Demonstração do fluxo de caixa de American Airlines Group Inc. (AAL)
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 141.100 funcionários · CEO Robert D. Isom Jr.
- Preço
- $ 12,60 -1,41%
- Valor de mercado
- $ 8,35 bi
- Enterprise value
- $ 43,5 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-01-26 LPA est. -$ 0,73
Em Q3 '26, American Airlines Group Inc. (AAL) gerou -$ 153 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,1 bi em capex e ficou com -$ 1,25 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 91 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 19 mi | -$ 312 mi | $ 717 mi | -$ 149 mi | $ 590 mi | -$ 473 mi | $ 599 mi | -$ 114 mi | $ 99 mi | -$ 382 mi | $ 71 mi | -$ 269 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 559 mi | $ 470 mi | $ 474 mi | $ 479 mi | $ 583 mi | $ 468 mi | $ 476 mi | $ 474 mi | $ 557 mi | $ 475 mi | $ 478 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 102 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 130 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 299 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 308 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 390 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 728 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,72 bi | $ 2,02 bi | -$ 63 mi | -$ 53 mi | -$ 485 mi | $ 2,46 bi | -$ 112 mi | -$ 406 mi | -$ 930 mi | $ 4,13 bi | -$ 78 mi | $ 116 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 1,35 bi | $ 2,18 bi | $ 1,13 bi | $ 277 mi | $ 398 mi | $ 2,46 bi | $ 963 mi | -$ 46 mi | -$ 274 mi | $ 4,22 bi | $ 471 mi | -$ 153 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 843 mi | -$ 824 mi | -$ 651 mi | -$ 468 mi | -$ 740 mi | -$ 824 mi | -$ 499 mi | -$ 826 mi | -$ 1,63 bi | -$ 811 mi | -$ 822 mi | -$ 1,1 bi | |
| Aquisições | $ 11 mi | $ 0 | $ 353 mi | $ 245 mi | $ 56 mi | $ 0 | $ 200 mi | $ 43 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 1 bi | -$ 3,29 bi | -$ 1,43 bi | -$ 1,81 bi | -$ 666 mi | -$ 1,81 bi | -$ 2,87 bi | -$ 121 mi | -$ 104 mi | -$ 2,77 bi | -$ 924 mi | -$ 1,33 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2,02 bi | $ 2,6 bi | $ 1,35 bi | $ 2,11 bi | $ 2,13 bi | $ 1,43 bi | $ 1,61 bi | $ 1,88 bi | $ 1,27 bi | $ 1,26 bi | $ 577 mi | $ 911 mi | |
| Outros investimentos | -$ 25 mi | -$ 2 mi | -$ 3 mi | -$ 16 mi | $ 86 mi | -$ 8 mi | $ 287 mi | $ 0 | $ 76 mi | -$ 7 mi | $ 58 mi | $ 127 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 2,16 bi | -$ 1,52 bi | -$ 376 mi | $ 58 mi | $ 866 mi | -$ 1,2 bi | -$ 1,27 bi | $ 974 mi | -$ 390 mi | -$ 2,33 bi | -$ 1,11 bi | -$ 1,39 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 596 mi | -$ 625 mi | -$ 684 mi | -$ 137 mi | -$ 1,35 bi | -$ 1,04 bi | $ 331 mi | -$ 1,21 bi | $ 187 mi | -$ 1,33 bi | $ 834 mi | $ 719 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 218 mi | -$ 17 mi | -$ 31 mi | -$ 5 mi | $ 56 mi | -$ 186 mi | -$ 20 mi | $ 291 mi | $ 595 mi | -$ 622 mi | -$ 50 mi | $ 902 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 814 mi | -$ 642 mi | -$ 715 mi | -$ 142 mi | -$ 1,3 bi | -$ 1,22 bi | $ 311 mi | -$ 921 mi | $ 782 mi | -$ 1,95 bi | $ 784 mi | $ 1,62 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 441 mi | $ 328 mi | -$ 111 mi | $ 398 mi | -$ 753 mi | $ 103 mi | $ 851 mi | -$ 585 mi | -$ 416 mi | $ 397 mi | -$ 271 mi | -$ 416 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 447 mi | $ 350 mi | -$ 74 mi | $ 591 mi | -$ 784 mi | $ 132 mi | $ 851 mi | -$ 578 mi | -$ 298 mi | $ 343 mi | -$ 127 mi | -$ 334 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 2,19 bi | $ 1,36 bi | $ 477 mi | -$ 191 mi | -$ 342 mi | $ 1,63 bi | $ 464 mi | -$ 872 mi | -$ 1,9 bi | $ 3,41 bi | -$ 351 mi | -$ 1,25 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 5 mi | $ 1 mi | $ 0 | $ 2 mi | $ 4 mi | $ 6 mi | $ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 557 mi | $ 422 mi | $ 0 | $ 421 mi | $ 0 | $ 308 mi | $ 492 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 454 mi | $ 459 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,68 bi | $ 1,28 bi | $ 1,41 bi | $ 1,69 bi | -$ 8,89 bi | -$ 1,99 bi | $ 127 mi | $ 822 mi | $ 846 mi | $ 111 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,83 bi | $ 2,02 bi | $ 2,16 bi | $ 2,32 bi | $ 2,37 bi | $ 2,34 bi | $ 2,3 bi | $ 2,25 bi | $ 2,25 bi | $ 2,22 bi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 90 mi | $ 0 | $ 94 mi | $ 91 mi | $ 98 mi | $ 78 mi | $ 102 mi | $ 130 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,61 bi | $ 2,09 bi | $ 440 mi | $ 560 mi | -$ 2,57 bi | -$ 555 mi | $ 65 mi | $ 299 mi | $ 308 mi | $ 79 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 254 mi | -$ 721 mi | -$ 566 mi | -$ 867 mi | $ 1,31 bi | -$ 814 mi | -$ 1,21 bi | $ 390 mi | -$ 728 mi | $ 746 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 157 mi | -$ 13 mi | $ 90 mi | $ 24 mi | $ 1,14 bi | $ 1,63 bi | $ 815 mi | -$ 64 mi | $ 1,18 bi | -$ 56 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 6,52 bi | $ 4,74 bi | $ 3,53 bi | $ 3,82 bi | -$ 6,54 bi | $ 704 mi | $ 2,17 bi | $ 3,8 bi | $ 3,98 bi | $ 3,1 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 5,73 bi | -$ 5,97 bi | -$ 3,75 bi | -$ 4,27 bi | -$ 173 mi | -$ 204 mi | -$ 360 mi | -$ 2,6 bi | -$ 2,68 bi | -$ 3,78 bi | |
| Aquisições | $ 123 mi | $ 947 mi | $ 1,21 bi | $ 904 mi | $ 41 mi | -$ 28 mi | -$ 321 mi | $ 230 mi | $ 654 mi | $ 344 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 6,24 bi | -$ 4,84 bi | -$ 3,41 bi | -$ 3,19 bi | -$ 5,87 bi | -$ 19,5 bi | -$ 11,3 bi | -$ 7,32 bi | -$ 7,19 bi | -$ 4,91 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 6,09 bi | $ 6,22 bi | $ 3,98 bi | $ 4,14 bi | $ 2,8 bi | $ 13,9 bi | $ 15 bi | $ 8,91 bi | $ 8,19 bi | $ 6,19 bi | |
| Outros investimentos | $ 2 mi | $ 0 | -$ 7 mi | $ 164 mi | -$ 1,14 bi | -$ 220 mi | -$ 2,4 bi | $ 275 mi | $ 65 mi | $ 254 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 5,7 bi | -$ 3,64 bi | -$ 1,97 bi | -$ 2,24 bi | -$ 4,34 bi | -$ 5,98 bi | $ 636 mi | -$ 502 mi | -$ 968 mi | -$ 1,89 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 3,8 bi | $ 641 mi | -$ 646 mi | -$ 291 mi | $ 8,15 bi | $ 4,64 bi | -$ 2,69 bi | -$ 2,9 bi | -$ 2,8 bi | -$ 891 mi | |
| Recompras de ações | -$ 4,5 bi | -$ 1,62 bi | -$ 837 mi | -$ 1,1 bi | -$ 173 mi | -$ 18 mi | -$ 21 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 224 mi | -$ 198 mi | -$ 186 mi | -$ 178 mi | -$ 43 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 44 mi | -$ 58 mi | -$ 3 mi | -$ 2 mi | $ 88 mi | $ 208 mi | $ 77 mi | -$ 310 mi | $ 3 mi | -$ 160 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 894 mi | -$ 1,15 bi | -$ 1,67 bi | -$ 1,57 bi | $ 11 bi | $ 5,29 bi | -$ 2,63 bi | -$ 3,21 bi | -$ 2,79 bi | -$ 1,05 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 421 mi | -$ 926 mi | -$ 172 mi | $ 317 mi | -$ 86 mi | -$ 139 mi | $ 624 mi | $ 86 mi | -$ 138 mi | $ 149 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 546 mi | -$ 963 mi | -$ 284 mi | $ 321 mi | $ 23 mi | -$ 130 mi | $ 802 mi | $ 181 mi | $ 83 mi | $ 303 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 793 mi | -$ 1,23 bi | -$ 212 mi | -$ 453 mi | -$ 8,67 bi | $ 496 mi | -$ 373 mi | $ 1,21 bi | $ 1,3 bi | -$ 680 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 16 mi | $ 20 mi | $ 18 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 964 mi | $ 1,04 bi | $ 1,09 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02