Demonstração do fluxo de caixa de Adobe Inc. (ADBE)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 31.360 funcionários · CEO Shantanu Narayen
- Preço
- $ 250,23 +0,85%
- Valor de mercado
- $ 97,4 bi
- Enterprise value
- $ 99,8 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-22
- Próximo relatório
- 2026-12-09 LPA est. $ 6,32
Em Q3 '26, Adobe Inc. (ADBE) gerou $ 2,52 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 85 mi em capex e ficou com $ 2,44 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 10,6 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,48 bi | $ 620 mi | $ 1,57 bi | $ 1,68 bi | $ 1,68 bi | $ 1,81 bi | $ 1,69 bi | $ 1,77 bi | $ 1,86 bi | $ 1,89 bi | $ 1,71 bi | $ 1,83 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 222 mi | $ 212 mi | $ 214 mi | $ 213 mi | $ 218 mi | $ 217 mi | $ 209 mi | $ 208 mi | $ 184 mi | $ 174 mi | $ 193 mi | $ 215 mi | |
| Remuneração em ações | $ 427 mi | $ 451 mi | $ 467 mi | $ 474 mi | $ 441 mi | $ 475 mi | $ 481 mi | $ 497 mi | $ 489 mi | $ 509 mi | $ 534 mi | $ 539 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 3 mi | -$ 116 mi | -$ 122 mi | -$ 103 mi | -$ 127 mi | -$ 169 mi | -$ 119 mi | -$ 103 mi | -$ 121 mi | $ 64 mi | $ 47 mi | $ 53 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 403 mi | $ 1 mi | -$ 215 mi | -$ 259 mi | $ 617 mi | $ 131 mi | -$ 89 mi | -$ 178 mi | $ 741 mi | $ 276 mi | -$ 421 mi | -$ 129 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 129 mi | $ 6 mi | $ 23 mi | $ 12 mi | $ 89 mi | $ 17 mi | $ 18 mi | $ 2 mi | $ 11 mi | $ 46 mi | $ 100 mi | $ 18 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,6 bi | $ 1,17 bi | $ 1,94 bi | $ 2,02 bi | $ 2,92 bi | $ 2,48 bi | $ 2,19 bi | $ 2,2 bi | $ 3,16 bi | $ 2,96 bi | $ 2,17 bi | $ 2,52 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 47 mi | -$ 37 mi | -$ 41 mi | -$ 8 mi | -$ 48 mi | -$ 26 mi | -$ 47 mi | -$ 72 mi | -$ 34 mi | -$ 37 mi | -$ 58 mi | -$ 85 mi | |
| Aquisições | -$ 200 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 17 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 19 mi | -$ 38 mi | -$ 11 mi | -$ 76 mi | $ 67 mi | -$ 592 mi | -$ 345 mi | -$ 630 mi | -$ 601 mi | -$ 410 mi | -$ 448 mi | -$ 847 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 219 mi | $ 141 mi | $ 163 mi | $ 88 mi | $ 109 mi | $ 132 mi | $ 113 mi | $ 443 mi | $ 486 mi | $ 920 mi | $ 350 mi | $ 267 mi | |
| Outros investimentos | $ 200 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 51 mi | -$ 109 mi | $ 2 mi | $ 1 mi | -$ 3 mi | $ 3 mi | $ 1 mi | -$ 1,56 bi | -$ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 153 mi | $ 66 mi | $ 111 mi | -$ 47 mi | $ 19 mi | -$ 484 mi | -$ 278 mi | -$ 279 mi | -$ 146 mi | $ 474 mi | -$ 1,71 bi | -$ 668 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 2 bi | $ 0 | -$ 2 bi | $ 497 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 493 mi | -$ 250 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1 bi | -$ 2 bi | -$ 2,5 bi | -$ 2,5 bi | -$ 2,5 bi | -$ 3,25 bi | -$ 3,5 bi | -$ 2,06 bi | -$ 2,47 bi | -$ 2,48 bi | -$ 2,11 bi | -$ 2,23 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 217 mi | -$ 225 mi | -$ 139 mi | -$ 217 mi | $ 2,15 bi | -$ 184 mi | -$ 288 mi | -$ 71 mi | -$ 81 mi | -$ 150 mi | -$ 237 mi | -$ 111 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,22 bi | -$ 2,13 bi | -$ 642 mi | -$ 2,45 bi | -$ 2,5 bi | -$ 2,84 bi | -$ 3,79 bi | -$ 1,88 bi | -$ 2,56 bi | -$ 2,54 bi | -$ 1,86 bi | -$ 2,42 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 7 mi | $ 1 mi | -$ 3 mi | $ 12 mi | -$ 19 mi | -$ 12 mi | $ 48 mi | $ 8 mi | -$ 10 mi | $ 13 mi | -$ 9 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 540 mi | -$ 887 mi | $ 1,41 bi | -$ 467 mi | $ 420 mi | -$ 855 mi | -$ 1,83 bi | $ 51 mi | $ 449 mi | $ 901 mi | -$ 1,41 bi | -$ 560 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,55 bi | $ 1,1 bi | $ 1,89 bi | $ 1,96 bi | $ 2,87 bi | $ 2,46 bi | $ 2,14 bi | $ 2,13 bi | $ 3,13 bi | $ 2,92 bi | $ 2,11 bi | $ 2,44 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,26 bi | $ 205 mi | $ 696 mi | $ 488 mi | $ 338 mi | $ 182 mi | $ 1 bi | $ 523 mi | $ 514 mi | $ 125 mi | $ 964 mi | $ 440 mi | |
| Juros pagos | $ 3 mi | $ 47 mi | $ 1 mi | $ 46 mi | $ 49 mi | $ 48 mi | $ 67 mi | $ 81 mi | $ 50 mi | $ 79 mi | $ 43 mi | $ 75 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,17 bi | $ 1,69 bi | $ 2,59 bi | $ 2,95 bi | $ 5,26 bi | $ 4,82 bi | $ 4,76 bi | $ 5,43 bi | $ 5,56 bi | $ 7,13 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 332 mi | $ 326 mi | $ 346 mi | $ 757 mi | $ 757 mi | $ 788 mi | $ 856 mi | $ 872 mi | $ 857 mi | $ 818 mi | |
| Remuneração em ações | $ 350 mi | $ 451 mi | $ 603 mi | $ 788 mi | $ 909 mi | $ 1,07 bi | $ 1,44 bi | $ 1,72 bi | $ 1,83 bi | $ 1,94 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 24,2 mi | $ 51,6 mi | -$ 469 mi | $ 2,71 mi | -$ 1,5 bi | $ 183 mi | $ 328 mi | -$ 426 mi | -$ 468 mi | -$ 512 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 346 mi | $ 447 mi | $ 488 mi | $ 105 mi | $ 186 mi | $ 292 mi | $ 336 mi | -$ 355 mi | $ 144 mi | $ 605 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 21,1 mi | -$ 57,1 mi | $ 470 mi | -$ 183 mi | $ 116 mi | $ 76 mi | $ 122 mi | $ 65 mi | $ 130 mi | $ 48 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,2 bi | $ 2,91 bi | $ 4,03 bi | $ 4,42 bi | $ 5,73 bi | $ 7,23 bi | $ 7,84 bi | $ 7,3 bi | $ 8,06 bi | $ 10 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 204 mi | -$ 178 mi | -$ 267 mi | -$ 334 mi | -$ 419 mi | -$ 348 mi | -$ 442 mi | -$ 360 mi | -$ 183 mi | -$ 179 mi | |
| Aquisições | -$ 48,4 mi | -$ 460 mi | -$ 6,31 bi | -$ 101 mi | $ 0 | -$ 2,68 bi | -$ 126 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 17 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 711 mi | -$ 57,9 mi | -$ 585 mi | -$ 243 mi | -$ 221 mi | -$ 1,58 bi | -$ 955 mi | -$ 53 mi | -$ 167 mi | -$ 2,17 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,64 bi | $ 2,16 bi | $ 2,48 bi | $ 788 mi | $ 1,09 bi | $ 1,07 bi | $ 953 mi | $ 1,19 bi | $ 497 mi | $ 1,17 bi | |
| Outros investimentos | -$ 1,63 bi | -$ 1,9 bi | $ 0 | -$ 565 mi | -$ 865 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2 mi | $ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 960 mi | -$ 443 mi | -$ 4,69 bi | -$ 455 mi | -$ 414 mi | -$ 3,54 bi | -$ 570 mi | $ 776 mi | $ 149 mi | -$ 1,19 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 108 mil | $ 0 | $ 2,25 bi | $ 0 | -$ 6 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 500 mi | $ 2 bi | $ 497 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,08 bi | -$ 1,1 bi | -$ 2,05 bi | -$ 2,75 bi | -$ 3,05 bi | -$ 3,95 bi | -$ 6,55 bi | -$ 4,4 bi | -$ 9,5 bi | -$ 11,3 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 161 mi | -$ 242 mi | $ 189 mi | -$ 429 mi | $ 249 mi | -$ 642 mi | -$ 553 mi | -$ 596 mi | -$ 582 mi | -$ 624 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,09 bi | -$ 1,18 bi | -$ 5,57 mi | -$ 2,95 bi | -$ 3,49 bi | -$ 4,3 bi | -$ 6,83 bi | -$ 5,18 bi | -$ 7,72 bi | -$ 11,1 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 14,2 mi | $ 8,52 mi | -$ 1,74 mi | -$ 12,7 mi | $ 3 mi | -$ 26 mi | -$ 51 mi | $ 9 mi | -$ 9 mi | $ 34 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 135 mi | $ 1,29 bi | -$ 663 mi | $ 1,01 bi | $ 1,83 bi | -$ 634 mi | $ 392 mi | $ 2,91 bi | $ 472 mi | -$ 2,18 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2 bi | $ 2,73 bi | $ 3,76 bi | $ 4,09 bi | $ 5,31 bi | $ 6,89 bi | $ 7,4 bi | $ 6,94 bi | $ 7,87 bi | $ 9,85 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 250 mi | $ 397 mi | $ 210 mi | $ 352 mi | $ 469 mi | $ 843 mi | $ 778 mi | $ 1,85 bi | $ 1,73 bi | $ 2,22 bi | |
| Juros pagos | $ 66,2 mi | $ 69,4 mi | $ 81 mi | $ 152 mi | $ 88 mi | $ 100 mi | $ 103 mi | $ 106 mi | $ 143 mi | $ 246 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-K 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30
Dados de 2026-11-01