Rachunek przepływów pieniężnych TeraWulf Inc. (WULF)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Pracownicy: 141 · CEO: Paul Prager
- Cena
- 11,73 $ -8,00%
- Kapitalizacja
- 5,85 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 8,47 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-06 Prognoza EPS: -0,18 $
W Q2 '26 TeraWulf Inc. (WULF): przepływy operacyjne -137 mln $, nakłady inwestycyjne 856 mln $, wolne przepływy pieniężne -992 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -2,5 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -19,1 mln $ | -10,5 mln $ | -9,61 mln $ | -10,9 mln $ | -22,7 mln $ | -29,2 mln $ | -61,4 mln $ | -18,4 mln $ | -455 mln $ | -146 mln $ | -428 mln $ | -941 mln $ | |
| Amortyzacja | 8,47 mln $ | 8,52 mln $ | 15,3 mln $ | 14,4 mln $ | 15,9 mln $ | 15,6 mln $ | 16,3 mln $ | 19,5 mln $ | 27,7 mln $ | 29,6 mln $ | 30,3 mln $ | 23,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,41 mln $ | 1,84 mln $ | 6,93 mln $ | 4,84 mln $ | 2,41 mln $ | 16,7 mln $ | 38,7 mln $ | 1,3 mln $ | 4,35 mln $ | -32,1 mln $ | 101 mln $ | 83,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -216 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 76 tys. $ | 28 tys. $ | 28 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,69 mln $ | -767 tys. $ | -5,68 mln $ | -2,44 mln $ | 3,83 mln $ | -5,81 mln $ | 95,9 mln $ | -17,2 mln $ | -11,3 mln $ | 3,9 mln $ | 23,7 mln $ | -89,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 14,5 mln $ | 11,8 mln $ | 15,9 mln $ | 10,5 mln $ | -20,3 mln $ | -40 mln $ | -32,9 mln $ | -40,1 mln $ | 398 mln $ | 56,1 mln $ | 255 mln $ | 787 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,38 mln $ | 10,9 mln $ | 22,8 mln $ | 16,4 mln $ | -20,9 mln $ | -42,7 mln $ | 56,5 mln $ | -54,8 mln $ | -36,7 mln $ | -88,2 mln $ | -17,6 mln $ | -137 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -25,4 mln $ | -33,8 mln $ | -47 mln $ | -46,6 mln $ | -20,7 mln $ | -154 mln $ | -93,7 mln $ | -120 mln $ | -232 mln $ | 93,7 mln $ | -523 mln $ | -856 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 86,1 mln $ | 0 $ | -2,73 mln $ | -19 mln $ | -24,5 mln $ | -201 mln $ | -30 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,6 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,9 mln $ | 35,5 mln $ | 32,6 mln $ | 49,8 mln $ | 43,4 mln $ | -32,6 mln $ | 0 $ | 24,6 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 9,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,3 mln $ | 0 $ | 1,88 mln $ | 6,95 mln $ | -1,07 mld $ | 11,5 mln $ | -11,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -25,4 mln $ | -24,2 mln $ | -47 mln $ | -46,6 mln $ | 11,2 mln $ | -8,76 mln $ | -61,1 mln $ | -71 mln $ | -200 mln $ | -1,04 mld $ | -713 mln $ | -893 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -6,6 mln $ | -33,7 mln $ | -30,2 mln $ | -75,8 mln $ | 486 mln $ | 0 $ | 0 $ | 965 mln $ | 4,13 mld $ | 92,8 mln $ | -100 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,3 mln $ | -902 tys. $ | -101 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -163 tys. $ | -10,5 mln $ | -1,48 mln $ | -3,86 mln $ | -10,1 mln $ | -185 mln $ | -18 mln $ | 0 $ | -9,34 mln $ | -220 tys. $ | -5,31 mln $ | -128 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 21,4 mln $ | 61,1 mln $ | 15,5 mln $ | 88,5 mln $ | -70,4 mln $ | 302 mln $ | -51,3 mln $ | -902 tys. $ | 858 mln $ | 4,13 mld $ | 100 mln $ | 965 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14 tys. $ | -265 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,65 mln $ | 47,8 mln $ | -8,62 mln $ | 58,3 mln $ | -80,2 mln $ | 250 mln $ | -55,9 mln $ | -127 mln $ | 621 mln $ | 2,75 mld $ | -630 mln $ | -64,1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -23 mln $ | -22,9 mln $ | -24,1 mln $ | -30,2 mln $ | -41,7 mln $ | -196 mln $ | -37,2 mln $ | -175 mln $ | -268 mln $ | -703 mln $ | -541 mln $ | -992 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 4,03 mln $ | 0 $ | 0 $ | 741 tys. $ | 2 tys. $ | 0 $ | 7,11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -65,1 tys. $ | -226 tys. $ | 139 tys. $ | -814 tys. $ | -10,1 mln $ | -46,6 mln $ | -90,8 mln $ | -73,4 mln $ | -72,4 mln $ | -661 mln $ | |
| Amortyzacja | 795 tys. $ | 875 tys. $ | 795 tys. $ | 672 tys. $ | 698 tys. $ | 52 tys. $ | 6,97 mln $ | 29,4 mln $ | 61,2 mln $ | 93,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 25 tys. $ | 23,6 tys. $ | 13,6 tys. $ | 8,82 tys. $ | 13,6 mln $ | 0 $ | 1,57 mln $ | 5,86 mln $ | 30,9 mln $ | 50,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 61 tys. $ | -302 tys. $ | 39 tys. $ | -183 tys. $ | -549 tys. $ | -615 tys. $ | -256 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 76 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 107 tys. $ | -137 tys. $ | 236 tys. $ | -257 tys. $ | 520 tys. $ | 11 mln $ | 13,2 mln $ | -10,6 mln $ | -10,1 mln $ | 71,4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -5,75 tys. $ | -28,7 tys. $ | 1,23 tys. $ | 95,5 tys. $ | -4,65 mln $ | 12 mln $ | 35,3 mln $ | 53,1 mln $ | -34 mln $ | 323 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 917 tys. $ | 205 tys. $ | 1,22 mln $ | -477 tys. $ | -399 tys. $ | -24,1 mln $ | -34,1 mln $ | 4,26 mln $ | -24,4 mln $ | -123 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,09 mln $ | -269 tys. $ | -593 tys. $ | -498 tys. $ | -165 tys. $ | -109 mln $ | -72,9 mln $ | -75,2 mln $ | -268 mln $ | -1,06 mld $ | |
| Przejęcia | 21 tys. $ | 32,6 tys. $ | 0 $ | 15,6 tys. $ | 18,3 tys. $ | -10,3 mln $ | -46,2 mln $ | -2,85 mln $ | 23,3 mln $ | -10,1 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -4,38 mln $ | -3,88 mln $ | -5,62 mln $ | -5,64 mln $ | 0 $ | -150 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -450 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,13 mln $ | 4,23 mln $ | 5,82 mln $ | 6,13 mln $ | 2,21 mln $ | 67,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 153 mln $ | 151 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,32 mln $ | 115 tys. $ | -393 tys. $ | 7,58 tys. $ | 2,06 mln $ | -201 mln $ | -94 mln $ | -78 mln $ | -91,2 mln $ | -1,37 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 3,2 mln $ | -140 tys. $ | -138 tys. $ | -140 tys. $ | 1,07 mln $ | 118 mln $ | 25,3 mln $ | -5,35 mln $ | 347 mln $ | 5,1 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -300 tys. $ | 0 $ | -49,6 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -118 mln $ | -33,3 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,82 mln $ | -10,7 mln $ | -82 mln $ | -28,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,2 mln $ | -438 tys. $ | -138 tys. $ | -190 tys. $ | 1,07 mln $ | 272 mln $ | 90 mln $ | 120 mln $ | 335 mln $ | 4,94 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,69 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,2 mln $ | -119 tys. $ | 693 tys. $ | -659 tys. $ | 2,73 mln $ | 42,8 mln $ | -38,1 mln $ | 46,1 mln $ | 220 mln $ | 3,45 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,17 mln $ | -64,4 tys. $ | 632 tys. $ | -975 tys. $ | -564 tys. $ | -133 mln $ | -107 mln $ | -70,9 mln $ | -292 mln $ | -1,18 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 mln $ | 19,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02