Demonstração do fluxo de caixa de Automatic Data Processing (ADP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 67.000 funcionários · CEO Maria Black
- Preço
- $ 293,84 +2,71%
- Valor de mercado
- $ 116 bi
- Enterprise value
- $ 119 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 2,90
Em Q1 '27, Automatic Data Processing (ADP) gerou $ 651 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 52,7 mi em capex e ficou com $ 598 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 4,98 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 878 mi | $ 1,18 bi | $ 829 mi | $ 956 mi | $ 963 mi | $ 1,25 bi | $ 911 mi | $ 1,01 bi | $ 1,06 bi | $ 1,36 bi | $ 979 mi | $ 1,13 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 140 mi | $ 145 mi | $ 136 mi | $ 139 mi | $ 151 mi | $ 147 mi | $ 122 mi | $ 147 mi | $ 146 mi | $ 146 mi | $ 147 mi | $ 155 mi | |
| Remuneração em ações | $ 73,6 mi | $ 56,3 mi | $ 54,8 mi | $ 60,6 mi | $ 79,1 mi | $ 62,8 mi | $ 0 | $ 58,7 mi | $ 73,2 mi | $ 51 mi | $ 59,7 mi | $ 67,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 4,3 mi | -$ 26,9 mi | -$ 33 mi | $ 42,7 mi | -$ 10,2 mi | -$ 15,3 mi | $ 19,8 mi | $ 64,8 mi | $ 54,3 mi | $ 54,3 mi | -$ 17 mi | $ 80,6 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 316 mi | -$ 128 mi | $ 40,3 mi | -$ 647 mi | -$ 312 mi | -$ 204 mi | $ 17,8 mi | -$ 926 mi | -$ 489 mi | $ 339 mi | -$ 2,46 bi | -$ 1,05 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 261 mi | $ 267 mi | $ 274 mi | $ 273 mi | $ 279 mi | $ 286 mi | $ 370 mi | $ 285 mi | $ 287 mi | $ 288 mi | $ 2,6 bi | $ 269 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,03 bi | $ 1,5 bi | $ 1,3 bi | $ 824 mi | $ 1,15 bi | $ 1,53 bi | $ 1,44 bi | $ 642 mi | $ 1,13 bi | $ 2,24 bi | $ 1,31 bi | $ 651 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 134 mi | -$ 157 mi | -$ 147 mi | -$ 140 mi | -$ 134 mi | -$ 138 mi | -$ 136 mi | -$ 46,7 mi | -$ 26,5 mi | -$ 194 mi | -$ 72,8 mi | -$ 52,7 mi | |
| Aquisições | $ 4,4 mi | $ 1,9 mi | $ 0 | $ 3,3 mi | -$ 1,16 bi | -$ 4,5 mi | $ 7,5 mi | $ 500 mil | -$ 23,4 mi | $ 0 | $ 100 mil | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 595 mi | -$ 3,06 bi | -$ 2,47 bi | -$ 2,77 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,67 bi | -$ 2,2 bi | -$ 3,6 bi | -$ 2,05 bi | -$ 3,95 bi | -$ 2,76 bi | -$ 2,67 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 871 mi | $ 2,12 bi | $ 2,41 bi | $ 1,27 bi | $ 1,26 bi | $ 1,26 bi | $ 2,76 bi | $ 1,9 bi | $ 1,54 bi | $ 2,93 bi | $ 1,98 bi | $ 1,96 bi | |
| Outros investimentos | -$ 8,5 mi | $ 0 | -$ 16 mi | -$ 3,1 mi | -$ 1,4 mi | -$ 7 mi | -$ 3,4 mi | -$ 108 mi | -$ 120 mi | -$ 5,1 mi | -$ 104 mi | -$ 123 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 138 mi | -$ 1,09 bi | -$ 217 mi | -$ 1,64 bi | -$ 1,26 bi | -$ 556 mi | $ 423 mi | -$ 1,86 bi | -$ 677 mi | -$ 1,22 bi | -$ 958 mi | -$ 882 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 300 mil | -$ 16,7 mi | $ 67,3 mi | $ 5,36 bi | -$ 4,38 bi | -$ 347 mi | $ 4,76 bi | $ 438 mi | -$ 5,21 bi | -$ 47 mi | -$ 3,78 bi | $ 49,6 mi | |
| Recompras de ações | -$ 255 mi | -$ 292 mi | -$ 436 mi | -$ 373 mi | -$ 272 mi | -$ 312 mi | -$ 324 mi | -$ 366 mi | -$ 516 mi | -$ 581 mi | -$ 620 mi | -$ 759 mi | |
| Dividendos | -$ 516 mi | -$ 576 mi | -$ 575 mi | -$ 573 mi | -$ 573 mi | -$ 628 mi | -$ 626 mi | -$ 627 mi | -$ 629 mi | -$ 687 mi | -$ 683 mi | -$ 677 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 6,49 bi | $ 6,75 bi | -$ 10,2 bi | -$ 10,9 bi | $ 19,2 bi | -$ 8,11 bi | -$ 9 bi | $ 719 mi | $ 35,5 bi | -$ 20,7 bi | $ 2,05 bi | $ 1,69 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 5,72 bi | $ 5,87 bi | -$ 11,1 bi | -$ 6,49 bi | $ 14 bi | -$ 9,4 bi | -$ 5,06 bi | $ 164 mi | $ 29,2 bi | -$ 22 bi | -$ 3,04 bi | $ 305 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 26,9 mi | -$ 26,3 mi | -$ 6,7 mi | $ 17 mi | -$ 53,7 mi | $ 24 mi | $ 3,86 bi | -$ 6,7 mi | $ 35,5 mi | -$ 42,5 mi | -$ 24,1 mi | $ 6,6 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 6,92 bi | $ 6,25 bi | -$ 10 bi | -$ 7,29 bi | $ 13,8 bi | -$ 8,41 bi | $ 667 mi | -$ 1,06 bi | $ 29,7 bi | -$ 21,1 bi | -$ 2,71 bi | $ 80,2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 899 mi | $ 1,34 bi | $ 1,15 bi | $ 766 mi | $ 1,11 bi | $ 1,49 bi | $ 1,41 bi | $ 596 mi | $ 1,11 bi | $ 2,04 bi | $ 1,23 bi | $ 598 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 503 mi | $ 216 mi | $ 379 mi | $ 64,7 mi | $ 519 mi | $ 253 mi | -$ 837 mi | $ 73,8 mi | $ 230 mi | $ 158 mi | $ 0 | $ 187 mi | |
| Juros pagos | $ 95,8 mi | $ 68,1 mi | $ 93 mi | $ 141 mi | $ 109 mi | $ 90,4 mi | $ 86,9 mi | $ 130 mi | $ 124 mi | $ 74,6 mi | $ 0 | $ 131 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,73 bi | $ 1,62 bi | $ 2,29 bi | $ 2,47 bi | $ 2,6 bi | $ 2,95 bi | $ 3,41 bi | $ 3,75 bi | $ 4,08 bi | $ 4,41 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 316 mi | $ 378 mi | $ 409 mi | $ 480 mi | $ 511 mi | $ 515 mi | $ 549 mi | $ 562 mi | $ 486 mi | $ 586 mi | |
| Remuneração em ações | $ 139 mi | $ 175 mi | $ 167 mi | $ 131 mi | $ 175 mi | $ 202 mi | $ 220 mi | $ 244 mi | $ 266 mi | $ 243 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 10 mi | $ 500 mil | $ 9,3 mi | $ 26 mi | -$ 251 mi | $ 36,6 mi | -$ 80,1 mi | -$ 37,4 mi | $ 37 mi | $ 156 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 98,3 mi | -$ 92,5 mi | -$ 1,21 bi | -$ 1,12 bi | -$ 937 mi | -$ 1,64 bi | -$ 939 mi | -$ 1,42 bi | -$ 1,15 bi | -$ 1,1 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 25,8 mi | $ 433 mi | $ 1,02 bi | $ 1,04 bi | $ 997 mi | $ 1,04 bi | $ 1,04 bi | $ 1,06 bi | $ 1,22 bi | $ 1,14 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,13 bi | $ 2,52 bi | $ 2,69 bi | $ 3,03 bi | $ 3,09 bi | $ 3,1 bi | $ 4,21 bi | $ 4,16 bi | $ 4,94 bi | $ 5,44 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 471 mi | -$ 471 mi | -$ 567 mi | -$ 616 mi | -$ 506 mi | -$ 553 mi | -$ 572 mi | -$ 563 mi | -$ 169 mi | -$ 197 mi | |
| Aquisições | $ 147 mi | -$ 612 mi | -$ 126 mi | $ 616 mi | $ 506 mi | -$ 11,7 mi | -$ 32,4 mi | -$ 33,6 mi | -$ 1,17 bi | -$ 22,8 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 789 mi | -$ 4,88 bi | -$ 4,42 bi | -$ 3,91 bi | -$ 9,27 bi | -$ 10,7 bi | -$ 6,62 bi | -$ 6,84 bi | -$ 7,86 bi | -$ 12,4 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3,59 bi | $ 3,46 bi | $ 2,91 bi | $ 7,65 bi | $ 6,24 bi | $ 4,25 bi | $ 4,71 bi | $ 6,04 bi | $ 6,54 bi | $ 8,34 bi | |
| Outros investimentos | $ 3,25 bi | $ 400 mil | $ 7,9 mi | -$ 587 mi | -$ 487 mi | $ 34,2 mi | $ 0 | $ 3,8 mi | -$ 382 mi | -$ 479 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 5,73 bi | -$ 2,5 bi | -$ 2,2 bi | $ 3,16 bi | -$ 3,52 bi | -$ 7,01 bi | -$ 2,52 bi | -$ 1,39 bi | -$ 3,04 bi | -$ 4,71 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 2 mi | -$ 7,3 mi | -$ 2,1 mi | -$ 2,2 mi | $ 990 mi | $ 127 mi | -$ 45,7 mi | $ 922 mi | $ 5,75 bi | -$ 3,78 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1,26 bi | -$ 989 mi | -$ 938 mi | -$ 1,01 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,97 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,23 bi | -$ 1,28 bi | -$ 2,08 bi | |
| Dividendos | -$ 995 mi | -$ 1,06 bi | -$ 1,29 bi | -$ 1,47 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,66 bi | -$ 1,9 bi | -$ 2,18 bi | -$ 2,4 bi | -$ 2,63 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 6,12 bi | $ 404 mi | $ 2,03 bi | -$ 3,41 bi | $ 8,29 bi | $ 17,2 bi | -$ 12,7 bi | $ 1,06 bi | -$ 9,17 bi | $ 13,4 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 8,28 bi | -$ 1,66 bi | -$ 208 mi | -$ 5,89 bi | $ 6,44 bi | $ 13,7 bi | -$ 15,7 bi | -$ 1,43 bi | -$ 6,97 bi | $ 4,88 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 14,7 mi | $ 5,8 mi | -$ 28,8 mi | -$ 34,5 mi | $ 73,8 mi | -$ 98,7 mi | -$ 21,1 mi | -$ 22,4 mi | $ 37,3 mi | -$ 37,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 411 mi | -$ 1,64 bi | $ 254 mi | $ 257 mi | $ 6,09 bi | $ 9,64 bi | -$ 14 bi | $ 1,31 bi | -$ 5,03 bi | $ 5,57 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,66 bi | $ 2,04 bi | $ 2,12 bi | $ 2,41 bi | $ 2,59 bi | $ 2,55 bi | $ 3,64 bi | $ 3,59 bi | $ 4,77 bi | $ 5,24 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 817 mi | $ 530 mi | $ 634 mi | $ 677 mi | $ 974 mi | $ 857 mi | $ 1,08 bi | $ 1,19 bi | $ 1,2 bi | $ 1,01 bi | |
| Juros pagos | $ 78,1 mi | $ 101 mi | $ 128 mi | $ 105 mi | $ 53,1 mi | $ 74,8 mi | $ 247 mi | $ 354 mi | $ 427 mi | $ 440 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01