PerpEquities

Finanças de AGNC Investment Corp. (AGNC)

NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · 54 funcionários · CEO Peter J. Federico

Preço
$ 8,65 -2,04%
Valor de mercado
$ 11 bi
Enterprise value
$ 107 bi
Último relatório
Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
Próximo relatório
2027-01-25 LPA est. $ 0,37
Receita (TTM)$ 3,5 bi+125,2% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)88,4%-101,6 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 3,1 bi
Lucro líquido (TTM)$ 59 mi-93,0% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 1,14 bi+88,2% vs um ano atrásCapex $ 0
LPA diluído (TTM)$ 0,07-89,9% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 96,3 bi-24.653,8% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado
$ 11 bi
EV $ 107 bi
Receita
$ 3,5 bi
Últimos 12 meses
Crescimento da receita
–
Próximo exercício
Margem líquida
1,7%
Lucro líquido / receita, TTM
P/E
123,6×
P/S
3,1×
Preço / receita, TTM
EV / EBITDA
64,5×
TTM
Fluxo de caixa livre
$ 1,14 bi
Últimos 12 meses
Lucro líquido
$ 59 mi
Últimos 12 meses
Receita estimada
–
Próximo exercício
Resultado
2027-01-25
Receita est. $ 1,2 bi
Dividendo
$ 1,44
Por ação, últimos 12 meses

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

  • Último relatório (2026-10-19): receita superou em 13,2%, LPA ficou 0,6% abaixoReceita $ 1,2 bi vs $ 1,06 bi esperados (+13,2%); LPA $ 0,37 vs $ 0,37 (-0,6%).
  • Crescimento da receita desacelera: 53,5% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 1,2 bi, contra uma média de 136,1% nos quatro trimestres anteriores.
  • Margem operacional 88,4% (TTM), -101,6 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 4,8% e a receita 125,2%.
  • 5.147,5% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 59 mi vs lucro operacional $ 3,1 bi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
  • Capex: 0,0% da receita (um ano atrás 0,0%)$ 0 investidos nos últimos 4 trimestres (– em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 1,14 bi = 1.927,1% do lucro líquido.
  • $ 1,81 bi devolvidos aos acionistas = 159,0% do fluxo de caixa livreRecompras $ 0 (um ano antes $ 0), dividendos $ 1,81 bi, remuneração em ações $ 21 mi (TTM). Mais que o fluxo de caixa livre: pago com caixa ou dívida.
  • Ações diluídas em alta de 13,6% em um ano1,2 bi ações diluídas em Q3 '26, 1,06 bi um ano antes.
  • Dívida líquida $ 96,3 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 468 mi, dívida incl. arrendamentos $ 96,7 bi; um ano atrás, caixa líquido $ 392 mi.

Último trimestre: Q3 '26

Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

Q3 '261 ano atrásVariação
Receita$ 1,2 bi$ 779 mi+53,5%
Margem bruta100,0%100,0%0,0 p.p.
Lucro operacional$ 1,17 bi$ 1,55 bi-24,8%
Margem operacional97,7%199,5%-101,8 p.p.
Lucro líquido-$ 1,36 bi$ 806 mi-268,4%
LPA diluído-$ 1,17$ 0,72-262,5%
Fluxo de caixa operacional$ 404 mi$ 153 mi+164,1%
Capex$ 0$ 0–
Fluxo de caixa livre$ 404 mi$ 153 mi+164,1%
R&D$ 0$ 0–
Remuneração em ações$ 0$ 9 mi-100,0%

Divulgado vs consenso

2026-10-19
RealConsensovs consenso
Receita$ 1,2 bi$ 1,06 bi+13,2%
LPA (base do consenso)$ 0,37$ 0,37-0,6%

Do relatório de 2026-10-19 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional
$ 1,14 bi
Capex
$ 0
Recompras
$ 0
Dividendos
-$ 1,81 bi
Aquisições
$ 0
Dívida líquida emitida
$ 9,1 bi
Remuneração em ações
$ 21 mi
Fluxo de caixa livre
$ 1,14 bi
Devolvido aos acionistas / FCF
159,0%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios
AgoraMédia 5 anosOnde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)123,6×54,9× 4 de 5 anos7,2× – 190,1×
EV / EBITDA64,5×20,3× 4 de 5 anos1,8× – 53,3×
EV / Receita30,6×21,2×1,4× – 58,7×
Preço / FCF9,7×27,8× 4 de 5 anos5,2× – 83,9×
Preço / Valor patrimonial0,9×0,8×0,7× – 0,9×
Rendimento de FCF10,3%8,6%-1,9% – 19,4%
Retorno sobre o capital investido2,9%-15,5%-145,1% – 63,6%
Retorno sobre o patrimônio0,5%3,3%-15,1% – 13,5%

Analistas

Preço-alvo de consenso $ 9,67 (+11,8%)
faixa $ 9,00 – $ 10,00 · recomendação Hold

Compra forte0
Compra11
Manter21
Venda3
Venda forte0

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrirBalanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrirFluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Cada linha reportada

Todos os 88 números que AGNC Investment Corp. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).

Linha (rótulo SEC)Último trimestre1 ano atrása/aÚltimo ex.Ex. anteriora/a
203 mil2026-06-30–––––
Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments$ 34 mi-$ 57 mi+159,6%-$ 177 mi-$ 123 mi-43,9%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$ 478 mi-$ 389 mi-22,9%-$ 323 mi-$ 591 mi+45,3%
Additional Paid in Capital$ 20,8 bi$ 18,9 bi+10,2%$ 19,3 bi$ 17,3 bi+11,6%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount4,6 mi––1,1 mi2022-12-31––
APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise$ 6 mi$ 9 mi-33,3%$ 26 mi$ 18 mi+44,4%
Assets$ 133 bi$ 109 bi+22,4%$ 115 bi$ 88 bi+30,7%
Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization$ 279 mi$ 1,23 bi-77,2%$ 193 mi$ 74 mi+160,8%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$ 468 mi$ 450 mi+4,0%$ 450 mi$ 505 mi-10,9%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$ 2,23 bi$ 1,91 bi+16,8%$ 1,74 bi$ 1,77 bi-1,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect$ 447 mi$ 39 mi+1.046,2%-$ 29 mi$ 0–
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared$ 0,36$ 0,360,0%$ 1,44$ 1,440,0%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$ 0,01$ 0,010,0%$ 0,01$ 0,010,0%
Common Stock, Shares Authorized2,25 bi2,25 bi0,0%2,25 bi1,5 bi+50,0%
Common Stock, Shares, Issued1,26 bi1,07 bi+17,6%1,11 bi897 mi+23,4%
Common Stock, Shares, Outstanding1,26 bi1,07 bi+17,6%1,11 bi897 mi+23,4%
Common Stock, Value, Issued$ 13 mi$ 11 mi+18,2%$ 11 mi$ 9 mi+22,2%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent-$ 1,5 bi$ 867 mi-272,7%$ 1,94 bi$ 789 mi+145,6%
Debt Securities, Trading$ 89,1 bi$ 73,1 bi+21,9%$ 78,3 bi$ 62,2 bi+25,9%
Debt Securities, Trading and Available-for-sale$ 91,9 bi$ 76,9 bi+19,5%$ 81,7 bi$ 66,3 bi+23,2%
Derivative Asset$ 851 mi$ 145 mi+486,9%$ 169 mi$ 205 mi-17,6%
Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Asset, at Fair Value$ 851 mi$ 145 mi+486,9%$ 169 mi$ 205 mi-17,6%
Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net$ 3,29 bi-$ 53 mi+6.313,2%-$ 1,1 bi$ 2,1 bi-152,4%
Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Liability, at Fair Value$ 646 mi$ 87 mi+642,5%$ 6 mi$ 94 mi-93,6%
Derivative Liability$ 646 mi$ 87 mi+642,5%$ 6 mi$ 94 mi-93,6%
Dividends Payable$ 197 mi$ 170 mi+15,9%$ 182 mi$ 143 mi+27,3%
Dividends, Common Stock–––$ 1,48 bi$ 1,14 bi+30,1%
Dividends, Common Stock, Cash$ 439 mi$ 380 mi+15,5%$ 1,48 bi$ 1,14 bi+30,1%
Dividends, Preferred Stock, Cash$ 45 mi$ 42 mi+7,1%$ 161 mi$ 132 mi+22,0%
Earnings Per Share, Basic-$ 1,17$ 0,73-260,3%$ 1,48$ 0,93+59,1%
Earnings Per Share, Diluted-$ 1,17$ 0,72-262,5%$ 1,47$ 0,93+58,1%
Financial Instruments Sold, Not yet Purchased, US Government and Agency Obligations$ 23,5 bi$ 20,8 bi+13,2%$ 16,5 bi$ 16,7 bi-1,3%
Financial Instruments, Owned, Mortgages, Mortgage-backed and Asset-backed Securities, at Fair Value$ 91,4 bi$ 76,2 bi+19,9%$ 81 bi$ 65,4 bi+23,9%
Financial Instruments, Owned, Other, at Fair Value$ 515 mi$ 609 mi-15,4%$ 606 mi$ 633 mi-4,3%
Financial Instruments, Owned, US Government and Agency Obligations, at Fair Value$ 13 bi$ 5,93 bi+119,8%$ 13,5 bi$ 1,58 bi+755,7%
Gain (Loss) on Sales of Mortgage Backed Securities (MBS)-$ 17 mi-$ 81 mi+79,0%-$ 529 mi-$ 188 mi-181,4%
General and Administrative Expense$ 12 mi$ 10 mi+20,0%$ 40 mi$ 36 mi+11,1%
Goodwill$ 526 mi2025-12-31$ 526 mi0,0%$ 526 mi$ 526 mi0,0%
Increase (Decrease) in Accounts Payable and Accrued Liabilities$ 4 mi$ 17 mi-76,5%$ 53 mi-$ 701 mi+107,6%
Increase (Decrease) in Other Operating Assets-$ 54 mi$ 48 mi-212,5%$ 151 mi-$ 738 mi+120,5%
Incremental Common Shares Attributable to Dilutive Effect of Share-based Payment Arrangements03,6 mi-100,0%3,7 mi2,6 mi+42,3%
Intangible Assets, Net (Including Goodwill)$ 526 mi$ 526 mi0,0%$ 526 mi$ 526 mi0,0%
Interest Income (Expense), Net$ 402 mi$ 148 mi+171,6%$ 675 mi$ 18 mi+3.650,0%
Interest Income, Operating$ 1,2 bi$ 903 mi+32,4%$ 3,52 bi$ 2,95 bi+19,5%
Interest Paid, Including Capitalized Interest, Operating and Investing Activities–––$ 2,79 bi$ 2,9 bi-3,7%
InterestExpenseOperating$ 794 mi$ 755 mi+5,2%$ 2,85 bi$ 2,93 bi-2,8%
Labor and Related Expense$ 16 mi$ 20 mi-20,0%$ 87 mi$ 74 mi+17,6%
Liabilities$ 122 bi$ 97,5 bi+25,0%$ 103 bi$ 78,3 bi+31,2%
Liabilities and Equity$ 133 bi$ 109 bi+22,4%$ 115 bi$ 88 bi+30,7%
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities$ 7,43 bi$ 5,22 bi+42,3%$ 25,2 bi$ 11,1 bi+127,2%
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities-$ 7,39 bi-$ 5,34 bi-38,4%-$ 25,9 bi-$ 11,2 bi-131,6%
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities$ 404 mi$ 153 mi+164,1%$ 653 mi$ 86 mi+659,3%
Net Income (Loss) Attributable to Parent-$ 1,36 bi$ 806 mi-268,4%$ 1,67 bi$ 863 mi+93,5%
Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic-$ 1,4 bi$ 764 mi-283,5%$ 1,51 bi$ 731 mi+106,4%
Nonoperating Income (Expense)-$ 1,73 bi$ 688 mi-351,6%$ 1,12 bi$ 955 mi+17,5%
OCI, Debt Securities, Available-for-Sale, Unrealized Holding Gain (Loss), before Adjustment, after Tax-$ 140 mi$ 61 mi-329,5%$ 268 mi-$ 74 mi+462,2%
Operating Expenses$ 28 mi$ 30 mi-6,7%$ 127 mi$ 110 mi+15,5%
Other Assets$ 734 mi$ 567 mi+29,5%$ 607 mi$ 389 mi+56,0%
Other Liabilities$ 489 mi$ 1,03 bi-52,6%$ 509 mi$ 404 mi+26,0%
Other Long-term Debt$ 0$ 58 mi-100,0%$ 56 mi$ 64 mi-12,5%

Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Dados de 2026-11-02