Demonstração do fluxo de caixa de Applied Digital Corporation (APLD)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 256 funcionários · CEO Wes Cummins
- Preço
- $ 17,82 -8,22%
- Valor de mercado
- $ 5,39 bi
- Enterprise value
- $ 8,92 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-10-07
- Próximo relatório
- 2027-01-06
Em Q1 '27, Applied Digital Corporation (APLD) gerou $ 63,9 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 2,07 bi em capex e ficou com -$ 2,01 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 4,46 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 10,5 mi | -$ 62,8 mi | -$ 64,5 mi | -$ 4,25 mi | -$ 139 mi | -$ 35,6 mi | -$ 52,5 mi | -$ 16,9 mi | -$ 17,5 mi | -$ 67,5 mi | -$ 94,8 mi | -$ 184 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 13,4 mi | $ 26,4 mi | $ 66,5 mi | $ 34,3 mi | $ 26,4 mi | $ 18,8 mi | $ 18,4 mi | $ 4,15 mi | $ 8,59 mi | $ 20,8 mi | $ 33,8 mi | $ 41,9 mi | |
| Remuneração em ações | $ 4,8 mi | $ 3,19 mi | $ 3,73 mi | -$ 2,92 mi | $ 3,46 mi | $ 9,69 mi | $ 12,5 mi | $ 15,5 mi | $ 29,1 mi | $ 50,1 mi | $ 125 mi | $ 66,5 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 5,66 mi | $ 40,8 mi | -$ 31,9 mi | -$ 95,7 mi | -$ 63,8 mi | -$ 12,2 mi | $ 22,3 mi | -$ 96,7 mi | -$ 36 mi | -$ 61,2 mi | $ 186 mi | $ 52,2 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,51 mi | $ 28,7 mi | -$ 7,98 mi | -$ 7,33 mi | $ 120 mi | $ 25,2 mi | $ 6,17 mi | $ 12 mi | -$ 46 mil | $ 113 mi | -$ 118 mi | $ 87,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,54 mi | $ 36,3 mi | -$ 34,1 mi | -$ 75,9 mi | -$ 52,3 mi | $ 5,9 mi | $ 6,86 mi | -$ 82 mi | -$ 15,8 mi | $ 55 mi | $ 133 mi | $ 63,9 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 13,2 mi | -$ 38,6 mi | -$ 54,8 mi | -$ 54,8 mi | -$ 171 mi | -$ 257 mi | -$ 198 mi | -$ 249 mi | -$ 552 mi | $ 801 mi | -$ 1,05 bi | -$ 2,07 bi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 501 mi | -$ 501 mi | $ 501 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,42 mi | -$ 1,08 mi | -$ 2,38 mi | $ 0 | -$ 17 mi | $ 17 mi | -$ 34 mi | -$ 8,18 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 11,8 mi | -$ 15,7 mi | $ 4,9 mi | $ 22,2 mi | -$ 2,46 mi | $ 430 mil | -$ 1,34 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 756 mi | $ 161 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 25,1 mi | -$ 54,4 mi | -$ 49,9 mi | -$ 32,6 mi | -$ 175 mi | -$ 258 mi | -$ 202 mi | -$ 249 mi | -$ 68,4 mi | -$ 438 mi | -$ 419 mi | -$ 2,08 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 9,49 mi | $ 1,94 mi | $ 65,7 mi | $ 73,1 mi | $ 468 mi | $ 172 mi | -$ 33 mi | -$ 2,35 bi | $ 1,87 bi | $ 55,9 mi | $ 2,27 bi | $ 1,4 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 31,3 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 225 mil | -$ 500 mil | -$ 68 mil | -$ 394 mil | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 234 mil | -$ 607 mil | -$ 859 mil | -$ 1,97 mi | -$ 148 mi | -$ 2,97 mi | -$ 1,15 mi | $ 2,48 bi | -$ 11 mi | -$ 9,37 mi | -$ 11,4 mi | -$ 124 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 23,9 mi | $ 24,4 mi | $ 74,7 mi | $ 163 mi | $ 455 mi | $ 199 mi | $ 57,2 mi | $ 322 mi | $ 2,27 bi | $ 195 mi | $ 2,33 bi | $ 1,54 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,4 mi | $ 9,39 mi | -$ 177 mi | -$ 1,6 mi | -$ 1,61 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 3,42 mi | $ 6,35 mi | -$ 9,29 mi | $ 54,9 mi | $ 228 mi | -$ 53,4 mi | -$ 140 mi | $ 184 mil | $ 2 bi | -$ 190 mi | $ 2,04 bi | -$ 475 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 8,7 mi | -$ 2,33 mi | -$ 88,9 mi | -$ 131 mi | -$ 223 mi | -$ 252 mi | -$ 191 mi | -$ 331 mi | -$ 568 mi | -$ 720 mi | -$ 1,16 bi | -$ 2,01 bi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 243 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||
| Lucro líquido | -$ 568 mil | -$ 22,5 mi | -$ 45,6 mi | -$ 150 mi | -$ 231 mi | -$ 184 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1 mil | $ 1,12 mi | $ 7,27 mi | $ 79,4 mi | $ 97,9 mi | $ 67,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 12,3 mi | $ 32,1 mi | $ 17,4 mi | $ 22,7 mi | $ 220 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 540 mil | -$ 540 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 248 mil | $ 16,8 mi | $ 64,7 mi | $ 6,07 mi | -$ 149 mi | -$ 7,53 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 236 mil | -$ 9,19 mi | $ 851 mil | $ 60,7 mi | $ 144 mi | -$ 5,97 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 83 mil | -$ 872 mil | $ 58,7 mi | $ 13,8 mi | -$ 115 mi | $ 89,7 mi | |
| Investimento | |||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,3 mi | -$ 55 mi | -$ 131 mi | -$ 142 mi | -$ 682 mi | -$ 2,87 bi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,76 bi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 810 mil | -$ 391 mil | -$ 4,87 mi | -$ 17 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 9,1 mi | $ 0 | -$ 30,2 mi | $ 18,8 mi | -$ 58,6 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,3 mi | -$ 45,9 mi | -$ 132 mi | -$ 172 mi | -$ 668 mi | -$ 1,17 bi | |
| Financiamento | |||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 7,1 mi | $ 68,8 mi | $ 17,4 mi | $ 694 mi | $ 4,16 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 168 mil | $ 0 | -$ 31,3 mi | -$ 1,19 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,37 mi | -$ 311 mil | $ 2,03 mi | -$ 1,47 mi | -$ 175 mi | -$ 36,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 15,1 mi | $ 81,3 mi | $ 70,6 mi | $ 147 mi | $ 875 mi | $ 5,11 bi | |
| Resumo | |||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,4 mi | -$ 171 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 11,8 mi | $ 34,5 mi | -$ 2,73 mi | -$ 11,9 mi | $ 89,2 mi | $ 3,86 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 3,39 mi | -$ 55,8 mi | -$ 72,5 mi | -$ 128 mi | -$ 797 mi | -$ 2,78 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5 mil | $ 105 mil | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17,8 mi | $ 62,7 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dados de 2026-11-02