Rachunek przepływów pieniężnych Exxon Mobil Corporation (XOM)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Pracownicy: 57 900 · CEO: Darren W. Woods
- Cena
- 187,25 $ +2,16%
- Kapitalizacja
- 770 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 792 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-29
W Q3 '26 Exxon Mobil Corporation (XOM): przepływy operacyjne 25,7 mld $, nakłady inwestycyjne 7,18 mld $, wolne przepływy pieniężne 18,5 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 43 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 7,63 mld $ | 8,57 mld $ | 9,24 mld $ | 8,61 mld $ | 7,61 mld $ | 8,03 mld $ | 7,35 mld $ | 7,77 mld $ | 6,5 mld $ | 4,18 mld $ | 14,5 mld $ | 16 mld $ | |
| Amortyzacja | 7,74 mld $ | 4,81 mld $ | 5,79 mld $ | 6,26 mld $ | 6,59 mld $ | 5,7 mld $ | 6,1 mld $ | 6,48 mld $ | 7,72 mld $ | 6,77 mld $ | 8,69 mld $ | 6,8 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 611 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -865 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,8 mld $ | 2,01 mld $ | -4,8 mld $ | 2,34 mld $ | 433 mln $ | -878 mln $ | -3,97 mld $ | -152 mln $ | -1,65 mld $ | -2,54 mld $ | -15 mln $ | 2,22 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -497 mln $ | -722 mln $ | 331 mln $ | 361 mln $ | -1,53 mld $ | 96 mln $ | 2,07 mld $ | 697 mln $ | 108 mln $ | 289 mln $ | 356 mln $ | 609 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 13,7 mld $ | 14,7 mld $ | 10,6 mld $ | 17,6 mld $ | 12,2 mld $ | 13 mld $ | 11,6 mld $ | 14,8 mld $ | 12,7 mld $ | 8,71 mld $ | 23,6 mld $ | 25,7 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -6,23 mld $ | -5,07 mld $ | -6,24 mld $ | -6,16 mld $ | -6,84 mld $ | -5,9 mld $ | -6,28 mld $ | -8,73 mld $ | -7,45 mld $ | -6,47 mld $ | -6,53 mld $ | -7,18 mld $ | |
| Przejęcia | 508 mln $ | 709 mln $ | 936 mln $ | -190 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 744 mln $ | 280 mln $ | 430 mln $ | 808 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,85 mld $ | -421 mln $ | -323 mln $ | -294 mln $ | -2,26 mld $ | -153 mln $ | -319 mln $ | -501 mln $ | -3,16 mld $ | -387 mln $ | -324 mln $ | -868 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,35 mld $ | 215 mln $ | 763 mln $ | 404 mln $ | 4,85 mld $ | 1,92 mld $ | 422 mln $ | 749 mln $ | 2,46 mld $ | 632 mln $ | 102 mln $ | 697 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -6,23 mld $ | -4,57 mld $ | -4,86 mld $ | -6,24 mld $ | -4,25 mld $ | -4,14 mld $ | -6,18 mld $ | -8,48 mld $ | -7,41 mld $ | -5,95 mld $ | -6,32 mld $ | -6,54 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -528 mln $ | -1 mld $ | -2,7 mld $ | -854 mln $ | -456 mln $ | -4,31 mld $ | 932 mln $ | 1,66 mld $ | 1,77 mld $ | 4,41 mld $ | -5,24 mld $ | -7,5 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -4,66 mld $ | -3,01 mld $ | -5,33 mld $ | -5,51 mld $ | -5,78 mld $ | -4,8 mld $ | -4,96 mld $ | -5,13 mld $ | -5,38 mld $ | -4,87 mld $ | -5,14 mld $ | -5,1 mld $ | |
| Dywidendy | -3,84 mld $ | -3,81 mld $ | -4,29 mld $ | -4,24 mld $ | -4,37 mld $ | -4,34 mld $ | -4,29 mld $ | -4,24 mld $ | -4,37 mld $ | -4,33 mld $ | -4,3 mld $ | -4,26 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -20 mln $ | -166 mln $ | -258 mln $ | -500 mln $ | -536 mln $ | -131 mln $ | -365 mln $ | -379 mln $ | -479 mln $ | -168 mln $ | -289 mln $ | -622 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -9,04 mld $ | -7,99 mld $ | -12,6 mld $ | -11,1 mld $ | -11,1 mld $ | -13,6 mld $ | -8,69 mld $ | -8,08 mld $ | -8,46 mld $ | -4,96 mld $ | -15 mld $ | -17,5 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 182 mln $ | -324 mln $ | 6 mln $ | 261 mln $ | -619 mln $ | 86 mln $ | 514 mln $ | -68 mln $ | 0 $ | -45 mln $ | -118 mln $ | -58 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,41 mld $ | 1,78 mld $ | -6,86 mld $ | 484 mln $ | -3,79 mld $ | -4,68 mld $ | -2,8 mld $ | -1,84 mld $ | -3,19 mld $ | -2,25 mld $ | 2,15 mld $ | 1,57 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 7,45 mld $ | 9,59 mld $ | 4,33 mld $ | 11,4 mld $ | 5,39 mld $ | 7,06 mld $ | 5,27 mld $ | 6,06 mld $ | 5,23 mld $ | 2,24 mld $ | 17 mld $ | 18,5 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 2,72 mld $ | 4,25 mld $ | 4,23 mld $ | 2,1 mld $ | 2,6 mld $ | 2,99 mld $ | 2,27 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 6 mln $ | 301 mln $ | 20 mln $ | 345 mln $ | -42 mln $ | 211 mln $ | -42 mln $ | 164 mln $ | -115 mln $ | 362 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 7,84 mld $ | 19,7 mld $ | 20,8 mld $ | 14,8 mld $ | -23,3 mld $ | 23,6 mld $ | 57,6 mld $ | 36 mld $ | 33,7 mld $ | 28,8 mld $ | |
| Amortyzacja | 22,3 mld $ | 17,9 mld $ | 18,7 mld $ | 19 mld $ | 20,7 mld $ | 20,6 mld $ | 24 mld $ | 20,6 mld $ | 23,4 mld $ | 26 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 880 mln $ | 856 mln $ | 774 mln $ | 741 mln $ | 672 mln $ | 612 mln $ | 648 mln $ | 611 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -4,39 mld $ | -8,58 mld $ | -60 mln $ | -944 mln $ | -8,86 mld $ | 303 mln $ | 3,76 mld $ | 634 mln $ | -865 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,61 mld $ | -1,42 mld $ | -1,42 mld $ | 923 mln $ | -1,65 mld $ | 4,16 mld $ | -194 mln $ | -2,36 mld $ | -739 mln $ | -3,79 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,95 mld $ | 1,6 mld $ | -2,87 mld $ | -4,78 mld $ | 27 mld $ | -1,15 mld $ | -9,03 mld $ | -169 mln $ | -496 mln $ | 920 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 22,1 mld $ | 30,1 mld $ | 36 mld $ | 29,7 mld $ | 14,7 mld $ | 48,1 mld $ | 76,8 mld $ | 55,4 mld $ | 55 mld $ | 52 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -16,2 mld $ | -15,4 mld $ | -19,6 mld $ | -24,4 mld $ | -17,3 mld $ | -12,1 mld $ | -18,4 mld $ | -21,9 mld $ | -24,3 mld $ | -28,4 mld $ | |
| Przejęcia | 4,28 mld $ | 3,1 mld $ | 4,12 mld $ | 3,69 mld $ | 999 mln $ | 2,74 mld $ | 3,77 mld $ | 3,31 mld $ | 0 $ | 2,54 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -1,42 mld $ | -5,51 mld $ | -1,98 mld $ | -3,91 mld $ | -4,86 mld $ | -2,82 mld $ | -3,09 mld $ | -3 mld $ | -3,3 mld $ | -4,13 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -2,86 mld $ | 2,4 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,74 mld $ | -3,77 mld $ | 0 $ | 4,99 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,76 mld $ | -328 mln $ | 986 mln $ | 1,49 mld $ | 2,68 mld $ | 4,66 mld $ | 6,76 mld $ | 1,56 mld $ | 2,68 mld $ | 3,41 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -12,4 mld $ | -15,7 mld $ | -16,4 mld $ | -23,1 mld $ | -18,5 mld $ | -10,2 mld $ | -14,7 mld $ | -20 mld $ | -19,9 mld $ | -26,5 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 4,29 mld $ | -1,05 mld $ | -4,93 mld $ | 8,66 mld $ | 20,1 mld $ | -19,7 mld $ | -7,22 mld $ | -239 mln $ | -5,01 mld $ | 53 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -977 mln $ | -747 mln $ | -626 mln $ | -594 mln $ | -405 mln $ | -155 mln $ | -15,2 mld $ | -17,7 mld $ | -19,6 mld $ | -20,3 mld $ | |
| Dywidendy | -12,5 mld $ | -13 mld $ | -13,8 mld $ | -14,7 mld $ | -14,9 mld $ | -14,9 mld $ | -14,9 mld $ | -14,9 mld $ | -16,7 mld $ | -17,2 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -162 mln $ | -334 mln $ | -97 mln $ | -34 mln $ | 414 mln $ | -690 mln $ | -1,8 mld $ | -599 mln $ | -1,44 mld $ | -1,01 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -9,29 mld $ | -15,1 mld $ | -19,4 mld $ | -6,62 mld $ | 5,29 mld $ | -35,4 mld $ | -39,1 mld $ | -33,5 mld $ | -42,8 mld $ | -38,5 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -434 mln $ | 314 mln $ | -257 mln $ | 33 mln $ | -219 mln $ | -33 mln $ | -78 mln $ | 105 mln $ | -676 mln $ | 532 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -48 mln $ | -480 mln $ | -135 mln $ | 47 mln $ | 1,28 mld $ | 2,44 mld $ | 22,9 mld $ | 1,9 mld $ | -8,38 mld $ | -12,5 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,92 mld $ | 14,7 mld $ | 16,4 mld $ | 5,36 mld $ | -2,61 mld $ | 36,1 mld $ | 58,4 mld $ | 33,5 mld $ | 30,7 mld $ | 23,6 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,4 mld $ | 15,5 mld $ | 13,3 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 666 mln $ | 584 mln $ | 624 mln $ | 218 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30
Dane na 2026-11-01