Demonstração do fluxo de caixa de AGNC Investment Corp. (AGNC)
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · 54 funcionários · CEO Peter J. Federico
- Preço
- $ 8,65 -2,04%
- Valor de mercado
- $ 11 bi
- Enterprise value
- $ 107 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-01-25 LPA est. $ 0,37
Em Q3 '26, AGNC Investment Corp. (AGNC) gerou $ 404 mi de fluxo de caixa operacional, investiu – em capex e ficou com $ 404 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,14 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 412 mi | $ 443 mi | -$ 48 mi | $ 346 mi | $ 122 mi | $ 50 mi | -$ 140 mi | $ 806 mi | $ 954 mi | -$ 148 mi | $ 654 mi | -$ 1,36 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 81 mi | $ 37 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 126 mi | -$ 18 mi | $ 0 | $ 0 | $ 65 mi | |
| Remuneração em ações | $ 5 mi | -$ 1 mi | $ 6 mi | $ 5 mi | $ 8 mi | -$ 4 mi | $ 8 mi | $ 9 mi | $ 13 mi | -$ 6 mi | $ 14 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 12 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 2 mi | $ 38 mi | -$ 27 mi | $ 27 mi | -$ 1 mi | $ 26 mi | $ 8 mi | -$ 34 mi | $ 60 mi | $ 56 mi | -$ 112 mi | $ 58 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 519 mi | -$ 497 mi | $ 49 mi | -$ 371 mi | -$ 50 mi | $ 120 mi | $ 304 mi | -$ 754 mi | -$ 881 mi | $ 485 mi | -$ 338 mi | $ 1,64 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 31 mi | $ 20 mi | -$ 20 mi | $ 7 mi | $ 79 mi | $ 192 mi | $ 180 mi | $ 153 mi | $ 128 mi | $ 387 mi | $ 218 mi | $ 404 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Compras de investimentos | -$ 10,9 bi | -$ 10,5 bi | -$ 14,1 bi | -$ 4,49 bi | -$ 15,5 bi | -$ 6,92 bi | -$ 23,6 bi | -$ 2,9 bi | -$ 20,6 bi | -$ 44,7 bi | $ 44,7 bi | -$ 47,7 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 14,9 bi | $ 10,6 bi | $ 6,9 bi | -$ 8,24 bi | $ 23,9 bi | $ 2,5 bi | $ 23,7 bi | -$ 6,63 bi | $ 19,2 bi | $ 43,6 bi | -$ 43,6 bi | $ 22,6 bi | |
| Outros investimentos | -$ 2,57 bi | $ 389 mi | $ 125 mi | $ 3,12 bi | -$ 3,45 bi | -$ 1,3 bi | -$ 3,53 bi | $ 4,19 bi | -$ 9,89 bi | -$ 868 mi | -$ 3,82 bi | $ 17,8 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 1,5 bi | $ 582 mi | -$ 7,06 bi | -$ 9,62 bi | $ 4,93 bi | -$ 5,73 bi | -$ 3,44 bi | -$ 5,34 bi | -$ 11,4 bi | -$ 2 bi | -$ 2,69 bi | -$ 7,39 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 3 mi | -$ 4 mi | -$ 4 mi | -$ 4 mi | -$ 3 mi | -$ 4 mi | -$ 2 mi | -$ 3 mi | -$ 3 mi | -$ 57 mi | $ 2,25 bi | $ 6,91 bi | |
| Dividendos | -$ 272 mi | -$ 282 mi | -$ 293 mi | -$ 318 mi | -$ 348 mi | -$ 363 mi | -$ 394 mi | -$ 416 mi | -$ 428 mi | -$ 451 mi | -$ 458 mi | -$ 471 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,68 bi | -$ 455 mi | $ 6,98 bi | $ 9,03 bi | -$ 5,18 bi | $ 5,34 bi | $ 3,02 bi | $ 5 bi | $ 9,67 bi | $ 2,33 bi | $ 344 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,58 bi | -$ 500 mi | $ 7,11 bi | $ 9,49 bi | -$ 5,02 bi | $ 5,48 bi | $ 3,42 bi | $ 5,22 bi | $ 11,1 bi | $ 2,22 bi | $ 1,9 bi | $ 7,43 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 111 mi | $ 102 mi | $ 33 mi | -$ 120 mi | -$ 15 mi | -$ 53 mi | $ 154 mi | $ 39 mi | -$ 169 mi | $ 615 mi | -$ 571 mi | $ 447 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 31 mi | $ 20 mi | -$ 20 mi | $ 7 mi | $ 79 mi | $ 192 mi | $ 180 mi | $ 153 mi | $ 128 mi | $ 387 mi | $ 218 mi | $ 404 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 623 mi | $ 771 mi | $ 129 mi | $ 688 mi | -$ 266 mi | $ 749 mi | -$ 1,19 bi | $ 155 mi | $ 863 mi | $ 1,67 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2 mi | $ 3 mi | $ 25 mi | $ 601 mi | $ 1,08 bi | $ 369 mi | $ 13 mi | $ 0 | $ 0 | $ 177 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1 mi | $ 4 mi | $ 6 mi | $ 13 mi | $ 18 mi | $ 19 mi | $ 2 mi | $ 11 mi | $ 18 mi | $ 26 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 601 mi | -$ 1,08 bi | -$ 369 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 80 mi | $ 163 mi | $ 21 mi | -$ 44 mi | -$ 105 mi | -$ 46 mi | $ 107 mi | $ 12 mi | $ 37 mi | -$ 98 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 646 mi | $ 319 mi | $ 932 mi | $ 523 mi | $ 2,1 bi | $ 818 mi | $ 2,08 bi | -$ 296 mi | -$ 832 mi | -$ 1,12 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,35 bi | $ 1,26 bi | $ 1,11 bi | $ 1,18 bi | $ 1,75 bi | $ 1,54 bi | $ 1,01 bi | -$ 118 mi | $ 86 mi | $ 653 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 6 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Aquisições | -$ 555 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 25,5 bi | -$ 48,8 bi | -$ 55 bi | -$ 75,8 bi | -$ 83,6 bi | -$ 69,4 bi | -$ 55,5 bi | -$ 32,6 bi | -$ 42 bi | -$ 45,7 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 35,2 bi | $ 40,9 bi | $ 37,6 bi | $ 49,6 bi | $ 122 bi | $ 72 bi | $ 62,7 bi | $ 52 bi | $ 23,3 bi | $ 25,6 bi | |
| Outros investimentos | $ 1,35 bi | -$ 3,43 bi | -$ 10,5 bi | $ 12 bi | -$ 1,53 bi | $ 1,27 bi | $ 4 bi | -$ 34,1 bi | $ 7,55 bi | -$ 5,77 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 4,45 bi | -$ 11,3 bi | -$ 27,9 bi | -$ 14,2 bi | $ 36,5 bi | $ 3,84 bi | $ 11,2 bi | -$ 14,7 bi | -$ 11,2 bi | -$ 25,9 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 851 mi | $ 9,3 bi | $ 25,3 bi | $ 13,4 bi | -$ 62 mi | -$ 49 mi | -$ 24 mi | -$ 17 mi | -$ 15 mi | -$ 12 mi | |
| Recompras de ações | -$ 116 mi | -$ 173 mi | $ 0 | -$ 278 mi | -$ 378 mi | -$ 281 mi | -$ 51 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 799 mi | -$ 795 mi | -$ 974 mi | -$ 1,14 bi | -$ 970 mi | -$ 860 mi | -$ 869 mi | -$ 1,01 bi | -$ 1,24 bi | -$ 1,6 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 3,93 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 36,8 bi | -$ 4,99 bi | -$ 11,1 bi | $ 14,2 bi | $ 10,4 bi | $ 24,8 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 5,7 bi | $ 9,88 bi | $ 27 bi | $ 12,8 bi | -$ 37,2 bi | -$ 6,18 bi | -$ 11,4 bi | $ 14,2 bi | $ 11,1 bi | $ 25,2 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 98 mi | -$ 162 mi | $ 157 mi | -$ 238 mi | $ 1,04 bi | -$ 799 mi | $ 809 mi | -$ 563 mi | $ 0 | -$ 29 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 4,65 bi | $ 1,26 bi | $ 1,11 bi | $ 1,18 bi | $ 1,75 bi | $ 1,54 bi | $ 1,01 bi | -$ 118 mi | $ 86 mi | $ 653 mi | |
| Juros pagos | $ 332 mi | $ 474 mi | $ 1,09 bi | $ 2,1 bi | $ 866 mi | $ 89 mi | $ 557 mi | $ 2,25 bi | $ 2,9 bi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02