Demonstração do fluxo de caixa de Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 4.691 funcionários · CEO Chih-Hsiang Lin
- Preço
- $ 69,05 -12,80%
- Valor de mercado
- $ 5,86 bi
- Enterprise value
- $ 5,63 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 0,14
Em Q2 '26, Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) gerou $ 11,6 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 277 mi em capex e ficou com -$ 265 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 413 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 8,95 mi | -$ 13,9 mi | -$ 23,2 mi | -$ 26,1 mi | -$ 17,8 mi | -$ 120 mi | -$ 9,17 mi | -$ 9,1 mi | -$ 17,9 mi | $ 36,2 mi | -$ 14,3 mi | -$ 22,8 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,98 mi | $ 4,93 mi | $ 5 mi | $ 5,07 mi | $ 5,23 mi | $ 5,36 mi | $ 5,73 mi | $ 6,4 mi | $ 7,1 mi | $ 8,21 mi | $ 9,23 mi | $ 10,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 3,24 mi | $ 3,3 mi | $ 2,84 mi | $ 6,06 mi | $ 2,94 mi | $ 2,95 mi | $ 2,56 mi | $ 3,16 mi | -$ 17,2 mi | -$ 8,84 mi | $ 4,39 mi | $ 4,86 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,05 mi | $ 325 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 17,9 mi | $ 5,21 mi | -$ 15,5 mi | $ 9,46 mi | -$ 4,2 mi | -$ 25,6 mi | -$ 51,9 mi | -$ 62,1 mi | -$ 28,2 mi | -$ 33,7 mi | -$ 90,1 mi | $ 19,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 3,29 mi | $ 1,98 mi | $ 2,34 mi | $ 3,55 mi | -$ 657 mil | $ 112 mi | $ 1,92 mi | -$ 3,86 mi | $ 27,7 mi | -$ 31,4 mi | $ 4,38 mi | -$ 805 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 15,3 mi | $ 1,55 mi | -$ 28,5 mi | -$ 1,99 mi | -$ 14,4 mi | -$ 24,6 mi | -$ 50,9 mi | -$ 65,5 mi | -$ 28,5 mi | -$ 29,6 mi | -$ 85,4 mi | $ 11,6 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,46 mi | -$ 6,16 mi | -$ 5,76 mi | -$ 2,98 mi | -$ 6,29 mi | -$ 28,4 mi | -$ 28,4 mi | -$ 25,5 mi | -$ 50,4 mi | $ 104 mi | -$ 58,2 mi | -$ 277 mi | |
| Outros investimentos | -$ 1,79 mi | -$ 3,44 mi | -$ 2,31 mi | -$ 1,11 mi | -$ 2,98 mi | -$ 891 mil | -$ 7,91 mi | -$ 13,4 mi | -$ 125 mil | -$ 189 mi | -$ 9,86 mi | -$ 289 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,25 mi | -$ 9,6 mi | -$ 8,07 mi | -$ 4,08 mi | -$ 9,27 mi | -$ 29,3 mi | -$ 36,3 mi | -$ 38,9 mi | -$ 50,5 mi | -$ 84,9 mi | -$ 68,1 mi | -$ 566 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 469 mil | -$ 5,09 mi | -$ 4,23 mi | -$ 7,15 mi | $ 11,2 mi | $ 3,19 mi | $ 35 mil | $ 8,01 mi | $ 6,82 mi | $ 4,61 mi | $ 8,55 mi | $ 15,3 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 494 mil | -$ 316 mil | -$ 1,01 mi | -$ 4,45 mi | -$ 385 mil | -$ 1,28 mi | -$ 1,69 mi | -$ 6,14 mi | -$ 1,36 mi | -$ 1,27 mi | -$ 1,74 mi | -$ 70 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 21,1 mi | $ 31,3 mi | -$ 1,42 mi | $ 4,51 mi | $ 49,4 mi | $ 89,7 mi | $ 70 mi | $ 126 mi | $ 152 mi | $ 180 mi | $ 389 mi | $ 591 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 162 mil | $ 607 mil | $ 278 mil | $ 272 mil | -$ 411 mil | $ 1,94 mi | $ 4,88 mi | -$ 1,23 mi | -$ 9,79 mi | $ 134 mil | -$ 2,48 mi | $ 22,4 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 2,63 mi | $ 23,9 mi | -$ 37,7 mi | -$ 1,29 mi | $ 25,2 mi | $ 37,8 mi | -$ 12,3 mi | $ 20,4 mi | $ 63,5 mi | $ 65,3 mi | $ 233 mi | $ 59,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 18,7 mi | -$ 8,06 mi | -$ 34,4 mi | -$ 5,08 mi | -$ 20,5 mi | -$ 53,1 mi | -$ 79,4 mi | -$ 91 mi | -$ 78,8 mi | $ 74,5 mi | -$ 144 mi | -$ 265 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | -$ 1 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3 mil | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 2,04 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,31 mi | $ 109 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,94 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 31,2 mi | $ 74 mi | -$ 2,15 mi | -$ 66 mi | -$ 58,5 mi | -$ 54,2 mi | -$ 66,4 mi | -$ 56 mi | -$ 187 mi | -$ 38,2 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 14,2 mi | $ 20,4 mi | $ 29,7 mi | $ 24 mi | $ 24,7 mi | $ 25,4 mi | $ 23,2 mi | $ 20,4 mi | $ 20,6 mi | $ 27,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 3,83 mi | $ 7,8 mi | $ 11,1 mi | $ 11,8 mi | $ 13 mi | $ 12,1 mi | $ 9,6 mi | $ 11,9 mi | $ 14,8 mi | $ 11,7 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 11,4 mi | -$ 114 mil | -$ 8,96 mi | $ 14,6 mi | $ 7,35 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 7,58 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 16,4 mi | -$ 20,1 mi | -$ 22,3 mi | $ 6,48 mi | -$ 34,4 mi | $ 5,96 mi | $ 11,9 mi | $ 6,06 mi | -$ 35,9 mi | -$ 176 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,9 mi | $ 2,37 mi | $ 6,67 mi | $ 7,43 mi | $ 3,73 mi | -$ 931 mil | $ 7,67 mi | $ 9,75 mi | $ 118 mi | $ 7,91 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 57,1 mi | $ 84,3 mi | $ 14 mi | -$ 1,75 mi | -$ 44 mi | -$ 11,6 mi | -$ 14 mi | -$ 7,93 mi | -$ 69,5 mi | -$ 174 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 49,4 mi | -$ 67 mi | -$ 71,9 mi | -$ 28,8 mi | -$ 15,8 mi | -$ 7,98 mi | -$ 3,21 mi | -$ 9,08 mi | -$ 43,4 mi | -$ 180 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5 mil | |
| Compras de investimentos | -$ 8 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 7,75 mi | $ 8 mil | $ 36 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 155 mil | -$ 3,2 mi | -$ 4,7 mi | -$ 3,33 mi | -$ 3,55 mi | -$ 2,57 mi | -$ 624 mil | -$ 5,68 mi | -$ 7,29 mi | -$ 31,1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 41,5 mi | -$ 70,2 mi | -$ 76,5 mi | -$ 32,1 mi | -$ 19,3 mi | -$ 10,5 mi | -$ 3,83 mi | -$ 14,8 mi | -$ 50,7 mi | -$ 211 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 26,4 mi | $ 5,93 mi | $ 38,8 mi | $ 43,5 mi | $ 9,31 mi | -$ 357 mil | $ 9,97 mi | -$ 27,5 mi | $ 3,01 mi | $ 19,5 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 859 mil | -$ 9,26 mi | -$ 4,02 mi | -$ 897 mil | -$ 1,07 mi | -$ 953 mil | -$ 454 mil | -$ 934 mil | -$ 7,13 mi | -$ 10,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 4,64 mi | $ 18,2 mi | $ 34,8 mi | $ 42,6 mi | $ 47,4 mi | $ 14,1 mi | $ 10,8 mi | $ 40,6 mi | $ 142 mi | $ 528 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 1,95 mi | -$ 385 mil | $ 1,74 mi | $ 298 mil | -$ 999 mil | -$ 876 mil | $ 1,55 mi | $ 1,62 mi | $ 2,08 mi | -$ 6,01 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 22,2 mi | $ 32 mi | -$ 25,9 mi | $ 9,02 mi | -$ 16,9 mi | -$ 8,98 mi | -$ 5,55 mi | $ 19,5 mi | $ 24 mi | $ 137 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 7,12 mi | $ 13,9 mi | -$ 63,2 mi | -$ 33,9 mi | -$ 63,6 mi | -$ 22,3 mi | -$ 18,3 mi | -$ 17,6 mi | -$ 113 mi | -$ 354 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 5,84 mi | $ 8,47 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1 mil | $ 0 | $ 9 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 872 mil | $ 848 mil | $ 0 | $ 0 | $ 4,9 mi | $ 0 | $ 8,1 mi | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02