Rachunek przepływów pieniężnych Wangsu Science & Technology Co., Ltd. (WANGSU)
SHZ · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 1364 · CEO: Ke Hong
- Cena
- 15,35 CNY +6,23%
- Kapitalizacja
- 38,3 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 37,3 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-16
W Q3 '26 Wangsu Science & Technology Co., Ltd. (WANGSU): przepływy operacyjne 334 mln CNY, nakłady inwestycyjne 67,1 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 267 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 786 mln CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 187 mln CNY | 138 mln CNY | 159 mln CNY | 132 mln CNY | 245 mln CNY | 192 mln CNY | 181 mln CNY | 244 mln CNY | 183 mln CNY | 121 mln CNY | 227 mln CNY | 229 mln CNY | |
| Amortyzacja | 83 mln CNY | 69,4 mln CNY | 69,4 mln CNY | 65,3 mln CNY | 65,3 mln CNY | 49,2 mln CNY | 49,2 mln CNY | 43,7 mln CNY | 43,7 mln CNY | 0 CNY | 44,3 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 39,4 mln CNY | 0 CNY | 46,5 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -185 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 146 mln CNY | 0 CNY | -79,3 mln CNY | 79,3 mln CNY | -29,3 mln CNY | 0 CNY | -104 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -199 mln CNY | 36,1 mln CNY | -192 mln CNY | 234 mln CNY | -169 mln CNY | -37,1 mln CNY | 46,3 mln CNY | 249 mln CNY | 189 mln CNY | 98,3 mln CNY | 19,9 mln CNY | 105 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 71,1 mln CNY | 244 mln CNY | 2,82 mln CNY | 511 mln CNY | 112 mln CNY | 204 mln CNY | 172 mln CNY | 493 mln CNY | 189 mln CNY | 219 mln CNY | 291 mln CNY | 334 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -44,4 mln CNY | -39,1 mln CNY | -42,3 mln CNY | -31,2 mln CNY | -25,4 mln CNY | -20,2 mln CNY | -49,4 mln CNY | -62,7 mln CNY | -31,5 mln CNY | -60,5 mln CNY | -88,8 mln CNY | -67,1 mln CNY | |
| Przejęcia | 14,6 mln CNY | 1,6 mln CNY | 41,5 mln CNY | -4,51 mln CNY | 94,9 mln CNY | 53,6 mln CNY | -65,1 mln CNY | 86,5 mln CNY | -98,7 mln CNY | 1,06 mln CNY | 1,37 mln CNY | 1,73 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -1,57 mld CNY | -1,5 mld CNY | -1,8 mld CNY | -1,79 mld CNY | -1,73 mld CNY | -1,39 mld CNY | -1,32 mld CNY | -1,5 mld CNY | -1,92 mld CNY | -1,71 mld CNY | -1,64 mld CNY | -1,15 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,7 mld CNY | 1,54 mld CNY | 1,43 mld CNY | 1,2 mld CNY | 1,89 mld CNY | 1,03 mld CNY | 886 mln CNY | 1,42 mld CNY | 2,75 mld CNY | 1,36 mld CNY | 1,76 mld CNY | 944 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2,52 mln CNY | -761 tys. CNY | 6,93 mln CNY | 10,3 mln CNY | 8,3 mln CNY | 3,01 tys. CNY | 4,58 mln CNY | 0 CNY | 746 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 101 mln CNY | 9,34 mln CNY | -365 mln CNY | -605 mln CNY | 143 mln CNY | -333 mln CNY | -546 mln CNY | -59,2 mln CNY | 707 mln CNY | -409 mln CNY | 33,2 mln CNY | -271 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -199 mln CNY | 0 CNY | 480 mln CNY | 361 mln CNY | -142 mln CNY | 140 mln CNY | 142 mln CNY | 0 CNY | -253 mln CNY | -88,2 mln CNY | 53,1 mln CNY | 441 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -475 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2,83 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -1,34 mln CNY | -546 tys. CNY | -606 mln CNY | -699 tys. CNY | -2,51 mln CNY | -1,59 mln CNY | -618 mln CNY | 0 CNY | -3,09 mln CNY | -1,16 mln CNY | 0 CNY | -202 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 138 mln CNY | -5,26 mln CNY | 28,9 mln CNY | 55,2 mln CNY | 99,1 mln CNY | 26,7 mln CNY | -6,05 mln CNY | -402 mln CNY | -5,07 mln CNY | -6,6 mln CNY | 192 mln CNY | -188 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -62,7 mln CNY | -5,8 mln CNY | -97 mln CNY | 415 mln CNY | -48,6 mln CNY | 166 mln CNY | -482 mln CNY | -402 mln CNY | -262 mln CNY | -95,9 mln CNY | -379 mln CNY | 50,4 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -17,3 mln CNY | 5,3 mln CNY | -11,5 mln CNY | -19,3 mln CNY | 8,44 mln CNY | -3,92 mln CNY | 5,44 mln CNY | 487 tys. CNY | -85,2 mln CNY | -288 mln CNY | 426 mln CNY | 47,5 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 92 mln CNY | 253 mln CNY | -460 mln CNY | 301 mln CNY | 215 mln CNY | 32,5 mln CNY | -851 mln CNY | 32,4 mln CNY | 549 mln CNY | -574 mln CNY | 371 mln CNY | 162 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 82,9 mln CNY | 222 mln CNY | 6,35 mln CNY | 479 mln CNY | 86,6 mln CNY | 184 mln CNY | 123 mln CNY | 430 mln CNY | 158 mln CNY | 159 mln CNY | 202 mln CNY | 267 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,25 mld CNY | 830 mln CNY | 804 mln CNY | 37,2 mln CNY | 220 mln CNY | 164 mln CNY | 184 mln CNY | 606 mln CNY | 671 mln CNY | 795 mln CNY | |
| Amortyzacja | 187 mln CNY | 383 mln CNY | 541 mln CNY | 581 mln CNY | 540 mln CNY | 515 mln CNY | 431 mln CNY | 353 mln CNY | 269 mln CNY | 179 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -18,8 mln CNY | 12,2 mln CNY | 47,1 mln CNY | 21,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,37 mln CNY | -28,9 mln CNY | 0 CNY | -52,9 mln CNY | -4,99 mln CNY | -21,9 mln CNY | -3,22 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -385 mln CNY | -344 mln CNY | -502 mln CNY | -138 mln CNY | -20,4 mln CNY | 317 mln CNY | 315 mln CNY | 47,3 mln CNY | 189 mln CNY | 322 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 22,4 mln CNY | -201 mln CNY | -107 mln CNY | 202 mln CNY | 50,9 mln CNY | -185 mln CNY | -16 mln CNY | -215 mln CNY | -260 mln CNY | -311 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,07 mld CNY | 639 mln CNY | 735 mln CNY | 611 mln CNY | 798 mln CNY | 836 mln CNY | 932 mln CNY | 792 mln CNY | 869 mln CNY | 985 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,03 mld CNY | -987 mln CNY | -1,44 mld CNY | -804 mln CNY | -415 mln CNY | -255 mln CNY | -189 mln CNY | -86,7 mln CNY | -138 mln CNY | -164 mln CNY | |
| Przejęcia | 1,76 mln CNY | -1,16 mld CNY | 8,51 mln CNY | 643 mln CNY | 60,7 mln CNY | 45,5 mln CNY | 83,9 mln CNY | 65,7 mln CNY | 971 tys. CNY | -84,7 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -9,5 mld CNY | -6,59 mld CNY | -9,63 mld CNY | -13,5 mld CNY | -10,2 mld CNY | -7,94 mld CNY | -10,1 mld CNY | -8,82 mld CNY | -6,82 mld CNY | -6,13 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 5,64 mld CNY | 8,37 mld CNY | 9,1 mld CNY | 12,8 mld CNY | 9,74 mld CNY | 7,3 mld CNY | 10,5 mld CNY | 7,68 mld CNY | 6,12 mld CNY | 6,16 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4,61 mln CNY | 50,4 mln CNY | 11,9 mln CNY | 41,2 mln CNY | 9,44 mln CNY | 5,32 mln CNY | -72,7 mln CNY | 202 mln CNY | 25,4 mln CNY | 9,81 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,89 mld CNY | -313 mln CNY | -1,95 mld CNY | -741 mln CNY | -816 mln CNY | -839 mln CNY | 224 mln CNY | -1,02 mld CNY | -807 mln CNY | -215 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -25,8 mln CNY | 661 mln CNY | 699 mln CNY | 568 mln CNY | 9,33 mln CNY | 357 mln CNY | -450 mln CNY | -26 mln CNY | 696 mln CNY | -411 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | -4,04 mln CNY | -70,7 mln CNY | -30,3 mln CNY | -25,2 mln CNY | -92 mln CNY | -475 tys. CNY | -2,83 mln CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -160 mln CNY | -210 mln CNY | -119 mln CNY | -110 mln CNY | -78,3 mln CNY | -36,5 mln CNY | -84,9 mln CNY | -123 mln CNY | -610 mln CNY | -624 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 100 mln CNY | 40,7 mln CNY | 131 mln CNY | 18 mln CNY | -4,57 mln CNY | -167 mln CNY | 70,7 mln CNY | 144 mln CNY | 181 mln CNY | 112 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,58 mld CNY | 492 mln CNY | 707 mln CNY | 406 mln CNY | -98,4 mln CNY | 141 mln CNY | -545 mln CNY | -3,42 mln CNY | 264 mln CNY | -923 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 23,3 mln CNY | 1,62 mln CNY | 39,4 mln CNY | 3,49 mln CNY | -53,4 mln CNY | -19,3 mln CNY | -7,27 mln CNY | 21,1 mln CNY | -17,1 mln CNY | -98,4 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -222 mln CNY | 819 mln CNY | -467 mln CNY | 279 mln CNY | -171 mln CNY | 118 mln CNY | 604 mln CNY | -213 mln CNY | 309 mln CNY | -252 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 42 mln CNY | -348 mln CNY | -702 mln CNY | -193 mln CNY | 383 mln CNY | 581 mln CNY | 743 mln CNY | 705 mln CNY | 731 mln CNY | 821 mln CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02