Rachunek przepływów pieniężnych Williams Companies (WMB)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · Pracownicy: 5987 · CEO: Chad J. Zamarin
- Cena
- 74,35 $ -0,71%
- Kapitalizacja
- 90,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 122 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-03
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 0,54 $
W Q2 '26 Williams Companies (WMB): przepływy operacyjne 1,38 mld $, nakłady inwestycyjne 1,83 mld $, wolne przepływy pieniężne -458 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -214 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 684 mln $ | 1,15 mld $ | 632 mln $ | 401 mln $ | 796 mln $ | 517 mln $ | 729 mln $ | 583 mln $ | 683 mln $ | 734 mln $ | 912 mln $ | 876 mln $ | |
| Amortyzacja | 521 mln $ | 529 mln $ | 548 mln $ | 540 mln $ | 566 mln $ | 565 mln $ | 585 mln $ | 605 mln $ | 564 mln $ | 593 mln $ | 584 mln $ | 592 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 19 mln $ | 18 mln $ | 24 mln $ | 24 mln $ | -48 mln $ | 30 mln $ | 30 mln $ | 19 mln $ | -49 mln $ | 0 $ | 22 mln $ | 17 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 159 mln $ | 365 mln $ | 152 mln $ | 106 mln $ | 209 mln $ | 39 mln $ | 107 mln $ | 79 mln $ | 256 mln $ | 302 mln $ | 235 mln $ | 257 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -63 mln $ | 40 mln $ | -299 mln $ | -9 mln $ | 308 mln $ | -172 mln $ | -54 mln $ | 85 mln $ | -31 mln $ | -124 mln $ | -148 mln $ | -125 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -86 mln $ | -285 mln $ | 177 mln $ | 217 mln $ | -588 mln $ | 239 mln $ | 36 mln $ | 79 mln $ | 16 mln $ | 71 mln $ | -2 mln $ | -241 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,23 mld $ | 1,81 mld $ | 1,23 mld $ | 1,28 mld $ | 1,24 mld $ | 1,22 mld $ | 1,43 mld $ | 1,45 mld $ | 1,44 mld $ | 1,58 mld $ | 1,6 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -702 mln $ | -806 mln $ | -544 mln $ | -579 mln $ | -682 mln $ | -873 mln $ | -1,01 mld $ | -972 mln $ | -954 mln $ | -2,06 mld $ | -1,36 mld $ | -1,83 mld $ | |
| Przejęcia | 366 mln $ | -546 mln $ | -1,82 mld $ | -15 mln $ | 1,84 mld $ | -176 mln $ | -164 mln $ | -26 mln $ | 190 mln $ | 94 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -11 mln $ | -61 mln $ | -52 mln $ | -30 mln $ | 0 $ | -13 mln $ | 0 $ | -16 mln $ | -176 mln $ | -319 mln $ | -29 mln $ | -62 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 11 mln $ | 17 mln $ | 0 $ | 0 $ | 161 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 mln $ | -42 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -7 mln $ | 136 mln $ | -20 mln $ | 14 mln $ | -2,09 mld $ | -8 mln $ | 6 mln $ | 4 mln $ | -82 mln $ | 13 mln $ | 456 mln $ | 32 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -343 mln $ | -1,26 mld $ | -2,44 mld $ | -610 mln $ | -773 mln $ | -1,07 mld $ | -1,17 mld $ | -1,01 mld $ | -1,02 mld $ | -2,27 mld $ | -884 mln $ | -1,91 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,24 mld $ | 112 mln $ | 364 mln $ | -635 mln $ | 854 mln $ | -207 mln $ | 512 mln $ | 1,04 mld $ | -1,03 mld $ | 1,37 mld $ | 935 mln $ | 368 mln $ | |
| Dywidendy | -544 mln $ | -544 mln $ | -579 mln $ | -579 mln $ | -579 mln $ | -579 mln $ | -610 mln $ | -611 mln $ | -611 mln $ | -610 mln $ | -642 mln $ | -642 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -72 mln $ | -43 mln $ | -71 mln $ | -67 mln $ | -41 mln $ | -66 mln $ | -130 mln $ | -65 mln $ | 385 mln $ | -65 mln $ | -133 mln $ | 57 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 632 mln $ | -477 mln $ | -281 mln $ | -1,28 mld $ | 237 mln $ | -850 mln $ | -223 mln $ | 363 mln $ | -1,25 mld $ | 690 mln $ | 168 mln $ | -217 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 1,52 mld $ | 76 mln $ | -1,48 mld $ | -612 mln $ | 707 mln $ | -702 mln $ | 40 mln $ | 803 mln $ | -833 mln $ | -7 mln $ | 887 mln $ | -747 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 532 mln $ | 1,12 mld $ | 690 mln $ | 700 mln $ | 561 mln $ | 345 mln $ | 421 mln $ | 478 mln $ | 485 mln $ | -485 mln $ | 244 mln $ | -458 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -350 mln $ | 2,51 mld $ | -155 mln $ | 714 mln $ | 198 mln $ | 1,56 mld $ | 2,12 mld $ | 3,28 mld $ | 2,35 mld $ | 2,62 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,76 mld $ | 1,74 mld $ | 1,73 mld $ | 1,71 mld $ | 1,72 mld $ | 1,84 mld $ | 2,01 mld $ | 2,07 mld $ | 2,22 mld $ | 2,35 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 73 mln $ | 78 mln $ | 55 mln $ | 57 mln $ | 52 mln $ | 81 mln $ | 73 mln $ | 77 mln $ | 99 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -26 mln $ | -2,01 mld $ | 220 mln $ | 376 mln $ | 108 mln $ | 509 mln $ | 431 mln $ | 951 mln $ | 506 mln $ | 744 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 856 mln $ | -416 mln $ | -234 mln $ | -9 mln $ | -323 mln $ | -309 mln $ | -379 mln $ | 88 mln $ | -526 mln $ | -164 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,35 mld $ | 661 mln $ | 1,68 mld $ | 841 mln $ | 1,74 mld $ | 260 mln $ | 638 mln $ | -525 mln $ | 330 mln $ | 353 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,66 mld $ | 2,56 mld $ | 3,29 mld $ | 3,69 mld $ | 3,5 mld $ | 3,95 mld $ | 4,89 mld $ | 5,94 mld $ | 4,97 mld $ | 5,9 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,05 mld $ | -2,44 mld $ | -3,26 mld $ | -2,15 mld $ | -1,28 mld $ | -1,25 mld $ | -2,28 mld $ | -2,57 mld $ | -2,68 mld $ | -5 mld $ | |
| Przejęcia | 843 mln $ | 2,14 mld $ | 1,31 mld $ | -698 mln $ | -325 mln $ | -265 mln $ | -1,1 mld $ | -1,36 mld $ | -2,2 mld $ | 35 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -177 mln $ | -132 mln $ | -1,13 mld $ | -453 mln $ | -325 mln $ | -115 mln $ | -166 mln $ | 0 $ | 0 $ | -511 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 679 mln $ | 200 mln $ | 0 $ | 485 mln $ | 325 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 290 mln $ | 870 mln $ | 374 mln $ | -12 mln $ | 42 mln $ | 161 mln $ | 173 mln $ | 39 mln $ | 12 mln $ | 22 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -416 mln $ | 633 mln $ | -2,71 mld $ | -2,83 mld $ | -1,56 mld $ | -1,47 mld $ | -3,38 mld $ | -3,89 mld $ | -4,86 mld $ | -5,45 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -972 mln $ | -2,69 mld $ | 722 mln $ | -142 mln $ | 58 mln $ | 1,26 mld $ | -776 mln $ | 2,49 mld $ | 379 mln $ | 2,31 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9 mln $ | -130 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,26 mld $ | -992 mln $ | -1,39 mld $ | -1,84 mld $ | -1,94 mld $ | -1,99 mld $ | -2,07 mld $ | -2,18 mld $ | -2,32 mld $ | -2,44 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,08 mld $ | -914 mln $ | -650 mln $ | 1,23 mld $ | -211 mln $ | -220 mln $ | -240 mln $ | -239 mln $ | -274 mln $ | -322 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,19 mld $ | -2,46 mld $ | -1,31 mld $ | -745 mln $ | -2,09 mld $ | -942 mln $ | -3,04 mld $ | -49 mln $ | -2,2 mld $ | -442 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 70 mln $ | 729 mln $ | -731 mln $ | 121 mln $ | -147 mln $ | 1,54 mld $ | -1,53 mld $ | 2 mld $ | -2,09 mld $ | 3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,61 mld $ | 116 mln $ | 30 mln $ | 1,54 mld $ | 2,22 mld $ | 2,7 mld $ | 2,61 mld $ | 3,37 mld $ | 2,4 mld $ | 1,01 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01