Rachunek przepływów pieniężnych The Wendy's Company (WEN)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · Pracownicy: 14 900 · CEO: Robert D. Wright
- Cena
- 7,21 $ +0,63%
- Kapitalizacja
- 1,37 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 5,11 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,09 $
W Q2 '26 The Wendy's Company (WEN): przepływy operacyjne 101 mln $, nakłady inwestycyjne 19,6 mln $, wolne przepływy pieniężne 81 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 264 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 58 mln $ | 46,9 mln $ | 42 mln $ | 54,6 mln $ | 50,2 mln $ | 47,5 mln $ | 39,2 mln $ | 55,1 mln $ | 44,3 mln $ | 26,5 mln $ | 22,7 mln $ | 32,6 mln $ | |
| Amortyzacja | 38,1 mln $ | 39,6 mln $ | 39,1 mln $ | 41 mln $ | 40,6 mln $ | 37,3 mln $ | 42,3 mln $ | 41 mln $ | 43,6 mln $ | 45,5 mln $ | 45,3 mln $ | 42,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,55 mln $ | 6,98 mln $ | 5,85 mln $ | 5,82 mln $ | 6,81 mln $ | 4,53 mln $ | 5,57 mln $ | 5,13 mln $ | -934 tys. $ | 4,8 mln $ | 5,25 mln $ | 2,94 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -4,76 mln $ | -305 tys. $ | 603 tys. $ | -707 tys. $ | -361 tys. $ | -5,06 mln $ | 306 tys. $ | 516 tys. $ | 26 mln $ | -3,35 mln $ | 956 tys. $ | 419 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 39,2 mln $ | -26,4 mln $ | 3,46 mln $ | -49,2 mln $ | 50,6 mln $ | -26,2 mln $ | -11,5 mln $ | -34,4 mln $ | 19,6 mln $ | -25,3 mln $ | -12,6 mln $ | 12,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -9,11 mln $ | 9,04 mln $ | 9,01 mln $ | -6,09 mln $ | -6,59 mln $ | 10,6 mln $ | 9,53 mln $ | -6,84 mln $ | -3,32 mln $ | 21,2 mln $ | -2,28 mln $ | 9,37 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 128 mln $ | 75,9 mln $ | 100 mln $ | 45,5 mln $ | 141 mln $ | 68,6 mln $ | 85,4 mln $ | 60,6 mln $ | 129 mln $ | 69,3 mln $ | 59,4 mln $ | 101 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -25,5 mln $ | -29,3 mln $ | -17,4 mln $ | -17,1 mln $ | -17,9 mln $ | -42 mln $ | -17,7 mln $ | -21,4 mln $ | -25 mln $ | -37,9 mln $ | -11,9 mln $ | -19,6 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 1,84 mln $ | 26 tys. $ | 575 tys. $ | 2,62 mln $ | 1,72 mln $ | 55 tys. $ | 1,3 mln $ | -1,3 mln $ | 2,93 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,55 mln $ | -6 mln $ | -4,74 mln $ | -6,74 mln $ | 11,5 mln $ | 0 $ | -5,81 mln $ | -10,7 mln $ | 10,7 mln $ | -15,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 31 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,8 mln $ | -2,8 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 490 tys. $ | 2,46 mln $ | 1,26 mln $ | 127 tys. $ | -21 mln $ | -20,2 mln $ | 1,95 mln $ | 0 $ | -32,7 mln $ | 0 $ | -4,58 mln $ | -1,75 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -26,6 mln $ | -31 mln $ | -20,8 mln $ | -23,1 mln $ | -24,8 mln $ | -60,5 mln $ | -21,5 mln $ | -30,8 mln $ | -48,3 mln $ | -50,3 mln $ | -13,7 mln $ | -24,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -19,5 mln $ | -38,1 mln $ | -12,8 mln $ | -12,2 mln $ | -12,4 mln $ | -12,3 mln $ | -6,05 mln $ | -4,24 mln $ | -14,7 mln $ | 22 mln $ | -13,4 mln $ | -13,6 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -55,5 mln $ | -47,1 mln $ | -7,3 mln $ | -27 mln $ | -25,8 mln $ | -17,3 mln $ | -123 mln $ | -63,7 mln $ | -14,3 mln $ | -12 tys. $ | -423 tys. $ | -1,92 mln $ | |
| Dywidendy | -52,2 mln $ | -51,4 mln $ | -51,4 mln $ | -51,3 mln $ | -50,8 mln $ | -51 mln $ | -49,4 mln $ | -26,8 mln $ | -26,7 mln $ | -26,6 mln $ | -26,6 mln $ | -26,7 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,12 mln $ | 5,51 mln $ | -2,12 mln $ | 636 tys. $ | -1,75 mln $ | 28,1 mln $ | -1,33 mln $ | 1,42 mln $ | -1,47 mln $ | -9,67 mln $ | 0 $ | -26 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -127 mln $ | -131 mln $ | -72,6 mln $ | -89,8 mln $ | -88,2 mln $ | -52,5 mln $ | -179 mln $ | -93,4 mln $ | -56,9 mln $ | -14,4 mln $ | -40,5 mln $ | -42,2 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,85 mln $ | 2,14 mln $ | -2,27 mln $ | -1,02 mln $ | 1,7 mln $ | -6,51 mln $ | 744 tys. $ | 4,69 mln $ | -2,1 mln $ | -115 mln $ | 84,3 mln $ | -86,7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -27,4 mln $ | -84,1 mln $ | 4,27 mln $ | -68,4 mln $ | 29,9 mln $ | -50,9 mln $ | -115 mln $ | -58,9 mln $ | 21,9 mln $ | -110 mln $ | 89,5 mln $ | -52,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 102 mln $ | 46,6 mln $ | 82,6 mln $ | 28,4 mln $ | 123 mln $ | 26,6 mln $ | 67,7 mln $ | 39,2 mln $ | 104 mln $ | 31,4 mln $ | 47,5 mln $ | 81 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 130 mln $ | 194 mln $ | 460 mln $ | 137 mln $ | 118 mln $ | 200 mln $ | 177 mln $ | 204 mln $ | 194 mln $ | 165 mln $ | |
| Amortyzacja | 124 mln $ | 126 mln $ | 129 mln $ | 132 mln $ | 133 mln $ | 126 mln $ | 136 mln $ | 149 mln $ | 158 mln $ | 171 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 18,1 mln $ | 20,9 mln $ | 17,9 mln $ | 18,7 mln $ | 18,9 mln $ | 22 mln $ | 24,5 mln $ | 23,7 mln $ | 23 mln $ | 14,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -14,2 mln $ | -119 mln $ | -6,57 mln $ | 837 tys. $ | 10,3 mln $ | -13,8 mln $ | 4,31 mln $ | -807 tys. $ | -5,53 mln $ | 23,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -19,8 mln $ | -30,7 mln $ | 57,4 mln $ | 18,6 mln $ | 6,58 mln $ | 30,6 mln $ | -45,1 mln $ | -22,9 mln $ | -21,4 mln $ | -51,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -44,2 mln $ | 48,2 mln $ | -434 mln $ | -17,8 mln $ | -2,02 mln $ | -19 mln $ | -37 mln $ | -7,65 mln $ | 6,91 mln $ | 22,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 194 mln $ | 239 mln $ | 224 mln $ | 289 mln $ | 284 mln $ | 346 mln $ | 260 mln $ | 345 mln $ | 355 mln $ | 345 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -150 mln $ | -81,7 mln $ | -69,9 mln $ | -74,5 mln $ | -69 mln $ | -78 mln $ | -85,5 mln $ | -85 mln $ | -94,4 mln $ | -102 mln $ | |
| Przejęcia | 260 mln $ | -5,27 mln $ | -18,2 mln $ | -1,6 mln $ | 1,21 mln $ | -68 mln $ | 8,24 mln $ | 2,12 mln $ | 4,95 mln $ | -12,4 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -172 tys. $ | -375 tys. $ | -13 tys. $ | 74,5 mln $ | 69 mln $ | -10 mln $ | -3,61 mln $ | -7,95 mln $ | -41,2 mln $ | -38,4 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 890 tys. $ | 4,11 mln $ | 450 mln $ | 24,5 mln $ | 169 tys. $ | 63 tys. $ | 0 $ | 31 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -3,58 mln $ | -9 mln $ | 959 tys. $ | -77,8 mln $ | -69,6 mln $ | 1,2 mln $ | 3,14 mln $ | 4,28 mln $ | 1,38 mln $ | 1,95 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 107 mln $ | -92,2 mln $ | 363 mln $ | -54,9 mln $ | -68,3 mln $ | -155 mln $ | -77,8 mln $ | -86,5 mln $ | -129 mln $ | -151 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -24,6 mln $ | -27 mln $ | 34,8 mln $ | -56,6 mln $ | -46,5 mln $ | 116 mln $ | 456 mln $ | -116 mln $ | -49,7 mln $ | -12,7 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -337 mln $ | -126 mln $ | -270 mln $ | -218 mln $ | -62,2 mln $ | -269 mln $ | -52 mln $ | -190 mln $ | -77,4 mln $ | -201 mln $ | |
| Dywidendy | -63,8 mln $ | -68,3 mln $ | -80,5 mln $ | -96,4 mln $ | -64,9 mln $ | -94,8 mln $ | -107 mln $ | -209 mln $ | -204 mln $ | -130 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 13,3 mln $ | 5,74 mln $ | 9,81 mln $ | 5,5 mln $ | -7,7 mln $ | 4,62 mln $ | -8,54 mln $ | 10,8 mln $ | 28,4 mln $ | -2,84 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -412 mln $ | -216 mln $ | -306 mln $ | -365 mln $ | -158 mln $ | -243 mln $ | 289 mln $ | -504 mln $ | -303 mln $ | -344 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 2,13 mln $ | 6,13 mln $ | -7,69 mln $ | 3,49 mln $ | 1,33 mln $ | 364 tys. $ | -5,97 mln $ | 2,45 mln $ | -8,11 mln $ | -13,3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -109 mln $ | -63,1 mln $ | 274 mln $ | -128 mln $ | 59,5 mln $ | -51,3 mln $ | 465 mln $ | -243 mln $ | -85,2 mln $ | -164 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 43,8 mln $ | 157 mln $ | 154 mln $ | 214 mln $ | 215 mln $ | 268 mln $ | 174 mln $ | 260 mln $ | 261 mln $ | 243 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 77,6 mln $ | 29,3 mln $ | 103 mln $ | 34,8 mln $ | 16,2 mln $ | 54,8 mln $ | 47,8 mln $ | 75,2 mln $ | 73,6 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 118 mln $ | 129 mln $ | 138 mln $ | 138 mln $ | 136 mln $ | 133 mln $ | 144 mln $ | 147 mln $ | 145 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02