Rachunek przepływów pieniężnych China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE)

SHH · Utilities · Renewable Utilities · Pracownicy: 8482 · CEO: Haibo Liu

Cena: 29,74 CNY -0,83%
Kapitalizacja: 728 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa: 1 bln CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-04-29 Prognoza EPS: 0,35 CNY

W Q3 '26 China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE): przepływy operacyjne 18,1 mld CNY, nakłady inwestycyjne 1,59 mld CNY, wolne przepływy pieniężne 16,5 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 37 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	5,72 mld CNY	3,97 mld CNY	7,4 mld CNY	16,7 mld CNY	4,47 mld CNY	5,18 mld CNY	0 CNY	15,1 mld CNY	5,97 mld CNY	0 CNY	7,99 mld CNY	11,6 mld CNY
Amortyzacja	4,83 mld CNY	4,95 mld CNY	4,95 mld CNY	4,97 mld CNY	4,94 mld CNY	4,87 mld CNY	4,87 mld CNY	0 CNY	4,89 mld CNY	0 CNY	4,73 mld CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	7,34 mld CNY	0 CNY	-3,45 mld CNY	3,45 mld CNY	-905 mln CNY	0 CNY	-2,53 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	10,4 mld CNY	3,2 mld CNY	1,99 mld CNY	-414 mln CNY	3,49 mld CNY	1,79 mld CNY	9,8 mld CNY	5,12 mld CNY	-10,9 mld CNY	11,7 mld CNY	479 mln CNY	6,52 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	28,3 mld CNY	12,1 mld CNY	10,9 mld CNY	24,7 mld CNY	12 mld CNY	11,8 mld CNY	12,1 mld CNY	20,3 mld CNY	0 CNY	11,7 mld CNY	13,2 mld CNY	18,1 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-3,88 mld CNY	-1,75 mld CNY	-1,78 mld CNY	-3,21 mld CNY	-7,72 mld CNY	-4,6 mld CNY	-1,61 mld CNY	-2,14 mld CNY	0 CNY	-3,22 mld CNY	-1,21 mld CNY	-1,59 mld CNY
Przejęcia	63,8 mld CNY	-288 mln CNY	-845 mln CNY	32,7 mln CNY	-1,98 mln CNY	0 CNY	0 CNY	236 tys. CNY	0 CNY	-55,6 mln CNY	45,6 mln CNY	66,4 mln CNY
Zakup inwestycji	0 CNY	-6,57 mld CNY	-5,85 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,07 mld CNY	-908 mln CNY	0 CNY	-9 tys. CNY	9 tys. CNY	-19,5 mln CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	0 CNY	6,46 mld CNY	6,77 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	1,98 mld CNY	629 mln CNY	0 CNY	149 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	830 mln CNY	624 tys. CNY	1,88 mln CNY	1,33 mld CNY	2,59 mld CNY	-268 mln CNY	11 tys. CNY	0 CNY	0 CNY	89,9 tys. CNY	0 CNY	0 CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	60,9 mld CNY	-2,15 mld CNY	-1,7 mld CNY	-1,84 mld CNY	-5,13 mld CNY	-4,87 mld CNY	-710 mln CNY	-2,42 mld CNY	0 CNY	-3,13 mld CNY	-1,17 mld CNY	-1,55 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	-21,9 mld CNY	-6,6 mld CNY	-2,26 mld CNY	-2,25 mld CNY	-4,07 mld CNY	484 mln CNY	-5,61 mld CNY	5,44 mld CNY	0 CNY	2,16 mld CNY	-8,47 mld CNY	5,05 mld CNY
Skup akcji własnych	-19,5 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dywidendy	-2,87 mld CNY	-3,08 mld CNY	-2,57 mld CNY	-23,5 mld CNY	-2,38 mld CNY	-7,8 mld CNY	-2,24 mld CNY	0 CNY	0 CNY	-7,25 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-64,3 mld CNY	-28 mln CNY	-2,83 mld CNY	-111 mln CNY	-490 mln CNY	-76,1 mln CNY	-345 mln CNY	-22,4 mld CNY	0 CNY	8,94 mln CNY	-2,2 mld CNY	-21,5 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	-89,2 mld CNY	-9,71 mld CNY	-7,66 mld CNY	-25,9 mld CNY	-6,94 mld CNY	-7,39 mld CNY	-8,19 mld CNY	-16,9 mld CNY	0 CNY	-5,09 mld CNY	-10,7 mld CNY	-16,5 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-33,1 mln CNY	-592 tys. CNY	16,4 mln CNY	-61,5 mln CNY	70,5 mln CNY	-13,2 mln CNY	28,1 mln CNY	-7,45 mln CNY	-10,3 mld CNY	-41,5 mln CNY	-27,1 mln CNY	-1,65 mln CNY
Zmiana netto gotówki	13,8 mln CNY	257 mln CNY	1,54 mld CNY	-3,09 mld CNY	-3,61 mln CNY	-419 mln CNY	3,27 mld CNY	904 mln CNY	-10,3 mld CNY	3,46 mld CNY	1,34 mld CNY	81 mln CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	24,5 mld CNY	10,4 mld CNY	9,11 mld CNY	21,5 mld CNY	4,28 mld CNY	7,25 mld CNY	10,5 mld CNY	18,1 mld CNY	0 CNY	8,49 mld CNY	12 mld CNY	16,5 mld CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	20,8 mld CNY	22,3 mld CNY	22,6 mld CNY	21,5 mld CNY	26,3 mld CNY	26,3 mld CNY	23,7 mld CNY	27,2 mld CNY	32,5 mld CNY	34,2 mld CNY
Amortyzacja	12,3 mld CNY	12,3 mld CNY	12,2 mld CNY	12,1 mld CNY	11,6 mld CNY	11,5 mld CNY	17 mld CNY	19,2 mld CNY	19,8 mld CNY	19,5 mld CNY
Zmiana kapitału obrotowego	-287 mln CNY	-395 mln CNY	720 mln CNY	-318 mln CNY	-203 mln CNY	-362 mln CNY	-7,33 mld CNY	7,34 mld CNY	-905 mln CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	6,18 mld CNY	5,53 mld CNY	4,18 mld CNY	3,18 mld CNY	3,31 mld CNY	-1,67 mld CNY	10,1 mld CNY	10,9 mld CNY	8,28 mld CNY	-53,7 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	39 mld CNY	39,7 mld CNY	39,7 mld CNY	36,5 mld CNY	41 mld CNY	35,7 mld CNY	43,5 mld CNY	64,7 mld CNY	59,6 mld CNY	0 CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-2,25 mld CNY	-2,56 mld CNY	-3,12 mld CNY	-2,72 mld CNY	-3,63 mld CNY	-3,47 mld CNY	-12,5 mld CNY	-12,4 mld CNY	-14,4 mld CNY	0 CNY
Przejęcia	-37,5 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-24 mld CNY	0 CNY	34,2 mln CNY	-596 mln CNY	-1,1 mld CNY	0 CNY
Zakup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-145 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	142 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-4,52 mld CNY	-7,24 mld CNY	-6,11 mld CNY	-3,91 mld CNY	-8,41 mld CNY	22 mln CNY	734 mln CNY	23 mln CNY	4,75 mld CNY	0 CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-44,2 mld CNY	-9,8 mld CNY	-9,23 mld CNY	-6,63 mld CNY	-36 mld CNY	-6,57 mld CNY	-11,7 mld CNY	-13 mld CNY	-10,8 mld CNY	0 CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	6,34 mld CNY	5,19 mld CNY	-60,4 mln CNY	5,42 mld CNY	3,1 mld CNY	-2,79 mld CNY	6,74 mld CNY	29,5 mld CNY	-18,6 mld CNY	0 CNY
Dywidendy	-15,3 mld CNY	-19,6 mld CNY	-18,9 mld CNY	-18,6 mld CNY	-19,2 mld CNY	-20 mld CNY	-32,9 mld CNY	-34,6 mld CNY	-31,5 mld CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	13 mld CNY	-13,6 mld CNY	-11,5 mld CNY	-14,7 mld CNY	13,1 mld CNY	-5,61 mld CNY	-5,39 mld CNY	-49,6 mld CNY	-104 mln CNY	0 CNY
Przepływy z działalności finansowej	4,07 mld CNY	-28 mld CNY	-30,5 mld CNY	-27,9 mld CNY	-3,01 mld CNY	-28,4 mld CNY	-31,6 mld CNY	-54,6 mld CNY	-50,2 mld CNY	0 CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	9,73 mln CNY	-35 mln CNY	96,9 mln CNY	24,1 mln CNY	-86 mln CNY	-85,9 mln CNY	142 mln CNY	27,5 mln CNY	17,1 mln CNY	-6,56 mld CNY
Zmiana netto gotówki	-1,16 mld CNY	1,83 mld CNY	134 mln CNY	1,98 mld CNY	1,91 mld CNY	701 mln CNY	348 mln CNY	-2,82 mld CNY	-1,3 mld CNY	-6,56 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	36,7 mld CNY	37,1 mld CNY	36,6 mld CNY	33,7 mld CNY	37,4 mld CNY	32,3 mld CNY	31 mld CNY	52,3 mld CNY	45,2 mld CNY	0 CNY

Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01