Rachunek przepływów pieniężnych Zoetis Inc. (ZTS)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · Pracownicy: 14 500 · CEO: Kristin C. Peck
- Cena
- 82,11 $ -7,95%
- Kapitalizacja
- 33,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 32,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-05
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 1,29 $
W Q3 '26 Zoetis Inc. (ZTS): przepływy operacyjne 824 mln $, nakłady inwestycyjne 107 mln $, wolne przepływy pieniężne 717 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,28 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 525 mln $ | 599 mln $ | 624 mln $ | 692 mln $ | 581 mln $ | 631 mln $ | 718 mln $ | 721 mln $ | 603 mln $ | 601 mln $ | 691 mln $ | 591 mln $ | |
| Amortyzacja | 126 mln $ | 126 mln $ | 127 mln $ | 121 mln $ | 123 mln $ | 119 mln $ | 123 mln $ | 124 mln $ | 121 mln $ | 119 mln $ | 119 mln $ | 119 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 17 mln $ | 18 mln $ | 19 mln $ | 18 mln $ | 19 mln $ | 17 mln $ | 22 mln $ | 22 mln $ | 22 mln $ | 25 mln $ | 26 mln $ | 27 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -21 mln $ | -43 mln $ | -101 mln $ | -42 mln $ | -152 mln $ | 19 mln $ | -7 mln $ | -16 mln $ | -48 mln $ | 34 mln $ | -33 mln $ | -12 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 202 mln $ | -121 mln $ | -239 mln $ | 360 mln $ | 309 mln $ | -217 mln $ | -415 mln $ | 54 mln $ | 170 mln $ | -385 mln $ | 142 mln $ | 243 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 48 mln $ | 16 mln $ | 72 mln $ | -198 mln $ | 25 mln $ | 18 mln $ | 45 mln $ | 33 mln $ | 25 mln $ | 7 mln $ | -290 mln $ | -144 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 897 mln $ | 595 mln $ | 502 mln $ | 951 mln $ | 905 mln $ | 587 mln $ | 486 mln $ | 938 mln $ | 893 mln $ | 401 mln $ | 655 mln $ | 824 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -198 mln $ | -140 mln $ | -132 mln $ | -167 mln $ | -216 mln $ | -149 mln $ | -178 mln $ | -133 mln $ | -161 mln $ | -110 mln $ | -117 mln $ | -107 mln $ | |
| Przejęcia | -96 mln $ | 1 mln $ | -8 mln $ | -1 mln $ | 293 mln $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | -14 mln $ | 0 $ | 0 $ | -155 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1 mln $ | -1 mln $ | -2 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -27 mln $ | -52 mln $ | 73 mln $ | 11 mln $ | -2 mln $ | -206 mln $ | -2 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -11 mln $ | 10 mln $ | 11 mln $ | -10 mln $ | 51 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16 mln $ | -5 mln $ | -11 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 96 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | -17 mln $ | -90 mln $ | -2 mln $ | 9 mln $ | 28 mln $ | 13 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -210 mln $ | -131 mln $ | -132 mln $ | -178 mln $ | 126 mln $ | -175 mln $ | -247 mln $ | -160 mln $ | -166 mln $ | -87 mln $ | -300 mln $ | -262 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1 mln $ | 21 mln $ | -24 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 484 mln $ | 1,78 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -235 mln $ | -339 mln $ | -533 mln $ | -433 mln $ | -553 mln $ | -443 mln $ | -338 mln $ | -394 mln $ | -2,06 mld $ | -606 mln $ | -584 mln $ | -500 mln $ | |
| Dywidendy | -172 mln $ | -198 mln $ | -197 mln $ | -197 mln $ | -194 mln $ | -224 mln $ | -223 mln $ | -222 mln $ | -220 mln $ | -224 mln $ | -223 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 9 mln $ | -8 mln $ | -5 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | -10 mln $ | -3 mln $ | -2 mln $ | 1 mln $ | -10 mln $ | -6 mln $ | -499 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -397 mln $ | -524 mln $ | -763 mln $ | -628 mln $ | -745 mln $ | -677 mln $ | -564 mln $ | -134 mln $ | -495 mln $ | -840 mln $ | -813 mln $ | -718 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3 mln $ | -6 mln $ | -8 mln $ | -5 mln $ | -13 mln $ | -1 mln $ | 39 mln $ | 5 mln $ | -4 mln $ | 17 mln $ | -7 mln $ | 13 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 287 mln $ | -66 mln $ | -401 mln $ | 140 mln $ | 273 mln $ | -266 mln $ | -286 mln $ | 649 mln $ | 228 mln $ | -509 mln $ | -465 mln $ | -143 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 699 mln $ | 455 mln $ | 370 mln $ | 784 mln $ | 689 mln $ | 438 mln $ | 308 mln $ | 805 mln $ | 732 mln $ | 291 mln $ | 538 mln $ | 717 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 168 mln $ | 59 mln $ | 422 mln $ | 176 mln $ | 235 mln $ | 47 mln $ | 428 mln $ | 107 mln $ | 133 mln $ | 50 mln $ | 380 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 70 mln $ | 68 mln $ | 70 mln $ | 67 mln $ | 69 mln $ | 68 mln $ | 69 mln $ | 88 mln $ | 36 mln $ | 109 mln $ | 39 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 819 mln $ | 862 mln $ | 1,42 mld $ | 1,5 mld $ | 1,64 mld $ | 2,03 mld $ | 2,11 mld $ | 2,34 mld $ | 2,5 mld $ | 2,67 mld $ | |
| Amortyzacja | 240 mln $ | 242 mln $ | 308 mln $ | 412 mln $ | 441 mln $ | 448 mln $ | 465 mln $ | 491 mln $ | 497 mln $ | 487 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 37 mln $ | 44 mln $ | 53 mln $ | 67 mln $ | 59 mln $ | 58 mln $ | 62 mln $ | 60 mln $ | 74 mln $ | 83 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -55 mln $ | 127 mln $ | -112 mln $ | -79 mln $ | -62 mln $ | -80 mln $ | -286 mln $ | -61 mln $ | -338 mln $ | -52 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -439 mln $ | -29 mln $ | 112 mln $ | -151 mln $ | -85 mln $ | -343 mln $ | -699 mln $ | -512 mln $ | 79 mln $ | -408 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 111 mln $ | 100 mln $ | 5 mln $ | 46 mln $ | 137 mln $ | 96 mln $ | 259 mln $ | 31 mln $ | 145 mln $ | 121 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 713 mln $ | 1,35 mld $ | 1,79 mld $ | 1,8 mld $ | 2,13 mld $ | 2,21 mld $ | 1,91 mld $ | 2,35 mld $ | 2,95 mld $ | 2,9 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -216 mln $ | -224 mln $ | -338 mln $ | -460 mln $ | -453 mln $ | -477 mln $ | -586 mln $ | -732 mln $ | -655 mln $ | -621 mln $ | |
| Przejęcia | -88 mln $ | -82 mln $ | -2 mld $ | -195 mln $ | -113 mln $ | -14 mln $ | -312 mln $ | -59 mln $ | 285 mln $ | -24 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 338 mln $ | 460 mln $ | -27 mln $ | -12 mln $ | -9 mln $ | -4 mln $ | -5 mln $ | -7 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 28 mln $ | 138 mln $ | 453 mln $ | 44 mln $ | 23 mln $ | 12 mln $ | 62 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 90 mln $ | 36 mln $ | -289 mln $ | -447 mln $ | -432 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 6 mln $ | -2 mln $ | -96 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -214 mln $ | -270 mln $ | -2,26 mld $ | -504 mln $ | -572 mln $ | -458 mln $ | -883 mln $ | -777 mln $ | -315 mln $ | -748 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -405 mln $ | 481 mln $ | 1,5 mld $ | -9 mln $ | 744 mln $ | -604 mln $ | 1,35 mld $ | -1,35 mld $ | -3 mln $ | 2,27 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -300 mln $ | -500 mln $ | -698 mln $ | -626 mln $ | -250 mln $ | -743 mln $ | -1,59 mld $ | -1,09 mld $ | -1,86 mld $ | -3,24 mld $ | |
| Dywidendy | -188 mln $ | -206 mln $ | -243 mln $ | -314 mln $ | -380 mln $ | -474 mln $ | -611 mln $ | -692 mln $ | -786 mln $ | -889 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -10 mln $ | -26 mln $ | -30 mln $ | -2 mln $ | 9 mln $ | -45 mln $ | -49 mln $ | 24 mln $ | -13 mln $ | -14 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -903 mln $ | -251 mln $ | 533 mln $ | -951 mln $ | 123 mln $ | -1,86 mld $ | -904 mln $ | -3,11 mld $ | -2,66 mld $ | -1,87 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -23 mln $ | 12 mln $ | -26 mln $ | -8 mln $ | -7 mln $ | -12 mln $ | -29 mln $ | -7 mln $ | -32 mln $ | 39 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -427 mln $ | 837 mln $ | 38 mln $ | 332 mln $ | 1,67 mld $ | -119 mln $ | 96 mln $ | -1,54 mld $ | -54 mln $ | 325 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 497 mln $ | 1,12 mld $ | 1,45 mld $ | 1,34 mld $ | 1,67 mld $ | 1,74 mld $ | 1,33 mld $ | 1,62 mld $ | 2,3 mld $ | 2,28 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 408 mln $ | 455 mln $ | 336 mln $ | 418 mln $ | 418 mln $ | 548 mln $ | 638 mln $ | 754 mln $ | 892 mln $ | 715 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 165 mln $ | 167 mln $ | 190 mln $ | 247 mln $ | 257 mln $ | 253 mln $ | 242 mln $ | 295 mln $ | 274 mln $ | 261 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-06