Rachunek przepływów pieniężnych Walsin Lihwa Corporation (WALSIN)
TAI · Basic Materials · Steel · Pracownicy: 9691 · CEO: Shyi-Chin Wang
- Cena
- 37,60 TWD +4,59%
- Kapitalizacja
- 167 mld TWD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 239 mld TWD
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 1,86 TWD
W Q2 '26 Walsin Lihwa Corporation (WALSIN): przepływy operacyjne 1,28 mld TWD, nakłady inwestycyjne 1,68 mld TWD, wolne przepływy pieniężne -394 mln TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -8,12 mld TWD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,81 mld TWD | 358 mln TWD | 870 mln TWD | 2,25 mld TWD | -103 mln TWD | -846 mln TWD | 737 mln TWD | 384 mln TWD | 233 mln TWD | 1,01 mld TWD | 3,58 mld TWD | 9,04 mld TWD | |
| Amortyzacja | 2,35 mld TWD | 2,19 mld TWD | 2,22 mld TWD | 2,28 mld TWD | 2,75 mld TWD | 2,42 mld TWD | 2,18 mld TWD | 2,15 mld TWD | 2,12 mld TWD | 2,24 mld TWD | 2,25 mld TWD | 2,2 mld TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,44 mld TWD | 10,3 mld TWD | -3,13 mld TWD | -1,15 mld TWD | -1,44 mld TWD | 2,69 mld TWD | -4,95 mld TWD | 3,39 mld TWD | 2,22 mld TWD | -141 mln TWD | -4,9 mld TWD | -1,25 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -434 mln TWD | 544 mln TWD | 4,51 mld TWD | -2,92 mld TWD | 283 mln TWD | -588 mln TWD | -874 mln TWD | -793 mln TWD | -1,07 mld TWD | -3,74 mld TWD | -4,15 mld TWD | -8,71 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,29 mld TWD | 13,4 mld TWD | -3,96 mld TWD | 462 mln TWD | 1,49 mld TWD | 3,68 mld TWD | -2,91 mld TWD | 5,13 mld TWD | 3,5 mld TWD | -629 mln TWD | -3,21 mld TWD | 1,28 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,03 mld TWD | -3,77 mld TWD | -2,97 mld TWD | -1,9 mld TWD | -3,26 mld TWD | -2,33 mld TWD | -2,51 mld TWD | -3,64 mld TWD | -3,27 mld TWD | -2,44 mld TWD | -1,74 mld TWD | -1,68 mld TWD | |
| Przejęcia | -5,86 mld TWD | -829 mln TWD | -601 mln TWD | -786 mln TWD | -583 mln TWD | -3,32 mld TWD | -337 mln TWD | -17 mln TWD | -23,7 mln TWD | 284 mln TWD | -45,4 mln TWD | -10,6 mln TWD | |
| Zakup inwestycji | 8 tys. TWD | -1,68 mld TWD | -1,07 mln TWD | -8,5 mln TWD | -71 tys. TWD | -7,18 mln TWD | -348 tys. TWD | -42 tys. TWD | -42 tys. TWD | -72,6 mln TWD | -67,1 mln TWD | -2,42 mln TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -21,2 mln TWD | 58,3 mln TWD | 2,85 mld TWD | 914 mln TWD | 5,44 mln TWD | -186 mln TWD | 210 mln TWD | 35,1 mln TWD | -97,7 mln TWD | 441 mln TWD | 2,17 mld TWD | 2,56 mld TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 56,2 mln TWD | 4,35 mld TWD | 1,83 mld TWD | 72,3 mln TWD | -614 mln TWD | -4,56 mld TWD | -44,1 mln TWD | -364 mln TWD | 12,7 mln TWD | 501 mln TWD | -161 mln TWD | 51,6 mln TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -9,85 mld TWD | -1,87 mld TWD | 1,12 mld TWD | -1,7 mld TWD | -4,45 mld TWD | -10,4 mld TWD | -2,68 mld TWD | -3,99 mld TWD | -3,38 mld TWD | -1,29 mld TWD | 154 mln TWD | 920 mln TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 554 mln TWD | -2,95 mld TWD | 759 mln TWD | 946 mln TWD | 3,23 mld TWD | 9,84 mld TWD | 4,33 mld TWD | -904 mln TWD | -3,6 mld TWD | 4,02 mld TWD | 2,37 mld TWD | 1,36 mld TWD | |
| Dywidendy | -6,72 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -4,43 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -2,02 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,31 mld TWD | -4,51 mld TWD | -3,16 mld TWD | -398 mln TWD | 412 mln TWD | -1,01 mld TWD | 244 mln TWD | -210 mln TWD | -155 mln TWD | -98,6 mln TWD | -128 mln TWD | -97 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,86 mld TWD | -7,46 mld TWD | -2,57 mld TWD | 548 mln TWD | -793 mln TWD | 8,83 mld TWD | 4,57 mld TWD | 6,48 mld TWD | -5,77 mld TWD | 3,92 mld TWD | 2,24 mld TWD | 1,26 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 615 mln TWD | -1,22 mld TWD | 1,38 mld TWD | 486 mln TWD | 134 mln TWD | 155 mln TWD | 1,17 mld TWD | -3,26 mld TWD | 1 mld TWD | -162 mln TWD | 2,41 mld TWD | 158 mln TWD | |
| Zmiana netto gotówki | -10,8 mld TWD | 2,92 mld TWD | -3,96 mld TWD | -209 mln TWD | -3,62 mld TWD | 2,28 mld TWD | 148 mln TWD | 4,35 mld TWD | -4,64 mld TWD | 1,84 mld TWD | 1,6 mld TWD | 3,62 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,74 mld TWD | 9,66 mld TWD | -6,93 mld TWD | -1,43 mld TWD | -1,79 mld TWD | 1,35 mld TWD | -5,43 mld TWD | 1,45 mld TWD | 233 mln TWD | -3,02 mld TWD | -4,93 mld TWD | -394 mln TWD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 6,17 mld TWD | 9,39 mld TWD | 16,7 mld TWD | 4,74 mld TWD | 9,25 mld TWD | 19,1 mld TWD | 23,4 mld TWD | 7,44 mld TWD | 2,51 mld TWD | 3,18 mld TWD | |
| Amortyzacja | 1,84 mld TWD | 1,79 mld TWD | 1,77 mld TWD | 2,17 mld TWD | 2,44 mld TWD | 2,83 mld TWD | 4,45 mld TWD | 8,21 mld TWD | 9,65 mld TWD | 8,69 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,19 mln TWD | 1,47 mln TWD | 5,4 mln TWD | 14,1 mln TWD | 8,8 mln TWD | 11,5 mln TWD | 233 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,63 mld TWD | -2,94 mld TWD | -8 mld TWD | 151 mln TWD | -4,05 mld TWD | -6,26 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,05 mld TWD | -727 mln TWD | -7,75 mld TWD | 1,26 mld TWD | -780 mln TWD | -14,7 mld TWD | -1,85 mld TWD | 9,86 mld TWD | -3,83 mld TWD | 805 mln TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 11,7 mln TWD | 181 mln TWD | 329 mln TWD | 291 mln TWD | 278 mln TWD | 326 mln TWD | -12,3 mld TWD | -2,76 mld TWD | -6,83 mld TWD | -7,29 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 7,44 mld TWD | 7,7 mld TWD | 3,02 mld TWD | 8,63 mld TWD | 7,15 mld TWD | 1,32 mld TWD | 13,9 mld TWD | 22,7 mld TWD | 1,5 mld TWD | 5,38 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,25 mld TWD | -2,37 mld TWD | -5,8 mld TWD | -5,28 mld TWD | -8,84 mld TWD | -6,64 mld TWD | -15,9 mld TWD | -16,5 mld TWD | -10,4 mld TWD | -11,9 mld TWD | |
| Przejęcia | 250 mln TWD | -1,54 mld TWD | -593 mln TWD | 2,96 mld TWD | 2,03 mld TWD | -3,23 mln TWD | -6,77 mld TWD | -6,93 mld TWD | -2,01 mld TWD | 535 mln TWD | |
| Zakup inwestycji | -220 mln TWD | -638 mln TWD | 2,32 mln TWD | -176 mln TWD | -5,86 mld TWD | -1,99 mld TWD | -2,53 mld TWD | -1,85 mld TWD | -8,64 mln TWD | -457 mln TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 360 mln TWD | 438 mln TWD | 74,1 mln TWD | 1,15 mln TWD | 252 mln TWD | 6,28 mld TWD | 24 mln TWD | -4,92 mln TWD | 228 mln TWD | 589 mln TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 719 mln TWD | 521 mln TWD | -356 mln TWD | 157 mln TWD | -238 mln TWD | 1,37 mld TWD | -1,14 mld TWD | 3,8 mld TWD | -3,22 mld TWD | 199 mln TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,14 mld TWD | -3,58 mld TWD | -6,67 mld TWD | -2,34 mld TWD | -12,7 mld TWD | -986 mln TWD | -26,3 mld TWD | -21,5 mld TWD | -15,4 mld TWD | -11,1 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,14 mld TWD | 2,47 mld TWD | 5,65 mld TWD | 1,5 mld TWD | 8,27 mld TWD | 5,92 mld TWD | 11,2 mld TWD | -8,44 mld TWD | 14,9 mld TWD | 3,56 mld TWD | |
| Skup akcji własnych | -1,8 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -1,5 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dywidendy | -701 mln TWD | -2,33 mld TWD | -3,33 mld TWD | -3,99 mld TWD | -1,66 mld TWD | -3,09 mld TWD | -5,49 mld TWD | -6,72 mld TWD | -4,43 mld TWD | -2,02 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -134 mln TWD | -194 mln TWD | -29,5 mln TWD | -374 mln TWD | 503 mln TWD | -5,11 mld TWD | 5,62 mld TWD | -724 mln TWD | -4,32 mld TWD | -504 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,77 mld TWD | -46,9 mln TWD | 2,3 mld TWD | -2,87 mld TWD | 5,61 mld TWD | -2,28 mld TWD | 20,3 mld TWD | -3,96 mld TWD | 6,19 mld TWD | 8,63 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,69 mld TWD | -848 mln TWD | -194 mln TWD | -1,07 mld TWD | 98,5 mln TWD | 393 mln TWD | 1,13 mld TWD | -379 mln TWD | 2,16 mld TWD | -1,34 mld TWD | |
| Zmiana netto gotówki | -1,15 mld TWD | 3,22 mld TWD | -1,55 mld TWD | 2,35 mld TWD | 191 mln TWD | -1,56 mld TWD | 9,01 mld TWD | -3,09 mld TWD | -5,59 mld TWD | 1,62 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,19 mld TWD | 5,33 mld TWD | -2,78 mld TWD | 3,34 mld TWD | -1,7 mld TWD | -5,33 mld TWD | -2,02 mld TWD | 6,2 mld TWD | -8,97 mld TWD | -6,44 mld TWD | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02