Demonstração do fluxo de caixa de C3.ai, Inc. (AI)
NYSE · Technology · Software - Application · 764 funcionários · CEO Thomas Siebel
- Preço
- $ 11,85 -2,59%
- Valor de mercado
- $ 1,84 bi
- Enterprise value
- $ 1,71 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-09-09
- Próximo relatório
- 2026-12-09 LPA est. -$ 0,22
Em Q1 '27, C3.ai, Inc. (AI) gerou $ 2,07 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 8 mil em capex e ficou com $ 2,06 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 154 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 69,8 mi | -$ 72,6 mi | -$ 72,9 mi | -$ 62,8 mi | -$ 66 mi | -$ 80,2 mi | -$ 79,7 mi | -$ 117 mi | -$ 105 mi | -$ 133 mi | -$ 116 mi | -$ 92,8 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,16 mi | $ 3,25 mi | $ 3,25 mi | $ 3,12 mi | $ 2,97 mi | $ 3,12 mi | $ 3,39 mi | $ 3,42 mi | $ 3,4 mi | $ 3,4 mi | $ 0 | $ 3,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 53,2 mi | $ 55 mi | $ 56,7 mi | $ 54,7 mi | $ 57 mi | $ 62,7 mi | $ 56,6 mi | $ 64,8 mi | $ 68,9 mi | $ 75,9 mi | $ 0 | $ 59,2 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 30,5 mi | -$ 20,5 mi | $ 38,2 mi | $ 16,8 mi | -$ 29,5 mi | -$ 6,3 mi | $ 33 mi | $ 15,3 mi | -$ 11,7 mi | -$ 203 mil | $ 645 mil | $ 34,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 4,63 mi | -$ 4,17 mi | -$ 3,9 mi | -$ 3,75 mi | -$ 3,24 mi | -$ 1,29 mi | -$ 2,01 mi | -$ 274 mil | -$ 2,41 mi | -$ 1,49 mi | $ 61,9 mi | -$ 2,42 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 48,6 mi | -$ 39,1 mi | $ 21,3 mi | $ 8,04 mi | -$ 38,7 mi | -$ 22 mi | $ 11,3 mi | -$ 33,5 mi | -$ 46,5 mi | -$ 55,8 mi | -$ 53 mi | $ 2,07 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 5,29 mi | -$ 6,09 mi | -$ 2,54 mi | -$ 924 mil | -$ 815 mil | -$ 362 mil | -$ 938 mil | -$ 760 mil | -$ 386 mil | -$ 439 mil | -$ 323 mil | -$ 8 mil | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 10,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 167 mi | -$ 168 mi | -$ 170 mi | -$ 231 mi | -$ 135 mi | -$ 153 mi | -$ 128 mi | -$ 206 mi | -$ 125 mi | -$ 112 mi | -$ 97,2 mi | -$ 129 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 162 mi | $ 178 mi | $ 199 mi | $ 190 mi | $ 158 mi | $ 166 mi | $ 152 mi | $ 156 mi | $ 187 mi | $ 153 mi | $ 121 mi | $ 125 mi | |
| Outros investimentos | -$ 1,25 mi | $ 10,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 11,9 mi | $ 4,1 mi | $ 26 mi | -$ 41,6 mi | $ 22,6 mi | $ 12,4 mi | $ 22,9 mi | -$ 51,2 mi | $ 62,1 mi | $ 40,2 mi | $ 23,9 mi | -$ 4,65 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 450 mil | $ 2,19 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 1,44 mi | -$ 1,3 mi | |
| Recompras de ações | -$ 2,57 mi | -$ 711 mil | -$ 2,82 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,58 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 3,06 mi | $ 505 mil | $ 5,26 mi | -$ 2,95 mi | -$ 2,84 mi | -$ 1,71 mi | $ 6,2 mi | -$ 2,19 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 3,06 mi | $ 505 mil | $ 5,26 mi | $ 182 mil | $ 3,51 mi | $ 13,5 mi | $ 5,06 mi | $ 1,29 mi | $ 6,67 mi | $ 1,16 mi | $ 6,42 mi | $ 72,8 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 57,4 mi | -$ 34,4 mi | $ 52,6 mi | -$ 33,3 mi | -$ 12,5 mi | $ 3,82 mi | $ 39,3 mi | -$ 83,4 mi | $ 22,3 mi | -$ 14,4 mi | -$ 22,7 mi | $ 70,2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 55,1 mi | -$ 45,1 mi | $ 18,8 mi | $ 7,12 mi | -$ 39,5 mi | -$ 22,4 mi | $ 10,3 mi | -$ 34,3 mi | -$ 46,9 mi | -$ 56,2 mi | -$ 53,3 mi | $ 2,06 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 131 mil | $ 479 mil | $ 215 mil | $ 292 mil | $ 242 mil | $ 209 mil | -$ 743 mil | $ 452 mil | $ 197 mil | $ 200 mil | -$ 11 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | -$ 33,3 mi | -$ 69,4 mi | -$ 55,7 mi | -$ 192 mi | -$ 269 mi | -$ 280 mi | -$ 289 mi | -$ 470 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 550 mil | $ 1,3 mi | $ 4,3 mi | $ 5,19 mi | $ 6,09 mi | $ 12,7 mi | $ 12,6 mi | $ 13,6 mi | |
| Remuneração em ações | $ 4,27 mi | $ 8,31 mi | $ 21,7 mi | $ 113 mi | $ 217 mi | $ 216 mi | $ 231 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 1,03 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 6,88 mi | -$ 4,94 mi | -$ 11 mi | -$ 18,8 mi | -$ 72,2 mi | $ 5,23 mi | $ 14 mi | $ 6,27 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 534 mil | $ 2,4 mi | $ 3,14 mi | $ 5,79 mi | $ 2,68 mi | -$ 16,4 mi | -$ 10,3 mi | $ 262 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 34,9 mi | -$ 61,3 mi | -$ 37,6 mi | -$ 86,5 mi | -$ 116 mi | -$ 62,4 mi | -$ 41,4 mi | -$ 189 mi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 6,81 mi | -$ 2,3 mi | -$ 1,63 mi | -$ 3,79 mi | -$ 70,5 mi | -$ 25,3 mi | -$ 3,04 mi | -$ 1,91 mi | |
| Aquisições | $ 89,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 166 mi | -$ 220 mi | -$ 1,15 bi | -$ 796 mi | -$ 745 mi | -$ 828 mi | -$ 647 mi | -$ 541 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 76,9 mi | $ 98,7 mi | $ 387 mi | $ 1,12 bi | $ 877 mi | $ 789 mi | $ 666 mi | $ 618 mi | |
| Outros investimentos | -$ 89,4 mi | -$ 581 mil | $ 0 | -$ 500 mil | -$ 1 mi | -$ 2,75 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 96,2 mi | -$ 124 mi | -$ 767 mi | $ 317 mi | $ 59,9 mi | -$ 66,6 mi | $ 16,4 mi | $ 75,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 26 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 450 mil | -$ 1,44 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 3,55 mi | $ 0 | -$ 15 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,91 mi | $ 4,2 mi | $ 9,49 mi | -$ 105 mil | -$ 6,94 mi | -$ 13,2 mi | -$ 9,53 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 54,5 mi | $ 120 mi | $ 887 mi | $ 5,71 mi | $ 621 mil | $ 11,3 mi | $ 22,2 mi | $ 15,5 mi | |
| Resumo | |||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 76,6 mi | -$ 65,5 mi | $ 82,7 mi | $ 236 mi | -$ 55,1 mi | -$ 118 mi | -$ 2,79 mi | -$ 98,2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 41,7 mi | -$ 64,2 mi | -$ 39,2 mi | -$ 90,8 mi | -$ 187 mi | -$ 90,4 mi | -$ 44,4 mi | -$ 191 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 131 mil | $ 660 mil | $ 5 mil | $ 939 mil | $ 578 mil | $ 975 mil | $ 920 mil | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02