Demonstração do fluxo de caixa de Aehr Test Systems (AEHR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 138 funcionários · CEO Gayn Erickson
- Preço
- $ 54,89 -10,33%
- Valor de mercado
- $ 1,79 bi
- Enterprise value
- $ 1,69 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-07-27
- Próximo relatório
- 2026-11-02
Em Q4 '26, Aehr Test Systems (AEHR) gerou $ 1,21 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 134 mil em capex e ficou com $ 1,08 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 5,38 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 4,67 mi | $ 6,09 mi | -$ 1,47 mi | $ 23,9 mi | $ 660 mil | -$ 1,03 mi | -$ 643 mil | -$ 2,9 mi | -$ 2,08 mi | -$ 3,23 mi | -$ 3,2 mi | $ 1,39 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 138 mil | $ 145 mil | $ 371 mil | $ 372 mil | $ 566 mil | $ 893 mil | $ 909 mil | $ 1,02 mi | $ 922 mil | $ 871 mil | $ 860 mil | $ 877 mil | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 584 mil | $ 0 | $ 870 mil | $ 1,08 mi | $ 1,8 mi | $ 1,42 mi | $ 1,67 mi | $ 3,51 mi | -$ 287 mil | $ 1,87 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 20,8 mi | $ 144 mil | -$ 234 mil | -$ 203 mil | -$ 128 mil | -$ 761 mil | -$ 1,2 mi | -$ 807 mil | -$ 1,95 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,48 mi | -$ 7,58 mi | -$ 2,31 mi | -$ 3,01 mi | $ 140 mil | -$ 6,58 mi | -$ 3,46 mi | -$ 2,3 mi | -$ 30 mil | -$ 185 mil | -$ 1,09 mi | -$ 491 mil | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 564 mil | $ 803 mil | $ 0 | $ 774 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 584 mil | $ 0 | -$ 1,15 mi | $ 1,67 mi | -$ 485 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,9 mi | -$ 545 mil | -$ 2,82 mi | $ 1,22 mi | $ 2,38 mi | -$ 5,87 mi | -$ 1,61 mi | -$ 2,3 mi | -$ 282 mil | -$ 1,39 mi | -$ 2,85 mi | $ 1,21 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 284 mil | -$ 156 mil | -$ 263 mil | -$ 46 mil | -$ 197 mil | -$ 321 mil | -$ 1,66 mi | -$ 2,82 mi | -$ 1,39 mi | -$ 467 mil | -$ 74 mil | -$ 134 mil | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 10,6 mi | $ 0 | -$ 460 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 1,8 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 18 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 17,7 mi | -$ 156 mil | -$ 263 mil | -$ 46 mil | -$ 10,8 mi | -$ 321 mil | -$ 2,12 mi | -$ 2,82 mi | -$ 1,39 mi | -$ 2,27 mi | -$ 74 mil | -$ 134 mil | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | -$ 1,01 mi | -$ 448 mil | -$ 20 mil | -$ 116 mil | -$ 162 mil | -$ 181 mil | -$ 177 mil | -$ 264 mil | -$ 328 mil | -$ 491 mil | -$ 454 mil | -$ 1,09 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,07 mi | $ 0 | -$ 1,09 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 694 mil | $ 254 mil | $ 158 mil | $ 421 mil | -$ 106 mil | $ 594 mil | -$ 114 mil | $ 251 mil | -$ 158 mil | $ 9,78 mi | $ 9,83 mi | $ 77,8 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 22 mil | $ 6 mil | -$ 4 mil | -$ 21 mil | -$ 2,79 mi | $ 838 mil | $ 878 mil | -$ 13 mil | $ 1,06 mi | $ 2,15 mi | -$ 825 mil | $ 606 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 20,9 mi | -$ 441 mil | -$ 2,93 mi | $ 1,58 mi | -$ 11,3 mi | -$ 4,76 mi | -$ 2,96 mi | -$ 4,88 mi | -$ 771 mil | $ 8,28 mi | $ 6,08 mi | $ 79,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,62 mi | -$ 701 mil | -$ 3,09 mi | $ 1,18 mi | $ 2,18 mi | -$ 6,19 mi | -$ 3,26 mi | -$ 5,12 mi | -$ 1,67 mi | -$ 1,85 mi | -$ 2,93 mi | $ 1,08 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 5,65 mi | $ 528 mil | -$ 5,24 mi | -$ 2,8 mi | -$ 2,03 mi | $ 9,45 mi | $ 14,6 mi | $ 33,2 mi | -$ 3,91 mi | -$ 7,13 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 271 mil | $ 417 mil | $ 431 mil | $ 384 mil | $ 310 mil | $ 307 mil | $ 450 mil | $ 1,36 mi | $ 3,39 mi | $ 3,53 mi | |
| Remuneração em ações | $ 999 mil | $ 996 mil | $ 905 mil | $ 910 mil | $ 0 | $ 3,01 mi | $ 0 | $ 2,52 mi | $ 5,16 mi | $ 6,76 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 20,8 mi | -$ 421 mil | -$ 4,72 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 313 mil | -$ 3,23 mi | -$ 1,74 mi | -$ 561 mil | $ 316 mil | -$ 9,56 mi | -$ 7,28 mi | -$ 14,4 mi | -$ 12,2 mi | -$ 1,79 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 201 mil | -$ 58 mil | -$ 3 mil | $ 45 mil | -$ 1,3 mi | -$ 1,7 mi | $ 2,28 mi | -$ 130 mil | $ 584 mil | $ 33 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 4,5 mi | -$ 1,35 mi | -$ 5,64 mi | -$ 2,02 mi | -$ 2,7 mi | $ 1,51 mi | $ 10 mi | $ 1,76 mi | -$ 7,4 mi | -$ 3,31 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 477 mil | -$ 572 mil | -$ 173 mil | -$ 163 mil | -$ 227 mil | -$ 416 mil | -$ 1,36 mi | -$ 749 mil | -$ 4,99 mi | -$ 2,07 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 11,1 mi | -$ 1,8 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 33,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 16 mi | $ 18 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 477 mil | -$ 572 mil | -$ 173 mil | -$ 163 mil | -$ 227 mil | -$ 416 mil | -$ 18,7 mi | $ 17,3 mi | -$ 16,1 mi | -$ 3,87 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | -$ 6,11 mi | $ 1,68 mi | $ 1,4 mi | -$ 1,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 10 mil | -$ 20 mil | -$ 429 mil | -$ 2,06 mi | -$ 1,6 mi | -$ 784 mil | -$ 2,36 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 20 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 21,8 mi | $ 925 mil | -$ 5,55 mi | $ 2,17 mi | $ 1,96 mi | $ 25,8 mi | $ 7,32 mi | $ 139 mil | $ 625 mil | $ 97,2 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 1 mil | $ 43 mil | -$ 59 mil | $ 20 mil | $ 117 mil | $ 49 mil | -$ 107 mil | -$ 41 mil | -$ 1,09 mi | -$ 6 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 16,9 mi | -$ 955 mil | -$ 11,4 mi | $ 5 mil | -$ 851 mil | $ 26,9 mi | -$ 1,43 mi | $ 19,1 mi | -$ 23,9 mi | $ 90 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 4,97 mi | -$ 1,92 mi | -$ 5,81 mi | -$ 2,19 mi | -$ 2,93 mi | $ 1,09 mi | $ 8,65 mi | $ 1,01 mi | -$ 12,4 mi | -$ 5,38 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15 mil | $ 4 mil | $ 21 mil | $ 90 mil | $ 100 mil | $ 60 mil | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6 mil | $ 12 mil | $ 15 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-K 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30, 10-K 2024-05-31
Dados de 2026-11-02