Rachunek przepływów pieniężnych Walmart Inc. (WMT)
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · Pracownicy: 2 100 000 · CEO: John Furner
- Cena
- 123,51 $ +1,86%
- Kapitalizacja
- 983 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,05 bln $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-08-28
- Następny raport
- 2026-11-19 Prognoza EPS: 0,64 $
W Q2 '27 Walmart Inc. (WMT): przepływy operacyjne 15 mld $, nakłady inwestycyjne 7,5 mld $, wolne przepływy pieniężne 7,48 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 13,5 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 643 mln $ | 5,68 mld $ | 5,31 mld $ | 4,71 mld $ | 4,71 mld $ | 5,43 mld $ | 4,64 mld $ | 7,15 mld $ | 6,09 mld $ | 4,24 mld $ | 5,49 mld $ | 6,53 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,99 mld $ | 3,12 mld $ | 3,13 mld $ | 3,21 mld $ | 3,26 mld $ | 3,37 mld $ | 3,37 mld $ | 3,49 mld $ | 3,61 mld $ | 3,74 mld $ | 3,82 mld $ | 3,93 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,11 mld $ | 494 mln $ | 102 mln $ | -346 mln $ | -1 mln $ | -390 mln $ | -76 mln $ | 1,63 mld $ | 759 mln $ | -33 mln $ | 640 mln $ | 205 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -7,08 mld $ | 7,03 mld $ | -4,16 mld $ | 3,02 mld $ | -2,37 mld $ | 3,69 mld $ | -3,57 mld $ | 2,42 mld $ | -902 mln $ | 2,8 mld $ | -3,83 mld $ | 2,7 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,36 mld $ | 395 mln $ | -132 mln $ | 1,52 mld $ | 954 mln $ | 1,43 mld $ | 1,05 mld $ | -1,75 mld $ | -451 mln $ | 3,37 mld $ | -1,38 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 813 mln $ | 16,7 mld $ | 4,25 mld $ | 12,1 mld $ | 6,56 mld $ | 13,5 mld $ | 5,41 mld $ | 12,9 mld $ | 9,1 mld $ | 14,1 mld $ | 4,74 mld $ | 15 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,46 mld $ | -5,93 mld $ | -4,68 mld $ | -5,83 mld $ | -6,19 mld $ | -7,09 mld $ | -4,99 mld $ | -6,42 mld $ | -7,22 mld $ | -8,02 mld $ | -6,68 mld $ | -7,5 mld $ | |
| Przejęcia | 30 mln $ | 87 mln $ | 72 mln $ | 3 mln $ | 66 mln $ | -1,9 mld $ | 25 mln $ | 16 mln $ | 28 mln $ | 911 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,81 mld $ | 267 mln $ | 0 $ | 775 mln $ | 24 mln $ | 0 $ | 0 $ | 42 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -37 mln $ | -68 mln $ | 195 mln $ | 109 mln $ | -223 mln $ | 1 mln $ | -132 mln $ | -474 mln $ | -665 mln $ | -216 mln $ | -53 mln $ | -72 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,47 mld $ | -5,91 mld $ | -4,41 mld $ | -5,72 mld $ | -2,53 mld $ | -8,72 mld $ | -5,09 mld $ | -6,11 mld $ | -7,83 mld $ | -7,32 mld $ | -6,74 mld $ | -7,53 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 5,25 mld $ | -9,08 mld $ | 3,01 mld $ | -3,51 mld $ | 365 mln $ | -1,12 mld $ | 6,5 mld $ | -2,64 mld $ | 2,8 mld $ | -1,79 mld $ | 6,86 mld $ | -1,01 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -111 mln $ | -1,5 mld $ | -1,06 mld $ | -1,01 mld $ | -977 mln $ | -1,45 mld $ | -4,56 mld $ | -1,65 mld $ | -808 mln $ | -1,08 mld $ | -2,08 mld $ | -3,02 mld $ | |
| Dywidendy | -1,53 mld $ | -1,53 mld $ | -1,67 mld $ | -1,67 mld $ | -1,67 mld $ | -1,68 mld $ | -1,88 mld $ | -1,88 mld $ | -1,88 mld $ | -1,88 mld $ | -1,97 mld $ | -1,97 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -477 mln $ | -1,13 mld $ | -602 mln $ | -433 mln $ | -448 mln $ | -901 mln $ | -61 mln $ | -844 mln $ | -140 mln $ | -1,79 mld $ | -476 mln $ | -1,17 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,13 mld $ | -13,2 mld $ | -321 mln $ | -6,62 mld $ | -2,73 mld $ | -5,15 mld $ | 8 mln $ | -7 mld $ | -19 mln $ | -6,54 mld $ | 2,33 mld $ | -7,17 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -154 mln $ | 76 mln $ | 6 mln $ | -346 mln $ | -11 mln $ | -290 mln $ | 70 mln $ | 111 mln $ | -30 mln $ | -107 mln $ | -331 mln $ | 398 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,68 mld $ | -2,36 mld $ | -475 mln $ | -581 mln $ | 1,29 mld $ | -632 mln $ | 396 mln $ | -55 mln $ | 1,22 mld $ | 145 mln $ | -2 mln $ | 673 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -4,65 mld $ | 10,8 mld $ | -427 mln $ | 6,28 mld $ | 372 mln $ | 6,44 mld $ | 425 mln $ | 6,52 mld $ | 1,88 mld $ | 6,1 mld $ | -1,95 mld $ | 7,48 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 13,6 mld $ | 9,86 mld $ | 7,18 mld $ | 15,2 mld $ | 13,7 mld $ | 13,9 mld $ | 11,3 mld $ | 16,3 mld $ | 20,2 mld $ | 22,3 mld $ | |
| Amortyzacja | 10,1 mld $ | 10,5 mld $ | 10,7 mld $ | 11 mld $ | 11,2 mld $ | 10,7 mld $ | 10,9 mld $ | 11,9 mld $ | 13 mld $ | 14,2 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 596 mln $ | 626 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 761 mln $ | -304 mln $ | -499 mln $ | 320 mln $ | 1,91 mld $ | -755 mln $ | 449 mln $ | -175 mln $ | -635 mln $ | 2,28 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 6,33 mld $ | 3,24 mld $ | 295 mln $ | -327 mln $ | 7,97 mld $ | -6,6 mld $ | 2,55 mld $ | 1,94 mld $ | 181 mln $ | 752 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 206 mln $ | 4,35 mld $ | 10,1 mld $ | -926 mln $ | 1,33 mld $ | 6,94 mld $ | 3,6 mld $ | 5,84 mld $ | 3,77 mld $ | 2,06 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 31,7 mld $ | 28,3 mld $ | 27,8 mld $ | 25,3 mld $ | 36,1 mld $ | 24,2 mld $ | 28,8 mld $ | 35,7 mld $ | 36,4 mld $ | 41,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -10,6 mld $ | -10,1 mld $ | -10,3 mld $ | -10,7 mld $ | -10,3 mld $ | -13,1 mld $ | -16,9 mld $ | -20,6 mld $ | -23,8 mld $ | -26,6 mld $ | |
| Przejęcia | -1,8 mld $ | 671 mln $ | -13,8 mld $ | 777 mln $ | 91 mln $ | 7,58 mld $ | -740 mln $ | 126 mln $ | -1,9 mld $ | -53 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,9 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,08 mld $ | 927 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 425 mln $ | 320 mln $ | 88 mln $ | 800 mln $ | -1,75 mld $ | -485 mln $ | -125 mln $ | -807 mln $ | 220 mln $ | -582 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -13,9 mld $ | -9,06 mld $ | -24 mld $ | -9,13 mld $ | -11,9 mld $ | -6,02 mld $ | -17,7 mld $ | -21,3 mld $ | -21,4 mld $ | -26,4 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -3,59 mld $ | -1,44 mld $ | 12 mld $ | -1,07 mld $ | -5,71 mld $ | -5,87 mld $ | 2,32 mld $ | 1,26 mld $ | -1,26 mld $ | 4,88 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -8,3 mld $ | -8,3 mld $ | -7,41 mld $ | -5,72 mld $ | -2,63 mld $ | -9,79 mld $ | -9,92 mld $ | -2,78 mld $ | -4,49 mld $ | -8,09 mld $ | |
| Dywidendy | -6,22 mld $ | -6,12 mld $ | -6,1 mld $ | -6,05 mld $ | -6,12 mld $ | -6,15 mld $ | -6,11 mld $ | -6,14 mld $ | -6,69 mld $ | -7,51 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -967 mln $ | -4,02 mld $ | -1,06 mld $ | -1,46 mld $ | -1,67 mld $ | -1,02 mld $ | -3,32 mld $ | -5,76 mld $ | -2,38 mld $ | -2,84 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -19,1 mld $ | -19,9 mld $ | -2,54 mld $ | -14,3 mld $ | -16,1 mld $ | -22,8 mld $ | -17 mld $ | -13,4 mld $ | -14,8 mld $ | -13,6 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -452 mln $ | 487 mln $ | -438 mln $ | -69 mln $ | 238 mln $ | 1,68 mld $ | -73 mln $ | 69 mln $ | -641 mln $ | 123 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,75 mld $ | -111 mln $ | 742 mln $ | 1,76 mld $ | 8,28 mld $ | -2,98 mld $ | -5,99 mld $ | 1,09 mld $ | -399 mln $ | 1,79 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 20,9 mld $ | 18,3 mld $ | 17,4 mld $ | 14,6 mld $ | 25,8 mld $ | 11,1 mld $ | 12 mld $ | 15,1 mld $ | 12,7 mld $ | 14,9 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,51 mld $ | 6,18 mld $ | 3,98 mld $ | 5,27 mld $ | 5,92 mld $ | 3,31 mld $ | 5,88 mld $ | 5,88 mld $ | 5,88 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,35 mld $ | 2,45 mld $ | 2,35 mld $ | 2,22 mld $ | 2,24 mld $ | 2,05 mld $ | 2,52 mld $ | 2,74 mld $ | 2,74 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-01