Rachunek przepływów pieniężnych Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI)
SHZ · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 11 625 · CEO: Sheng Liu
- Cena
- 550,00 CNY -0,54%
- Kapitalizacja
- 643 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 592 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-26 Prognoza EPS: 11,30 CNY
W Q3 '26 Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI): przepływy operacyjne 6,21 mld CNY, nakłady inwestycyjne 4,36 mld CNY, wolne przepływy pieniężne 1,85 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,24 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 878 mln CNY | 1,01 mld CNY | 1,35 mld CNY | 1,39 mld CNY | 1,42 mld CNY | 1,58 mld CNY | 2,41 mld CNY | 3,14 mld CNY | 3,67 mld CNY | 5,73 mld CNY | 7,92 mld CNY | 0 CNY | |
| Amortyzacja | 140 mln CNY | 163 mln CNY | 163 mln CNY | 194 mln CNY | 194 mln CNY | 203 mln CNY | 203 mln CNY | 264 mln CNY | 264 mln CNY | 0 CNY | 301 mln CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -556 mln CNY | -518 mln CNY | -1,19 mld CNY | -1,24 mld CNY | 245 mln CNY | 385 mln CNY | -1,56 mld CNY | -1,13 mld CNY | 1,55 mld CNY | -2,35 mld CNY | -9,74 mld CNY | 6,21 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 462 mln CNY | 654 mln CNY | 321 mln CNY | 353 mln CNY | 1,86 mld CNY | 2,17 mld CNY | 1,06 mld CNY | 2,27 mld CNY | 5,48 mld CNY | 3,38 mld CNY | -1,53 mld CNY | 6,21 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,03 mld CNY | -704 mln CNY | -554 mln CNY | -777 mln CNY | -832 mln CNY | -402 mln CNY | -552 mln CNY | -661 mln CNY | -1,15 mld CNY | -1,93 mld CNY | -2,87 mld CNY | -4,36 mld CNY | |
| Przejęcia | 23,9 mln CNY | 146 mln CNY | -3,77 mln CNY | 1,66 mln CNY | 17,5 mln CNY | 36,2 mln CNY | -33,7 mln CNY | 59 mln CNY | -129 mln CNY | 43 mln CNY | 1,68 mld CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | -643 mln CNY | -575 mln CNY | -880 mln CNY | -715 mln CNY | -555 mln CNY | -398 mln CNY | -316 mln CNY | -58,2 mln CNY | -210 mln CNY | -65,8 mln CNY | -2,11 mld CNY | -1,39 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 588 mln CNY | 605 mln CNY | 900 mln CNY | 688 mln CNY | 426 mln CNY | 643 mln CNY | 320 mln CNY | 37,1 mln CNY | 3,81 mln CNY | 22,5 mln CNY | 18,6 mln CNY | 150 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -13,6 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 37,5 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -450 tys. CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,07 mld CNY | -527 mln CNY | -539 mln CNY | -802 mln CNY | -942 mln CNY | -121 mln CNY | -582 mln CNY | -585 mln CNY | -1,48 mld CNY | -1,93 mld CNY | -3,28 mld CNY | -5,6 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 350 mln CNY | 215 mln CNY | 189 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 72,4 mln CNY | -7,98 mln CNY | -997 mln CNY | -181 mln CNY | 29,9 mln CNY | 155 mln CNY | -149 mln CNY | |
| Dywidendy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 355 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -376 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -610 mln CNY | -14,2 mln CNY | 49,1 mln CNY | 242 mln CNY | 1,01 mld CNY | -53,2 mln CNY | -378 mln CNY | -33,4 mln CNY | -490 mln CNY | -56,6 mln CNY | -951 mln CNY | 47,6 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -417 mln CNY | 200 mln CNY | -117 mln CNY | 597 mln CNY | 659 mln CNY | 19,2 mln CNY | -386 mln CNY | -1,03 mld CNY | -672 mln CNY | -26,7 mln CNY | -796 mln CNY | 47,1 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 29,8 mln CNY | 9,25 mln CNY | -50,8 mln CNY | -1,19 mln CNY | 64,2 mln CNY | 1,26 mln CNY | -30,7 mln CNY | -39,3 mln CNY | -132 mln CNY | -207 mln CNY | -206 mln CNY | -589 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -999 mln CNY | 336 mln CNY | -385 mln CNY | 147 mln CNY | 1,64 mld CNY | 2,07 mld CNY | 57 mln CNY | 612 mln CNY | 3,19 mld CNY | 1,22 mld CNY | -5,81 mld CNY | 47,1 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -566 mln CNY | -49,7 mln CNY | -233 mln CNY | -424 mln CNY | 1,03 mld CNY | 1,77 mld CNY | 503 mln CNY | 1,61 mld CNY | 4,33 mld CNY | 1,45 mld CNY | -4,4 mld CNY | 1,85 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 10,1 mln CNY | 162 mln CNY | 623 mln CNY | 513 mln CNY | 865 mln CNY | 877 mln CNY | 1,22 mld CNY | 2,17 mld CNY | 5,17 mld CNY | 10,8 mld CNY | |
| Amortyzacja | 31,1 mln CNY | 101 mln CNY | 201 mln CNY | 241 mln CNY | 331 mln CNY | 436 mln CNY | 493 mln CNY | 525 mln CNY | 713 mln CNY | 934 mln CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 99,2 tys. CNY | -8,93 mln CNY | 31,7 mln CNY | 23,8 mln CNY | 70,2 mln CNY | -18,4 mln CNY | 5,16 mln CNY | 2,1 mln CNY | -15,9 mln CNY | 71,6 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 4,22 mln CNY | -357 mln CNY | -323 mln CNY | -328 mln CNY | -1,09 mld CNY | -511 mln CNY | 286 mln CNY | -732 mln CNY | -3,01 mld CNY | -1,61 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -11 mln CNY | 148 mln CNY | 128 mln CNY | 76,8 mln CNY | -201 mln CNY | 62,5 mln CNY | 473 mln CNY | -30,1 mln CNY | 330 mln CNY | 780 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 34,4 mln CNY | 45 mln CNY | 662 mln CNY | 527 mln CNY | -23,4 mln CNY | 847 mln CNY | 2,48 mld CNY | 1,94 mld CNY | 3,19 mld CNY | 11 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -35,4 mln CNY | -420 mln CNY | -608 mln CNY | -759 mln CNY | -956 mln CNY | -840 mln CNY | -792 mln CNY | -1,7 mld CNY | -2,87 mld CNY | -2,76 mld CNY | |
| Przejęcia | 22,2 mln CNY | 1,55 mln CNY | 5,13 mln CNY | 821 tys. CNY | -155 mln CNY | -534 mln CNY | 310 mln CNY | 203 mln CNY | 162 mln CNY | -67,2 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -325 mln CNY | 0 CNY | -72,1 mln CNY | -4,04 mld CNY | -3,73 mld CNY | -980 mln CNY | -5,97 mld CNY | -3,93 mld CNY | -2,72 mld CNY | -983 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 257 mln CNY | 23,1 mln CNY | 0 CNY | 3,34 mld CNY | 3,95 mld CNY | 1,1 mld CNY | 4,86 mld CNY | 4,43 mld CNY | 2,62 mld CNY | 1 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 CNY | 245 mln CNY | 0 CNY | -492 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 37,5 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -81,3 mln CNY | -150 mln CNY | -675 mln CNY | -1,95 mld CNY | -889 mln CNY | -1,25 mld CNY | -1,58 mld CNY | -1 mld CNY | -2,81 mld CNY | -2,77 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 260 mln CNY | 151 mln CNY | 159 mln CNY | 1,42 mld CNY | -220 mln CNY | -1,43 mld CNY | -512 mln CNY | 1,69 mld CNY | -1,11 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | -941 tys. CNY | -9,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -2,16 mln CNY | -2,16 mln CNY | -18 mln CNY | -62,7 mln CNY | -59,9 mln CNY | -86,3 mln CNY | -175 mln CNY | -157 mln CNY | -355 mln CNY | -1 mld CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,44 tys. CNY | 723 mln CNY | 6,09 mln CNY | 1,52 mld CNY | 0 CNY | 2,57 mld CNY | -37,7 mln CNY | 135 mln CNY | 10,2 mln CNY | 45,3 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,16 mln CNY | 981 mln CNY | 137 mln CNY | 1,61 mld CNY | 1,36 mld CNY | 2,26 mld CNY | -1,64 mld CNY | -534 mln CNY | 1,34 mld CNY | -2,07 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6,12 mln CNY | 12,1 mln CNY | -40 mln CNY | 7,78 mln CNY | -5,32 mln CNY | -23,5 mln CNY | 61,7 mln CNY | 81,2 mln CNY | 21,5 mln CNY | -201 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -42,9 mln CNY | 888 mln CNY | 83,9 mln CNY | 195 mln CNY | 443 mln CNY | 1,84 mld CNY | -684 mln CNY | 486 mln CNY | 1,74 mld CNY | 5,93 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -987 tys. CNY | -375 mln CNY | 53,9 mln CNY | -232 mln CNY | -980 mln CNY | 7,26 mln CNY | 1,69 mld CNY | 235 mln CNY | 319 mln CNY | 8,21 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02