PerpEquities

Finanse Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 37 286 · CEO: Chen-Fu Chien

Cena
487,00 TWD +0,21%
Kapitalizacja
540 mld TWD
Wartość przedsiębiorstwa
515 mld TWD
Ostatni raport
Q2 '26 złożony 2026-06-30
Następny raport
2026-11-10 Prognoza EPS: 4,58 TWD
Przychody (TTM)193 mld TWD+4,5% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)8,7%+0,6 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 16,7 mld TWD
Zysk netto (TTM)9,37 mld TWD+4,6% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)-26,7 mld TWD-268,4% rok do rokuCapex: 48,8 mld TWD
Rozwodniony EPS (TTM)8,80 TWD-0,1% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto25,4 mld TWD+42,1% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja
540 mld TWD
EV 515 mld TWD
Przychody
193 mld TWD
Ostatnie 12 miesięcy
Wzrost przychodów
+26%
Konsensus na FY2026
Marża netto
4,8%
Zysk netto / przychody, TTM
P/E
54,5×
Prognozowany 34,1× (FY2026)
P/S
2,8×
Cena / przychody, TTM
EV / EBITDA
14,0×
TTM
Wolne przepływy pieniężne
-26,7 mld TWD
Ostatnie 12 miesięcy
Zysk netto
9,37 mld TWD
Ostatnie 12 miesięcy
Prognoza przychodów
229 mld TWD
Konsensus na FY2026
Zysk
2026-11-10
Prognoza przychodów: 63,9 mld TWD
Dywidenda
3,42 TWD
Na akcję, ostatnie 12 miesięcy

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

  • Ostatni raport (2026-08-11): przychody powyżej o 3,9%, EPS poniżej o 4,8%Przychody 48,6 mld TWD wobec oczekiwanych 46,7 mld TWD (+3,9%); EPS 2,20 TWD wobec 2,31 TWD (-4,8%).
  • Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 26,8%Przychody za Q2 '26: 48,4 mld TWD, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 3,6%.
  • Marża operacyjna 8,7% (TTM), zmiana r/r: +0,6 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 12,0%, przychody: wzrost 4,5%.
  • Capex: 25,2% przychodów (rok temu 12,2%)Zainwestowano 48,8 mld TWD w ostatnich 4 kwartałach (+115,8% r/r). Wolne przepływy pieniężne: -26,7 mld TWD = -284,9% zysku netto.
  • Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 19,5%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 1,15 mld, rok wcześniej: 960 mln.
  • Gotówka netto: 25,4 mld TWDGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 97,1 mld TWD, dług z leasingiem: 71,8 mld TWD; rok temu gotówka netto: 17,9 mld TWD.

Ostatni kwartał: Q2 '26

Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

Q2 '26Rok temuZmiana
Przychody48,4 mld TWD38,2 mld TWD+26,8%
Marża brutto23,1%18,4%+4,7 pkt proc.
Zysk operacyjny3,76 mld TWD2,41 mld TWD+55,8%
Marża operacyjna7,8%6,3%+1,4 pkt proc.
Zysk netto2,39 mld TWD605 mln TWD+295,3%
Rozwodniony EPS2,18 TWD0,63 TWD+246,0%
Przepływy operacyjne1,35 mld TWD7,11 mld TWD-81,0%
Capex16,5 mld TWD8,58 mld TWD+92,6%
Wolne przepływy pieniężne-15,2 mld TWD-1,47 mld TWD-933,5%
R&D4,22 mld TWD2,61 mld TWD+61,6%
Wynagrodzenie w akcjach0 TWD71,5 mln TWD-100,0%

Raport vs konsensus

2026-08-11
WynikKonsensusvs konsensus
Przychody48,6 mld TWD46,7 mld TWD+3,9%
EPS (baza konsensusu)2,20 TWD2,31 TWD-4,8%

Z raportu z 2026-08-11 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy operacyjne
22,1 mld TWD
Capex
-48,8 mld TWD
Skup akcji
0 TWD
Dywidendy
-4,59 mld TWD
Przejęcia
20,9 mld TWD
Dług netto zaciągnięty
30,1 mld TWD
Wynagrodzenie w akcjach
195 mln TWD
Wolne przepływy pieniężne
-26,7 mld TWD
Zwrócone akcjonariuszom / FCF
-17,2%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych
TerazŚrednia 5 latGdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)54,5×13,3×7,0× – 20,5×
EV / EBITDA14,0×3,1×2,3× – 3,8×
EV / przychody2,7×0,6×0,5× – 0,7×
Cena / FCF-20,2×9,3× 3 z 5 lat6,1× – 13,7×
Cena / wartość księgowa3,4×1,1×1,0× – 1,1×
Rentowność FCF-4,9%2,9%-18,0% – 16,4%
Zwrot z zainwestowanego kapitału4,5%6,4%4,3% – 10,3%
Zwrot z kapitału własnego7,3%9,3%5,5% – 14,7%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowyPrzychodyWzrostEPSWzrostP/E przy dzisiejszej cenieAnalitycy (EPS)
FY2026229 mld TWD+25,5%14,30 TWD+111,2%34,1×9
FY2027305 mld TWD+33,3%26,96 TWD+88,5%18,1×9
FY2028435 mld TWD+42,3%47,51 TWD+76,2%10,3×2

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02