Demonstração do fluxo de caixa de Aon (AON)
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · 60.000 funcionários · CEO Gregory C. Case
- Preço
- $ 321,67 +0,01%
- Valor de mercado
- $ 68,2 bi
- Enterprise value
- $ 95 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-01-29 LPA est. $ 4,90
Em Q3 '26, Aon (AON) gerou $ 1,19 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 94 mi em capex e ficou com $ 1,1 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,27 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 498 mi | $ 1,07 bi | $ 524 mi | $ 355 mi | $ 734 mi | $ 982 mi | $ 594 mi | $ 470 mi | $ 1,69 bi | $ 1,24 bi | $ 565 mi | $ 486 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 67 mi | $ 60 mi | $ 173 mi | $ 221 mi | $ 232 mi | $ 245 mi | $ 248 mi | $ 240 mi | $ 233 mi | $ 198 mi | $ 223 mi | $ 224 mi | |
| Remuneração em ações | $ 117 mi | $ 130 mi | $ 0 | $ 114 mi | $ 113 mi | $ 147 mi | $ 119 mi | $ 106 mi | $ 0 | $ 82 mi | $ 122 mi | $ 104 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 141 mi | -$ 76 mi | -$ 46 mi | -$ 24 mi | -$ 165 mi | -$ 117 mi | -$ 125 mi | $ 6 mi | $ 0 | -$ 49 mi | -$ 41 mi | -$ 127 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 715 mi | -$ 816 mi | $ 18 mi | $ 437 mi | $ 298 mi | -$ 1,1 bi | $ 54 mi | $ 332 mi | $ 522 mi | -$ 1,02 bi | $ 438 mi | $ 508 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 5 mi | -$ 60 mi | -$ 156 mi | -$ 90 mi | -$ 12 mi | -$ 17 mi | -$ 94 mi | -$ 6 mi | -$ 1,05 bi | -$ 19 mi | -$ 751 mi | -$ 4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,26 bi | $ 309 mi | $ 513 mi | $ 1,01 bi | $ 1,2 bi | $ 140 mi | $ 796 mi | $ 1,15 bi | $ 1,4 bi | $ 430 mi | $ 556 mi | $ 1,19 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 49 mi | -$ 48 mi | -$ 53 mi | -$ 62 mi | -$ 55 mi | -$ 56 mi | -$ 64 mi | -$ 69 mi | -$ 74 mi | -$ 67 mi | -$ 73 mi | -$ 94 mi | |
| Aquisições | -$ 13 mi | $ 71 mi | -$ 2,5 bi | $ 103 mi | -$ 481 mi | -$ 92 mi | $ 68 mi | $ 24 mi | $ 2,12 bi | -$ 295 mi | $ 295 mi | -$ 5 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 6 mi | -$ 5,1 bi | $ 5,01 bi | -$ 45 mi | -$ 36 mi | -$ 164 mi | -$ 31 mi | $ 72 mi | -$ 1,41 bi | $ 1,34 bi | $ 14 mi | -$ 13,1 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -$ 172 mi | $ 118 mi | $ 217 mi | $ 33 mi | -$ 5 mi | $ 20 mi | $ 51 mi | -$ 71 mi | $ 15 mi | $ 1,38 bi | -$ 1,38 bi | $ 62 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 50 mi | $ 0 | -$ 1,36 bi | $ 1,1 bi | $ 1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 240 mi | -$ 4,96 bi | $ 2,68 bi | $ 29 mi | -$ 577 mi | -$ 292 mi | $ 24 mi | -$ 94 mi | $ 648 mi | $ 999 mi | -$ 49 mi | -$ 13,2 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 103 mi | $ 5,35 bi | -$ 2,34 bi | -$ 550 mi | -$ 50 mi | $ 594 mi | -$ 414 mi | -$ 504 mi | -$ 1,55 bi | -$ 593 mi | -$ 658 mi | $ 13,1 bi | |
| Recompras de ações | -$ 750 mi | -$ 250 mi | -$ 250 mi | -$ 300 mi | -$ 200 mi | -$ 250 mi | -$ 250 mi | -$ 250 mi | -$ 250 mi | -$ 500 mi | -$ 600 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 123 mi | -$ 123 mi | -$ 146 mi | -$ 147 mi | -$ 146 mi | -$ 147 mi | -$ 161 mi | -$ 160 mi | -$ 161 mi | -$ 162 mi | -$ 175 mi | -$ 174 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 697 mi | $ 258 mi | -$ 259 mi | $ 264 mi | -$ 391 mi | -$ 576 mi | $ 798 mi | $ 119 mi | -$ 1,11 bi | $ 789 mi | $ 572 mi | $ 390 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,66 bi | $ 5,26 bi | -$ 3 bi | -$ 699 mi | -$ 769 mi | -$ 349 mi | -$ 24 mi | -$ 768 mi | -$ 3,06 bi | -$ 441 mi | -$ 858 mi | $ 13,3 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 321 mi | -$ 146 mi | -$ 56 mi | $ 379 mi | -$ 564 mi | $ 196 mi | $ 500 mi | -$ 90 mi | $ 1,12 bi | -$ 97 mi | -$ 50 mi | $ 40 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 322 mi | $ 463 mi | $ 136 mi | $ 722 mi | -$ 710 mi | -$ 305 mi | $ 1,3 bi | $ 196 mi | $ 100 mi | $ 891 mi | -$ 401 mi | $ 1,41 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,21 bi | $ 261 mi | $ 460 mi | $ 951 mi | $ 1,15 bi | $ 84 mi | $ 732 mi | $ 1,08 bi | $ 1,32 bi | $ 363 mi | $ 483 mi | $ 1,1 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 127 mi | $ 244 mi | $ 309 mi | $ 297 mi | $ 203 mi | $ 233 mi | $ 459 mi | $ 189 mi | $ 0 | $ 120 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 137 mi | $ 95 mi | $ 161 mi | $ 282 mi | $ 120 mi | $ 273 mi | $ 143 mi | $ 273 mi | $ 107 mi | $ 271 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,43 bi | $ 1,26 bi | $ 1,17 bi | $ 1,57 bi | $ 2,02 bi | $ 1,31 bi | $ 2,65 bi | $ 2,56 bi | $ 2,72 bi | $ 3,7 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 319 mi | $ 891 mi | $ 769 mi | $ 564 mi | $ 413 mi | $ 326 mi | $ 264 mi | $ 256 mi | $ 686 mi | $ 966 mi | |
| Remuneração em ações | $ 331 mi | $ 319 mi | $ 338 mi | $ 317 mi | $ 312 mi | $ 449 mi | $ 397 mi | $ 438 mi | $ 474 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 24 mi | -$ 8 mi | -$ 225 mi | -$ 36 mi | $ 9 mi | $ 11 mi | -$ 252 mi | -$ 373 mi | -$ 311 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 119 mi | -$ 984 mi | -$ 302 mi | -$ 571 mi | $ 57 mi | $ 230 mi | $ 48 mi | $ 462 mi | -$ 63 mi | -$ 192 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 151 mi | -$ 747 mi | -$ 68 mi | -$ 12 mi | -$ 26 mi | -$ 142 mi | $ 116 mi | $ 88 mi | -$ 471 mi | -$ 988 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,33 bi | $ 734 mi | $ 1,69 bi | $ 1,84 bi | $ 2,78 bi | $ 2,18 bi | $ 3,22 bi | $ 3,44 bi | $ 3,04 bi | $ 3,48 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 222 mi | -$ 183 mi | -$ 240 mi | -$ 225 mi | -$ 141 mi | -$ 137 mi | -$ 196 mi | -$ 252 mi | -$ 218 mi | -$ 263 mi | |
| Aquisições | -$ 772 mi | $ 3,22 bi | -$ 68 mi | $ 13 mi | -$ 338 mi | $ 204 mi | -$ 81 mi | -$ 30 mi | -$ 2,81 bi | $ 1,96 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 64 mi | -$ 296 mi | -$ 80 mi | -$ 113 mi | -$ 264 mi | -$ 91 mi | -$ 282 mi | -$ 67 mi | -$ 172 mi | -$ 1,55 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 104 mi | $ 68 mi | $ 419 mi | $ 96 mi | $ 64 mi | $ 73 mi | $ 110 mi | $ 161 mi | $ 363 mi | $ 145 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | -$ 19 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 954 mi | $ 2,79 bi | $ 31 mi | -$ 229 mi | -$ 679 mi | $ 49 mi | -$ 449 mi | -$ 188 mi | -$ 2,83 bi | $ 286 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 522 mi | -$ 345 mi | $ 337 mi | $ 1,11 bi | $ 271 mi | $ 1,75 bi | $ 1,4 bi | $ 367 mi | $ 2,41 bi | -$ 1,87 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1,26 bi | -$ 2,4 bi | -$ 1,47 bi | -$ 1,96 bi | -$ 1,76 bi | -$ 3,54 bi | -$ 3,2 bi | -$ 2,7 bi | -$ 1 bi | -$ 1 bi | |
| Dividendos | -$ 345 mi | -$ 364 mi | -$ 382 mi | -$ 410 mi | -$ 412 mi | -$ 447 mi | -$ 463 mi | -$ 489 mi | -$ 562 mi | -$ 629 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 206 mi | -$ 157 mi | -$ 184 mi | $ 1,01 bi | $ 132 mi | $ 258 mi | $ 416 mi | -$ 115 mi | -$ 128 mi | -$ 772 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,29 bi | -$ 3,27 bi | -$ 1,7 bi | -$ 247 mi | -$ 1,77 bi | -$ 1,92 bi | -$ 1,79 bi | -$ 2,87 bi | $ 796 mi | -$ 4,21 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 39 mi | $ 69 mi | -$ 118 mi | $ 63 mi | $ 297 mi | -$ 235 mi | -$ 549 mi | $ 264 mi | -$ 387 mi | $ 678 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 47 mi | $ 325 mi | -$ 100 mi | $ 1,42 bi | $ 629 mi | $ 72 mi | $ 431 mi | $ 646 mi | $ 611 mi | $ 240 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,1 bi | $ 551 mi | $ 1,45 bi | $ 1,61 bi | $ 2,64 bi | $ 2,05 bi | $ 3,02 bi | $ 3,18 bi | $ 2,82 bi | $ 3,22 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 218 mi | $ 1,18 bi | $ 337 mi | $ 353 mi | $ 455 mi | $ 412 mi | $ 546 mi | $ 740 mi | $ 1,05 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 272 mi | $ 272 mi | $ 266 mi | $ 289 mi | $ 326 mi | $ 328 mi | $ 351 mi | $ 446 mi | $ 658 mi | $ 796 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01