Rachunek przepływów pieniężnych Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING)
SHH · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 3445 · CEO: Qinghai Lu
- Cena
- 21,75 CNY -7,96%
- Kapitalizacja
- 31,8 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 34,6 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-27
W Q3 '26 Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING): przepływy operacyjne 143 mln CNY, nakłady inwestycyjne 294 mln CNY, wolne przepływy pieniężne -151 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -113 mln CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -43,8 mln CNY | 27,3 mln CNY | 3,98 mln CNY | 26 mln CNY | 4,11 mln CNY | 290 mln CNY | 28,8 mln CNY | 10,6 mln CNY | -95,5 mln CNY | 159 mln CNY | 345 mln CNY | 239 mln CNY | |
| Amortyzacja | 43,6 mln CNY | 40,3 mln CNY | 40,3 mln CNY | 43,4 mln CNY | 43,4 mln CNY | 41,2 mln CNY | 41,2 mln CNY | 49,3 mln CNY | 49,3 mln CNY | 0 CNY | 49,9 mln CNY | -99,9 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,95 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -215 tys. CNY | 0 CNY | 1,96 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -450 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 729 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 206 mln CNY | -322 mln CNY | -186 mln CNY | -159 mln CNY | 106 mln CNY | -15,7 mln CNY | 45,6 mln CNY | 45,9 mln CNY | 356 mln CNY | 100 mln CNY | -307 mln CNY | -726 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 209 mln CNY | -255 mln CNY | -140 mln CNY | -89,3 mln CNY | 154 mln CNY | 315 mln CNY | -334 mln CNY | 56,5 mln CNY | 310 mln CNY | 259 mln CNY | 87,7 mln CNY | 143 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -109 mln CNY | -48,3 mln CNY | -53,1 mln CNY | -57,1 mln CNY | -74,4 mln CNY | -87,5 mln CNY | -45,4 mln CNY | -118 mln CNY | -106 mln CNY | -229 mln CNY | -283 mln CNY | -294 mln CNY | |
| Przejęcia | -347 tys. CNY | 176 tys. CNY | 5,82 mln CNY | 0 CNY | -9,08 mln CNY | 45,1 mln CNY | 30,3 mln CNY | 4,1 mln CNY | 5,49 mln CNY | 45 mln CNY | 2,58 mln CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | 129 mln CNY | -29,1 mln CNY | -11,2 mln CNY | -2,54 mln CNY | 1,58 mln CNY | -22,7 mln CNY | -4,42 mln CNY | -12 mln CNY | -14 mln CNY | -35,5 mln CNY | -13,8 mln CNY | 0 CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 23,9 mln CNY | 8,22 mln CNY | 0 CNY | 6 mln CNY | 86,5 mln CNY | 12,9 tys. CNY | 2,03 mln CNY | 8 mln CNY | 41,2 mln CNY | 18,1 mln CNY | 21,7 mln CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 152 mln CNY | -20,8 mln CNY | 5,74 mln CNY | -6 mln CNY | 407 tys. CNY | 45,1 mln CNY | 177 tys. CNY | 0 CNY | 5,28 mln CNY | 1,6 mln CNY | 982 tys. CNY | -704 tys. CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 43,5 mln CNY | -69,1 mln CNY | -58,4 mln CNY | -59,7 mln CNY | 14,1 mln CNY | -65 mln CNY | -47,6 mln CNY | -118 mln CNY | -68 mln CNY | -200 mln CNY | -272 mln CNY | -295 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 575 mln CNY | 59 mln CNY | 485 mln CNY | -278 mln CNY | 102 mln CNY | 110 mln CNY | 32,3 mln CNY | 283 mln CNY | -245 mln CNY | 398 mln CNY | 223 mln CNY | 245 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -1,75 mln CNY | 0 CNY | -24,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -29,9 mln CNY | -25,2 mln CNY | -31,4 mln CNY | -71,5 mln CNY | -12,2 mln CNY | -23 mln CNY | -98,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -24,4 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -268 mln CNY | -29,3 mln CNY | -26,2 mln CNY | -135 tys. CNY | 118 mln CNY | -19,6 mln CNY | 28,8 mln CNY | -43,4 mln CNY | -94,6 mln CNY | -23,8 mln CNY | -45,8 mln CNY | 10 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 278 mln CNY | 4,49 mln CNY | 428 mln CNY | -349 mln CNY | 208 mln CNY | 67,6 mln CNY | -37,2 mln CNY | 239 mln CNY | -339 mln CNY | 374 mln CNY | 178 mln CNY | 230 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3,47 mln CNY | 1,97 mln CNY | 4,12 mln CNY | -10,9 mln CNY | 15,1 mln CNY | 109 mln CNY | -1,3 mln CNY | -158 mln CNY | -15,4 mln CNY | -34,6 mln CNY | 67,4 mln CNY | -11,5 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 527 mln CNY | -317 mln CNY | 216 mln CNY | -509 mln CNY | 391 mln CNY | 427 mln CNY | -421 mln CNY | 20 mln CNY | -112 mln CNY | 398 mln CNY | 61,2 mln CNY | 67 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 100 mln CNY | -303 mln CNY | -193 mln CNY | -146 mln CNY | 79,5 mln CNY | 228 mln CNY | -380 mln CNY | -61,2 mln CNY | 204 mln CNY | 29,5 mln CNY | -195 mln CNY | -151 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 295 mln CNY | 336 mln CNY | 245 mln CNY | 80,2 mln CNY | -577 mln CNY | 147 mln CNY | 239 mln CNY | 114 mln CNY | 72,1 mln CNY | 234 mln CNY | |
| Amortyzacja | 63,5 mln CNY | 75,2 mln CNY | 81,4 mln CNY | 92,4 mln CNY | 103 mln CNY | 106 mln CNY | 116 mln CNY | 159 mln CNY | 167 mln CNY | 181 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 13,5 mln CNY | 29,9 mln CNY | -10,3 mln CNY | 0 CNY | 4,96 mln CNY | 31,1 mln CNY | 3,95 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,55 mln CNY | -4,98 mln CNY | -9,87 mln CNY | -24,8 mln CNY | 20,1 mln CNY | -24,6 mln CNY | -44,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -435 tys. CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -171 mln CNY | -272 mln CNY | -367 mln CNY | 410 mln CNY | 1,33 mld CNY | -892 mln CNY | -760 mln CNY | -95,5 mln CNY | -672 mln CNY | 26,7 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -128 mln CNY | -176 mln CNY | -95,4 mln CNY | -105 mln CNY | 176 mln CNY | -126 mln CNY | -77,5 mln CNY | 160 mln CNY | 96,6 mln CNY | -93,7 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 56,3 mln CNY | -27,7 mln CNY | -136 mln CNY | 443 mln CNY | 1,03 mld CNY | -785 mln CNY | -495 mln CNY | 341 mln CNY | -336 mln CNY | 347 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -80,6 mln CNY | -94 mln CNY | -526 mln CNY | -425 mln CNY | -368 mln CNY | -387 mln CNY | -339 mln CNY | -319 mln CNY | -233 mln CNY | -356 mln CNY | |
| Przejęcia | 17,4 mln CNY | -3,55 mln CNY | 9,18 mln CNY | 4,66 mln CNY | 1,2 mln CNY | 25,2 mln CNY | 11,9 mln CNY | 124 mln CNY | -3,08 mln CNY | 84,9 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -265 mln CNY | -209 mln CNY | -122 mln CNY | -320 mln CNY | -300 mln CNY | -240 mln CNY | -202 mln CNY | -5,37 mln CNY | -41,2 mln CNY | -53,1 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 74,3 mln CNY | 420 mln CNY | 173 mln CNY | 57,8 mln CNY | 624 mln CNY | 431 mln CNY | 106 mln CNY | 25,4 mln CNY | 101 mln CNY | 51,2 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 49,2 mln CNY | 9,26 mln CNY | -11,7 tys. CNY | 13,3 mln CNY | -188 tys. CNY | -849 tys. CNY | 86,3 mln CNY | 12,9 mln CNY | 6,24 mln CNY | 5,28 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -205 mln CNY | 123 mln CNY | -465 mln CNY | -669 mln CNY | -43,8 mln CNY | -172 mln CNY | -336 mln CNY | -162 mln CNY | -167 mln CNY | -268 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 284 mln CNY | -22,3 mln CNY | 483 mln CNY | 811 mln CNY | 532 mln CNY | 350 mln CNY | 664 mln CNY | 718 mln CNY | 369 mln CNY | 181 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -22,9 mln CNY | -21,7 mln CNY | 0 CNY | -17,8 mln CNY | -1,75 mln CNY | -24,4 mln CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -28,3 mln CNY | -113 mln CNY | -125 mln CNY | -252 mln CNY | -120 mln CNY | -146 mln CNY | -89,4 mln CNY | -103 mln CNY | -140 mln CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -117 mln CNY | 58,6 mln CNY | -16 mln CNY | 13,9 mln CNY | -159 mln CNY | 33 mln CNY | -20,4 mln CNY | -250 mln CNY | 86,4 mln CNY | -280 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 139 mln CNY | -76,3 mln CNY | 342 mln CNY | 550 mln CNY | 301 mln CNY | 238 mln CNY | 537 mln CNY | 365 mln CNY | 291 mln CNY | -99,5 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 11,1 mln CNY | 2,94 mln CNY | 5,35 mln CNY | 12,9 mln CNY | -26,4 mln CNY | -5,58 mln CNY | 23,3 mln CNY | 10,8 mln CNY | 10,3 mln CNY | -81,9 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 2,18 mln CNY | 21,5 mln CNY | -254 mln CNY | 336 mln CNY | 1,26 mld CNY | -725 mln CNY | -272 mln CNY | 554 mln CNY | -202 mln CNY | -102 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -24,2 mln CNY | -122 mln CNY | -662 mln CNY | 17,6 mln CNY | 662 mln CNY | -1,17 mld CNY | -835 mln CNY | -31,3 mln CNY | -569 mln CNY | -9,25 mln CNY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01