Demonstração do fluxo de caixa de Apple Inc. (AAPL)
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · 166.000 funcionários · CEO John Ternus
- Preço
- $ 344,63 -1,23%
- Valor de mercado
- $ 5,03 tri
- Enterprise value
- $ 5,07 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-07-31
- Próximo relatório
- 2026-11-02 LPA est. $ 1,99
Em Q3 '26, Apple Inc. (AAPL) gerou $ 34,4 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 2,46 bi em capex e ficou com $ 31,9 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 137 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 23 bi | $ 33,9 bi | $ 23,6 bi | $ 21,4 bi | $ 14,7 bi | $ 36,3 bi | $ 24,8 bi | $ 23,4 bi | $ 27,5 bi | $ 42,1 bi | $ 29,6 bi | $ 29,8 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,65 bi | $ 2,85 bi | $ 2,84 bi | $ 2,85 bi | $ 2,91 bi | $ 3,08 bi | $ 2,66 bi | $ 2,83 bi | $ 3,13 bi | $ 3,21 bi | $ 3,44 bi | $ 3,32 bi | |
| Remuneração em ações | $ 2,63 bi | $ 3 bi | $ 2,96 bi | $ 2,87 bi | $ 2,86 bi | $ 3,29 bi | $ 3,23 bi | $ 3,17 bi | $ 3,18 bi | $ 3,59 bi | $ 3,53 bi | $ 3,4 bi | |
| Variação do capital de giro | -$ 6,06 bi | $ 1,12 bi | -$ 5,76 bi | $ 1,68 bi | $ 6,61 bi | -$ 10,8 bi | -$ 6,51 bi | -$ 2,03 bi | -$ 5,71 bi | $ 5,55 bi | -$ 6,65 bi | -$ 1,82 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 576 mi | -$ 989 mi | -$ 982 mi | $ 7 mi | -$ 302 mi | -$ 2,01 bi | -$ 208 mi | $ 469 mi | $ 1,66 bi | -$ 528 mi | -$ 1,19 bi | -$ 320 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 21,6 bi | $ 39,9 bi | $ 22,7 bi | $ 28,9 bi | $ 26,8 bi | $ 29,9 bi | $ 24 bi | $ 27,9 bi | $ 29,7 bi | $ 53,9 bi | $ 28,7 bi | $ 34,4 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,16 bi | -$ 2,39 bi | -$ 2 bi | -$ 2,15 bi | -$ 2,91 bi | -$ 2,94 bi | -$ 3,07 bi | -$ 3,46 bi | -$ 3,24 bi | -$ 2,37 bi | -$ 1,97 bi | -$ 2,46 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 8,56 bi | -$ 9,78 bi | -$ 15,3 bi | -$ 13 bi | -$ 10,6 bi | -$ 6,12 bi | -$ 6,32 bi | -$ 5,15 bi | -$ 6,82 bi | -$ 12,7 bi | -$ 19,7 bi | -$ 16,3 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 13,7 bi | $ 14,4 bi | $ 17,4 bi | $ 15,4 bi | $ 15,1 bi | $ 19,5 bi | $ 12,3 bi | $ 14 bi | $ 7,98 bi | $ 10,3 bi | $ 17 bi | $ 11,2 bi | |
| Outros investimentos | -$ 584 mi | -$ 284 mi | -$ 445 mi | -$ 388 mi | -$ 191 mi | -$ 603 mi | -$ 32 mi | -$ 340 mi | -$ 505 mi | -$ 154 mi | -$ 1,43 bi | -$ 196 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 2,39 bi | $ 1,93 bi | -$ 310 mi | -$ 127 mi | $ 1,45 bi | $ 9,79 bi | $ 2,92 bi | $ 5,07 bi | -$ 2,59 bi | -$ 4,89 bi | -$ 6,17 bi | -$ 7,76 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,99 bi | -$ 3,98 bi | -$ 3,15 bi | -$ 3,25 bi | $ 4,39 bi | -$ 8,95 bi | $ 976 mi | $ 2,71 bi | -$ 3,22 bi | -$ 8,07 bi | -$ 5,75 bi | -$ 232 mi | |
| Recompras de ações | -$ 21 bi | -$ 20,1 bi | -$ 23,2 bi | -$ 26,5 bi | -$ 25,1 bi | -$ 23,6 bi | -$ 25,9 bi | -$ 21,1 bi | -$ 20,1 bi | -$ 24,7 bi | -$ 12,3 bi | -$ 25,1 bi | |
| Dividendos | -$ 3,76 bi | -$ 3,83 bi | -$ 3,71 bi | -$ 3,9 bi | -$ 3,8 bi | -$ 3,86 bi | -$ 3,76 bi | -$ 3,95 bi | -$ 3,86 bi | -$ 3,92 bi | -$ 3,82 bi | -$ 4,04 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 385 mi | -$ 2,64 bi | -$ 370 mi | -$ 2,35 bi | -$ 448 mi | -$ 2,96 bi | -$ 326 mi | -$ 2,52 bi | -$ 265 mi | -$ 2,96 bi | -$ 418 mi | -$ 3,27 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 23,2 bi | -$ 30,6 bi | -$ 30,4 bi | -$ 36 bi | -$ 24,9 bi | -$ 39,4 bi | -$ 29 bi | -$ 24,8 bi | -$ 27,5 bi | -$ 39,7 bi | -$ 22,3 bi | -$ 32,6 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 839 mi | $ 11,2 bi | -$ 8,05 bi | -$ 7,29 bi | $ 3,31 bi | $ 356 mi | -$ 2,14 bi | $ 8,11 bi | -$ 335 mi | $ 9,38 bi | $ 255 mi | -$ 6,03 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 19,4 bi | $ 37,5 bi | $ 20,7 bi | $ 26,7 bi | $ 23,9 bi | $ 27 bi | $ 20,9 bi | $ 24,4 bi | $ 26,5 bi | $ 51,6 bi | $ 26,7 bi | $ 31,9 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 11,7 bi | $ 7,26 bi | $ 7,28 bi | $ 4,7 bi | $ 6,87 bi | $ 18,7 bi | $ 13 bi | $ 5,65 bi | $ 6,04 bi | $ 3,43 bi | $ 17 bi | $ 6,16 bi | |
| Juros pagos | $ 1,21 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 45,7 bi | $ 48,4 bi | $ 59,5 bi | $ 55,3 bi | $ 57,4 bi | $ 94,7 bi | $ 99,8 bi | $ 97 bi | $ 93,7 bi | $ 112 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 10,5 bi | $ 10,2 bi | $ 10,9 bi | $ 12,5 bi | $ 11,1 bi | $ 11,3 bi | $ 11,1 bi | $ 11,5 bi | $ 11,4 bi | $ 11,7 bi | |
| Remuneração em ações | $ 4,21 bi | $ 4,84 bi | $ 5,34 bi | $ 6,07 bi | $ 6,83 bi | $ 7,91 bi | $ 9,04 bi | $ 10,8 bi | $ 11,7 bi | $ 12,9 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 4,94 bi | $ 5,97 bi | -$ 32,6 bi | -$ 340 mi | -$ 215 mi | -$ 4,77 bi | $ 895 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 405 mi | -$ 4,92 bi | $ 34,7 bi | -$ 3,49 bi | $ 5,69 bi | -$ 4,91 bi | $ 1,2 bi | -$ 6,58 bi | $ 3,65 bi | -$ 25 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 486 mi | -$ 166 mi | -$ 444 mi | -$ 652 mi | -$ 97 mi | -$ 147 mi | $ 111 mi | -$ 2,23 bi | -$ 2,27 bi | -$ 89 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 66,2 bi | $ 64,2 bi | $ 77,4 bi | $ 69,4 bi | $ 80,7 bi | $ 104 bi | $ 122 bi | $ 111 bi | $ 118 bi | $ 111 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 13,5 bi | -$ 12,8 bi | -$ 13,3 bi | -$ 10,5 bi | -$ 7,31 bi | -$ 11,1 bi | -$ 10,7 bi | -$ 11 bi | -$ 9,45 bi | -$ 12,7 bi | |
| Aquisições | -$ 297 mi | -$ 329 mi | -$ 721 mi | -$ 624 mi | -$ 1,52 bi | -$ 33 mi | -$ 306 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 144 bi | -$ 160 bi | -$ 73,2 bi | -$ 40,6 bi | -$ 115 bi | -$ 110 bi | -$ 76,9 bi | -$ 29,5 bi | -$ 48,7 bi | -$ 24,4 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 112 bi | $ 126 bi | $ 104 bi | $ 98,7 bi | $ 120 bi | $ 106 bi | $ 67,4 bi | $ 45,5 bi | $ 62,3 bi | $ 53,8 bi | |
| Outros investimentos | -$ 924 mi | -$ 124 mi | -$ 745 mi | -$ 1,08 bi | -$ 909 mi | -$ 352 mi | -$ 1,78 bi | -$ 1,34 bi | -$ 1,31 bi | -$ 1,48 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 46 bi | -$ 46,4 bi | $ 16,1 bi | $ 45,9 bi | -$ 4,29 bi | -$ 14,5 bi | -$ 22,4 bi | $ 3,71 bi | $ 2,94 bi | $ 15,2 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 22,1 bi | $ 25,2 bi | $ 432 mi | -$ 7,82 bi | $ 2,5 bi | $ 12,7 bi | -$ 123 mi | -$ 9,9 bi | -$ 6 bi | -$ 8,48 bi | |
| Recompras de ações | -$ 29,7 bi | -$ 32,9 bi | -$ 72,7 bi | -$ 66,9 bi | -$ 72,4 bi | -$ 86 bi | -$ 89,4 bi | -$ 77,6 bi | -$ 94,9 bi | -$ 90,7 bi | |
| Dividendos | -$ 12,2 bi | -$ 12,8 bi | -$ 13,7 bi | -$ 14,1 bi | -$ 14,1 bi | -$ 14,5 bi | -$ 14,8 bi | -$ 15 bi | -$ 15,2 bi | -$ 15,4 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 495 mi | $ 4,41 bi | -$ 2,53 bi | -$ 2,92 bi | -$ 3,76 bi | -$ 6,69 bi | -$ 6,38 bi | -$ 6,01 bi | -$ 5,8 bi | -$ 6,07 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 20,9 bi | -$ 18 bi | -$ 87,9 bi | -$ 91 bi | -$ 86,8 bi | -$ 93,4 bi | -$ 111 bi | -$ 108 bi | -$ 122 bi | -$ 121 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 636 mi | -$ 195 mi | $ 5,62 bi | $ 24,3 bi | -$ 10,4 bi | -$ 3,86 bi | -$ 11 bi | $ 5,76 bi | -$ 794 mi | $ 5,99 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 52,7 bi | $ 51,4 bi | $ 64,1 bi | $ 58,9 bi | $ 73,4 bi | $ 93 bi | $ 111 bi | $ 99,6 bi | $ 109 bi | $ 98,8 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 10,4 bi | $ 11,6 bi | $ 10,4 bi | $ 15,3 bi | $ 9,5 bi | $ 25,4 bi | $ 19,6 bi | $ 18,7 bi | $ 26,1 bi | $ 43,4 bi | |
| Juros pagos | $ 1,32 bi | $ 2,09 bi | $ 3,02 bi | $ 3,42 bi | $ 3 bi | $ 2,69 bi | $ 2,87 bi | $ 3,8 bi | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dados de 2026-11-01