Demonstração do fluxo de caixa de Analog Devices, Inc. (ADI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 24.500 funcionários · CEO Vincent T. Roche
- Preço
- $ 417,11 -3,73%
- Valor de mercado
- $ 202 bi
- Enterprise value
- $ 209 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-08-19
- Próximo relatório
- 2026-11-24 LPA est. $ 3,89
Em Q3 '26, Analog Devices, Inc. (ADI) gerou $ 1,6 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 146 mi em capex e ficou com $ 1,46 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 4,94 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 498 mi | $ 463 mi | $ 302 mi | $ 392 mi | $ 478 mi | $ 391 mi | $ 570 mi | $ 519 mi | $ 788 mi | $ 831 mi | $ 1,18 bi | $ 1,34 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 536 mi | $ 525 mi | $ 528 mi | $ 530 mi | $ 520 mi | $ 516 mi | $ 501 mi | $ 487 mi | $ 495 mi | $ 491 mi | $ 491 mi | $ 494 mi | |
| Remuneração em ações | $ 72,7 mi | $ 69,8 mi | $ 58,4 mi | $ 64,1 mi | $ 70,4 mi | $ 77,6 mi | $ 72,8 mi | $ 84,7 mi | $ 86,5 mi | $ 85,7 mi | $ 81,7 mi | $ 96,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 21,6 mi | -$ 102 mi | -$ 62,2 mi | -$ 105 mi | -$ 98 mi | -$ 59,5 mi | -$ 89,9 mi | $ 52,1 mi | -$ 149 mi | -$ 60,7 mi | -$ 60,3 mi | -$ 161 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 112 mi | $ 179 mi | -$ 27,6 mi | -$ 36,8 mi | $ 80,6 mi | $ 203 mi | -$ 239 mi | $ 28,2 mi | $ 489 mi | $ 8,75 mi | -$ 8,75 mi | -$ 141 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 10,5 mi | $ 4,68 mi | $ 8,69 mi | $ 10,5 mi | -$ 776 mil | -$ 799 mil | $ 5 mi | -$ 5,7 mi | -$ 8,41 mi | $ 13,4 mi | -$ 808 mi | -$ 24,1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,19 bi | $ 1,14 bi | $ 808 mi | $ 855 mi | $ 1,05 bi | $ 1,13 bi | $ 819 mi | $ 1,17 bi | $ 1,7 bi | $ 1,37 bi | $ 872 mi | $ 1,6 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 476 mi | -$ 223 mi | -$ 188 mi | -$ 154 mi | -$ 165 mi | -$ 149 mi | -$ 90,3 mi | -$ 79,2 mi | -$ 215 mi | -$ 109 mi | -$ 138 mi | -$ 146 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 45,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 35,9 mi | -$ 1,5 bi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 14,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,15 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 373 mi | $ 0 | $ 9,99 mi | $ 138 mi | $ 843 mi | |
| Outros investimentos | -$ 2,67 mi | $ 3,88 mi | -$ 414 mi | -$ 3,4 mi | $ 53,8 mi | $ 329 mil | $ 418 mi | -$ 373 mi | -$ 10,2 mi | -$ 7,71 mi | -$ 16,2 mi | $ 88 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 479 mi | -$ 219 mi | -$ 602 mi | -$ 172 mi | -$ 112 mi | -$ 194 mi | $ 328 mi | -$ 1,23 bi | -$ 225 mi | -$ 107 mi | -$ 51,9 mi | -$ 715 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,51 mi | -$ 2,78 mi | $ 1,09 bi | -$ 792 mil | -$ 500 mi | $ 665 mil | -$ 400 mi | $ 1,49 bi | -$ 102 mi | $ 96,4 mi | $ 7,16 mi | $ 455 mi | |
| Recompras de ações | -$ 470 mi | -$ 180 mi | -$ 222 mi | -$ 118 mi | -$ 94,9 mi | -$ 160 mi | -$ 249 mi | -$ 1,08 bi | -$ 680 mi | -$ 516 mi | -$ 773 mi | -$ 1,16 bi | |
| Dividendos | -$ 428 mi | -$ 426 mi | -$ 456 mi | -$ 456 mi | -$ 457 mi | -$ 456 mi | -$ 491 mi | -$ 490 mi | -$ 487 mi | -$ 484 mi | -$ 536 mi | -$ 535 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 4,01 mi | $ 35 mi | $ 17,2 mi | $ 58,6 mi | -$ 2,59 mi | $ 42,2 mi | $ 17,9 mi | $ 84,5 mi | -$ 32,5 mi | -$ 297 mil | $ 3,28 mi | $ 15,7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 899 mi | -$ 574 mi | $ 430 mi | -$ 517 mi | -$ 1,05 bi | -$ 574 mi | -$ 1,12 bi | $ 9,96 mi | -$ 1,3 bi | -$ 855 mi | -$ 1,29 bi | -$ 1,16 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 191 mi | $ 345 mi | $ 636 mi | $ 166 mi | -$ 115 mi | $ 359 mi | $ 26,2 mi | -$ 55 mi | $ 178 mi | $ 406 mi | -$ 469 mi | -$ 271 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 711 mi | $ 916 mi | $ 620 mi | $ 701 mi | $ 885 mi | $ 978 mi | $ 729 mi | $ 1,09 bi | $ 1,49 bi | $ 1,26 bi | $ 734 mi | $ 1,46 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 862 mi | $ 727 mi | $ 1,5 bi | $ 1,36 bi | $ 1,22 bi | $ 1,39 bi | $ 2,75 bi | $ 3,31 bi | $ 1,64 bi | $ 2,27 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 210 mi | $ 584 mi | $ 799 mi | $ 811 mi | $ 811 mi | $ 1,07 bi | $ 2,3 bi | $ 2,29 bi | $ 2,1 bi | $ 2 bi | |
| Remuneração em ações | $ 63,4 mi | $ 104 mi | $ 151 mi | $ 150 mi | $ 150 mi | $ 244 mi | $ 323 mi | $ 300 mi | $ 263 mi | $ 322 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 8,12 mi | -$ 826 mi | -$ 737 mi | -$ 91,3 mi | -$ 114 mi | -$ 407 mi | -$ 327 mi | -$ 453 mi | -$ 368 mi | -$ 247 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 120 mi | $ 217 mi | $ 697 mi | -$ 35,3 mi | $ 153 mi | -$ 108 mi | -$ 884 mi | -$ 646 mi | $ 195 mi | $ 481 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 17,4 mi | $ 306 mi | $ 36,6 mi | $ 55,1 mi | -$ 212 mi | $ 541 mi | $ 316 mi | $ 8,67 mi | $ 23,1 mi | -$ 9,91 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,28 bi | $ 1,11 bi | $ 2,44 bi | $ 2,25 bi | $ 2,01 bi | $ 2,74 bi | $ 4,48 bi | $ 4,82 bi | $ 3,85 bi | $ 4,81 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 127 mi | -$ 204 mi | -$ 255 mi | -$ 275 mi | -$ 166 mi | -$ 344 mi | -$ 699 mi | -$ 1,26 bi | -$ 730 mi | -$ 534 mi | |
| Aquisições | -$ 83,2 mi | -$ 9,63 bi | -$ 52,8 mi | -$ 11,2 mi | $ 0 | $ 2,45 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 45,7 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 7,7 bi | -$ 705 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 439 mi | -$ 1,15 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 6,71 bi | $ 3,94 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 69,3 mi | $ 373 mi | |
| Outros investimentos | -$ 18,5 mi | -$ 15,8 mi | -$ 6,28 mi | -$ 6,64 mi | -$ 14,8 mi | $ 6,53 mi | $ 41,9 mi | -$ 4,92 mi | -$ 4,77 mi | $ 35,1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,22 bi | -$ 6,62 bi | -$ 314 mi | -$ 293 mi | -$ 181 mi | $ 2,14 bi | -$ 657 mi | -$ 1,27 bi | -$ 1,1 bi | -$ 1,32 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 831 mi | $ 6,11 bi | -$ 1,53 bi | -$ 850 mi | -$ 354 mi | $ 348 mi | -$ 223 mi | $ 482 mi | $ 588 mi | $ 990 mi | |
| Recompras de ações | -$ 370 mi | -$ 46,5 mi | -$ 226 mi | -$ 613 mi | -$ 244 mi | -$ 3,11 bi | -$ 2,58 bi | -$ 2,96 bi | -$ 616 mi | -$ 2,16 bi | |
| Dividendos | -$ 513 mi | -$ 602 mi | -$ 703 mi | -$ 777 mi | -$ 886 mi | -$ 1,11 bi | -$ 1,54 bi | -$ 1,68 bi | -$ 1,8 bi | -$ 1,92 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 29,7 mi | $ 171 mi | $ 3,44 mi | $ 114 mi | $ 64,4 mi | $ 407 mi | $ 53,8 mi | $ 97,8 mi | $ 108 mi | $ 7,83 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 22,9 mi | $ 5,63 bi | -$ 2,36 bi | -$ 2,13 bi | -$ 1,42 bi | -$ 3,96 bi | -$ 4,29 bi | -$ 4,06 bi | -$ 1,71 bi | -$ 2,98 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 2,93 mi | $ 3,55 mi | -$ 1,57 mi | -$ 1,39 mi | $ 182 mil | $ 3,17 mi | -$ 34,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 36,8 mi | $ 127 mi | -$ 231 mi | -$ 168 mi | $ 408 mi | $ 922 mi | -$ 507 mi | -$ 513 mi | $ 1,03 bi | $ 508 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,15 bi | $ 908 mi | $ 2,19 bi | $ 1,98 bi | $ 1,84 bi | $ 2,39 bi | $ 3,78 bi | $ 3,56 bi | $ 3,12 bi | $ 4,28 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 77,9 mi | $ 868 mi | $ 211 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 415 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 41,7 mi | $ 183 mi | $ 233 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 268 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dados de 2026-11-01