Demonstração do fluxo de caixa de Apollo Global Management (APO)
NYSE · Financial Services · Asset Management · 6.140 funcionários · CEO Marc Jeffrey Rowan
- Preço
- $ 115,84 -2,29%
- Valor de mercado
- $ 68,4 bi
- Enterprise value
- $ 55,3 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-10
- Próximo relatório
- 2026-11-03 LPA est. $ 2,19
Em Q2 '26, Apollo Global Management (APO) gerou $ 3,25 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 0 em capex e ficou com $ 3,25 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 7,99 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 640 mi | $ 2,8 bi | $ 1,38 bi | $ 822 mi | $ 1,77 bi | $ 1,66 bi | $ 938 mi | $ 842 mi | $ 2,46 bi | $ 662 mi | -$ 1,41 bi | $ 1,31 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 241 mi | $ 217 mi | $ 238 mi | $ 260 mi | $ 281 mi | $ 296 mi | $ 308 mi | $ 332 mi | $ 400 mi | $ 391 mi | $ 397 mi | $ 414 mi | |
| Remuneração em ações | $ 142 mi | $ 604 mi | $ 189 mi | $ 142 mi | $ 136 mi | $ 243 mi | $ 149 mi | $ 166 mi | $ 208 mi | $ 248 mi | $ 232 mi | $ 212 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,48 bi | -$ 1,89 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,71 bi | $ 121 mi | $ 1,42 bi | $ 111 mi | $ 1,25 bi | -$ 648 mi | -$ 359 mi | $ 1,52 bi | $ 2,83 bi | $ 2,21 bi | $ 1,58 bi | $ 5,1 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,16 bi | $ 214 mi | -$ 3,16 bi | -$ 2 mi | -$ 1,58 bi | -$ 1,56 bi | -$ 24 mi | -$ 1,6 bi | -$ 5,6 bi | -$ 687 mi | $ 822 mi | -$ 3,8 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 364 mi | $ 2,06 bi | $ 70 mi | $ 1,33 bi | $ 1,85 bi | -$ 4 mi | $ 1,01 bi | $ 1,26 bi | $ 303 mi | $ 2,82 bi | $ 1,62 bi | $ 3,25 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 9,32 bi | -$ 5,56 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Aquisições | $ 6,49 bi | $ 5,56 bi | $ 8,97 bi | $ 13,7 bi | $ 19 bi | $ 13,9 bi | $ 17,6 bi | $ 15,9 bi | -$ 33,4 bi | $ 99 mi | $ 20,1 bi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 16,7 bi | -$ 23 bi | -$ 27,8 bi | -$ 30,6 bi | -$ 34,1 bi | -$ 29,1 bi | -$ 35,4 bi | -$ 34,4 bi | -$ 19,1 bi | -$ 46,5 bi | -$ 28,7 bi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 9,32 bi | $ 10,3 bi | $ 11,5 bi | $ 18,5 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 43,7 bi | $ 36,1 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 39 mi | -$ 1,92 bi | -$ 9,03 bi | -$ 16,3 bi | $ 666 mi | -$ 1,07 bi | $ 902 mi | -$ 1,17 bi | -$ 4,35 bi | -$ 1,28 bi | $ 274 mi | -$ 15,2 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 10,2 bi | -$ 14,7 bi | -$ 16,4 bi | -$ 14,7 bi | -$ 14,5 bi | -$ 16,3 bi | -$ 16,9 bi | -$ 19,6 bi | -$ 13,2 bi | -$ 11,6 bi | -$ 8,33 bi | -$ 15,2 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 897 mi | $ 80 mi | $ 2,3 bi | $ 127 mi | -$ 800 mi | $ 1,06 bi | -$ 524 mi | $ 1,87 bi | $ 1,16 bi | $ 71 mi | $ 1,73 bi | -$ 762 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 26 mi | -$ 260 mi | -$ 75 mi | -$ 453 mi | -$ 102 mi | -$ 193 mi | $ 0 | -$ 340 mi | -$ 240 mi | -$ 632 mi | -$ 97 mi | |
| Dividendos | -$ 256 mi | -$ 281 mi | -$ 259 mi | -$ 279 mi | -$ 228 mi | -$ 277 mi | -$ 278 mi | -$ 306 mi | -$ 306 mi | -$ 311 mi | -$ 312 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 8,18 bi | $ 16,1 bi | $ 16,6 bi | $ 11,9 bi | $ 13,8 bi | $ 15,1 bi | $ 15,3 bi | $ 16,3 bi | $ 18,7 bi | $ 8,71 bi | $ 9,11 bi | $ 17,5 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 10,2 bi | $ 15,9 bi | $ 18,3 bi | $ 11,6 bi | $ 12,3 bi | $ 15,7 bi | $ 14,3 bi | $ 17,8 bi | $ 19,2 bi | $ 8,21 bi | $ 9,87 bi | $ 16,6 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 3 mi | $ 8 mi | -$ 2 mi | $ 0 | $ 5 mi | -$ 6 mi | $ 3 mi | $ 10 mi | $ 0 | -$ 8 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 357 mi | $ 3,26 bi | $ 2,03 bi | -$ 1,73 bi | -$ 356 mi | -$ 515 mi | -$ 1,6 bi | -$ 542 mi | $ 6,23 bi | -$ 610 mi | $ 3,16 bi | $ 4,67 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 9,69 bi | $ 2,06 bi | $ 70 mi | $ 1,33 bi | $ 1,85 bi | -$ 4 mi | $ 1,01 bi | $ 1,26 bi | $ 303 mi | $ 2,82 bi | $ 1,62 bi | $ 3,25 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 28 mi | $ 196 mi | $ 338 mi | $ 209 mi | $ 92 mi | -$ 639 mi | $ 310 mi | $ 275 mi | -$ 58 mi | $ 63 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 188 mi | $ 187 mi | $ 167 mi | $ 180 mi | $ 264 mi | $ 194 mi | $ 321 mi | $ 264 mi | $ 219 mi | $ 190 mi | $ 220 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 970 mi | $ 1,44 bi | $ 19,3 mi | $ 1,54 bi | $ 467 mi | $ 4,27 bi | -$ 3,51 bi | $ 4,88 bi | $ 1,66 bi | $ 3,38 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 18,7 mi | $ 18,4 mi | $ 15,2 mi | $ 15,8 mi | $ 19 mi | $ 27 mi | $ 529 mi | $ 803 mi | $ 1,08 bi | $ 1,43 bi | |
| Remuneração em ações | $ 103 mi | $ 91,5 mi | $ 173 mi | $ 190 mi | $ 213 mi | $ 1,18 bi | $ 540 mi | $ 1,03 bi | $ 721 mi | $ 699 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 81,9 mi | $ 314 mi | $ 79,2 mi | -$ 95,1 mi | $ 23,6 mi | $ 465 mi | $ 108 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 384 mi | -$ 516 mi | -$ 406 mi | $ 189 mi | -$ 308 mi | $ 967 mi | $ 5,95 bi | $ 3,44 bi | $ 2,14 bi | $ 6,2 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 175 mi | -$ 544 mi | $ 933 mi | -$ 753 mi | -$ 2,03 bi | -$ 5,84 bi | $ 174 mi | -$ 3,82 bi | -$ 2,34 bi | -$ 4,26 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 615 mi | $ 808 mi | $ 814 mi | $ 1,08 bi | -$ 1,62 bi | $ 1,06 bi | $ 3,79 bi | $ 6,32 bi | $ 3,25 bi | $ 7,45 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 6,36 mi | -$ 8,53 mi | -$ 14,7 mi | -$ 39,5 mi | -$ 59,6 mi | -$ 64,7 mi | -$ 203 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Aquisições | -$ 225 mi | -$ 153 mi | -$ 269 mi | -$ 187 mi | -$ 169 mi | -$ 367 mi | $ 30,3 bi | $ 24,4 bi | $ 55,6 bi | $ 99 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 46,9 mi | -$ 377 mi | -$ 555 mi | -$ 557 mi | -$ 2,44 bi | -$ 5,15 bi | -$ 63,9 bi | -$ 67 bi | -$ 116 bi | -$ 162 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 103 mi | $ 118 mi | $ 473 mi | $ 394 mi | $ 1,62 bi | $ 3,71 bi | $ 38,3 bi | $ 0 | $ 0 | $ 102 bi | |
| Outros investimentos | -$ 7,35 mi | $ 3,77 mi | $ 118 mi | $ 125 mi | $ 211 mi | $ 319 mi | -$ 27,9 bi | $ 231 mi | -$ 1,19 bi | -$ 1,69 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 183 mi | -$ 417 mi | -$ 247 mi | -$ 264 mi | -$ 838 mi | -$ 1,55 bi | -$ 23,4 bi | -$ 42,4 bi | -$ 61,8 bi | -$ 61,2 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 332 mi | $ 110 mi | -$ 88,9 mi | $ 1,31 bi | $ 3,37 bi | -$ 634 mi | $ 1,71 bi | $ 1,13 bi | $ 2,69 bi | $ 2,57 bi | |
| Recompras de ações | -$ 13,4 mi | -$ 18,5 mi | -$ 90,9 mi | -$ 111 mi | -$ 92 mi | -$ 299 mi | -$ 635 mi | -$ 561 mi | -$ 890 mi | -$ 773 mi | |
| Dividendos | -$ 239 mi | -$ 367 mi | -$ 407 mi | -$ 435 mi | -$ 550 mi | -$ 517 mi | -$ 962 mi | -$ 1,01 bi | -$ 1,09 bi | -$ 1,3 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 315 mi | -$ 429 mi | -$ 424 mi | -$ 592 mi | $ 699 mi | $ 595 mi | $ 28,6 bi | $ 41,7 bi | $ 57,4 bi | $ 56,8 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 236 mi | -$ 454 mi | -$ 752 mi | $ 140 mi | $ 3,3 bi | $ 109 mi | $ 28,7 bi | $ 42,6 bi | $ 58 bi | $ 57,3 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 15 mi | $ 10 mi | -$ 3 mi | $ 5 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 196 mi | -$ 62,4 mi | -$ 185 mi | $ 958 mi | $ 845 mi | -$ 378 mi | $ 9,04 bi | $ 6,56 bi | -$ 579 mi | $ 3,48 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 609 mi | $ 800 mi | $ 800 mi | $ 1,04 bi | -$ 1,68 bi | $ 999 mi | $ 3,59 bi | $ 6,32 bi | $ 3,25 bi | $ 7,45 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 8,35 mi | $ 13,6 mi | $ 10,2 mi | $ 42,8 mi | $ 37 mi | $ 121 mi | $ 1,01 bi | $ 358 mi | $ 1,05 bi | $ 590 mi | |
| Juros pagos | $ 62,7 mi | $ 70,5 mi | $ 71,7 mi | $ 96,1 mi | $ 307 mi | $ 556 mi | $ 566 mi | $ 720 mi | $ 805 mi | $ 994 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01