Demonstração do fluxo de caixa de Albemarle Corporation (ALB)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 7.800 funcionários · CEO Jerry Kent Jr.
- Preço
- $ 91,00 -2,43%
- Valor de mercado
- $ 10,7 bi
- Enterprise value
- $ 11,1 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 2,53
Em Q2 '26, Albemarle Corporation (ALB) gerou $ 710 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 71,7 mi em capex e ficou com $ 638 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,34 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 321 mi | -$ 603 mi | $ 16,6 mi | -$ 177 mi | -$ 1,06 bi | $ 85,1 mi | $ 49,3 mi | $ 35,2 mi | -$ 148 mi | -$ 402 mi | $ 329 mi | $ 499 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 105 mi | $ 144 mi | $ 124 mi | $ 138 mi | $ 164 mi | $ 163 mi | $ 162 mi | $ 169 mi | $ 164 mi | $ 164 mi | $ 158 mi | $ 156 mi | |
| Remuneração em ações | $ 9,45 mi | $ 7,08 mi | $ 9,32 mi | $ 6,12 mi | $ 9 mi | $ 7,7 mi | $ 6,97 mi | $ 10,1 mi | $ 11 mi | $ 12,2 mi | $ 7,88 mi | $ 6,78 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 38 mi | $ 284 mi | $ 116 mi | -$ 246 mi | $ 16,3 mi | -$ 118 mi | -$ 5,67 mi | -$ 33,2 mi | $ 49,2 mi | $ 70,9 mi | -$ 1,01 mi | -$ 18,8 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 177 mi | -$ 183 mi | -$ 52,3 mi | $ 399 mi | $ 450 mi | $ 535 mi | -$ 22 mi | $ 243 mi | $ 151 mi | $ 322 mi | -$ 144 mi | $ 91,3 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 408 mi | $ 254 mi | -$ 116 mi | $ 246 mi | $ 649 mi | -$ 673 mi | $ 355 mi | -$ 431 mi | $ 128 mi | $ 221 mi | -$ 2,99 mi | -$ 24,3 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 629 mi | -$ 98,2 mi | $ 98 mi | $ 367 mi | $ 227 mi | $ 674 mil | $ 545 mi | -$ 7,2 mi | $ 356 mi | $ 388 mi | $ 346 mi | $ 710 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 546 mi | -$ 684 mi | -$ 579 mi | -$ 455 mi | -$ 295 mi | -$ 356 mi | -$ 183 mi | -$ 120 mi | -$ 132 mi | -$ 155 mi | -$ 98,7 mi | -$ 71,7 mi | |
| Aquisições | -$ 35,1 mi | -$ 383 mi | -$ 74 mil | -$ 74 mil | -$ 69 mil | -$ 53 mil | -$ 60 mil | -$ 60 mil | -$ 60 mil | -$ 59 mil | -$ 59 mil | $ 525 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 119 mil | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 22,7 mi | -$ 28,4 mi | $ 125 mi | -$ 1,79 mi | |
| Outros investimentos | -$ 82 mi | $ 1,5 mi | $ 84,9 mi | $ 10,7 mi | -$ 21,5 mi | $ 28 mi | $ 3,38 mi | $ 483 mi | $ 1,9 mi | $ 7,16 mi | $ 515 mi | -$ 532 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 663 mi | -$ 1,07 bi | -$ 495 mi | -$ 445 mi | -$ 317 mi | -$ 328 mi | -$ 179 mi | $ 363 mi | -$ 153 mi | -$ 177 mi | $ 541 mi | -$ 80,4 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 174 mi | $ 471 mi | -$ 621 mi | -$ 6,64 mi | -$ 2,04 mi | -$ 2,4 mi | -$ 10,8 mi | -$ 1,23 mi | -$ 1,27 mi | -$ 441 mi | -$ 1,28 bi | -$ 1,07 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,94 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 46,9 mi | -$ 46,9 mi | -$ 46,9 mi | -$ 47 mi | -$ 47 mi | -$ 47,6 mi | -$ 47,6 mi | -$ 47,6 mi | -$ 47,7 mi | -$ 47,6 mi | -$ 47,7 mi | -$ 47,7 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 27,7 mi | -$ 27,5 mi | -$ 11,8 mi | -$ 19,7 mi | -$ 19,3 mi | -$ 1,19 mi | -$ 21,1 mi | -$ 78 mil | $ 79 mil | -$ 2,34 mi | -$ 50,8 mi | -$ 308 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 99,7 mi | $ 397 mi | $ 1,56 bi | -$ 113 mi | -$ 110 mi | -$ 92,9 mi | -$ 120 mi | -$ 90,6 mi | -$ 90,5 mi | -$ 533 mi | -$ 1,41 bi | -$ 80,1 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 63,7 mi | $ 55 mi | $ 5,16 mi | -$ 35,4 mi | $ 34,2 mi | -$ 52,3 mi | $ 80,2 mi | $ 23,2 mi | $ 12,8 mi | $ 7,41 mi | -$ 2,05 mi | -$ 7,62 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,93 mi | -$ 712 mi | $ 1,17 bi | -$ 226 mi | -$ 166 mi | -$ 472 mi | $ 326 mi | $ 288 mi | $ 125 mi | -$ 314 mi | -$ 528 mi | $ 542 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 83 mi | -$ 782 mi | -$ 481 mi | -$ 88,1 mi | -$ 76 mi | -$ 355 mi | $ 363 mi | -$ 127 mi | $ 223 mi | $ 233 mi | $ 248 mi | $ 638 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 681 mi | $ 99,5 mi | $ 739 mi | $ 604 mi | $ 447 mi | $ 200 mi | $ 2,82 bi | $ 1,67 bi | -$ 1,14 bi | -$ 465 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 226 mi | $ 197 mi | $ 201 mi | $ 213 mi | $ 232 mi | $ 254 mi | $ 301 mi | $ 430 mi | $ 589 mi | $ 659 mi | |
| Remuneração em ações | $ 17 mi | $ 19,4 mi | $ 15,2 mi | $ 19,7 mi | $ 22,8 mi | $ 20,1 mi | $ 30,5 mi | $ 36,5 mi | $ 32,1 mi | $ 40,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 21,1 mi | -$ 41,9 mi | $ 49,2 mi | $ 14,4 mi | -$ 1,98 mi | -$ 38,5 mi | $ 93,3 mi | $ 101 mi | -$ 230 mi | $ 81,2 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 239 mi | -$ 392 mi | -$ 152 mi | -$ 114 mi | -$ 86,5 mi | $ 112 mi | -$ 1,41 bi | -$ 1,01 bi | $ 737 mi | $ 694 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 449 mi | $ 422 mi | -$ 306 mi | -$ 18,2 mi | $ 186 mi | -$ 203 mi | $ 82,8 mi | $ 95,9 mi | $ 696 mi | $ 273 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 733 mi | $ 304 mi | $ 546 mi | $ 719 mi | $ 799 mi | $ 344 mi | $ 1,91 bi | $ 1,33 bi | $ 688 mi | $ 1,28 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 197 mi | -$ 318 mi | -$ 700 mi | -$ 852 mi | -$ 850 mi | -$ 954 mi | -$ 1,26 bi | -$ 2,15 bi | -$ 1,68 bi | -$ 590 mi | |
| Aquisições | $ 3,12 bi | -$ 39,8 mi | $ 402 mi | -$ 820 mi | -$ 11,6 mi | $ 283 mi | -$ 163 mi | -$ 427 mi | -$ 270 mil | -$ 239 mil | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 275 mil | -$ 5,87 mi | -$ 2,57 mi | -$ 2,43 mi | -$ 6,49 mi | -$ 706 mil | -$ 204 mi | -$ 15,6 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 305 mil | $ 0 | $ 0 | $ 384 mil | $ 903 mil | $ 3,77 mi | $ 1,94 mi | $ 222 mi | $ 82,5 mi | $ 411 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10,4 mi | $ 0 | $ 6,49 mi | $ 706 mil | $ 0 | $ 29,1 mi | $ 32,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 2,92 bi | -$ 358 mi | -$ 304 mi | -$ 1,66 bi | -$ 864 mi | -$ 667 mi | -$ 1,42 bi | -$ 2,56 bi | -$ 1,58 bi | -$ 146 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,42 bi | -$ 612 mi | -$ 114 mi | $ 1,3 bi | $ 340 mi | -$ 1,11 bi | $ 868 mi | $ 944 mi | -$ 632 mi | -$ 455 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 250 mi | -$ 500 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 135 mi | -$ 141 mi | -$ 145 mi | -$ 152 mi | -$ 162 mi | -$ 178 mi | -$ 184 mi | -$ 187 mi | -$ 189 mi | -$ 191 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 28,6 mi | -$ 83,9 mi | -$ 28,4 mi | -$ 101 mi | -$ 719 mil | -$ 113 mi | -$ 71,2 mi | -$ 133 mi | -$ 51,9 mi | -$ 22,2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,58 bi | -$ 1,09 bi | -$ 787 mi | $ 1,04 bi | $ 177 mi | $ 50,2 mi | $ 612 mi | $ 624 mi | $ 1,24 bi | -$ 834 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 20 mi | $ 8,24 mi | -$ 37,9 mi | -$ 40,6 mi | $ 21 mi | -$ 35,3 mi | -$ 37,2 mi | $ 4,84 mi | -$ 42,5 mi | $ 124 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 2,06 bi | -$ 1,13 bi | -$ 582 mi | $ 57,8 mi | $ 134 mi | -$ 307 mi | $ 1,06 bi | -$ 609 mi | $ 302 mi | $ 426 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 537 mi | -$ 13,7 mi | -$ 154 mi | -$ 132 mi | -$ 51,6 mi | -$ 609 mi | $ 646 mi | -$ 828 mi | -$ 993 mi | $ 692 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 131 mi | $ 248 mi | $ 319 mi | $ 263 mi | $ 152 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 27,7 mi | $ 92,1 mi | $ 102 mi | $ 151 mi | $ 181 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02