Demonstração do fluxo de caixa de Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 21.194 funcionários · CEO Eduardo F. Menezes
- Preço
- $ 316,43 +1,50%
- Valor de mercado
- $ 70,5 bi
- Enterprise value
- $ 87,6 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-07-30
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 3,61
Em Q3 '26, Air Products and Chemicals, Inc. (APD) gerou $ 1,31 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 996 mi em capex e ficou com $ 310 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,06 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 685 mi | $ 609 mi | $ 572 mi | $ 697 mi | $ 1,96 bi | $ 617 mi | -$ 1,73 bi | $ 722 mi | $ 4,9 mi | $ 678 mi | $ 738 mi | -$ 1,42 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 357 mi | $ 349 mi | $ 361 mi | $ 360 mi | $ 381 mi | $ 367 mi | $ 384 mi | $ 401 mi | $ 413 mi | $ 371 mi | $ 375 mi | $ 385 mi | |
| Remuneração em ações | $ 14,1 mi | $ 13,8 mi | $ 14,7 mi | $ 17,7 mi | $ 15,6 mi | $ 16,4 mi | $ 38,3 mi | $ 11 mi | $ 10,7 mi | $ 10,6 mi | $ 15,9 mi | $ 12,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 10,6 mi | $ 13,5 mi | -$ 6,6 mi | -$ 81,2 mi | $ 5 mi | -$ 6,3 mi | -$ 569 mi | $ 42,9 mi | -$ 57,6 mi | $ 78,2 mi | $ 47,4 mi | -$ 637 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 335 mi | -$ 370 mi | -$ 117 mi | $ 250 mi | $ 53 mi | -$ 16,5 mi | -$ 687 mi | -$ 366 mi | $ 218 mi | -$ 215 mi | -$ 56,2 mi | $ 60,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 378 mi | $ 10,4 mi | -$ 23,1 mi | $ 17,9 mi | -$ 1,46 bi | -$ 166 mi | $ 2,89 bi | $ 45,1 mi | $ 673 mi | -$ 21,9 mi | -$ 16,4 mi | $ 2,91 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1 bi | $ 627 mi | $ 802 mi | $ 1,26 bi | $ 957 mi | $ 812 mi | $ 328 mi | $ 856 mi | $ 1,26 bi | $ 901 mi | $ 1,1 bi | $ 1,31 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,46 bi | -$ 1,45 bi | -$ 1,67 bi | -$ 1,61 bi | -$ 2,08 bi | -$ 2,12 bi | -$ 1,89 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,52 bi | -$ 1,25 bi | $ 1,25 bi | -$ 996 mi | |
| Aquisições | $ 58,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2 bi | $ 0 | -$ 365 mi | -$ 59,9 mi | -$ 25 mi | -$ 20 mi | $ 20 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 197 mi | -$ 55,5 mi | -$ 80,9 mi | -$ 5 mi | $ 0 | -$ 118 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 131 mi | $ 120 mi | $ 247 mi | $ 45,7 mi | $ 57,6 mi | $ 5 mi | $ 6,1 mi | $ 111 mi | $ 0 | $ 0 | $ 49 mi | $ 83,8 mi | |
| Outros investimentos | $ 500 mil | -$ 285 mi | -$ 57,4 mi | $ 18,1 mi | $ 19,7 mi | $ 48,1 mi | $ 13,5 mi | $ 183 mi | $ 55 mi | $ 28,3 mi | -$ 2,4 bi | -$ 80,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,47 bi | -$ 1,67 bi | -$ 1,56 bi | -$ 1,55 bi | $ 4,4 mi | -$ 2,18 bi | -$ 2,24 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,49 bi | -$ 1,24 bi | -$ 1,08 bi | -$ 993 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,09 bi | $ 1,78 bi | $ 1,68 bi | $ 408 mi | $ 42,3 mi | $ 426 mi | $ 1,89 bi | $ 1,5 bi | $ 69,3 mi | -$ 120 mi | $ 240 mi | -$ 62 mi | |
| Dividendos | -$ 389 mi | -$ 389 mi | -$ 389 mi | -$ 394 mi | -$ 394 mi | -$ 394 mi | -$ 394 mi | -$ 398 mi | -$ 398 mi | -$ 398 mi | -$ 399 mi | -$ 403 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 242 mi | -$ 24,8 mi | $ 62,4 mi | $ 121 mi | -$ 32,6 mi | $ 241 mi | $ 54,5 mi | $ 111 mi | $ 91,1 mi | $ 28,1 mi | $ 57,6 mi | $ 180 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 465 mi | $ 1,36 bi | $ 1,35 bi | $ 135 mi | -$ 382 mi | $ 274 mi | $ 1,55 bi | $ 1,21 bi | -$ 239 mi | -$ 490 mi | -$ 101 mi | -$ 285 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 17,7 mi | $ 21,8 mi | -$ 18,6 mi | -$ 8,1 mi | $ 24,7 mi | -$ 38 mi | $ 4,2 mi | $ 29,5 mi | -$ 2,7 mi | $ 2,7 mi | -$ 2,2 mi | $ 2,3 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 20,7 mi | $ 346 mi | $ 572 mi | -$ 159 mi | $ 604 mi | -$ 1,13 bi | -$ 354 mi | $ 833 mi | -$ 468 mi | -$ 830 mi | -$ 75,4 mi | $ 29,5 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 460 mi | -$ 819 mi | -$ 868 mi | -$ 345 mi | -$ 1,12 bi | -$ 1,31 bi | -$ 1,56 bi | -$ 640 mi | -$ 257 mi | -$ 351 mi | $ 2,35 bi | $ 310 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 90,1 mi | $ 232 mi | $ 0 | $ 0 | $ 124 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 124 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,1 bi | $ 1,13 bi | $ 1,46 bi | $ 1,76 bi | $ 1,9 bi | $ 2,03 bi | $ 2,24 bi | $ 2,29 bi | $ 3,84 bi | $ 4,9 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 855 mi | $ 866 mi | $ 971 mi | $ 1,08 bi | $ 1,19 bi | $ 1,32 bi | $ 1,34 bi | $ 1,36 bi | $ 1,45 bi | $ 1,56 bi | |
| Remuneração em ações | $ 31 mi | $ 39,9 mi | $ 38,8 mi | $ 41,2 mi | $ 53,5 mi | $ 44,5 mi | $ 48,4 mi | $ 59,9 mi | $ 61,8 mi | $ 76,4 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 61,8 mi | -$ 38 mi | $ 185 mi | $ 107 mi | $ 165 mi | $ 94 mi | $ 32,3 mi | -$ 24,7 mi | -$ 69,3 mi | -$ 555 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 21,2 mi | $ 48 mi | -$ 265 mi | -$ 25,3 mi | -$ 40,1 mi | $ 16,7 mi | -$ 116 mi | -$ 425 mi | -$ 183 mi | -$ 852 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 593 mi | -$ 482 mi | $ 157 mi | $ 4,2 mi | $ 300 mil | -$ 163 mi | -$ 316 mi | -$ 55,8 mi | -$ 1,46 bi | $ 3,01 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,66 bi | $ 1,57 bi | $ 2,54 bi | $ 2,97 bi | $ 3,26 bi | $ 3,34 bi | $ 3,23 bi | $ 3,21 bi | $ 3,65 bi | $ 3,25 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 908 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,57 bi | -$ 1,99 bi | -$ 2,51 bi | -$ 2,46 bi | -$ 2,93 bi | -$ 4,63 bi | -$ 6,8 bi | -$ 7,02 bi | |
| Aquisições | $ 44,6 mi | -$ 16,3 mi | -$ 345 mi | -$ 139 mi | -$ 208 mi | -$ 86,5 mi | -$ 1,72 bi | $ 260 mi | $ 0 | $ 773 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 2,69 bi | -$ 530 mi | -$ 172 mi | -$ 2,87 bi | -$ 2,1 bi | -$ 1,64 bi | -$ 1,55 bi | -$ 141 mi | -$ 508 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 2,29 bi | $ 748 mi | $ 191 mi | $ 1,94 bi | $ 1,88 bi | $ 2,38 bi | $ 897 mi | $ 471 mi | $ 123 mi | |
| Outros investimentos | -$ 161 mi | $ 3,79 bi | $ 65,4 mi | -$ 3,2 mi | $ 84,2 mi | $ 43,3 mi | $ 53,2 mi | -$ 660 mi | $ 1,55 bi | $ 53,5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,07 bi | $ 2,33 bi | -$ 1,63 bi | -$ 2,11 bi | -$ 3,56 bi | -$ 2,73 bi | -$ 3,86 bi | -$ 5,68 bi | -$ 4,92 bi | -$ 6,58 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 238 mi | -$ 1,28 bi | -$ 497 mi | -$ 425 mi | $ 4,43 bi | -$ 283 mi | $ 384 mi | $ 3,17 bi | $ 3,9 bi | $ 3,88 bi | |
| Dividendos | -$ 721 mi | -$ 788 mi | -$ 898 mi | -$ 994 mi | -$ 1,1 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,38 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,56 bi | -$ 1,58 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 510 mi | $ 96,6 mi | -$ 41,5 mi | -$ 19,9 mi | -$ 80,1 mi | -$ 28,4 mi | -$ 20,7 mi | -$ 322 mi | $ 270 mi | -$ 91,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 304 mi | -$ 1,97 bi | -$ 1,36 bi | -$ 1,37 bi | $ 3,28 bi | -$ 1,56 bi | -$ 1 bi | $ 1,37 bi | $ 2,62 bi | $ 2,21 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 7,5 mi | $ 13,4 mi | -$ 33,9 mi | -$ 28,6 mi | $ 14,9 mi | $ 164 mi | -$ 130 mi | $ 6,5 mi | $ 19,8 mi | $ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,29 bi | $ 1,94 bi | -$ 482 mi | -$ 543 mi | $ 3 bi | -$ 784 mi | -$ 1,76 bi | -$ 1,09 bi | $ 1,36 bi | -$ 1,12 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,75 bi | $ 528 mi | $ 974 mi | $ 980 mi | $ 756 mi | $ 878 mi | $ 304 mi | -$ 1,42 bi | -$ 3,15 bi | -$ 3,77 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01