Rachunek przepływów pieniężnych Wells Fargo & Company (WFC)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Pracownicy: 194 369 · CEO: Charles W. Scharf
- Cena
- 83,42 $ -1,64%
- Kapitalizacja
- 250 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 431 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-01-14
W Q3 '26 Wells Fargo & Company (WFC): przepływy operacyjne 8,87 mld $, nakłady inwestycyjne –, wolne przepływy pieniężne 8,87 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 28,9 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 3,51 mld $ | 4,62 mld $ | 4,91 mld $ | 5,17 mld $ | 5,26 mld $ | 4,8 mld $ | 5,52 mld $ | 5,61 mld $ | 5,42 mld $ | 5,29 mld $ | 6,65 mld $ | 5,94 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,49 mld $ | 1,82 mld $ | 1,97 mld $ | 1,78 mld $ | 1,98 mld $ | 1,86 mld $ | 1,89 mld $ | 1,84 mld $ | 2,12 mld $ | 1,84 mld $ | 1,88 mld $ | 1,84 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -788 mln $ | 289 mln $ | -919 mln $ | -838 mln $ | 557 mln $ | -423 mln $ | -768 mln $ | -446 mln $ | -233 mln $ | -843 mln $ | -865 mln $ | 1,75 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 5,74 mld $ | -16,6 mld $ | -2,24 mld $ | -7,74 mld $ | 6,27 mld $ | -20,7 mld $ | -19,2 mld $ | -5,24 mld $ | -6,81 mld $ | 3,22 mld $ | -3,04 mld $ | -605 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 8,25 mld $ | -2,3 mld $ | -1,67 mld $ | 5,83 mld $ | -5,17 mld $ | 3,42 mld $ | 1,36 mld $ | -2,63 mld $ | 3,62 mld $ | -362 mln $ | 2,16 mld $ | -60 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 18,2 mld $ | -12,1 mld $ | 2,05 mld $ | 4,21 mld $ | 8,9 mld $ | -11 mld $ | -11,2 mld $ | -869 mln $ | 4,12 mld $ | 9,14 mld $ | 6,78 mld $ | 8,87 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Zakup inwestycji | -6,98 mld $ | -21,1 mld $ | -21,2 mld $ | -35,2 mld $ | -26,3 mld $ | -19 mld $ | -16,8 mld $ | 35,8 mld $ | -35,8 mld $ | -28,5 mld $ | 28,5 mld $ | -35,4 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 9,86 mld $ | 17,3 mld $ | 17 mld $ | 29,7 mld $ | 29,9 mld $ | 13,3 mld $ | 15,2 mld $ | -26 mld $ | 40,3 mld $ | 17 mld $ | -12,3 mld $ | 23,2 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -7,11 mld $ | 24,9 mld $ | -10,4 mld $ | -15,6 mld $ | -4,63 mld $ | -21,8 mld $ | 9,64 mld $ | -92,7 mld $ | -90 mld $ | -44,1 mld $ | -46,1 mld $ | -6,26 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,23 mld $ | 21,1 mld $ | -14,6 mld $ | -21,1 mld $ | -1,06 mld $ | -27,5 mld $ | 8,05 mld $ | -82,9 mld $ | -85,6 mld $ | -55,6 mld $ | -29,9 mld $ | -18,5 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 5,22 mld $ | 7,44 mld $ | 1,59 mld $ | -10,6 mld $ | -6,29 mld $ | -898 mln $ | 11,1 mld $ | 110 mld $ | -108 mld $ | 24,3 mld $ | -7,8 mld $ | 20,1 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,35 mld $ | -6,84 mld $ | -8,01 mld $ | -3,44 mld $ | -4 mld $ | -3,5 mld $ | -3,02 mld $ | -6 mld $ | -5 mld $ | -4 mld $ | -3,02 mld $ | -2,5 mld $ | |
| Dywidendy | -1,27 mld $ | -1,25 mld $ | -1,2 mld $ | -1,36 mld $ | -1,33 mld $ | -1,32 mld $ | -1,29 mld $ | -1,43 mld $ | -1,4 mld $ | -1,39 mld $ | -1,37 mld $ | -1,51 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 4,11 mld $ | 24,4 mld $ | -17,3 mld $ | -16,1 mld $ | 21,9 mld $ | 18,8 mld $ | 15,6 mld $ | -39,7 mld $ | 196 mld $ | 29,7 mld $ | 63,7 mld $ | -30,1 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 5,37 mld $ | 23,6 mld $ | -25,3 mld $ | -29,8 mld $ | 9,93 mld $ | 12,8 mld $ | 20,1 mld $ | 63,1 mld $ | 81,5 mld $ | 47,1 mld $ | 51,3 mld $ | -12,5 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 19,3 mld $ | 32,5 mld $ | -37,8 mld $ | -46,7 mld $ | 17,8 mld $ | -25,7 mld $ | 17 mld $ | -20,6 mld $ | 77 mln $ | 680 mln $ | 28,2 mld $ | -22,1 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 18,2 mld $ | -12,1 mld $ | 2,05 mld $ | 4,21 mld $ | 8,9 mld $ | -11 mld $ | -11,2 mld $ | -869 mln $ | 4,12 mld $ | 9,14 mld $ | 6,78 mld $ | 8,87 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,56 mld $ | 120 mln $ | 514 mln $ | 209 mln $ | 576 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 9,55 mld $ | 10,4 mld $ | 11,2 mld $ | 11,5 mld $ | 10,5 mld $ | 9,79 mld $ | 9,94 mld $ | 9,97 mld $ | 10,1 mld $ | 9,73 mld $ | 10,9 mld $ | 11,3 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 22 mld $ | 22,5 mld $ | 22,9 mld $ | 20,2 mld $ | 3,66 mld $ | 23,8 mld $ | 13,4 mld $ | 19,1 mld $ | 20 mld $ | 21,4 mld $ | |
| Amortyzacja | 4,97 mld $ | 5,41 mld $ | 5,59 mld $ | 6,57 mld $ | 8,22 mld $ | 7,89 mld $ | 6,83 mld $ | 6,27 mld $ | 7,56 mld $ | 7,71 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,95 mld $ | 2,05 mld $ | 2,26 mld $ | 2,27 mld $ | 1,77 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,19 mld $ | -3,29 mld $ | -1,11 mld $ | 1,24 mld $ | -50 mln $ | -911 mln $ | -1,87 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 52,3 mld $ | 33,1 mld $ | 45,5 mld $ | 25,1 mld $ | 27,4 mld $ | 33,1 mld $ | 29,4 mld $ | 5,28 mld $ | -20,3 mld $ | -52 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -80,2 mld $ | -44,4 mld $ | -40,1 mld $ | -44,3 mld $ | -35,7 mld $ | -75,2 mld $ | -23,8 mld $ | 9,83 mld $ | -3,31 mld $ | 5,76 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,01 mld $ | 18,6 mld $ | 36,1 mld $ | 6,73 mld $ | 2,05 mld $ | -11,5 mld $ | 27 mld $ | 40,4 mld $ | 3,04 mld $ | -19 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Przejęcia | -30,6 mld $ | -320 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -150 mld $ | -107 mld $ | -66,5 mld $ | -72,5 mld $ | -147 mld $ | -189 mld $ | -49,4 mld $ | -36,1 mld $ | -104 mld $ | -170 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 83,6 mld $ | 104 mld $ | 61,2 mld $ | 75,8 mld $ | 176 mld $ | 178 mld $ | 68,7 mld $ | 50,1 mld $ | 93,9 mld $ | 59,6 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -45 mld $ | -9,32 mld $ | -2,47 mld $ | -32,9 mld $ | 93,9 mld $ | 3,63 mld $ | -61,7 mld $ | 1,99 mld $ | -5,76 mld $ | -81,9 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -142 mld $ | -13,2 mld $ | -7,75 mld $ | -29,6 mld $ | 123 mld $ | -7,62 mld $ | -42,5 mld $ | 16 mld $ | -15,7 mld $ | -192 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 54,5 mld $ | -23,2 mld $ | 9,56 mld $ | -8,89 mld $ | -72,7 mld $ | -70,4 mld $ | 50,7 mld $ | 64,6 mld $ | -7,86 mld $ | 12,5 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -8,12 mld $ | -9,91 mld $ | -22,8 mld $ | -26,1 mld $ | -7,02 mld $ | -21,1 mld $ | -6,03 mld $ | -13,6 mld $ | -22,3 mld $ | -17,5 mld $ | |
| Dywidendy | -7,47 mld $ | -7,48 mld $ | -7,69 mld $ | -8,2 mld $ | -4,85 mld $ | -2,42 mld $ | -4,18 mld $ | -4,79 mld $ | -5,13 mld $ | -5,43 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 82 mld $ | 29,4 mld $ | -49,1 mld $ | 35 mld $ | 81,5 mld $ | 78,2 mld $ | -99 mld $ | -26,3 mld $ | 12,8 mld $ | 191 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 123 mld $ | -10,9 mld $ | -71 mld $ | -9,14 mld $ | -1,24 mld $ | -11,2 mld $ | -59,6 mld $ | 20,5 mld $ | -21,5 mld $ | 178 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -18,1 mld $ | -5,45 mld $ | -42,7 mld $ | -32 mld $ | 123 mld $ | -30,4 mld $ | -75,1 mld $ | 76,9 mld $ | -34,2 mld $ | -33,8 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,01 mld $ | 18,6 mld $ | 36,1 mld $ | 6,73 mld $ | 2,05 mld $ | -11,5 mld $ | 27 mld $ | 40,4 mld $ | 3,04 mld $ | -19 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 8,45 mld $ | 6,59 mld $ | 1,98 mld $ | 7,49 mld $ | 1,18 mld $ | 3,17 mld $ | 3,38 mld $ | 0 $ | 1,66 mld $ | 1,42 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 5,57 mld $ | 9,1 mld $ | 14,4 mld $ | 18,8 mld $ | 8,41 mld $ | 4,38 mld $ | 8,29 mld $ | 30,4 mld $ | 43,6 mld $ | 39,8 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Dane na 2026-11-01