Demonstração do fluxo de caixa de Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 2.500 funcionários · CEO Yvonne L. Greenstreet
- Preço
- $ 165,00 -5,17%
- Valor de mercado
- $ 22,1 bi
- Enterprise value
- $ 21,6 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-11 LPA est. $ 1,75
Em Q3 '26, Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) gerou $ 341 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 69,8 mi em capex e ficou com $ 271 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 501 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 138 mi | -$ 65,9 mi | -$ 16,9 mi | -$ 112 mi | -$ 83,8 mi | -$ 57,5 mi | -$ 66,3 mi | $ 251 mi | $ 186 mi | $ 206 mi | $ 164 mi | $ 2,17 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 13,5 mi | $ 13,5 mi | $ 15 mi | $ 14 mi | $ 14,2 mi | $ 14,4 mi | $ 13,9 mi | $ 13,8 mi | $ 13,5 mi | $ 13,6 mi | $ 13,9 mi | $ 14,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 42 mi | $ 45,3 mi | $ 89,3 mi | $ 45,8 mi | $ 91,6 mi | $ 56,7 mi | $ 112 mi | $ 108 mi | $ 71,6 mi | $ 70,2 mi | $ 86,6 mi | $ 79,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 53,1 mi | $ 454 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9,64 mi | $ 9,74 mi | $ 5,6 mi | -$ 27,2 mi | $ 9,31 mi | $ 2,66 mi | -$ 1,89 bi | |
| Variação do capital de giro | $ 6,79 mi | -$ 121 mi | -$ 49,3 mi | $ 30,7 mi | -$ 74,2 mi | -$ 217 mi | $ 50,1 mi | -$ 205 mi | -$ 73,2 mi | -$ 282 mi | $ 30,3 mi | -$ 103 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 98,9 mi | $ 46,4 mi | $ 86,1 mi | $ 64,8 mi | -$ 42,5 mi | $ 75,5 mi | $ 34,6 mi | $ 151 mi | -$ 7,68 mi | $ 53,2 mi | -$ 223 mi | $ 77,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 29,8 mi | -$ 81,5 mi | $ 124 mi | $ 43,7 mi | -$ 94,7 mi | -$ 118 mi | $ 154 mi | $ 325 mi | $ 164 mi | $ 70,5 mi | $ 75,3 mi | $ 341 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 15,3 mi | -$ 13 mi | -$ 8,02 mi | -$ 4,19 mi | -$ 9,09 mi | -$ 8,97 mi | -$ 14,3 mi | -$ 12,1 mi | -$ 23,3 mi | -$ 21,8 mi | -$ 34,7 mi | -$ 69,8 mi | |
| Aquisições | $ 225 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 589 mi | -$ 460 mi | -$ 316 mi | -$ 430 mi | -$ 487 mi | -$ 450 mi | -$ 469 mi | -$ 210 mi | -$ 236 mi | -$ 262 mi | -$ 598 mi | -$ 510 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 364 mi | $ 405 mi | $ 358 mi | $ 424 mi | $ 443 mi | $ 524 mi | $ 332 mi | $ 723 mi | $ 222 mi | $ 262 mi | $ 224 mi | $ 269 mi | |
| Outros investimentos | -$ 225 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 19,2 mi | -$ 117 mil | $ 48,8 mi | $ 9,25 mi | -$ 450 mil | $ 0 | -$ 4,1 mi | $ 44,9 mi | -$ 1,2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 241 mi | -$ 67,6 mi | $ 33,9 mi | -$ 30,3 mi | -$ 52,9 mi | $ 114 mi | -$ 141 mi | $ 501 mi | -$ 37,2 mi | -$ 25,5 mi | -$ 363 mi | -$ 312 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 494 mi | -$ 61,2 mi | $ 2,57 mi | $ 0 | $ 2,89 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 8,33 mi | $ 3,05 mi | -$ 1,28 mi | -$ 5,28 mi | -$ 5,28 mi | -$ 5,28 mi | -$ 27,5 mi | $ 176 mi | $ 64,8 mi | -$ 9 mil | $ 36,2 mi | -$ 1 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 39,2 mi | $ 28,9 mi | $ 131 mi | $ 103 mi | $ 31 mi | $ 44,1 mi | $ 53,8 mi | -$ 448 mi | $ 45,3 mi | $ 15,7 mi | $ 23,1 mi | $ 18,4 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 10,9 mi | -$ 9,94 mi | -$ 3,12 mi | $ 15,1 mi | -$ 17,3 mi | $ 14,1 mi | $ 27,5 mi | -$ 927 mil | -$ 5,7 mi | -$ 7,06 mi | -$ 2,45 mi | -$ 1,26 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 220 mi | -$ 131 mi | $ 287 mi | $ 131 mi | -$ 134 mi | $ 53,6 mi | $ 93,6 mi | $ 377 mi | $ 166 mi | $ 53,6 mi | -$ 268 mi | $ 46,3 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 45,1 mi | -$ 94,5 mi | $ 116 mi | $ 39,5 mi | -$ 104 mi | -$ 127 mi | $ 139 mi | $ 313 mi | $ 140 mi | $ 48,7 mi | $ 40,6 mi | $ 271 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 1,99 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,97 mi | -$ 1,87 mi | $ 1,28 mi | $ 0 | $ 2,37 mi | $ 0 | $ 15,1 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 30,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 12,3 mi | $ 66,9 mi | $ 14,6 mi | $ 23,9 mi | $ 113 mi | $ 64,2 mi | $ 0 | $ 73,3 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 410 mi | -$ 491 mi | -$ 761 mi | -$ 886 mi | -$ 858 mi | -$ 853 mi | -$ 1,13 bi | -$ 440 mi | -$ 278 mi | $ 314 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 15,1 mi | $ 13,4 mi | $ 6,44 mi | $ 54,4 mi | $ 74,4 mi | $ 47,6 mi | $ 44,5 mi | $ 54,1 mi | $ 56,7 mi | $ 55,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 75,5 mi | $ 92,8 mi | $ 158 mi | $ 175 mi | $ 140 mi | $ 166 mi | $ 231 mi | $ 222 mi | $ 272 mi | $ 348 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 6,98 mi | $ 1,89 mi | -$ 3,56 mi | -$ 11,3 mi | -$ 54 mi | -$ 55,7 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 107 mi | -$ 2,2 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 17,2 mi | -$ 2,9 mi | $ 45,1 mi | $ 402 mi | -$ 12,7 mi | -$ 163 mi | -$ 35,6 mi | $ 10,8 mi | -$ 214 mi | -$ 445 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,51 mi | $ 2,91 mi | -$ 6,84 mi | -$ 12,6 mi | $ 95,8 mi | $ 216 mi | $ 350 mi | $ 258 mi | $ 262 mi | $ 253 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 308 mi | -$ 383 mi | -$ 563 mi | -$ 278 mi | -$ 615 mi | -$ 642 mi | -$ 541 mi | $ 104 mi | -$ 8,31 mi | $ 524 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 64,6 mi | -$ 104 mi | -$ 127 mi | -$ 140 mi | -$ 70,4 mi | -$ 76,4 mi | -$ 72,1 mi | -$ 62,2 mi | -$ 34,3 mi | -$ 58,7 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 759 mi | -$ 903 mi | -$ 1,1 bi | -$ 2,08 bi | -$ 2,03 bi | -$ 1,66 bi | -$ 1,98 bi | -$ 1,82 bi | -$ 1,71 bi | -$ 1,36 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,12 bi | $ 597 mi | $ 1,52 bi | $ 1,78 bi | $ 1,69 bi | $ 1,46 bi | $ 2,23 bi | $ 1,55 bi | $ 1,57 bi | $ 1,8 bi | |
| Outros investimentos | -$ 150 mi | $ 120 mi | -$ 14,8 mi | $ 23 mi | -$ 31,2 mi | -$ 4,36 mi | -$ 13,2 mi | -$ 4,44 mi | $ 57,8 mi | $ 57,6 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 143 mi | -$ 290 mi | $ 273 mi | -$ 418 mi | -$ 436 mi | -$ 273 mi | $ 169 mi | -$ 336 mi | -$ 117 mi | $ 436 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 150 mi | -$ 120 mi | $ 0 | -$ 30 mi | $ 200 mi | $ 500 mi | $ 254 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 547 mi | |
| Recompras de ações | -$ 596 mil | -$ 257 mil | -$ 3,47 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 14,1 mi | $ 83,9 mi | $ 0 | $ 71,3 mi | $ 695 mi | $ 501 mi | -$ 87,6 mi | $ 24,7 mi | -$ 8,79 mi | -$ 8,27 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 178 mi | $ 1,12 bi | $ 65,5 mi | $ 823 mi | $ 995 mi | $ 1,25 bi | $ 426 mi | $ 172 mi | $ 294 mi | -$ 305 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 83 mil | $ 4,92 mi | -$ 9,02 mi | -$ 7,43 mi | $ 6,39 mi | -$ 15,2 mi | $ 34,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 12,7 mi | $ 452 mi | -$ 224 mi | $ 127 mi | -$ 50,6 mi | $ 323 mi | $ 46,4 mi | -$ 53,7 mi | $ 154 mi | $ 690 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 372 mi | -$ 487 mi | -$ 690 mi | -$ 419 mi | -$ 685 mi | -$ 718 mi | -$ 613 mi | $ 41,9 mi | -$ 42,6 mi | $ 465 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 111 mil | $ 114 mil | $ 1,07 mi | $ 2,57 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14,4 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 1,1 mi | $ 2,43 mi | $ 775 mil | $ 172 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 67,6 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02