Demonstração do fluxo de caixa de The Allstate Corporation (ALL)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 53.150 funcionários · CEO Thomas Joseph Wilson
- Preço
- $ 259,87 +1,54%
- Valor de mercado
- $ 65,7 bi
- Enterprise value
- $ 72,4 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-04
Em Q2 '26, The Allstate Corporation (ALL) gerou $ 2,63 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 43 mi em capex e ficou com $ 2,59 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 12,2 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 4 mi | $ 1,49 bi | $ 1,22 bi | $ 331 mi | $ 1,16 bi | $ 1,89 bi | $ 596 mi | $ 2,2 bi | $ 2,04 bi | $ 3,83 bi | $ 2,46 bi | $ 3,27 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 176 mi | $ 165 mi | $ 132 mi | $ 132 mi | $ 140 mi | $ 151 mi | $ 132 mi | $ 127 mi | $ 115 mi | $ 108 mi | $ 101 mi | $ 86 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 87 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 136 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | -$ 87 mi | $ 59 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 826 mi | -$ 457 mi | $ 174 mi | $ 1,79 bi | $ 2,11 bi | -$ 485 mi | $ 809 mi | $ 1,31 bi | $ 907 mi | -$ 1,08 bi | $ 579 mi | $ 478 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 235 mi | $ 30 mi | $ 83 mi | $ 110 mi | -$ 217 mi | $ 153 mi | $ 427 mi | -$ 1,76 bi | $ 221 mi | -$ 7 mi | $ 424 mi | -$ 1,2 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,23 bi | $ 1,23 bi | $ 1,67 bi | $ 2,36 bi | $ 3,2 bi | $ 1,71 bi | $ 1,96 bi | $ 1,87 bi | $ 3,28 bi | $ 2,99 bi | $ 3,56 bi | $ 2,63 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 55 mi | -$ 71 mi | -$ 41 mi | -$ 56 mi | -$ 63 mi | -$ 50 mi | -$ 92 mi | -$ 44 mi | -$ 80 mi | -$ 89 mi | -$ 40 mi | -$ 43 mi | |
| Aquisições | -$ 141 mi | -$ 131 mi | -$ 107 mi | $ 0 | -$ 194 mi | -$ 13 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 40 mi | $ 40 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 7,54 bi | -$ 7,02 bi | -$ 10,1 bi | -$ 12 bi | -$ 14,7 bi | -$ 15,3 bi | $ 0 | $ 29,7 bi | $ 19 bi | -$ 19,4 bi | -$ 28,6 bi | -$ 27 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 6,9 bi | $ 6,1 bi | $ 8,81 bi | $ 9,49 bi | $ 12,3 bi | $ 14,3 bi | $ 0 | -$ 9,6 bi | -$ 18,9 bi | $ 17,6 bi | $ 26 bi | $ 26,3 bi | |
| Outros investimentos | -$ 8 mi | $ 16 mi | $ 25 mi | $ 0 | $ 48 mi | -$ 615 mi | -$ 1,2 bi | -$ 21,3 bi | -$ 2,86 bi | $ 0 | $ 10 mi | -$ 430 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 845 mi | -$ 1,11 bi | -$ 1,37 bi | -$ 2,52 bi | -$ 2,69 bi | -$ 1,67 bi | -$ 1,29 bi | -$ 1,21 bi | -$ 2,81 bi | -$ 1,95 bi | -$ 2,63 bi | -$ 1,16 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 600 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 28 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | -$ 99 mi | -$ 340 mi | -$ 360 mi | -$ 434 mi | -$ 614 mi | -$ 1,05 bi | |
| Dividendos | -$ 233 mi | -$ 233 mi | -$ 233 mi | -$ 243 mi | -$ 243 mi | -$ 243 mi | -$ 244 mi | -$ 265 mi | -$ 264 mi | -$ 263 mi | -$ 261 mi | -$ 280 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 52 mi | -$ 45 mi | $ 16 mi | $ 29 mi | $ 31 mi | $ 14 mi | $ 38 mi | $ 4 mi | $ 19 mi | $ 23 mi | -$ 4 mi | -$ 18 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 227 mi | -$ 258 mi | -$ 166 mi | -$ 86 mi | -$ 185 mi | -$ 260 mi | -$ 334 mi | -$ 620 mi | -$ 634 mi | -$ 1,29 bi | -$ 916 mi | -$ 1,33 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 114 mi | $ 114 mi | -$ 201 mi | $ 110 mi | $ 91 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 161 mi | -$ 138 mi | $ 128 mi | -$ 251 mi | $ 217 mi | -$ 112 mi | $ 136 mi | $ 155 mi | -$ 64 mi | -$ 253 mi | $ 19 mi | $ 143 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,18 bi | $ 1,15 bi | $ 1,63 bi | $ 2,3 bi | $ 3,14 bi | $ 1,66 bi | $ 1,87 bi | $ 1,87 bi | $ 3,24 bi | $ 2,9 bi | $ 3,52 bi | $ 2,59 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,88 bi | $ 3,19 bi | $ 2,16 bi | $ 4,85 bi | $ 5,58 bi | $ 1,57 bi | -$ 1,36 bi | -$ 213 mi | $ 4,6 bi | $ 10,3 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 382 mi | $ 483 mi | $ 511 mi | $ 647 mi | $ 686 mi | $ 1,09 bi | $ 847 mi | $ 704 mi | $ 555 mi | $ 482 mi | |
| Remuneração em ações | $ 35 mi | $ 0 | $ 138 mi | $ 120 mi | $ 137 mi | $ 129 mi | $ 102 mi | $ 0 | $ 0 | $ 136 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 120 mi | -$ 137 mi | -$ 129 mi | -$ 102 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 923 mi | $ 292 mi | $ 511 mi | $ 666 mi | $ 2 mi | -$ 88 mi | -$ 53 mi | $ 3,43 bi | $ 3,59 bi | -$ 1,87 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 811 mi | $ 350 mi | $ 1,86 bi | -$ 1,03 bi | -$ 773 mi | $ 2,55 bi | $ 5,69 bi | $ 309 mi | $ 188 mi | $ 1,08 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,99 bi | $ 4,31 bi | $ 5,18 bi | $ 5,13 bi | $ 5,49 bi | $ 5,12 bi | $ 5,12 bi | $ 4,23 bi | $ 8,93 bi | $ 10,1 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 313 mi | -$ 299 mi | -$ 277 mi | -$ 433 mi | -$ 308 mi | -$ 345 mi | -$ 420 mi | -$ 267 mi | -$ 210 mi | -$ 228 mi | |
| Aquisições | -$ 569 mi | -$ 1,67 bi | -$ 1,47 bi | -$ 594 mi | $ 86 mi | -$ 2,42 bi | -$ 288 mi | -$ 180 mi | -$ 814 mi | $ 3,13 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 37,3 bi | -$ 38,8 bi | -$ 44,4 bi | -$ 39,9 bi | -$ 47 bi | -$ 41,9 bi | -$ 46,5 bi | -$ 33,3 bi | -$ 51,7 bi | -$ 90,8 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 35,8 bi | $ 39,6 bi | $ 44,5 bi | $ 38,3 bi | $ 43,1 bi | $ 44,5 bi | $ 45,2 bi | $ 30,8 bi | $ 44,5 bi | $ 80,7 bi | |
| Outros investimentos | -$ 145 mi | -$ 46 mi | -$ 135 mi | -$ 149 mi | $ 653 mi | $ 639 mi | $ 268 mi | -$ 37 mi | $ 56 mi | -$ 115 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,53 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,72 bi | -$ 2,81 bi | -$ 3,44 bi | $ 510 mi | -$ 1,73 bi | -$ 3 bi | -$ 8,25 bi | -$ 7,26 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,22 bi | $ 0 | $ 98 mi | $ 174 mi | $ 1,19 bi | -$ 436 mi | $ 0 | -$ 7 mi | $ 145 mi | -$ 600 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,34 bi | -$ 1,5 bi | -$ 2,69 bi | -$ 2,87 bi | -$ 2,03 bi | -$ 3,57 bi | -$ 2,52 bi | -$ 335 mi | -$ 2 mi | -$ 1,23 bi | |
| Dividendos | -$ 486 mi | -$ 525 mi | -$ 614 mi | -$ 653 mi | -$ 668 mi | -$ 885 mi | -$ 926 mi | -$ 925 mi | -$ 962 mi | -$ 1,04 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 806 mi | -$ 787 mi | -$ 793 mi | -$ 537 mi | -$ 462 mi | -$ 349 mi | $ 131 mi | $ 119 mi | $ 239 mi | $ 57 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,53 bi | -$ 2,92 bi | -$ 3,57 bi | -$ 2,48 bi | -$ 2,01 bi | -$ 5,24 bi | -$ 3,42 bi | -$ 1,24 bi | -$ 697 mi | -$ 2,88 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 66 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 59 mi | $ 181 mi | -$ 118 mi | -$ 161 mi | $ 39 mi | $ 452 mi | -$ 27 mi | -$ 14 mi | -$ 18 mi | -$ 26 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,68 bi | $ 4,02 bi | $ 4,9 bi | $ 4,7 bi | $ 5,18 bi | $ 4,77 bi | $ 4,7 bi | $ 3,96 bi | $ 8,72 bi | $ 9,88 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01