Rachunek przepływów pieniężnych Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU)

HKSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 981 · CEO: Peng Zhang

Cena: 476,60 HKD -1,45%
Kapitalizacja: 232 mld HKD
Wartość przedsiębiorstwa: 195 mld CNY
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-06-30
Następny raport: 2027-03-03

W Q2 '26 Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU): przepływy operacyjne -3,35 mld CNY, nakłady inwestycyjne 581 mln CNY, wolne przepływy pieniężne -3,93 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -5,33 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	-618 mln CNY	-1,25 mld CNY	-860 mln CNY	-860 mln CNY	-1,18 mld CNY	-2,3 mld CNY	-1,17 mld CNY	-2,31 mld CNY	-1,04 mld CNY	-1,04 mld CNY
Amortyzacja	67,8 mln CNY	618 mln CNY	72,2 mln CNY	72,2 mln CNY	17,6 mln CNY	1,14 mld CNY	71 mln CNY	140 mln CNY	18,2 mln CNY	0 CNY
Wynagrodzenie w akcjach	2,11 mln CNY	0 CNY	9,68 mln CNY	9,68 mln CNY	79,4 mln CNY	0 CNY	200 mln CNY	0 CNY	42,9 mln CNY	42,9 mln CNY
Zmiana kapitału obrotowego	-148 mln CNY	-104 mln CNY	-63 mln CNY	-63 mln CNY	0 CNY	273 mln CNY	-147 mln CNY	427 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	198 mln CNY	-270 mln CNY	217 mln CNY	217 mln CNY	1,08 mld CNY	-404 mln CNY	590 mln CNY	798 mln CNY	975 mln CNY	-2,36 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	-497 mln CNY	-1 mld CNY	-625 mln CNY	-625 mln CNY	0 CNY	-1,3 mld CNY	-459 mln CNY	-943 mln CNY	0 CNY	-3,35 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-49,2 mln CNY	-105 mln CNY	-13,8 mln CNY	-13,8 mln CNY	0 CNY	-23,4 mln CNY	625 tys. CNY	364 tys. CNY	0 CNY	-581 mln CNY
Przejęcia	-1,5 mln CNY	-3,03 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	4,9 tys. CNY	0 CNY	41,4 tys. CNY	0 CNY	-74 mln CNY
Zakup inwestycji	0 CNY	-213 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-564 mln CNY	0 CNY	-5,19 mld CNY	0 CNY	-49,5 mln CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	0 CNY	182 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	41,7 mln CNY	0 CNY	5,36 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-18,7 mln CNY	0 CNY	58,9 mln CNY	58,9 mln CNY	0 CNY	0 CNY	89,6 mln CNY	0 CNY	0 CNY	8,22 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-69,4 mln CNY	-140 mln CNY	45,1 mln CNY	45,1 mln CNY	0 CNY	-545 mln CNY	90,2 mln CNY	167 mln CNY	0 CNY	-697 mln CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	684 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	1,52 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	408 mln CNY	823 mln CNY	1,25 mld CNY	1,25 mld CNY	0 CNY	1,44 mld CNY	225 mln CNY	497 mln CNY	0 CNY	-143 mln CNY
Przepływy z działalności finansowej	408 mln CNY	823 mln CNY	1,25 mld CNY	1,25 mld CNY	0 CNY	2,12 mld CNY	225 mln CNY	497 mln CNY	0 CNY	5,74 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	1,5 tys. CNY	320 mln CNY	196 tys. CNY	196 tys. CNY	0 CNY	2,28 mld CNY	-3,76 mln CNY	24,2 mln CNY	0 CNY	-3,88 mld CNY
Zmiana netto gotówki	0 CNY	0 CNY	-932 mln CNY	0 CNY	0 CNY	2,56 mld CNY	0 CNY	-255 mln CNY	0 CNY	-2,19 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	-547 mln CNY	-1,1 mld CNY	-639 mln CNY	-639 mln CNY	0 CNY	-1,31 mld CNY	-459 mln CNY	-942 mln CNY	0 CNY	-3,93 mld CNY
Zapłacone odsetki	5,92 mln CNY	0 CNY	10,4 mln CNY	10,4 mln CNY	0 CNY	0 CNY	8,7 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY

Przepływy pieniężne	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	-144 mln CNY	-788 mln CNY	-2,96 mld CNY	-4,58 mld CNY
Amortyzacja	20 mln CNY	68,9 mln CNY	280 mln CNY	274 mln CNY
Wynagrodzenie w akcjach	1,02 mln CNY	5,5 mln CNY	23,6 mln CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	9,89 mln CNY	-96,1 mln CNY	-26 tys. CNY	689 mln CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	44,5 mln CNY	162 mln CNY	410 mln CNY	1,38 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	-68,2 mln CNY	-648 mln CNY	-2,24 mld CNY	-2,23 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-31,7 mln CNY	-507 mln CNY	-126 mln CNY	-22,5 mln CNY
Przejęcia	0 CNY	-74,6 mln CNY	-173 mln CNY	45,8 tys. CNY
Zakup inwestycji	-1,05 mld CNY	-1,25 mld CNY	-219 mln CNY	-5,69 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	1,12 mld CNY	1,04 mld CNY	361 mln CNY	5,35 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	7 tys. CNY	-1,81 mln CNY	108 mln CNY	0 CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	32,9 mln CNY	-785 mln CNY	-48,6 mln CNY	-366 mln CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	0 CNY	0 CNY	267 mln CNY	2,8 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-16,8 mln CNY	-53,7 mln CNY	25,3 mln CNY	-207 mln CNY
Przepływy z działalności finansowej	191 mln CNY	2,46 mld CNY	3,31 mld CNY	2,6 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	0 CNY	186 tys. CNY	394 tys. CNY	95,7 mln CNY
Zmiana netto gotówki	156 mln CNY	1,03 mld CNY	1,02 mld CNY	91 mln CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	-99,9 mln CNY	-1,16 mld CNY	-2,38 mld CNY	-2,25 mld CNY

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.