Rachunek przepływów pieniężnych Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC)
HKSE · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 10 596 · CEO: Dan Zhuang
- Cena
- 107,20 HKD +11,49%
- Kapitalizacja
- 153 mld HKD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 217 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-03-26
W Q3 '26 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC): przepływy operacyjne 2,86 mld CNY, nakłady inwestycyjne 730 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 2,13 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,67 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 417 mln CNY | 57,9 mln CNY | 345 mln CNY | 195 mln CNY | 103 mln CNY | 152 mln CNY | 144 mln CNY | 174 mln CNY | 339 mln CNY | 491 mln CNY | 2,42 mld CNY | 3,2 mld CNY | |
| Amortyzacja | 203 mln CNY | 223 mln CNY | 224 mln CNY | 209 mln CNY | 210 mln CNY | 290 mln CNY | 290 mln CNY | 333 mln CNY | 301 mln CNY | 298 mln CNY | 298 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 36,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -73,5 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,72 mld CNY | 0 CNY | -180 mln CNY | -25,4 mln CNY | -53,3 mln CNY | 0 CNY | -481 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,91 mld CNY | -177 mln CNY | -279 mln CNY | 225 mln CNY | 779 mln CNY | -6,41 mln CNY | 453 mln CNY | 858 mln CNY | 1,24 mld CNY | -143 mln CNY | -1,47 mld CNY | -346 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 844 mln CNY | 104 mln CNY | 110 mln CNY | 530 mln CNY | 1,04 mld CNY | 436 mln CNY | 407 mln CNY | 1,03 mld CNY | 1,88 mld CNY | 646 mln CNY | 1,25 mld CNY | 2,86 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -915 mln CNY | -277 mln CNY | -302 mln CNY | -364 mln CNY | -442 mln CNY | -239 mln CNY | -298 mln CNY | -329 mln CNY | -558 mln CNY | -333 mln CNY | -341 mln CNY | -730 mln CNY | |
| Przejęcia | 264 mln CNY | 93,7 mln CNY | -250 mln CNY | 545 mln CNY | -417 mln CNY | -220 mln CNY | -367 mln CNY | 1,03 mld CNY | -347 mln CNY | 5,63 mln CNY | -141 mln CNY | 221 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -319 mln CNY | -271 mln CNY | -1,4 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2,87 mld CNY | -2,55 mld CNY | -2,45 mld CNY | -4,18 mld CNY | -7,92 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 995 mln CNY | 309 mln CNY | 808 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 2,13 mld CNY | 2,55 mld CNY | 2,24 mld CNY | 3,38 mld CNY | 6,77 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -369 mln CNY | 814 tys. CNY | 66,1 mln CNY | -701 mln CNY | 692 mln CNY | 140 mln CNY | -428 mln CNY | -1 mln CNY | 496 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -344 mln CNY | -238 mln CNY | -828 mln CNY | -1,07 mld CNY | -167 mln CNY | -319 mln CNY | -726 mln CNY | -47 mln CNY | -904 mln CNY | -539 mln CNY | -1,28 mld CNY | -1,66 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -597 mln CNY | 414 mln CNY | 606 mln CNY | 513 mln CNY | -913 mln CNY | 282 mln CNY | -157 mln CNY | 698 mln CNY | -1,42 mld CNY | -234 mln CNY | -420 mln CNY | 144 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | -10,6 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -197 mln CNY | 195 mln CNY | -193 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -45,1 mln CNY | -56,6 mln CNY | -52,2 mln CNY | -442 mln CNY | -24,9 mln CNY | -57,4 mln CNY | -61,6 mln CNY | 0 CNY | -769 tys. CNY | -49,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -198 mln CNY | 85,1 mln CNY | -356 mln CNY | -70,7 mln CNY | 282 mln CNY | -396 mln CNY | 46,7 mln CNY | -595 mln CNY | 2,67 mld CNY | -4,57 mln CNY | -54,8 mln CNY | -362 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -840 mln CNY | 443 mln CNY | 187 mln CNY | 708 tys. CNY | -656 mln CNY | -171 mln CNY | -370 mln CNY | 95,3 mln CNY | 1,06 mld CNY | -287 mln CNY | -475 mln CNY | -462 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -10,6 mln CNY | -1,82 mln CNY | -1,62 mln CNY | 4,93 mln CNY | -5,57 mln CNY | 3,48 mln CNY | 1,63 mln CNY | 123 mln CNY | 59,2 mln CNY | 49,3 mln CNY | 25,4 mln CNY | 18,3 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -351 mln CNY | 307 mln CNY | -533 mln CNY | -529 mln CNY | 211 mln CNY | -51,3 mln CNY | -688 mln CNY | 1,2 mld CNY | 2,09 mld CNY | -131 mln CNY | -485 mln CNY | 755 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -71,1 mln CNY | -173 mln CNY | -193 mln CNY | 166 mln CNY | 597 mln CNY | 196 mln CNY | 109 mln CNY | 703 mln CNY | 1,32 mld CNY | 313 mln CNY | 907 mln CNY | 2,13 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 776 mln CNY | 1,23 mld CNY | 1,49 mld CNY | 784 mln CNY | 544 mln CNY | 721 mln CNY | 1,16 mld CNY | 1,3 mld CNY | 676 mln CNY | 793 mln CNY | |
| Amortyzacja | 160 mln CNY | 203 mln CNY | 218 mln CNY | 287 mln CNY | 381 mln CNY | 397 mln CNY | 606 mln CNY | 851 mln CNY | 858 mln CNY | 1,16 mld CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 12,9 mln CNY | 11,1 mln CNY | 10,8 mln CNY | 21,7 mln CNY | 36,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -77,1 mln CNY | 0 CNY | -300 mln CNY | 1,08 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | -61,7 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 501 mln CNY | 293 mln CNY | -1,1 mld CNY | -169 mln CNY | -836 mln CNY | -412 mln CNY | -981 mln CNY | -308 mln CNY | -53,3 mln CNY | 848 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -133 mln CNY | 6,72 mln CNY | -44,3 mln CNY | 4,26 mln CNY | 40,3 mln CNY | 110 mln CNY | -293 mln CNY | -362 mln CNY | 303 mln CNY | 965 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,3 mld CNY | 1,74 mld CNY | 565 mln CNY | 843 mln CNY | 141 mln CNY | 527 mln CNY | 1,59 mld CNY | 1,51 mld CNY | 1,78 mld CNY | 3,71 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -853 mln CNY | -619 mln CNY | -1,37 mld CNY | -752 mln CNY | -609 mln CNY | -1,07 mld CNY | -2,23 mld CNY | -2,26 mld CNY | -1,39 mld CNY | -1,39 mld CNY | |
| Przejęcia | -244 mln CNY | -63,6 mln CNY | -18 mln CNY | -77,1 mln CNY | 1,13 mld CNY | -59,8 mln CNY | -311 mln CNY | -226 mln CNY | -337 mln CNY | 128 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -298 mln CNY | -341 mln CNY | -923 mln CNY | -724 mln CNY | -4,08 mld CNY | -3,6 mld CNY | -2,24 mld CNY | -1,89 mld CNY | 0 CNY | -9,75 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 285 mln CNY | 628 mln CNY | 761 mln CNY | 791 mln CNY | 3,12 mld CNY | 3,33 mld CNY | 2,56 mld CNY | 2,02 mld CNY | 0 CNY | 8,71 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 12,9 mln CNY | 15,1 mln CNY | 16,5 mln CNY | 94,7 mln CNY | -1,12 mld CNY | 11,7 mln CNY | 35,1 mln CNY | -257 mln CNY | -576 mln CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,1 mld CNY | -381 mln CNY | -1,53 mld CNY | -667 mln CNY | -1,55 mld CNY | -1,39 mld CNY | -2,19 mld CNY | -2,61 mld CNY | -2,3 mld CNY | -2,3 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -776 mln CNY | -774 mln CNY | 370 mln CNY | -392 mln CNY | 1,02 mld CNY | 1,94 mld CNY | 2,24 mld CNY | 1,4 mld CNY | 581 mln CNY | -581 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -37,7 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -191 mln CNY | |
| Dywidendy | -119 mln CNY | -233 mln CNY | -435 mln CNY | -258 mln CNY | -341 mln CNY | -254 mln CNY | -370 mln CNY | -577 mln CNY | -594 mln CNY | -198 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 93,3 mln CNY | 26,6 mln CNY | 1,85 mld CNY | -71,1 mln CNY | 37,2 mln CNY | 599 mln CNY | 112 mln CNY | -183 mln CNY | -12,8 mln CNY | 1,91 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -858 mln CNY | -981 mln CNY | 1,78 mld CNY | -721 mln CNY | 719 mln CNY | 2,29 mld CNY | 1,98 mld CNY | 643 mln CNY | -25,3 mln CNY | 941 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 32,1 mln CNY | -4,39 mln CNY | 9,68 mln CNY | 5,83 mln CNY | -31,6 mln CNY | -42,6 mln CNY | 75,9 mln CNY | 19,4 mln CNY | -4,08 mln CNY | 272 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -620 mln CNY | 372 mln CNY | 828 mln CNY | -540 mln CNY | -722 mln CNY | 1,38 mld CNY | 1,46 mld CNY | -437 mln CNY | -545 mln CNY | 2,62 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 451 mln CNY | 1,12 mld CNY | -802 mln CNY | 91 mln CNY | -468 mln CNY | -547 mln CNY | -634 mln CNY | -748 mln CNY | 398 mln CNY | 2,32 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.