Demonstração do fluxo de caixa de Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK)
SHZ · Technology · Communication Equipment · 4.945 funcionários · CEO Qiang Gao Hu
- Preço
- CN¥ 102,44 -0,16%
- Valor de mercado
- CN¥ 84,8 bi
- Enterprise value
- CN¥ 82,6 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-29 LPA est. CN¥ 0,63
Em Q3 '26, Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK) gerou -CN¥ 645 mi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 569 mi em capex e ficou com -CN¥ 1,21 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CN¥ 2,75 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 205 mi | CN¥ 77 mi | CN¥ 131 mi | CN¥ 255 mi | CN¥ 197 mi | CN¥ 150 mi | CN¥ 222 mi | CN¥ 347 mi | CN¥ 227 mi | CN¥ 240 mi | CN¥ 342 mi | CN¥ 702 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 78,7 mi | CN¥ 78,7 mi | CN¥ 78,7 mi | CN¥ 80,4 mi | CN¥ 80,4 mi | CN¥ 118 mi | CN¥ 118 mi | CN¥ 113 mi | CN¥ 113 mi | CN¥ 0 | CN¥ 127 mi | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 43,5 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,07 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 3,44 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,18 bi | CN¥ 1,18 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 4,76 bi | CN¥ 4,76 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 232 mi | -CN¥ 223 mi | CN¥ 886 mi | -CN¥ 1,3 bi | CN¥ 3,53 bi | -CN¥ 380 mi | CN¥ 842 mi | -CN¥ 340 mi | CN¥ 551 mi | -CN¥ 44,4 mi | CN¥ 2,86 bi | -CN¥ 6,11 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 560 mi | -CN¥ 67,2 mi | CN¥ 24,6 mi | -CN¥ 967 mi | CN¥ 368 mi | -CN¥ 113 mi | CN¥ 5,23 mi | CN¥ 1,18 bi | CN¥ 551 mi | CN¥ 196 mi | -CN¥ 1,43 bi | -CN¥ 645 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 197 mi | -CN¥ 90,2 mi | -CN¥ 161 mi | -CN¥ 239 mi | -CN¥ 216 mi | -CN¥ 192 mi | -CN¥ 131 mi | -CN¥ 248 mi | -CN¥ 254 mi | -CN¥ 289 mi | -CN¥ 312 mi | -CN¥ 569 mi | |
| Aquisições | CN¥ 218 mil | CN¥ 22,9 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,79 mi | CN¥ 0 | CN¥ 72,3 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 164 mi | -CN¥ 32 mi | -CN¥ 240 mi | CN¥ 240 mi | -CN¥ 24 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 583 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 102 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 213 mi | -CN¥ 213 mi | CN¥ 250 mi | CN¥ 34,9 mi | CN¥ 22,1 mi | CN¥ 80 mi | CN¥ 477 mi | CN¥ 17,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 360 mi | CN¥ 91,1 mi | -CN¥ 30,9 mi | CN¥ 251 mi | -CN¥ 206 mi | -CN¥ 170 mi | -CN¥ 50,8 mi | CN¥ 125 mi | -CN¥ 237 mi | -CN¥ 289 mi | -CN¥ 312 mi | -CN¥ 569 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 2,25 mi | -CN¥ 50,5 mi | CN¥ 7,57 mi | -CN¥ 47,9 mi | CN¥ 181 mi | -CN¥ 50,6 mi | -CN¥ 49,4 mi | -CN¥ 42,6 mi | -CN¥ 3,42 mi | -CN¥ 131 mi | -CN¥ 7,19 mi | CN¥ 28,4 mi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 125 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 5,21 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,57 mi | CN¥ 1,57 mi | |
| Dividendos | -CN¥ 5,22 mi | -CN¥ 1,9 mi | -CN¥ 1,64 mi | -CN¥ 187 mi | -CN¥ 2,56 mi | -CN¥ 2,59 mi | -CN¥ 122 mi | -CN¥ 87 mi | -CN¥ 1,42 mi | -CN¥ 1,54 mi | -CN¥ 1,17 mi | -CN¥ 5,52 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 115 mi | -CN¥ 2,97 mi | -CN¥ 8,41 mi | CN¥ 120 mi | CN¥ 3,13 mi | -CN¥ 2,79 mi | CN¥ 371 mi | -CN¥ 9,79 mi | -CN¥ 7,48 mi | -CN¥ 2,22 mi | CN¥ 3,51 bi | CN¥ 255 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 13,1 mi | -CN¥ 55,4 mi | -CN¥ 2,48 mi | -CN¥ 115 mi | CN¥ 176 mi | -CN¥ 55,9 mi | CN¥ 200 mi | -CN¥ 139 mi | -CN¥ 12,3 mi | -CN¥ 135 mi | CN¥ 3,5 bi | CN¥ 279 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 10,5 mi | -CN¥ 1,28 mi | CN¥ 655 mil | -CN¥ 8,12 mi | -CN¥ 9,45 mi | -CN¥ 10,5 mi | CN¥ 4,24 mi | -CN¥ 6,44 mi | -CN¥ 17,7 mi | CN¥ 256 mi | -CN¥ 11,8 mi | CN¥ 1,89 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 175 mi | -CN¥ 32,7 mi | -CN¥ 8,11 mi | -CN¥ 839 mi | CN¥ 330 mi | -CN¥ 349 mi | CN¥ 158 mi | CN¥ 1,16 bi | CN¥ 285 mi | CN¥ 28 mi | CN¥ 1,74 bi | -CN¥ 933 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 362 mi | -CN¥ 157 mi | -CN¥ 136 mi | -CN¥ 1,21 bi | CN¥ 152 mi | -CN¥ 305 mi | -CN¥ 126 mi | CN¥ 936 mi | CN¥ 297 mi | -CN¥ 93,3 mi | -CN¥ 1,74 bi | -CN¥ 1,21 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 285 mi | CN¥ 334 mi | CN¥ 333 mi | CN¥ 358 mi | CN¥ 487 mi | CN¥ 566 mi | CN¥ 608 mi | CN¥ 619 mi | CN¥ 656 mi | CN¥ 932 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 108 mi | CN¥ 139 mi | CN¥ 157 mi | CN¥ 178 mi | CN¥ 221 mi | CN¥ 286 mi | CN¥ 318 mi | CN¥ 317 mi | CN¥ 318 mi | CN¥ 449 mi | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 3,55 mi | -CN¥ 1,41 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 4,16 mi | -CN¥ 14,3 mi | -CN¥ 9,18 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 225 mi | -CN¥ 216 mi | -CN¥ 327 mi | -CN¥ 385 mi | CN¥ 16,8 mi | -CN¥ 174 mi | -CN¥ 474 mi | -CN¥ 44,8 mi | -CN¥ 3,44 bi | -CN¥ 115 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 15,9 mi | CN¥ 25,6 mi | CN¥ 121 mi | CN¥ 116 mi | CN¥ 194 mi | -CN¥ 1,14 mi | CN¥ 202 mi | CN¥ 168 mi | CN¥ 1,82 bi | CN¥ 363 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 181 mi | CN¥ 281 mi | CN¥ 283 mi | CN¥ 266 mi | CN¥ 919 mi | CN¥ 673 mi | CN¥ 639 mi | CN¥ 1,05 bi | -CN¥ 641 mi | CN¥ 1,63 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 251 mi | -CN¥ 330 mi | -CN¥ 328 mi | -CN¥ 315 mi | -CN¥ 236 mi | -CN¥ 347 mi | -CN¥ 428 mi | -CN¥ 670 mi | -CN¥ 707 mi | -CN¥ 825 mi | |
| Aquisições | CN¥ 78,4 mi | CN¥ 324 mil | CN¥ 275 mil | CN¥ 443 mil | CN¥ 366 mil | CN¥ 405 mil | CN¥ 952 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 120 mi | -CN¥ 69 mi | -CN¥ 373 mi | -CN¥ 1,31 bi | -CN¥ 2,85 bi | -CN¥ 2,07 bi | -CN¥ 1,05 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 56 mi | CN¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 527 mi | CN¥ 224 mi | CN¥ 380 mi | CN¥ 1,32 bi | CN¥ 2,85 bi | CN¥ 1,73 bi | CN¥ 249 mi | CN¥ 0 | CN¥ 34,9 mi | CN¥ 23,6 mi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 77,9 mi | CN¥ 80,6 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 163 mi | CN¥ 833 mi | CN¥ 471 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | CN¥ 157 mi | -CN¥ 93,4 mi | -CN¥ 320 mi | -CN¥ 305 mi | -CN¥ 229 mi | -CN¥ 686 mi | -CN¥ 1,22 bi | -CN¥ 834 mi | CN¥ 105 mi | -CN¥ 331 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 74 mi | CN¥ 0 | CN¥ 16 mi | CN¥ 26 mi | CN¥ 37,7 mi | CN¥ 487 mi | CN¥ 36,3 mi | -CN¥ 151 mi | CN¥ 90 mi | -CN¥ 154 mi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 4,84 mi | -CN¥ 156 mil | -CN¥ 7,14 mi | -CN¥ 6,15 mi | -CN¥ 1,51 mi | -CN¥ 6,91 mi | -CN¥ 16,9 mi | -CN¥ 125 mi | -CN¥ 5,21 mi | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 103 mi | -CN¥ 103 mi | -CN¥ 112 mi | -CN¥ 115 mi | -CN¥ 115 mi | -CN¥ 119 mi | -CN¥ 119 mi | -CN¥ 136 mi | -CN¥ 193 mi | -CN¥ 213 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 77,9 mi | -CN¥ 584 mil | CN¥ 176 mi | CN¥ 787 mi | CN¥ 295 mi | CN¥ 37,3 mi | -CN¥ 25,6 mi | CN¥ 1,75 bi | CN¥ 111 mi | CN¥ 357 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 44,1 mi | -CN¥ 106 mi | CN¥ 76 mi | CN¥ 691 mi | CN¥ 216 mi | CN¥ 399 mi | -CN¥ 125 mi | CN¥ 1,33 bi | CN¥ 3,62 mi | -CN¥ 9,78 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 6,67 mi | -CN¥ 2,3 mi | CN¥ 5,27 mi | CN¥ 3,87 mi | -CN¥ 9,61 mi | -CN¥ 10,4 mi | CN¥ 31,1 mi | CN¥ 19,8 mi | -CN¥ 18,2 mi | -CN¥ 30,4 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 388 mi | CN¥ 79,8 mi | CN¥ 44,5 mi | CN¥ 656 mi | CN¥ 896 mi | CN¥ 376 mi | -CN¥ 678 mi | CN¥ 1,57 bi | -CN¥ 550 mi | CN¥ 1,26 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 69,7 mi | -CN¥ 48,5 mi | -CN¥ 44,9 mi | -CN¥ 49,1 mi | CN¥ 683 mi | CN¥ 326 mi | CN¥ 211 mi | CN¥ 380 mi | -CN¥ 1,35 bi | CN¥ 802 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02