Demonstração do fluxo de caixa de AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)
NYSE · Communication Services · Entertainment · 33.311 funcionários · CEO Adam M. Aron
- Preço
- $ 3,06 -0,65%
- Valor de mercado
- $ 2,73 bi
- Enterprise value
- $ 9,67 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-07-23
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 0,09
Em Q2 '26, AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) gerou $ 236 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 45,3 mi em capex e ficou com $ 191 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 21,4 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 12,3 mi | -$ 182 mi | -$ 164 mi | -$ 32,8 mi | -$ 20,7 mi | -$ 136 mi | -$ 202 mi | -$ 4,7 mi | -$ 298 mi | -$ 127 mi | -$ 117 mi | -$ 11,4 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 88,7 mi | $ 85,9 mi | $ 81,6 mi | $ 78,8 mi | $ 80,8 mi | $ 78,3 mi | $ 76,1 mi | $ 77,8 mi | $ 79,4 mi | $ 80,1 mi | $ 75,7 mi | $ 76,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 7,2 mi | $ 1,6 mi | $ 4,3 mi | $ 4,5 mi | $ 6,3 mi | $ 6,9 mi | $ 5,7 mi | $ 6 mi | $ 6 mi | -$ 800 mil | $ 7,3 mi | $ 3,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 400 mil | -$ 100 mil | $ 500 mil | $ 200 mil | $ 1,1 mi | $ 400 mil | $ 900 mil | $ 0 | $ 400 mil | $ 700 mil | $ 300 mil | $ 100 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 7,4 mi | $ 11,3 mi | -$ 75,5 mi | $ 29,7 mi | -$ 42 mi | $ 161 mi | -$ 184 mi | $ 86,2 mi | $ 3,7 mi | $ 125 mi | -$ 30 mi | $ 54,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 50,1 mi | $ 5,5 mi | -$ 35,7 mi | -$ 115 mi | -$ 57 mi | $ 92,8 mi | -$ 66,2 mi | -$ 26,9 mi | $ 194 mi | $ 49,3 mi | -$ 64,7 mi | $ 114 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 65,9 mi | -$ 77,8 mi | -$ 188 mi | -$ 34,6 mi | -$ 31,5 mi | $ 204 mi | -$ 370 mi | $ 138 mi | -$ 14,9 mi | $ 127 mi | -$ 129 mi | $ 236 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4 mi | -$ 72,1 mi | -$ 50,5 mi | -$ 44,6 mi | -$ 60,7 mi | -$ 89,7 mi | -$ 47 mi | -$ 49,5 mi | -$ 66,2 mi | -$ 83,4 mi | -$ 46,2 mi | -$ 45,3 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 24,1 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 55 mi | $ 8,4 mi | $ 500 mil | $ 1,1 mi | $ 200 mil | $ 800 mil | $ 100 mil | $ 800 mil | -$ 2,1 mi | $ 1,6 mi | $ 30,7 mi | $ 1,2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 59 mi | -$ 63,7 mi | -$ 50 mi | -$ 43,5 mi | -$ 60,5 mi | -$ 88,9 mi | -$ 46,9 mi | -$ 48,7 mi | -$ 68,3 mi | -$ 57,7 mi | -$ 15,5 mi | -$ 44,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 23,9 mi | -$ 46,1 mi | -$ 6,2 mi | -$ 6,2 mi | -$ 108 mi | -$ 13 mi | -$ 7,1 mi | -$ 48,9 mi | $ 65,1 mi | -$ 6,7 mi | -$ 6,2 mi | $ 9,7 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 100 mil | -$ 200 mil | -$ 2,3 mi | -$ 1 mi | -$ 46,9 mi | $ 9,3 mi | -$ 4,5 mi | $ 0 | -$ 39,9 mi | $ 167 mi | -$ 7,9 mi | -$ 32,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 293 mi | $ 294 mi | -$ 9 mi | $ 236 mi | -$ 155 mi | -$ 3,7 mi | $ 158 mi | -$ 48,9 mi | $ 25,2 mi | -$ 9,1 mi | $ 49,3 mi | $ 248 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 5,9 mi | $ 6,8 mi | -$ 3,4 mi | -$ 300 mil | $ 5,7 mi | -$ 7,3 mi | $ 5,8 mi | $ 6,6 mi | -$ 200 mil | $ 500 mil | -$ 1,7 mi | -$ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 294 mi | $ 159 mi | -$ 251 mi | $ 158 mi | -$ 242 mi | $ 104 mi | -$ 253 mi | $ 47,4 mi | -$ 58,2 mi | $ 60,4 mi | -$ 96,4 mi | $ 440 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,4 mi | -$ 150 mi | -$ 239 mi | -$ 79,2 mi | -$ 92,2 mi | $ 114 mi | -$ 417 mi | $ 88,9 mi | -$ 81,1 mi | $ 43,3 mi | -$ 175 mi | $ 191 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 200 mil | $ 1,4 mi | -$ 1,5 mi | $ 600 mil | $ 900 mil | $ 1,9 mi | $ 0 | -$ 2,8 mi | $ 1,1 mi | $ 2,4 mi | |
| Juros pagos | $ 78 mi | $ 131 mi | $ 77,8 mi | $ 115 mi | $ 106 mi | $ 103 mi | $ 92,9 mi | $ 97,4 mi | $ 95,2 mi | -$ 190 mi | $ 69,2 mi | $ 124 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 112 mi | -$ 487 mi | $ 110 mi | -$ 149 mi | -$ 4,59 bi | -$ 1,27 bi | -$ 974 mi | -$ 397 mi | -$ 353 mi | -$ 632 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 268 mi | $ 539 mi | $ 538 mi | $ 450 mi | $ 498 mi | $ 425 mi | $ 396 mi | $ 365 mi | $ 320 mi | $ 313 mi | |
| Remuneração em ações | $ 4,9 mi | $ 5,7 mi | $ 14,9 mi | $ 4,4 mi | $ 25,4 mi | $ 43,1 mi | $ 22,5 mi | $ 42,5 mi | $ 22 mi | $ 16,9 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 34,1 mi | $ 158 mi | -$ 6,4 mi | -$ 33,7 mi | $ 64 mi | -$ 7,6 mi | $ 1,7 mi | $ 700 mil | $ 1,5 mi | $ 2 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 82,7 mi | -$ 28,1 mi | -$ 17,7 mi | $ 136 mi | $ 162 mi | $ 140 mi | -$ 73,3 mi | -$ 79,7 mi | $ 73 mi | -$ 5,1 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 95,5 mi | $ 351 mi | -$ 116 mi | $ 172 mi | $ 2,71 bi | $ 55,6 mi | -$ 1,8 mi | -$ 147 mi | -$ 114 mi | $ 185 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 432 mi | $ 537 mi | $ 523 mi | $ 579 mi | -$ 1,13 bi | -$ 614 mi | -$ 629 mi | -$ 215 mi | -$ 50,8 mi | -$ 120 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 11,8 mi | -$ 174 mi | -$ 8,2 mi | -$ 17,8 mi | -$ 4 mi | -$ 246 mi | -$ 246 mi | |
| Aquisições | -$ 923 mi | -$ 491 mi | $ 197 mi | -$ 9,7 mi | -$ 3,1 mi | $ 24,9 mi | -$ 27,9 mi | $ 30 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13 mi | $ 0 | $ 0 | $ 24,1 mi | |
| Outros investimentos | -$ 408 mi | -$ 469 mi | -$ 514 mi | -$ 495 mi | $ 22,3 mi | -$ 84,9 mi | -$ 191 mi | -$ 206 mi | $ 2,6 mi | $ 400 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,33 bi | -$ 959 mi | -$ 317 mi | -$ 516 mi | -$ 155 mi | -$ 68,2 mi | -$ 224 mi | -$ 180 mi | -$ 243 mi | -$ 222 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,06 bi | $ 54,2 mi | $ 526 mi | $ 300 mil | $ 1,06 bi | $ 234 mi | -$ 131 mi | -$ 167 mi | -$ 134 mi | $ 500 mil | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 34 mi | -$ 445 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 79,6 mi | -$ 105 mi | -$ 258 mi | -$ 84,1 mi | -$ 6,5 mi | $ 0 | -$ 700 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 66,7 mi | -$ 40,1 mi | -$ 17,2 mi | -$ 29,1 mi | $ 16,5 mi | -$ 44,7 mi | -$ 400 mi | -$ 16,2 mi | -$ 52,8 mi | -$ 44,9 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 918 mi | $ 492 mi | -$ 195 mi | -$ 113 mi | $ 1,33 bi | $ 1,99 bi | -$ 91,3 mi | $ 649 mi | $ 68,4 mi | $ 125 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 600 mil | $ 17,7 mi | -$ 5,5 mi | $ 1,5 mi | -$ 300 mil | -$ 9,5 mi | -$ 22,1 mi | $ 3 mi | -$ 5,3 mi | $ 12,7 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 19 mi | $ 88,1 mi | $ 5,7 mi | -$ 48,5 mi | $ 45,9 mi | $ 1,3 bi | -$ 966 mi | $ 257 mi | -$ 231 mi | -$ 204 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 10 mi | -$ 89,4 mi | -$ 53,1 mi | $ 49,1 mi | -$ 1,3 bi | -$ 715 mi | -$ 848 mi | -$ 445 mi | -$ 296 mi | -$ 366 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 4,7 mi | $ 10,9 mi | $ 19,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 800 mil | $ 4,3 mi | $ 700 mil | $ 2,8 mi | |
| Juros pagos | $ 105 mi | $ 227 mi | $ 278 mi | $ 285 mi | $ 238 mi | $ 275 mi | $ 379 mi | $ 421 mi | $ 402 mi | $ 407 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02