Rachunek przepływów pieniężnych Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 37 286 · CEO: Chen-Fu Chien

Cena: 487,00 TWD +0,21%
Kapitalizacja: 540 mld TWD
Wartość przedsiębiorstwa: 515 mld TWD
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-06-30
Następny raport: 2026-11-10 Prognoza EPS: 4,58 TWD

W Q2 '26 Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING): przepływy operacyjne 1,35 mld TWD, nakłady inwestycyjne 18,4 mld TWD, wolne przepływy pieniężne -15,2 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -26,7 mld TWD.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	3,8 mld TWD	3,5 mld TWD	977 mln TWD	486 mln TWD	3,35 mld TWD	7,76 mld TWD	1,46 mld TWD	2,27 mld TWD	4,66 mld TWD	3,16 mld TWD	1,43 mld TWD	2,39 mld TWD
Amortyzacja	4,12 mld TWD	4,2 mld TWD	4,19 mld TWD	4,35 mld TWD	4,52 mld TWD	4,66 mld TWD	4,74 mld TWD	4,52 mld TWD	4,52 mld TWD	4,74 mld TWD	4,91 mld TWD	5,13 mld TWD
Wynagrodzenie w akcjach	28,2 mln TWD	-93,5 mln TWD	2,57 mln TWD	0 TWD	37,2 mln TWD	92,3 mln TWD	80,4 mln TWD	71,5 mln TWD	75,8 mln TWD	119 mln TWD	0 TWD	0 TWD
Odroczony podatek dochodowy	184 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Zmiana kapitału obrotowego	-2,96 mld TWD	3,75 mld TWD	3,45 mld TWD	-2,03 mld TWD	-10,5 mld TWD	9,24 mld TWD	5,86 mld TWD	1,08 mld TWD	-11,9 mld TWD	2,53 mld TWD	4,64 mld TWD	-5,67 mld TWD
Pozostałe pozycje niepieniężne	-25,8 mln TWD	1,89 mld TWD	-93,8 mln TWD	-904 mln TWD	1,86 mld TWD	-814 mln TWD	-996 mln TWD	-828 mln TWD	-235 mln TWD	2,06 mld TWD	159 mln TWD	-506 mln TWD
Przepływy z działalności operacyjnej	5,14 mld TWD	13,2 mld TWD	8,52 mld TWD	1,9 mld TWD	-709 mln TWD	20,9 mld TWD	11,1 mld TWD	7,11 mld TWD	-2,85 mld TWD	12,5 mld TWD	11,1 mld TWD	1,35 mld TWD
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-4,8 mld TWD	-6,62 mld TWD	-3,65 mld TWD	-4,2 mld TWD	-3,65 mld TWD	-4,79 mld TWD	-5,64 mld TWD	-8,58 mld TWD	-10,2 mld TWD	-9,61 mld TWD	-13 mld TWD	-18,4 mld TWD
Przejęcia	19,7 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	607 mln TWD	63,9 mln TWD	20,2 mld TWD
Zakup inwestycji	637 mln TWD	-2,26 mld TWD	-43,4 mln TWD	2,02 mld TWD	-136 mln TWD	-312 mln TWD	-319 mln TWD	-99,7 mln TWD	-228 mln TWD	-306 mln TWD	-90,5 mln TWD	-832 mln TWD
Sprzedaż / wykup inwestycji	128 mln TWD	-128 mln TWD	2,55 mld TWD	0 TWD	69,9 mln TWD	6,55 mln TWD	22,4 mln TWD	69,2 mln TWD	28,1 mln TWD	274 mln TWD	471 mln TWD	256 mln TWD
Pozostała działalność inwestycyjna	349 mln TWD	1,19 mld TWD	608 mln TWD	774 mln TWD	626 mln TWD	1,23 mld TWD	703 mln TWD	921 mln TWD	653 mln TWD	-483 mln TWD	-36,1 mln TWD	-5,71 mln TWD
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-3,67 mld TWD	-7,82 mld TWD	-534 mln TWD	-1,41 mld TWD	-3,09 mld TWD	-3,86 mld TWD	-5,23 mld TWD	-7,69 mld TWD	-9,77 mld TWD	-9,52 mld TWD	-12,6 mld TWD	1,26 mld TWD
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	2,83 mld TWD	3,32 mld TWD	220 mln TWD	-390 mln TWD	3,2 mld TWD	-542 mln TWD	1,13 mld TWD	1,66 mld TWD	16,3 mld TWD	-10,5 mld TWD	11,6 mld TWD	12,8 mld TWD
Dywidendy	-5,68 mld TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-3,1 mld TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-4,59 mld TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-584 mln TWD	-1,99 mld TWD	-1,31 mld TWD	-3,15 mld TWD	-842 mln TWD	-1,24 mld TWD	-1 mld TWD	-3,84 mld TWD	-737 mln TWD	-543 mln TWD	-661 mln TWD	-551 mln TWD
Przepływy z działalności finansowej	-3,43 mld TWD	1,33 mld TWD	-1,09 mld TWD	-3,54 mld TWD	-742 mln TWD	-1,78 mld TWD	122 mln TWD	-2,18 mld TWD	10,9 mld TWD	-10,8 mld TWD	10,9 mld TWD	12,2 mld TWD
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	2,53 mld TWD	-3 mld TWD	2,04 mld TWD	1,65 mld TWD	-183 mln TWD	-506 mln TWD	341 mln TWD	-8,93 mld TWD	4,09 mld TWD	2,32 mld TWD	1,93 mld TWD	-364 mln TWD
Zmiana netto gotówki	574 mln TWD	3,76 mld TWD	9,43 mld TWD	-1,41 mld TWD	-4,73 mld TWD	14,8 mld TWD	6,38 mld TWD	-11,7 mld TWD	2,41 mld TWD	-5,5 mld TWD	11,3 mld TWD	14,5 mld TWD
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	340 mln TWD	6,66 mld TWD	4,61 mld TWD	-2,3 mld TWD	-4,34 mld TWD	16,1 mld TWD	5,51 mld TWD	-1,47 mld TWD	-13,1 mld TWD	3,46 mld TWD	-1,86 mld TWD	-15,2 mld TWD

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	5,31 mld TWD	8,49 mld TWD	14,7 mld TWD	15 mld TWD	13,8 mld TWD	16,2 mld TWD	23,5 mld TWD	6,19 mld TWD	9,18 mld TWD	14,1 mld TWD
Amortyzacja	5,29 mld TWD	5,68 mld TWD	6,74 mld TWD	7,96 mld TWD	8,41 mld TWD	11,9 mld TWD	14,6 mld TWD	16,3 mld TWD	17,7 mld TWD	18,4 mld TWD
Wynagrodzenie w akcjach	0 TWD	83,9 mln TWD	125 mln TWD	141 mln TWD	103 mln TWD	207 mln TWD	232 mln TWD	-11,5 mln TWD	132 mln TWD	347 mln TWD
Odroczony podatek dochodowy	0 TWD	0 TWD	-839 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Zmiana kapitału obrotowego	-161 mln TWD	-10,8 mld TWD	6,1 mld TWD	-4,51 mld TWD	-3,18 mld TWD	-12,7 mld TWD	8,84 mld TWD	9,49 mld TWD	177 mln TWD	-2,4 mld TWD
Pozostałe pozycje niepieniężne	-1,02 mld TWD	-1,28 mld TWD	105 mln TWD	-2,27 mld TWD	-2,17 mld TWD	-1,54 mld TWD	-1,86 mld TWD	1,62 mld TWD	3,15 mld TWD	-1,72 mld TWD
Przepływy z działalności operacyjnej	9,42 mld TWD	2,21 mld TWD	26,9 mld TWD	16,3 mld TWD	16,9 mld TWD	14,1 mld TWD	45,3 mld TWD	33,6 mld TWD	30,4 mld TWD	28,7 mld TWD
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-9,45 mld TWD	-9,61 mld TWD	-16,4 mld TWD	-16,4 mld TWD	-21,6 mld TWD	-31,1 mld TWD	-29 mld TWD	-26,1 mld TWD	-16,3 mld TWD	-34,2 mld TWD
Przejęcia	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	944 mln TWD	0 TWD	0 TWD	-772 mln TWD	0 TWD	-1,49 mld TWD
Zakup inwestycji	-32,9 mln TWD	-6,05 mld TWD	5,68 mld TWD	3,76 mld TWD	1,22 mld TWD	790 mln TWD	-1,71 mld TWD	-2,54 mld TWD	4,11 mld TWD	-1,27 mld TWD
Sprzedaż / wykup inwestycji	535 mln TWD	257 mln TWD	0 TWD	3,9 mld TWD	1,26 mld TWD	0 TWD	66,6 mln TWD	0 TWD	4,47 mld TWD	706 mln TWD
Pozostała działalność inwestycyjna	465 mln TWD	-1,85 mld TWD	1,21 mld TWD	-2,41 mld TWD	-52,3 mln TWD	761 mln TWD	248 mln TWD	85,2 mln TWD	-475 mln TWD	-275 mln TWD
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-8,48 mld TWD	-17,3 mld TWD	-9,53 mld TWD	-11,1 mld TWD	-18,3 mld TWD	-29,6 mld TWD	-30,4 mld TWD	-29,3 mld TWD	-8,15 mld TWD	-36,6 mld TWD
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	3,91 mld TWD	3,32 mld TWD	0 TWD	-240 mln TWD	12,3 mld TWD	5,1 mld TWD	5,5 mld TWD	7,52 mld TWD	2,49 mld TWD	8,53 mld TWD
Dywidendy	-3,62 mld TWD	-1,77 mld TWD	-2,66 mld TWD	-4,02 mld TWD	-4,06 mld TWD	-4,26 mld TWD	-4,74 mld TWD	-5,68 mld TWD	-3,1 mld TWD	-4,59 mld TWD
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-216 mln TWD	11,3 mld TWD	8,04 mld TWD	-1,15 mld TWD	-1,8 mld TWD	4,82 mld TWD	5,1 mld TWD	-2,33 mld TWD	-6,54 mld TWD	-2,59 mld TWD
Przepływy z działalności finansowej	76,3 mln TWD	12,8 mld TWD	5,39 mld TWD	-5,42 mld TWD	6,45 mld TWD	5,65 mld TWD	5,86 mld TWD	-495 mln TWD	-7,15 mld TWD	1,64 mld TWD
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-1,04 mld TWD	-21,2 mln TWD	-1,25 mld TWD	-1,98 mld TWD	703 mln TWD	-548 mln TWD	711 mln TWD	-1,2 mld TWD	2,99 mld TWD	-2,18 mld TWD
Zmiana netto gotówki	-23,6 mln TWD	-2,27 mld TWD	21,5 mld TWD	-2,26 mld TWD	5,83 mld TWD	-10,4 mld TWD	21,5 mld TWD	6,18 mld TWD	18,1 mld TWD	-8,39 mld TWD
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	-22,2 mln TWD	-7,4 mld TWD	14,3 mld TWD	62,8 mln TWD	-4,7 mld TWD	-17,1 mld TWD	16,3 mld TWD	7,5 mld TWD	14,1 mld TWD	-4,77 mld TWD

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02