Rachunek przepływów pieniężnych Western Digital Corporation (WDC)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 40 000 · CEO: Tiang Yew Tan
- Cena
- 366,11 $ -7,41%
- Kapitalizacja
- 137 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 137 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-23
W Q1 '27 Western Digital Corporation (WDC): przepływy operacyjne 1,6 mld $, nakłady inwestycyjne 227 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,38 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,29 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -287 mln $ | 135 mln $ | 39 mln $ | 493 mln $ | 594 mln $ | 520 mln $ | 282 mln $ | 1,18 mld $ | 1,84 mld $ | 3,21 mld $ | 3,2 mld $ | 1,78 mld $ | |
| Amortyzacja | 143 mln $ | 140 mln $ | 83 mln $ | 135 mln $ | 120 mln $ | 110 mln $ | 86 mln $ | 88 mln $ | 92 mln $ | 96 mln $ | 99 mln $ | 104 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 72 mln $ | 77 mln $ | 69 mln $ | 84 mln $ | 77 mln $ | 59 mln $ | 45 mln $ | 53 mln $ | 53 mln $ | 53 mln $ | 45 mln $ | 79 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -22 mln $ | -52 mln $ | -41 mln $ | 54 mln $ | -28 mln $ | -708 mln $ | -63 mln $ | 55 mln $ | 29 mln $ | 47 mln $ | -2 mln $ | -30 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 30 mln $ | -303 mln $ | 98 mln $ | -753 mln $ | -288 mln $ | -110 mln $ | 120 mln $ | -99 mln $ | -176 mln $ | -93 mln $ | -290 mln $ | -331 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -28 mln $ | 61 mln $ | 118 mln $ | 21 mln $ | -72 mln $ | 637 mln $ | 276 mln $ | -607 mln $ | -1,1 mld $ | -2,19 mld $ | -1,66 mld $ | 3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -92 mln $ | 58 mln $ | 366 mln $ | 34 mln $ | 403 mln $ | 508 mln $ | 746 mln $ | 672 mln $ | 745 mln $ | 1,12 mld $ | 1,39 mld $ | 1,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -150 mln $ | -97 mln $ | -116 mln $ | -96 mln $ | -116 mln $ | -129 mln $ | -71 mln $ | -73 mln $ | -92 mln $ | -145 mln $ | -108 mln $ | -227 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 210 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 90 mln $ | 104 mln $ | 58 mln $ | 51 mln $ | 239 mln $ | 61 mln $ | 1 mln $ | 16 mln $ | -24 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | 2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -60 mln $ | 7 mln $ | -58 mln $ | -45 mln $ | 123 mln $ | 142 mln $ | -70 mln $ | -57 mln $ | -116 mln $ | -145 mln $ | -111 mln $ | -225 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 757 mln $ | -629 mln $ | -337 mln $ | -38 mln $ | -37 mln $ | 1,97 mld $ | -1,84 mld $ | -31 mln $ | -32 mln $ | -5 mln $ | -870 mln $ | 300 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2 mln $ | -16 mln $ | 5 mln $ | -64 mln $ | 0 $ | 0 $ | -149 mln $ | -553 mln $ | -615 mln $ | -752 mln $ | -672 mln $ | -1 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44 mln $ | -34 mln $ | -43 mln $ | -43 mln $ | -54 mln $ | -56 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -198 mln $ | 0 $ | -27 mln $ | 0 $ | -16 mln $ | -1,45 mld $ | -20 mln $ | -55 mln $ | -8 mln $ | -102 mln $ | -185 mln $ | -887 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 597 mln $ | -645 mln $ | -319 mln $ | -102 mln $ | -1 mln $ | 533 mln $ | -2,04 mld $ | -678 mln $ | -703 mln $ | -902 mln $ | -1,75 mld $ | -1,64 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 4 mln $ | -7 mln $ | -332 mln $ | 267 mln $ | 61 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | -3 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 449 mln $ | -587 mln $ | -343 mln $ | 154 mln $ | 586 mln $ | 1,19 mld $ | -1,36 mld $ | -66 mln $ | -73 mln $ | 75 mln $ | -471 mln $ | -265 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -242 mln $ | -39 mln $ | 250 mln $ | -62 mln $ | 287 mln $ | 379 mln $ | 675 mln $ | 599 mln $ | 653 mln $ | 978 mln $ | 1,28 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 246 mln $ | 83 mln $ | 46 mln $ | 479 mln $ | 194 mln $ | 89 mln $ | -762 mln $ | 446 mln $ | 78 mln $ | 112 mln $ | 98 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 55 mln $ | 139 mln $ | 75 mln $ | 115 mln $ | 62 mln $ | 118 mln $ | 72 mln $ | 50 mln $ | 54 mln $ | 40 mln $ | 25 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 397 mln $ | 675 mln $ | -754 mln $ | -250 mln $ | 821 mln $ | 1,55 mld $ | -1,68 mld $ | -798 mln $ | 1,89 mld $ | 9,42 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,13 mld $ | 2,06 mld $ | 1,81 mld $ | 1,57 mld $ | 1,21 mld $ | 929 mln $ | 828 mln $ | 568 mln $ | 451 mln $ | 375 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 394 mln $ | 377 mln $ | 306 mln $ | 308 mln $ | 318 mln $ | 326 mln $ | 318 mln $ | 295 mln $ | 265 mln $ | 204 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 12 mln $ | -348 mln $ | 374 mln $ | -82 mln $ | -242 mln $ | 116 mln $ | -48 mln $ | -161 mln $ | -745 mln $ | 129 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 91 mln $ | 486 mln $ | -260 mln $ | -757 mln $ | -175 mln $ | -1,08 mld $ | 92 mln $ | -307 mln $ | -1,03 mld $ | -658 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 415 mln $ | 959 mln $ | 69 mln $ | 39 mln $ | -36 mln $ | 38 mln $ | 86 mln $ | 109 mln $ | 862 mln $ | -5,55 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,44 mld $ | 4,21 mld $ | 1,55 mld $ | 824 mln $ | 1,9 mld $ | 1,88 mld $ | -408 mln $ | -294 mln $ | 1,69 mld $ | 3,93 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -578 mln $ | -835 mln $ | -876 mln $ | -647 mln $ | -1,15 mld $ | -1,12 mld $ | -821 mln $ | -487 mln $ | -412 mln $ | -418 mln $ | |
| Przejęcia | -20 mln $ | -100 mln $ | 0 $ | -22 mln $ | 0 $ | 32 mln $ | 0 $ | 0 $ | 401 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -313 mln $ | -89 mln $ | -99 mln $ | 0 $ | 0 $ | -26 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 511 mln $ | 85 mln $ | 182 mln $ | 16 mln $ | 7 mln $ | 0 $ | 31 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -236 mln $ | -716 mln $ | -479 mln $ | 931 mln $ | 374 mln $ | -76 mln $ | 28 mln $ | 460 mln $ | 161 mln $ | -11 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -636 mln $ | -1,66 mld $ | -1,27 mld $ | 278 mln $ | -765 mln $ | -1,19 mld $ | -762 mln $ | -27 mln $ | 150 mln $ | -429 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -4,28 mld $ | -2,73 mld $ | -681 mln $ | -982 mln $ | -886 mln $ | -1,73 mld $ | -19 mln $ | 391 mln $ | 56 mln $ | -938 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -591 mln $ | -563 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -149 mln $ | -2,59 mld $ | |
| Dywidendy | -574 mln $ | -593 mln $ | -584 mln $ | -595 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44 mln $ | -174 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -36 mln $ | -202 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | -9 mln $ | -23 mln $ | -80 mln $ | -284 mln $ | -1,55 mld $ | -382 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4,6 mld $ | -3,9 mld $ | -1,83 mld $ | -1,51 mld $ | -817 mln $ | -1,72 mld $ | 875 mln $ | 187 mln $ | -1,61 mld $ | -4,03 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3 mln $ | 1 mln $ | 4 mln $ | -1 mln $ | 6 mln $ | -13 mln $ | -9 mln $ | -338 mln $ | 334 mln $ | -3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,8 mld $ | -1,35 mld $ | -1,55 mld $ | -407 mln $ | 322 mln $ | -1,04 mld $ | -304 mln $ | -472 mln $ | 563 mln $ | -535 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,88 mld $ | 3,4 mld $ | 790 mln $ | 177 mln $ | 895 mln $ | 773 mln $ | -1,22 mld $ | -781 mln $ | 1,28 mld $ | 3,51 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 184 mln $ | 220 mln $ | 377 mln $ | 341 mln $ | 348 mln $ | 423 mln $ | 177 mln $ | 920 mln $ | 789 mln $ | 734 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 777 mln $ | 708 mln $ | 431 mln $ | 372 mln $ | 283 mln $ | 245 mln $ | 294 mln $ | 396 mln $ | 367 mln $ | 169 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
Dane na 2026-11-01