Demonstração do fluxo de caixa de Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
NYSE · Consumer Defensive · Agricultural Farm Products · 41.147 funcionários · CEO Juan Ricardo Luciano
- Preço
- $ 76,91 +0,93%
- Valor de mercado
- $ 37,1 bi
- Enterprise value
- $ 36,8 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-04
- Próximo relatório
- 2026-11-03 LPA est. $ 1,60
Em Q2 '26, Archer-Daniels-Midland Company (ADM) gerou $ 1,15 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 272 mi em capex e ficou com $ 877 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,68 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 824 mi | $ 565 mi | $ 729 mi | $ 486 mi | $ 18 mi | $ 567 mi | $ 292 mi | $ 217 mi | $ 110 mi | $ 454 mi | $ 303 mi | $ 912 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 261 mi | $ 277 mi | $ 280 mi | $ 286 mi | $ 288 mi | $ 287 mi | $ 287 mi | $ 291 mi | $ 296 mi | $ 307 mi | $ 293 mi | $ 293 mi | |
| Remuneração em ações | $ 12 mi | $ 14 mi | $ 66 mi | $ 18 mi | -$ 10 mi | $ 0 | $ 50 mi | -$ 50 mi | $ 93 mi | -$ 10 mi | $ 64 mi | -$ 64 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 9 mi | -$ 40 mi | -$ 64 mi | -$ 28 mi | -$ 15 mi | -$ 23 mi | -$ 42 mi | $ 42 mi | -$ 54 mi | $ 9 mi | -$ 112 mi | $ 112 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 322 mi | $ 1,65 bi | -$ 182 mi | -$ 342 mi | $ 651 mi | -$ 619 mi | -$ 781 mi | $ 3,5 bi | -$ 2,72 bi | -$ 915 mi | -$ 292 mi | $ 292 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 208 mi | $ 107 mi | -$ 129 mi | $ 48 mi | $ 368 mi | $ 110 mi | -$ 148 mi | $ 294 mi | $ 4,09 bi | -$ 158 mi | -$ 106 mi | -$ 396 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 992 mi | $ 2,57 bi | $ 700 mi | $ 468 mi | $ 1,3 bi | $ 322 mi | -$ 342 mi | $ 4,3 bi | $ 1,81 bi | -$ 313 mi | $ 150 mi | $ 1,15 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 441 mi | -$ 439 mi | -$ 328 mi | -$ 362 mi | -$ 381 mi | -$ 492 mi | -$ 291 mi | -$ 305 mi | -$ 296 mi | -$ 356 mi | -$ 194 mi | -$ 272 mi | |
| Aquisições | -$ 9 mi | $ 27 mi | -$ 909 mi | $ 0 | $ 0 | $ 36 mi | -$ 90 mi | $ 90 mi | $ 24 mi | $ 33 mi | $ 26 mi | -$ 26 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 2 mi | -$ 5 mi | -$ 4 mi | $ 0 | -$ 36 mi | -$ 322 mi | -$ 11 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 32 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -$ 2 mi | -$ 7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 84 mi | $ 248 mi | $ 169 mi | $ 9 mi | $ 1 mi | $ 4 mi | $ 58 mi | |
| Outros investimentos | $ 4 mi | -$ 11 mi | $ 11 mi | -$ 20 mi | $ 27 mi | -$ 6 mi | $ 15 mi | -$ 216 mi | $ 10 mi | -$ 19 mi | $ 36 mi | -$ 5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 450 mi | -$ 435 mi | -$ 1,23 bi | -$ 382 mi | -$ 390 mi | -$ 700 mi | -$ 129 mi | -$ 262 mi | -$ 253 mi | -$ 373 mi | -$ 128 mi | -$ 245 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 309 mi | -$ 10 mi | $ 1,62 bi | $ 589 mi | -$ 582 mi | $ 199 mi | $ 863 mi | -$ 1,92 bi | -$ 1,37 bi | $ 554 mi | $ 919 mi | -$ 1,31 bi | |
| Recompras de ações | -$ 117 mi | -$ 1,56 bi | -$ 1,33 bi | -$ 1 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 244 mi | -$ 239 mi | -$ 257 mi | -$ 246 mi | -$ 241 mi | -$ 241 mi | -$ 247 mi | -$ 248 mi | -$ 248 mi | -$ 244 mi | -$ 254 mi | -$ 256 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 1 mi | $ 0 | -$ 37 mi | -$ 2 mi | $ 19 mi | -$ 23 mi | -$ 29 mi | $ 2 mi | $ 2 mi | $ 0 | -$ 53 mi | $ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 669 mi | -$ 1,8 bi | -$ 2 mi | -$ 659 mi | -$ 804 mi | -$ 65 mi | $ 587 mi | -$ 2,17 bi | -$ 1,62 bi | $ 310 mi | $ 612 mi | -$ 1,57 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 19 mi | $ 19 mi | -$ 13 mi | -$ 1 mi | $ 20 mi | -$ 30 mi | $ 16 mi | $ 18 mi | -$ 7 mi | -$ 4,49 bi | -$ 27 mi | $ 8 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 146 mi | $ 349 mi | -$ 545 mi | -$ 574 mi | $ 126 mi | -$ 473 mi | $ 132 mi | $ 1,89 bi | -$ 69 mi | -$ 4,86 bi | $ 607 mi | -$ 655 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 551 mi | $ 2,13 bi | $ 372 mi | $ 108 mi | $ 919 mi | -$ 170 mi | -$ 633 mi | $ 3,99 bi | $ 1,51 bi | -$ 669 mi | -$ 44 mi | $ 877 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,29 bi | $ 1,6 bi | $ 1,82 bi | $ 1,38 bi | $ 1,78 bi | $ 2,74 bi | $ 4,37 bi | $ 3,48 bi | $ 1,78 bi | $ 1,07 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 900 mi | $ 924 mi | $ 941 mi | $ 993 mi | $ 976 mi | $ 996 mi | $ 1,03 bi | $ 1,06 bi | $ 1,14 bi | $ 1,18 bi | |
| Remuneração em ações | $ 74 mi | $ 66 mi | $ 109 mi | $ 89 mi | $ 151 mi | $ 161 mi | $ 147 mi | $ 112 mi | $ 74 mi | $ 83 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 56 mi | -$ 714 mi | -$ 47 mi | $ 21 mi | $ 75 mi | -$ 129 mi | -$ 89 mi | -$ 23 mi | -$ 130 mi | -$ 45 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 585 mi | $ 316 mi | -$ 7,46 bi | -$ 7,74 bi | -$ 5,52 bi | $ 2,65 bi | -$ 1,79 bi | -$ 267 mi | -$ 492 mi | $ 2,76 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 258 mi | $ 17 mi | -$ 146 mi | -$ 196 mi | $ 145 mi | $ 178 mi | -$ 184 mi | $ 96 mi | $ 418 mi | $ 397 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,48 bi | $ 2,21 bi | -$ 4,78 bi | -$ 5,45 bi | -$ 2,39 bi | $ 6,6 bi | $ 3,48 bi | $ 4,46 bi | $ 2,79 bi | $ 5,45 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 882 mi | -$ 1,05 bi | -$ 842 mi | -$ 828 mi | -$ 823 mi | -$ 1,17 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,49 bi | -$ 1,56 bi | -$ 1,25 bi | |
| Aquisições | $ 65 mi | $ 8 mi | -$ 430 mi | -$ 1,67 bi | $ 708 mi | -$ 1,35 bi | $ 32 mi | $ 37 mi | -$ 869 mi | -$ 108 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,4 bi | -$ 538 mi | -$ 6,96 bi | -$ 5,4 bi | -$ 2,12 bi | -$ 34 mi | -$ 155 mi | -$ 18 mi | -$ 366 mi | -$ 43 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 258 mi | $ 447 mi | $ 14,8 bi | $ 13,2 bi | $ 6,73 bi | $ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 84 mi | $ 277 mi | |
| Outros investimentos | $ 749 mi | $ 246 mi | $ 3 mi | -$ 5 mi | -$ 27 mi | -$ 114 mi | $ 42 mi | -$ 21 mi | $ 12 mi | $ 105 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,21 bi | -$ 886 mi | $ 6,58 bi | $ 5,26 bi | $ 4,47 bi | -$ 2,67 bi | -$ 1,4 bi | -$ 1,5 bi | -$ 2,7 bi | -$ 1,02 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,09 bi | $ 382 mi | $ 989 mi | $ 301 mi | $ 492 mi | -$ 290 mi | -$ 158 mi | -$ 852 mi | $ 1,83 bi | -$ 1,88 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1 bi | -$ 750 mi | -$ 77 mi | -$ 150 mi | -$ 133 mi | $ 0 | -$ 1,45 bi | -$ 2,67 bi | -$ 2,33 bi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 701 mi | -$ 730 mi | -$ 758 mi | -$ 789 mi | -$ 809 mi | -$ 834 mi | -$ 899 mi | -$ 977 mi | -$ 985 mi | -$ 987 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 34 mi | $ 70 mi | $ 33 mi | -$ 22 mi | $ 27 mi | $ 6 mi | $ 8 mi | -$ 102 mi | -$ 44 mi | -$ 25 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 579 mi | -$ 1,03 bi | $ 187 mi | -$ 660 mi | -$ 423 mi | -$ 1,12 bi | -$ 2,5 bi | -$ 4,6 bi | -$ 1,53 bi | -$ 2,89 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3 mi | -$ 24 mi | $ 33 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 315 mi | $ 297 mi | $ 1,99 bi | -$ 853 mi | $ 1,66 bi | $ 2,81 bi | -$ 421 mi | -$ 1,64 bi | -$ 1,47 bi | $ 1,58 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 593 mi | $ 1,16 bi | -$ 5,63 bi | -$ 6,28 bi | -$ 3,21 bi | $ 5,43 bi | $ 2,16 bi | $ 2,97 bi | $ 1,23 bi | $ 4,2 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 398 mi | $ 538 mi | $ 376 mi | $ 268 mi | $ 195 mi | $ 553 mi | $ 708 mi | $ 742 mi | $ 658 mi | $ 389 mi | |
| Juros pagos | $ 283 mi | $ 321 mi | $ 351 mi | $ 388 mi | $ 345 mi | $ 276 mi | $ 409 mi | $ 711 mi | $ 710 mi | $ 629 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02