.
Lucro operacional	$ 98 mi	$ 107 mi	-8,4%
Margem operacional	7,6%	10,2%	-2,6 p.p.
Lucro líquido	$ 270 mi	$ 130 mi	+107,7%
LPA diluído	$ 0,25	$ 0,12	+108,3%
Fluxo de caixa operacional	$ 902 mi	$ 332 mi	+171,7%
Capex	$ 208 mi	$ 161 mi	+29,2%
Fluxo de caixa livre	$ 694 mi	$ 171 mi	+305,8%
R&D	$ 838 mi	$ 654 mi	+28,1%
Remuneração em ações	$ 343 mi	$ 241 mi	+42,3%

Divulgado vs consenso

2026-07-29

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	$ 1,29 bi	$ 1,26 bi	+2,1%
LPA (base do consenso)	$ 0,45	$ 0,40	+12,5%

Do relatório de 2026-07-29 para Q1 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: $ 2,09 bi
Capex: -$ 620 mi
Recompras: -$ 202 mi
Dividendos: $ 0
Aquisições: $ 45 mi
Dívida líquida emitida: $ 0
Remuneração em ações: $ 1,15 bi
Fluxo de caixa livre: $ 1,47 bi
Devolvido aos acionistas / FCF: 13,7%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	212,3×	195,0×	112,5× – 423,0×
EV / EBITDA	157,7×	162,9× 4 de 5 anos	72,5× – 344,1×
EV / Receita	42,0×	30,6× 4 de 5 anos	22,8× – 39,8×
Preço / FCF	148,7×	238,2×	96,5× – 629,9×
Preço / Valor patrimonial	25,4×	18,9× 4 de 5 anos	15,4× – 24,6×
Rendimento de FCF	0,7%	0,6%	0,2% – 1,0%
Retorno sobre o capital investido	7,3%	5,7%	0,0% – 10,3%
Retorno sobre o patrimônio	13,0%	8,2%	0,0% – 12,9%

Analistas

Preço-alvo de consenso $ 375,92 (+82,5%)
faixa $ 250,00 – $ 641,00 · recomendação Buy

Compra forte0

Compra19

Manter6

Venda2

Venda forte0

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2027	$ 6,09 bi	+23,8%	$ 2,21	+159,4%	93,4×	19
FY2028	$ 8,3 bi	+36,4%	$ 3,02	+37,0%	68,2×	24
FY2029	$ 10,8 bi	+30,3%	$ 3,92	+29,8%	52,5×	11
FY2030	$ 16,4 bi	+51,5%	$ 6,34	+61,9%	32,5×	11
FY2031	$ 27,3 bi	+66,6%	$ 10,05	+58,4%	20,5×	18

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.

Dados de 2026-11-01