Rachunek przepływów pieniężnych XP Inc. (XP)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Pracownicy: 8069 · CEO: Thiago Maffra
- Cena
- 14,29 $ -5,05%
- Kapitalizacja
- 7,39 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 125 mld R$
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-17
- Następny raport
- 2026-11-16
W Q2 '26 XP Inc. (XP): przepływy operacyjne 11,2 mld R$, nakłady inwestycyjne 130 mln R$, wolne przepływy pieniężne 11,1 mld R$. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 21,5 mld R$.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,16 mld R$ | 995 mln R$ | 1,09 mld R$ | 1,38 mld R$ | 1,21 mld R$ | 1,3 mld R$ | 1,26 mld R$ | 1,32 mld R$ | 1,33 mld R$ | 1,54 mld R$ | 1,29 mld R$ | 1,42 mld R$ | |
| Amortyzacja | 71,3 mln R$ | 82,5 mln R$ | 68,1 mln R$ | 65,8 mln R$ | 72 mln R$ | 59,5 mln R$ | 74,1 mln R$ | 76,6 mln R$ | 75,7 mln R$ | 77,7 mln R$ | 81,8 mln R$ | 105 mln R$ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 126 mln R$ | 87,5 mln R$ | 145 mln R$ | 69,9 mln R$ | 142 mln R$ | 60,4 mln R$ | 136 mln R$ | 128 mln R$ | 133 mln R$ | -5,54 mln R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,94 mld R$ | 3,05 mld R$ | -4,81 mld R$ | 3,77 mld R$ | 3,69 mld R$ | 1,54 mld R$ | -3,59 mld R$ | 3,65 mld R$ | 10,9 mld R$ | -4,16 mld R$ | -431 mln R$ | 9,46 mld R$ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 365 mln R$ | -87,1 mln R$ | 158 mln R$ | 729 mln R$ | -423 mln R$ | 863 mln R$ | -517 mln R$ | -417 mln R$ | -121 mln R$ | 161 mln R$ | -190 mln R$ | 168 mln R$ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,22 mld R$ | 4,13 mld R$ | -3,35 mld R$ | 6,02 mld R$ | 4,69 mld R$ | 3,82 mld R$ | -2,63 mld R$ | 4,76 mld R$ | 12,3 mld R$ | -2,38 mld R$ | 746 mln R$ | 11,2 mld R$ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -59,2 mln R$ | 973 tys. R$ | -33 mln R$ | -30,6 mln R$ | -54,1 mln R$ | -27,2 mln R$ | -20,1 mln R$ | -43,2 mln R$ | -89,2 mln R$ | -56,7 mln R$ | -228 mln R$ | -130 mln R$ | |
| Przejęcia | 771 mln R$ | -65,4 mln R$ | -670 mln R$ | -499 mln R$ | -190 mln R$ | -35 mln R$ | -113 mln R$ | 3,72 mln R$ | -158 mln R$ | -53,1 mln R$ | -16,2 mln R$ | 16,2 mln R$ | |
| Zakup inwestycji | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -3,92 mld R$ | -4,45 mld R$ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 3,86 mld R$ | 4,43 mld R$ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -141 mln R$ | 52,6 mln R$ | -13,8 mln R$ | -19,2 mln R$ | -56,6 mln R$ | -39 mln R$ | -20,6 mln R$ | -63,2 mln R$ | -62,5 mln R$ | -39,7 mln R$ | 3,86 mld R$ | -12,2 mld R$ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 571 mln R$ | -11,9 mln R$ | -717 mln R$ | -548 mln R$ | -301 mln R$ | -101 mln R$ | -154 mln R$ | -103 mln R$ | -310 mln R$ | -150 mln R$ | 3,55 mld R$ | -12,3 mld R$ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,36 mld R$ | 390 mln R$ | -53,4 mln R$ | -1,24 mld R$ | -1,09 mld R$ | -11,3 mln R$ | 648 mln R$ | -325 mln R$ | -1,47 mld R$ | -1,39 mld R$ | 226 mln R$ | -966 mln R$ | |
| Skup akcji własnych | 0 R$ | 0 R$ | -10,3 mln R$ | -1,24 mld R$ | 0 R$ | -105 mln R$ | -498 mln R$ | -417 mln R$ | -134 mln R$ | -852 mln R$ | -194 mln R$ | -824 mln R$ | |
| Dywidendy | -1,58 mld R$ | -1,96 mld R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -2,04 mld R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -495 mln R$ | 0 R$ | -518 mln R$ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -416 tys. R$ | -4,98 mln R$ | -111 tys. R$ | -487 tys. R$ | -398 tys. R$ | 0 R$ | -181 tys. R$ | -177 tys. R$ | -143 tys. R$ | -299 tys. R$ | -4,27 mln R$ | -24,9 mln R$ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -218 mln R$ | -1,58 mld R$ | -63,9 mln R$ | -2,48 mld R$ | -1,09 mld R$ | -2,15 mld R$ | 150 mln R$ | -742 mln R$ | -1,6 mld R$ | -2,74 mld R$ | 27,7 mln R$ | -2,33 mld R$ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6,57 mln R$ | -16 mln R$ | 9,48 mln R$ | 18,4 mln R$ | 37,3 mln R$ | -93,5 mln R$ | -38,8 mln R$ | 28,7 mln R$ | -1,84 mln R$ | -78,7 mln R$ | -5,39 mld R$ | 2,74 mld R$ | |
| Zmiana netto gotówki | -859 mln R$ | 2,52 mld R$ | -4,12 mld R$ | 3,01 mld R$ | 3,34 mld R$ | 1,47 mld R$ | -2,68 mld R$ | 3,94 mld R$ | 10,4 mld R$ | -5,35 mld R$ | -1,07 mld R$ | -734 mln R$ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,42 mld R$ | 4,18 mld R$ | -3,39 mld R$ | 5,94 mld R$ | 4,57 mld R$ | 3,79 mld R$ | -2,65 mld R$ | 4,65 mld R$ | 12,1 mld R$ | -2,44 mld R$ | 694 mln R$ | 11,1 mld R$ | |
| Zapłacone odsetki | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 155 mln R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 148 mln R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 374 mln R$ | 576 mln R$ | 641 mln R$ | 1,54 mld R$ | 2,42 mld R$ | 3,82 mld R$ | 3,44 mld R$ | 3,94 mld R$ | 4,99 mld R$ | 5,45 mld R$ | |
| Amortyzacja | 23,1 mln R$ | 27,4 mln R$ | 52,8 mln R$ | 90,7 mln R$ | 143 mln R$ | 232 mln R$ | 206 mln R$ | 252 mln R$ | 265 mln R$ | 304 mln R$ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 5,37 mln R$ | 233 mln R$ | 561 mln R$ | 585 mln R$ | 366 mln R$ | 417 mln R$ | 392 mln R$ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -331 mln R$ | -171 mln R$ | -964 mln R$ | -5,13 mld R$ | -883 mln R$ | -8,53 mld R$ | -2,17 mld R$ | 3,59 mld R$ | 4,18 mld R$ | 6,79 mld R$ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -60,9 mln R$ | -170 mln R$ | -186 mln R$ | -325 mln R$ | -404 mln R$ | -101 mln R$ | -265 mln R$ | -21,5 mln R$ | 1,33 mld R$ | -894 mln R$ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,78 mln R$ | 262 mln R$ | -457 mln R$ | -3,81 mld R$ | 1,51 mld R$ | -4,02 mld R$ | 1,8 mld R$ | 8,13 mld R$ | 11,2 mld R$ | 12 mld R$ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -12,5 mln R$ | -30,4 mln R$ | -83,1 mln R$ | -72,5 mln R$ | -145 mln R$ | -135 mln R$ | -44,6 mln R$ | -66 mln R$ | -145 mln R$ | -209 mln R$ | |
| Przejęcia | 0 R$ | -405 mln R$ | -10,4 mln R$ | 0 R$ | -290 mln R$ | -798 mln R$ | -244 mln R$ | 705 mln R$ | -1,39 mld R$ | -321 mln R$ | |
| Zakup inwestycji | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -50,6 mln R$ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 29,6 mln R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -19,2 mln R$ | -20,6 mln R$ | -53,5 mln R$ | -88,9 mln R$ | -146 mln R$ | -218 mln R$ | -82,4 mln R$ | -130 mln R$ | -129 mln R$ | -135 mln R$ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -31,6 mln R$ | -456 mln R$ | -147 mln R$ | -161 mln R$ | -582 mln R$ | -1,15 mld R$ | -371 mln R$ | 539 mln R$ | -1,67 mld R$ | -716 mln R$ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 R$ | 826 mln R$ | 35,7 mln R$ | 265 mln R$ | -618 mln R$ | 5,51 mld R$ | 1,61 mld R$ | 69,3 mln R$ | -2,39 mld R$ | -2,53 mld R$ | |
| Skup akcji własnych | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -1,81 mld R$ | -916 mln R$ | -1,35 mld R$ | -1,9 mld R$ | |
| Dywidendy | -174 mln R$ | -190 mln R$ | -325 mln R$ | -500 mln R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -3,54 mld R$ | -2,04 mld R$ | -495 mln R$ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 256 mln R$ | -51,5 mln R$ | -3,94 mln R$ | -13 mln R$ | -4,99 mln R$ | -3,26 mln R$ | 1,74 mln R$ | -6 mln R$ | -996 tys. R$ | -800 tys. R$ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 82,1 mln R$ | 585 mln R$ | 380 mln R$ | 4,23 mld R$ | 789 mln R$ | 6,64 mld R$ | -200 mln R$ | -4,39 mld R$ | -5,78 mld R$ | -4,93 mld R$ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -7,17 mln R$ | 4,11 mln R$ | 15,1 mln R$ | 2,52 mln R$ | 55,2 mln R$ | -377 mln R$ | -16,7 mln R$ | -28,3 mln R$ | -28,3 mln R$ | -90,6 mln R$ | |
| Zmiana netto gotówki | 48,1 mln R$ | 395 mln R$ | -209 mln R$ | 261 mln R$ | 1,77 mld R$ | 1,09 mld R$ | 1,22 mld R$ | 4,24 mld R$ | 3,7 mld R$ | 6,31 mld R$ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -26,9 mln R$ | 211 mln R$ | -593 mln R$ | -3,98 mld R$ | 1,22 mld R$ | -4,37 mld R$ | 1,68 mld R$ | 7,93 mld R$ | 10,8 mld R$ | 11,8 mld R$ | |
| Zapłacone odsetki | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 349 mln R$ | 367 mln R$ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w BRL.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w BRL zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.